Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
• Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.11300-1.11700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.
• Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.06050-1.06200 и 1.05600-1.05750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.
• Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.11.2024.
• Котировка нижней границы зоны 1/4-1.05440.
• Котировка нижней границы зоны 1/2-1.05900.
• Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.11.2024-1.04980.
• Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.03925.
• Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.
• Sell: 1.05440-1.05900, Take Profit 1-1.04980, Take Profit 2-1.03925.
Пополняйте свой счет криптовалютой и вы получите до 10% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:00 EET. EUR - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью
EURUSD:
Во вторник пара EUR/USD находилась между уровнями 1.0550 и 1.0600, протестировала нижнюю границу, но затем восстановилась, прибавив за день всего 0,14%. Окончательные данные по инфляции Гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) в ЕС мало способствовали движению трейдеров в обоих направлениях, и на этой неделе гринбеку придется довольствоваться скудным графиком релизов.
Основной показатель инфляции HICP в Европе в октябре остался на уровне 2,0% г/г, что совпало с предварительными данными. Эти данные не вызвали интереса на еврорынках и не привлекли внимания по обе стороны спреда спроса и предложения. Данные по США остаются неактивными до второй половины торговой недели, когда выйдут заявки на пособие по безработице и данные по розничным продажам.
Президент ЕЦБ Лагард выступит в среду со вступительным словом на конференции ЕЦБ по финансовой стабильности и макропруденциальной политике. В настоящее время ЕЦБ находится между молотом и наковальней, поскольку европейская инфляция продолжает держаться более уверенно, чем первоначально ожидали европейские политики, а экономика Европы в целом продолжает иметь однобокий наклон.
В первой половине торговой недели в США выходит мало экономических данных. В четверг ожидается выход среднего уровня первичных заявок на пособие по безработице, которые, как ожидается, покажут небольшой рост числа обратившихся за пособием по безработице за неделю, закончившуюся 15 ноября. На этой неделе стоит обратить внимание на данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в США, но они не повлияют на инвесторов до пятницы.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0600, при закреплении выше рассматриваем Buy позиции, при отскоке рассматриваем позиции на Sell.
До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!
Японская иена (JPY) выросла против своего американского коллеги в ходе азиатской сессии во вторник, хотя ей и не хватало бычьей уверенности на фоне неопределенности в отношении сроков очередного повышения процентной ставки Банком Японии (BoJ). В дополнение к этому, настроение «риск-он», выражающееся в общем позитивном тоне на фондовых рынках, может способствовать снижению курса безопасной иены.
При этом геополитические риски и снижение доходности казначейских облигаций США могут предотвратить значительный спад для низкодоходной иены. Кроме того, предположения о том, что японские власти могут вмешаться в ситуацию, чтобы поддержать национальную валюту, могут удержать «медведей» от агрессивных ставок на иену. Теперь внимание сместится на данные по потребительской инфляции в Японии и глобальные индексы PMI, которые должны выйти позднее на этой неделе.
Министр экономики Японии Рёсэй Аказава отметил во вторник, что «крайне важно повысить заработную плату для всех поколений с помощью экономического пакета».
Он также отметил, что «нацелен на скорое одобрение экономического пакета кабинетом министров».
На момент написания анализа пара USD/JPY консолидируется на последнем витке снижения чуть выше уровня 154,10, потеряв за день 0,36%.
Торговая рекомендация:Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
Пара Фунт-доллар начинает новую неделю на сдержанной ноте и консолидируется в диапазоне выше круглой отметки 1,2600, или самого низкого уровня с середины мая, достигнутого в пятницу. На данный момент спотовые цены, похоже, прервали шестидневную полосу потерь на фоне скромного снижения доллара США, хотя фундаментальный фон поддерживает перспективы продления недавнего устоявшегося нисходящего тренда.
Доллар США остается в обороне ниже максимума годовой давности (YTD), установленного в прошлый четверг, поскольку быки взяли паузу, чтобы передохнуть после взрывного ралли после выборов в США. Однако любое значимое снижение курса доллара кажется маловероятным на фоне ожиданий того, что политика избранного президента США Дональда Трампа, вероятно, возродит инфляционное давление и ограничит возможности для дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Это стало ключевым фактором недавнего роста доходности казначейских облигаций США, что говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для доллара США лежит в сторону повышения.
Британский фунт (GBP), с другой стороны, может столкнуться с трудностями в привлечении покупателей на фоне неопределенности в отношении дальнейшего курса Банка Англии (BoE) по процентным ставкам. Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что рост заработной платы в Великобритании без учета бонусов в сентябре замедлился, а уровень безработицы вырос до 4,3% с 4,1%. Кроме того, в сентябре ВВП Великобритании неожиданно сократился впервые за пять месяцев, что усилило ожидания снижения ставки BoE. Тем не менее, члены Банка Англии не ожидают снижения процентных ставок на декабрьском заседании.
Это, в свою очередь, делает разумным ожидание сильной последующей покупки, чтобы подтвердить, что пара GBP/USD сформировала краткосрочное дно. Медвежьи трейдеры, однако, теперь могут дождаться устойчивого прорыва и закрепления ниже круглой фигуры 1,2600, прежде чем делать новые ставки на фоне отсутствия значимых для рынка экономических релизов в понедельник, как из Великобритании, так и из США.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2600, при закреплении ниже рассматриваем Sellпозиции, при отскоке рассматриваем позиции на Buy.
Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15:30 EET. USD - Изменение объема розничной торговли
EURUSD:
Пара EUR/USD прервала пятидневную полосу неудач, торгуясь около отметки 1,0540 во время азиатской сессии в пятницу. Этот отскок, вероятно, связан с коррекцией доллара США (USD) в сторону снижения после комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла. Пауэлл заявил, что последние показатели экономики США были «удивительно хорошими», что позволяет Федеральной резервной системе гибко подходить к постепенному снижению процентных ставок.
Кроме того, индекс цен производителей США (PPI) в октябре вырос на 2,4% в годовом исчислении по сравнению с пересмотренным повышением на 1,9% в сентябре (ранее 1,8%) и превзошел ожидания рынка в 2,3%. Между тем, базовый индекс цен производителей, исключающий продукты питания и энергоносители, вырос на 3,1% в годовом исчислении, что немного выше прогноза в 3,0%.
Член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель заявила в четверг, что изменение процентных ставок должно оставаться основным инструментом политики ЕЦБ, а покупка облигаций и форвардные рекомендации должны использоваться более экономно.
Отчеты ЕЦБ за октябрьское заседание по денежно-кредитной политике указывают на то, что вопрос о снижении ставок рассматривается все чаще. Однако чиновники ЕЦБ по-прежнему с осторожностью относятся к инфляционному давлению на внутреннем рынке, ссылаясь на высокие темпы роста заработной платы и вялую производительность труда. ЕЦБ подчеркнул необходимость сбора дополнительных данных, прежде чем вносить какие-либо изменения в политику.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
• Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 152.300-152.900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.
• Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 152.900-153.300, 153.500-153.900 и 154.430-154.830. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.
• Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.11.2024.
• Котировка верхней границы зоны 1/4-154.335.
• Котировка верхней границы зоны 1/2–152.651.
• Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.11.2024–156.056.
• Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 160.149.
• Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.
• Buy: 152.651-154.335, Take Profit 1-156.056, Take Profit 2-160.149.
Пополняйте свой счет криптовалютой и вы получите до 10% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
15:30 EET. USD - Индекс потребительских цен
USDJPY:
Японская иена (JPY) достигла нового минимума с 30 июля против своего американского коллеги во время азиатской сессии в среду, хотя ей и удалось отстоять психологическую отметку 155,00. Несмотря на рост цен производителей в Японии в октябре, инвесторы, похоже, убеждены, что нестабильное правительство меньшинства в Японии может затруднить Банку Японии (BoJ) дальнейшее повышение процентных ставок. Кроме того, опасения, что обещанные избранным президентом США Дональдом Трампом тарифы могут существенно повлиять на японский экспорт, оказались ключевым фактором, подрывающим курс иены.
Кроме того, ожидания того, что инфляционные импортные тарифы Трампа могут ограничить возможности Федеральной резервной системы (ФРС) по снижению процентных ставок, по-прежнему поддерживают повышенную доходность американских облигаций. Это еще больше усугубляет ситуацию с низкодоходной иеной, которая, наряду с бычьим долларом США (USD), выступает в качестве попутного ветра для пары USD/JPY. Между тем, недавнее падение JPY повышает вероятность интервенции со стороны японских властей. Это может удержать медведей по JPY от новых ставок в преддверии публикации данных по потребительской инфляции в США позднее в эту среду.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!
В последние дни рынок криптовалют испытывает всплеск интереса на фоне избрания Дональда Трампа, который намерен сделать США ведущим центром в глобальной криптоиндустрии. Его планы уволить Гэри Генслера, председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), известного своими жесткими методами регулирования цифровых активов, оказали заметное влияние на рынок. В результате этих новостей биткойн (BTCUSD) обновил свой рекорд, временно достигнув значения в $89 600.
В это же время индексы США устроили настоящее ралли и побили свои рекорды: S&P 500 (#SP500) зафиксировал рост на 4,66% за неделю и пробил отметку в $6 000, а индекс Dow Jones (#DJI30) показал 5,23% на пике, превысив $44 300!
Позитивный настрой инвесторов связан со снижением на 25 б.п. процентных ставок ФРС на фоне приближения инфляции к целевому показателю в 2% (2,4% по итогам сентября), а также ожиданиями понижения корпоративных налогов и ослабления регулирования президентом США Дональдом Трампом. Для дальнейшего роста всего американского рынка сложился целый ряд факторов:
Сектор финансовых услуг: акции банков США растут на фоне победы Трампа, его обещания снижения инфляционного давления, а так же налоговых льгот уже дают свои плоды. Акции крупнейших банков уже показывают рост от 10 до 13%! Среди лидеров роста: Goldman Sachs (#GoldmanSac), Bank of America (#BankAmer), Morgan Stanley (#MorganStan), JPMorgan (#JPMorgan). Все они доступны в нашем терминале!
Поддержка от ФРС: Центральный банк в четверг снизил процентные ставки на четверть процентного пункта. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил на пресс-конференции, что экономика США «чувствует себя хорошо». Как отмечает в CNBC, инвесторы в целом считают правительство, контролируемое республиканцами, более благоприятным.
Трамп-ралли: SP500 и DJI30 показали лучшую неделю с ноября 2023 года. Некоторые акции, связанные с Трампом, вновь показали хорошие результаты. Tesla (#Tesla), чей генеральный директор Илон Маск участвовал в предвыборной кампании избранного президента, выросли на 8,2%, продемонстрировав четыре подряд положительных сессий.
Прогнозы аналитиков: Победа республиканца на выборах способствовала увеличению доходности казначейских облигаций США до максимума за четыре месяца — 4,5%, акции банков и IT-гигантов растут. Крупные аналитические агентства уверены, что после реформ нынешнего президента США, рынок еще больше нарастит обороты.
Аналитики FreshForex уже неоднократно предсказывали рост индексов и криптовалют. И сейчас они также уверены в предстоящем росте всего американского рынка!
В нашем терминале доступно 270 торговых инструментов, включая крипту и акции США. Торгуй с выгодным плечом 1:1000 и приятными бонусами!
Не упустите возможность оказаться в числе лучших трейдеров, кто зарабатывает на волне глобального роста!
GBP/USD. Ожидается развитие волны [c] в медвежьем зигзаге.
Дела у британской валюты относительно американского доллара обстоят не лучшим образом. Фунт как и евро не справляется с оказываемым давлением и постепенно теряет свои позиции. Однако, если евро уже обновил свои локальные минимумы, то фунт пока еще держится в пределах предполагаемой волны [b]. Скорее всего это временно и уже в скором времени курс просядет.
Обусловлено это развитием волны [c] в предположительно формирующемся в данный момент зигзаге. Указанная волна будет развиваться в импульсной форме, поэтому движение потенциально выглядит весьма перспективно для заключения сделок на продажу.
Инвестиционная идея: sell 1.2860, stop loss 1.2885, take profit 1.2650.
FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!
Пара Евро-доллар продолжает испытывать понижательное давление вторую сессию подряд, зависнув в районе 1,0720 в азиатские часы торгов в понедельник. На пару оказывают давление укрепление доллара США (USD) и политическая неопределенность в Германии.
Инвесторы ожидают менее мягкой позиции Федеральной резервной системы, поскольку Дональд Трамп, скорее всего, продолжит выполнять свои предвыборные обещания по введению значительных тарифов, включая 10-процентное повышение на импорт и снижение корпоративных налогов.
Аналитики полагают, что если фискальная политика Трампа будет реализована, она может привести к росту инвестиций, расходов и спроса на рабочую силу, что повысит инфляционные риски. Это может подтолкнуть ФРС к принятию более жесткой монетарной политики, что потенциально укрепит доллар США и окажет дополнительное давление на пару EUR/USD.
Однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в четверг, что не ожидает, что потенциальное возвращение Трампа в Белый дом повлияет на политические решения ФРС в ближайшей перспективе. «Мы не гадаем, не спекулируем и не предполагаем, какими будут будущие решения правительства», - отметил Пауэлл после того, как банк принял решение снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 4,50%-4,75%, как и ожидалось.
В пятницу предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета вырос до 73,0 в ноябре по сравнению с 70,5 в октябре и превысил ожидания рынка в 71,0. Эти благоприятные данные в целом укрепили доллар США.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!
Оставить комментарий
