|
|
|
Всем привет! Если видео не грузит в ютубе, то можно смотреть в телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest/9593 или на других платформах: 📱 Ютуб 📱 ВК https://vk.com/video-221504876_456240102 📱 Рутуб https://rutube.ru/video/5d17ed940f8757521aca396... 📱 Дзен https://dzen.ru/bogdanoffinvest 00:00 - Логика рынка 15:10 - S&P500, Nasdaq, Hang seng 16:24 - RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС) 19:42 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив. 21:47 - Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля. 22:52 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Газ TTF, Нефть, Фьючерс нефти 26:43 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото 30:00 - TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции 31:18 - Итоги по рынку акций
|
|
Что-то я припозднился с разбором народного портфеля в этом месяце, но пройти мимо не могу, ведь даже с ростом индекса Московской биржи общая динамика рынка как-то замедляется.
🏦Прежде всего падает прирост новых инвесторов. Падает не первый месяц и это настораживает, ведь с ростом популярности инвестирования ожидаешь более быстрого роста частных инвесторов, а тут всего лишь +300 000. Теперь нас 39,7 млн. человек и, если динамика не будет притормаживать, то красивые 40 миллионов человек к инвестиционной елке должны собраться. 🏦Продолжили сокращаться инвесторы, которые заходят на рынок совершать сделки. Из общего объема активных инвесторов было только 7% или 2,8 млн. человек. Тенденция спада активности сохраняется второй месяц подряд. Инвесторам боязно за свои деньги и их можно понять, ведь геополитика крутит фоновым рынком как хочет. 🏦Из плюсов в нашу компанию частных инвесторов стабильно приходят всё новые и новые лица. Аналитики Мосбиржи увидели 500 000 новых инвесторов и теперь общее наше количество достигло 39,4 млн. человек. Думаю, что до нового года мы уже перевалим за 40 миллионов. Ну а что? Тут как минимум весело. 🏦За месяц объем вложений в активы фондового рынка сократился на 25% до 131,8 млрд. рублей В октябре инвесторы вложили почти 176 млрд. рублей. Тут, как говорится, без комментариев. Фондовый рынок проигрывает депозитам, которые в свою очередь устанавливают всё новые и новые рекорды. 🏦Стабильным остается только доля вечерней сессии - 17% от общего объема торгов. То есть данная опция остается востребованной и руководству торговой площадки действительно стоит задуматься о формате 24/7. В народный портфель вернулась Роснефть, у инвесторов отлегло. Кроме того санкционное давление на Лукойл подтолкнуло некоторых участников рынка обратить внимание на Газпром, что привело к следующей расстановке эмитентов в народном портфеле ноября: 1 (-) Сбербанк-ао - 28,6%, двигается вниз; 2 (+1) Газпром - 13,8%, растет, но не потому что появились новые драйверы; 3 (-1) Лукойл - 13,4%; 4. (-) ВТБ - 8,4%; 5 (-) Сбербанк-п - 6,9%; 6. (-) Т-Технологии - 6,9%; 7. (-) Яндекс - 6,0%; 8. (-) КЦ ИКС 5 - 5,7%; 9. (!) Роснефть - 5,2%; 10. (-1) Полюс - 5,1%. При росте индекса Московской биржи в ноябре на 📈+6% логично предположить, что основные составляющие главного бэнчмарка страны будут находиться в зеленой зоне. Так и получилось, при этом лично я рад за акции Газпрома, которые показали максимальный рост в этой топ десятке - на 10,7%. В целом бумаги народного портфеля за ноябрь выросли на 📈+6,3%, немногим опережая индекс Московской биржи, а значит итоговый счет противостояния составляет 9:2 в пользу народного выбора. Ура-а-а! 🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход.
|
|
Всем привет! Если видео не грузит в ютубе, то можно смотреть в телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest/9590 или на других платформах: 📱 Ютуб 📱 ВК https://vk.com/video-221504876_456240101 📱 Рутуб https://rutube.ru/video/cc2f9379103d646f9f41ba0... 📱 Дзен https://dzen.ru/bogdanoffinvest 00:00 - Логика рынка 13:50 - S&P500, Nasdaq, Hang seng 14:38 - RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС) 16:40 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив. 18:44 - Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля. 20:00 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Газ TTF, Нефть, Фьючерс нефти 22:24 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото 23:28 - TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции 24:38 - Итоги по рынку акций 26:15 - TRNFP + Мультик
|
|
Алмаз, с заглавной буквы, а не вот этот наш сразу - "слив". Часто, Друзья мои, очень часто, коллеги задают здесь вопросы про Стопики, сужая, как правило, их значение до простого сермяжного выражения — спасение это трейдера, или слив. И на мой скромный взгляд это не вполне справедливо. Ибо Стоп в арсенале трейдера ни то, ни другое, ничего предопределённого(фатально) или настолько однозначного. Это просто часть его аппаратного обеспечения. Экипировки, если хотите. Далее, чтобы было понятней, обратимся к аналогии. Возьмём, к примеру, музыкальный инструмент — барабан(просто, звучно, понятно). И если на нём заиграет не сведущий в навыках музицирования человек или скажем барабанщик выпьет лишнего(как в песне)), такое произойдёт — что будет «кошмар». Совсем другое дело — маэстро, виртуоз барабанного исполнения. И о-о, это уже прекрасно — хочешь танцуй, хочешь маршируй, хочешь воодушевляйся. Кстати и стоп, Дорогие мои, разное «играет» и разное «умеет», это при всей своей определённости, не линейный инструмент. С чем скорее всего и связаны возможные затруднения у коллег, в том числе у вполне, достаточно осведомлённых. И вот, пожалуйста, этот казалось бы сложный нелинейный инструмент, Человекспасибо развернул(открыл) для Вас просто как «ящик(стола))». Пользуйтесь профессионально: Этап 1 Выбор Между: Неконтролируемым и большим убытком(Размером в депозит и более) или Популярным(2% от уровня цены или капитала) большеватым, однако ограниченным убытком. Этап 2 Выбор: Популярным(2% от уровня цены или капитала) большеватым, однако ограниченным убытком или Аккуратным, контролируемым, маленьким убытком. Этап 3 Выбор: Между аккуратным и маленьким убытком или Сохранением ваших денег(т.е. безубыток). Этап 4 Выбор: Сохранением ваших денег (т.е. безубыток) или Получением небольшой (умеренной) прибыли. Этап 5 Выбор: Сохранением полученной умеренной прибыли или Возможной большей прибыли. Этап 6 Выбор: Окончание(и выход) из трейда с большой прибылью или Вход в новый трейд (переворот позиции). «БрЮлиантит и отшлифовывает этот „алмаз“, естественно, каждый сам, под свои потребности. Однако, опять возможно, как в песне: „Растут лимоны в горах, на крутых берегах, короче мы не достанем“? Или сможем? Легко.
|
|
Всем привет! Если видео не грузит в ютубе, то можно смотреть в телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest/9581 или на других платформах: 📱 Ютуб 📱 ВК https://vk.com/video-221504876_456240100 📱 Рутуб https://rutube.ru/video/16e8e056cf0923be57d3a98... 📱 Дзен https://dzen.ru/bogdanoffinvest 00:00 - Логика рынка 13:54 - S&P500, Nasdaq, Hang seng 16:01 - RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС) 18:30 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив. 21:15 - Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля. 21:50 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Газ TTF, Нефть, Фьючерс нефти 24:08 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото 25:10 - TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции 26:30 - Итоги по рынку акций 29:28 - NLMK, OZPH, SELG, ENPG 35:00 - SOFL, IVAT, SFIN
|
|
ФосАгро - крупнейший поставщик всех видов удобрений в России и один из заметных игроков в мире. Компания вертикально интегрирована: от добычи фосфатного сырья до упаковки и доставки конечному покупателю. Такой подход позволяет ей контролировать почти всё от состава продукции до себестоимости. В итоге 80–95% нужных компонентов ФосАгро производит сама.
Производственные площадки разбросаны по Мурманской, Вологодской, Саратовской и Ленинградской областям. А вот покупатели живут не только в России: экспорт для компании играет ключевую роль. Акции торгуются на Московской бирже под тикером PHOR, входят в шесть индексов, включая флагманский IMOEX, в котором имеют удельный вес 0,7%. 💰Дивиденды У ФосАгро одна из самых «интеллектуальных» дивидендных политик среди российских промышленных компаний. Размер дивидендов зависит от показателя Чистый долг/EBITDA: если показатель <1, то на дивиденды уходит 75% и выше свободного денежного потока. Чем выше долг, тем меньше выплаты. Минимальная размер составляет 50% скорректированной чистой прибыли, но совет директоров регулярно предлагает разные варианты, вплоть до полного отказа от распределения. Это делает дивидендный поток не самым предсказуемым. Компания традиционно стремится платить 4 раза в год. Так было и в 2024, но 2025 год нарушил привычку: дивиденды за 1 квартал отменили. За 2 квартал акционерам досталось 273 рубля на акцию (доходность составила 4,3%). ⚡Риски Зависимость от мировых цен на удобрения. Этот рынок живёт своей жизнью и порой движется вопреки логике. Высокая налоговая нагрузка. Сильный рубль как всегда остается классическим врагом экспортёров. 📍Выводы За последние годы ФосАгро вложила 34 млрд. рублей в строительство и модернизацию мощностей. По сути компания перезапускала часть своих заводов, чтобы увеличить глубину переработки апатитового концентрата и поднять выпуск удобрений. Инвестиции не прошли зря: рост составил х4 относительно стартовых мощностей 2019 года. Стратегия до 2030 года предполагает увеличение производства удобрений ещё на 16% до 13,7 млн. тонн в год, а также вывод на рынок около 40 новых продуктов. Звучит амбициозно и пока выглядит реалистично. При этом продукция компании по-прежнему не находится под санкциями, что позволяет ФосАгро удерживать позиции на мировых рынках. Сильный рубль, конечно, не в помощь, но ситуацию сглаживают высокие мировые цены. Благодаря этому выручка за 1 полугодие 2025 года выросла на 23,6%, почти до 300 млрд. рублей. Самое приятное для инвестора - это снижение долговой нагрузки. Показатель Чистый долг/EBITDA уже упал до 1,3х. Цель на ближайшее время сократиться до 1х. Когда это случится, компания будет готова вернуться к более щедрым дивидендам. С одной стороны, звучит вполне логично, но мы как инвесторы хотим денег. Чистый денежный поток растёт такими темпами, что сложно не заметить: +100% год к году до 56,5 млрд. рублей. Распределять действительно есть что. ФосАгро одна из немногих наращивает чистую прибыль, размер которой за 1 полугодие вырос на 41% год к году до 75,5 млрд. рублей. ⭐Технически после запланированного снижения чистого долга до размера EBITDA и понимания стабильности дивидендных выплат акции ФосАгро смогут ускорить рост. С начала года динамика в бумагах близка к нулевой. В моем публичном инвестиционном портфеле удельный вес акций ФосАгро составляет 3,4% и они входят в топ-5 бумаг по объему инвестирования и пассивному доходу. Не инвестиционная рекомендация. 🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход.
|
|
#NQ100: BUY 25850, SL 25510, TP 27500 Предновогодний бонус 126% на пополнение от 260$. Успей воспользоваться - программа действует ограниченное время! Условия 
Характер движения за прошедший торговый день никак не изменился. Значение индекса продолжает показывать пониженную волатильность, оставаясь в том же ценовом диапазоне. Но если присмотреться, то можно заметить слабую восходящую динамику, хотя это ни о чем не говорит. Рассматриваемый индекс в ожидании новостей, сдвинут дело с мертвой точки. По-прежнему ожидается, что в конечном итоге мы увидим восходящее движение, которое приведет к завершению развития заключительной волны (v) восходящего импульса. Этот рост приведет к очередному обновлению исторического максимума, а вот когда он случится остается под вопросом. В этой ситуации можно продолжать пробовать покупать или же ждать начала активности и действовать в соответствии с развивающимися на этот момент событиями. Инвестиционная идея: BUY 25850, SL 25510, TP 27500. Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот! Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте
|
|
XAUUSD: BUY 4215.50, SL 4195.00, TP 4337.00 Только для наших читателей - бонус 26% всем новым клиентам в баланс торгового счета при пополнении от $260. Получить 
Золото входит в неделю с поддержкой со стороны ожиданий снижения ставки ФРС и ослабления доллара. Спот-котировка держится в районе 4 215 за унцию по состоянию на утро понедельника. Рынок высоко оценивает вероятность уменьшения ставки уже на декабрьском заседании, что снижает доходности в реальном выражении и повышает привлекательность бездоходных защитных активов. Дополнительным фоном выступает сохраняющийся интерес официального сектора: по сообщениям профессиональных организаций, центробанки продолжают чистые покупки и в целом намерены наращивать резервы в золоте. На горизонте недели базовый баланс для XAUUSD остаётся конструктивным: возможное смягчение денежной политики в США, осторожный тон в оценке экономики и высокая неопределённость поддерживают спрос на «тихий» актив. Риски для сценария роста — более «жёсткое» заявление ФРС, неожиданно сильные данные США, укрепление доллара и фиксация прибыли после обновления максимумов. В качестве тактики предлагаем покупки с входом 4 215.50, защитным стопом 4195.00 и целевой областью 4 337.00. Торговая рекомендация: BUY 4215.50, SL 4195.00, TP 4337.00 #SP500: BUY 6870, SL 6830, TP 7140 
Американский рынок акций подходит к неделе ключевого решения ФРС около исторических уровней: индекс колеблется вблизи 6 870. Снижение базовой ставки повысит чувствительность экономики к инвестиционным стимулам и облегчит условия финансирования, что традиционно поддерживает акции крупных компаний. Дополнительный фактор — устойчивые ожидания по прибыли в секторах, где идут капитальные вложения в цифровую инфраструктуру и автоматизацию. В новостном фоне — серия корпоративной отчётности и комментарии руководства ФРС, которые зададут тон на ближайшие недели. Главные риски для продолжения роста — более высокий, чем ждут участники, будущий путь ставок, признаки охлаждения потребительской активности и возможное давление на маржу со стороны издержек. Тем не менее, при подтверждении курса на смягчение денежной политики базовый сценарий — умеренное расширение апсайда. Тактика — покупки от 6870 с защитой на 6830 и целевым ориентиром 7140. Торговая рекомендация: BUY 6870, SL 6830, TP 7140 #BRENT: BUY 63.80, SL 63.30, TP 69.80 
Нефть Brent начинает неделю в районе 63.8 за баррель на фоне ожиданий снижения ставки ФРС и новостного фона по поставкам. Вероятность ослабления денежной политики в США поддерживает оценку будущего спроса на энергоносители. На стороне предложения остаются очаговые перебои и осторожность ОПЕК+ в наращивании добычи, тогда как оперативные данные указывают на колебания фактических поставок отдельных стран. Параллельно статистика по внешней торговле крупнейших потребителей сигнализирует о высокой загрузке импорта в конце года. На недельном горизонте баланс факторов выглядит умеренно поддерживающим цену: сочетание ожиданий по ставке, новостей о предложении и трансграничных ограничений в торговле сырьём удерживает премию за риск. Риски для сценария роста — ускорение мировой добычи в 2025–2026 годах, слабые данные по запасам и возможная деэскалация геополитических угроз, что быстро снимает страховой компонент из цены. Предлагаем тактику покупок на Brent с входом 63.80, стопом 63.30 и целью 69.80. Торговая рекомендация: BUY 63.80, SL 63.30, TP 69.80 До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback! Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте
|
|
Всем привет! Если видео не грузит в ютубе, то можно смотреть в телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest/9577 или на других платформах: 📱 Ютуб 📱 ВК https://vk.com/video-221504876_456240099 📱 Рутуб https://rutube.ru/video/5ad6982d2f605c4dd60499f... 📱 Дзен https://dzen.ru/bogdanoffinvest 00:00 - Логика рынка 15:15 - S&P500, Nasdaq, Hang seng 15:44 - RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС) 17:27 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив. 18:58 - Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля. 19:30 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Газ TTF, Нефть, Фьючерс нефти 20:44 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото 21:08 - TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции 22:32 - Итоги по рынку акций 23:48 - Фьючерс платина, Фьючерс палладий 25:07 - KLVZ, ASTR, POSI, FESH, MGNT
|
|
Группа Астра опубликовала консолидированную отчетность по МСФО за 9 мес. 2025 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/gruppa_astra_astr/itogi-... Совокупная выручка компании увеличилась на 21,5% и составила 10,4 млрд руб., главным образом, благодаря увеличению доходов от операционной системы Astra Linux и сопутствующих сервисов. Дополнительный вклад внесло признание части доходов от ранее осуществленных поставок. При этом объем отгрузок, являющийся более репрезентативным индикатором роста бизнеса, сократился на 4,3% и составил 9,7 млрд руб., что отражает сохраняющееся давление на спрос со стороны клиентов в условиях жесткой денежно-кредитной политики и высокой экономической и геополитической напряженности. Сегмент ОС Astra Linux - основной продукт группы - продолжил демонстрировать устойчивую динамику: за отчетный период выручка увеличилась на 18,2% до 5,0 млрд руб. Вместе с тем выручка от сопровождения ранее установленных продуктов показала рост на 63,3% до 2,9 млрд руб. В свою очередь выручка от экосистемных продуктов снизилась на 5,8% до 2,2 млрд руб. на фоне замедления инвестиционной активности заказчиков. Операционные расходы компании возросли на 35,6% до 9,5 млрд руб. Основной рост пришелся на амортизацию нематериальных активов, которая в отчетном периоде увеличилась в два раза и составила 1,0 млрд руб. вследствие капитализации расходов. В результате операционная прибыль Астры снизилась на 40,0% и составила 959,7 млн руб. В финансовом блоке отметим снижение процентов к уплате на 19,3% до 355,2 млн руб. в связи со снижением средних процентных ставок по долговым обязательствам компании. Сальдо финансовых и прочих внеоперационных статей тем временем сформировало убыток в размере 100,3 млн руб. на фоне снижения финансовых доходов группы на 45,6% до 544,7 млн руб. В итоге чистая прибыль компании сократилась на 53,8% и составила 835,3 млн руб. Напомним, что значительная доля выручки и отгрузок Астры традиционно приходится на 4 квартал в связи с особенностями бюджетирования компаний-клиентов. Компания продолжила приобретение акций в рамках программы мотивации сотрудников. На конец отчетного периода компания выкупила 500 тыс. акций, что соответствует числу ценных бумаг, которые ранее были переданы из квазиказначейского пакета сотрудникам по программе долгосрочной мотивации. Для тех же целей в ноябре компания выкупила дополнительные 150 тыс. акций. После выхода отчетности мы пересмотрели прогноз основных статей операционных расходов компании в сторону повышения. В результате потенциальная доходность акций Астры сократилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/gruppa_astra_astr/itogi-... На данный момент акции компании торгуются исходя из P/E 2025 около 9,3 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig... Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...
|
|
|
|
Оставить комментарий