Прогнозы на финансовом рынке

ОПЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 02.07.2024 GBPUSD

GBPUSD:

Цена торгуется в зоне комфорта выше уровня баланса дня 1.2645. Сегодня экспирация недельного контракта. Текущая неделя является экспирационной месячного контракта. Главная цель восходящего импульса расположена на уровне 1.2799. Уровень максимальной прибыли расположена на уровне 1.2690. Активная поддержка в районе 1.2640, где выгодно купить пару в среднесрочной перспективе. Ожидается импульсный рост с текущих цен. Параметры ДС 23% не состоятельных контрактов недели и 3% месяца. Основной сценарий текущего дня, это покупки пары, альтернативный сценарий продаж, на данном этапе не рассматривается.

Торговые решения: Buy 1.2632 – 1.2640 Take Profit 1.2714 – 1.2720

FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Фундаментальный анализ рынка за 01.07.2024 GBPUSD

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

17:00 GMT+3. USD - Производственный индекс ISM

GBPUSD:

Пара GBP/USD торгуется на более сильной ноте около 1,2655 в начале азиатской сессии в понедельник. Доллар США (USD) снижается, так как индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США за май снизился до самого низкого годового уровня за более чем три года, что оказывает некоторую поддержку основной паре. Трейдеры ожидают новых импульсов от июньского индекса менеджеров по закупкам (PMI) от ISM, который должен выйти в понедельник.

Базовый индекс PCE, который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы (ФРС) США, в мае продолжал охлаждаться, что вызвало спекуляции о том, что ФРС снизит процентную ставку в этом году. Базовый показатель PCE вырос на 2,6% с 2,8% в апреле, что совпало с прогнозом. Базовый показатель PCE в мае вырос на 2,6% г/г против 2,7% в предыдущем месяце, что совпало с прогнозом.

В последние недели представители ФРС подчеркивали, что будут снижать процентные ставки, когда получат уверенность в том, что инфляция замедлилась до целевого уровня в 2%. Председатель ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что инфляция все еще находится на проблематичном уровне и центральный банк США будет действовать, чтобы снизить ее. Глава ФРС Мишель Боуман отметила, что текущей политики ФРС должно быть достаточно, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню, добавив, что центральный банк не должен отказываться от дальнейшего снижения ставок, если данные по инфляции останутся неуступчивыми.

В четверг в Великобритании пройдут всеобщие выборы, и это событие, вероятно, вызовет волатильность в паре. Согласно последним экзит-полам, ожидается, что оппозиционная Лейбористская партия одержит победу над Консервативной партией, возглавляемой премьер-министром Риши Сунаком.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на продажу при уровне цен 1.2620. Рассматриваем ордера на покупку при уровне цен 1.2670.

Подключайте 202% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Саудовская Аравия нанесла мощный удар по доллару!

Цены на нефть демонстрируют стабильный рост с 76 до 85 долларов за баррель марки Brent (#BRENT) с начала июня. Причинами являются сезонные факторы: высокая потребительская активность в автомобильный сезон и увеличенный спрос со стороны транспортного сектора, а также рост потребления электроэнергии для кондиционирования помещений.

Однако более значительным событием на рынке нефти стало истечение срока действия 50-летнего Соглашения о безопасности между Саудовской Аравией и США, подписанного в 1974 году, и отказ Эр-Рияда продлить его.

Соглашение предусматривало создание комиссий по экономическому сотрудничеству и военным потребностям Саудовской Аравии, что стабилизировало ситуацию после кризисов 1970-х годов. США получали нефть по выгодной цене, а Саудовская Аравия – технологического союзника и богатство. А самое важное, что этот документ обязывал Саудитов продавать нефть исключительно за доллары, а теперь такого ограничения нет. Эта система значительно укрепила позицию доллара как доминирующей мировой резервной валюты, поскольку создала глобальный спрос на доллары, напрямую связанный с нефтепотоками. Многие называли это "сделкой века".

Отказ от нефтедоллара (petrodollar) в перспективе подорвет силу влияния доллара и финансовые рынки США, снижая способность Вашингтона накапливать госдолг и зарабатывать на экспорте. Китай, Россия, Иран, Индия и другие страны все активнее переходят на национальные валюты во взаиморасчетах. В 2023 году уже 20% мировой нефти покупалось не за доллар. А теперь и Саудовская Аравия сможет продавать нефть за любые валюты и активы, включая юань, золото и даже криптовалюты, что в конечном итоге может существенно увеличить стоимость этих активов.

Аналитики FreshForex рекомендуют внимательно следить за изменениями схем расчета на энергетических рынках. Такие торговые инструменты, как Биткоин (BTCUSD), Золото (XAUUSD) и Доллар к китайскому юаню (USDCNH), могут стать очень выгодными вложениями в перспективе.

Инвестируй, опережая события!

Фундаментальный анализ рынка за 28.06.2024 EURUSD

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США м/м

EURUSD:

Пара EUR/USD нашла тонкие предложения в четверг, но она продолжает двигаться к среднему диапазону вблизи отметки 1.0700, так как участники полусерьезных торгов переставляют ноги в преддверии ключевых данных по инфляции в США в пятницу. Европейские экономические данные во второй половине торговой недели были строго средними, что заставляет рынки обратить внимание на инфляцию в США по индексу цен расходов на личное потребление (PCE), которая должна быть опубликована в пятницу во время предстоящего рыночного окна в США.

В четверг европейские данные умеренно смягчились. Индикатор экономических настроений в ЕС снизился до 95,9 с предыдущего значения 96,0, не дотянув до прогнозируемого повышения до 96,2. В пятницу ожидается, что изменение уровня безработицы в Германии покажет 15 тыс. новых соискателей пособий по безработице в июне, что ниже предыдущего значения в 25 тыс. человек, а сезонно скорректированный уровень безработицы в июне, как ожидается, останется неизменным на уровне 5,9%.

Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 21 июня, оказались лучше ожиданий, показав 233 тыс. новых обращений за пособием по безработице по сравнению с прогнозом 236 тыс. и немного снизившись по сравнению с 238 тыс. на предыдущей неделе. Четырехнедельное среднее значение первичных заявок на пособие по безработице подскочило до 236 тысяч, в результате чего новый показатель за неделю снова стал ниже среднего значения.

Валовой внутренний продукт (ВВП) США в четверг оправдал ожидания: ВВП за первый квартал был слегка пересмотрен до 1,4% с первоначального значения 1,3%. Базовые расходы на личное потребление в первом квартале также немного выросли, увеличившись до 3,7% кв/кв против прогноза 3,6%. Предстоящие в четверг президентские дебаты, которые начнутся после закрытия рынка, привлекут внимание инвесторов, поскольку они будут следить за возможными политическими намеками кандидатов.

Пятничное значение индекса цен PCE в США станет ключевым показателем недели, так как инвесторы надеются на продолжение снижения инфляции в США, что поможет Федеральной резервной системе (ФРС) приблизиться к снижению ставки. Согласно текущему прогнозу, базовая инфляция по индексу цен PCE в мае снизится до 0,1% м/м с 0,2%.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0710, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Пополняйте свой счет криптовалютой и вы получите до 10% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Опционный анализ рынка за 27.06.2024 EURUSD

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Изменение объема ВВП за квартал

EURUSD:

Цена торгуется в зоне комфорта, выше уровня баланса дня 1.0678. Цена вышла за пределы модели импульс и по-прежнему расположена на среднесрочной поддержке 1.0670, где покупки выгодны в среднесрочной перспективе. Покупки осуществляются только при правильном положении восходящего импульса, относительно текущего баланса дня. Главная задача пробить и закрепиться за уровнем сильного сопротивления 1.0717. Образован паттерн активного поглощения. Давление ДС составляет на данном этапе 12% недели и 15% месяца. Сценарий текущего дня, это покупки пары, альтернативный сценарий рассматривается в случае пробоя и закрепления цены ниже 1.0660, с целью 1.0620.

Торговые решения: Buy 1.0678 – 1.0685 Take Profit 1.0730 – 1.0750

До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Фундаментальный анализ рынка за 26.06.2024 USDJPY

USDJPY:

Заместитель министра финансов Японии Масато Канда подтвердил, что правительство готово принять соответствующие меры, если чрезмерные колебания валютных курсов окажут негативное влияние на национальную экономику. Однако комментарии Канды оказали минимальное влияние на курс японской йены (JPY) на фоне нежелания Банка Японии предоставить подробный план сокращения покупок облигаций. Это значительное расхождение с "ястребиной" позицией Федеральной резервной системы (ФРС) и говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит в сторону повышения.

На фоне ястребиной паузы ФРС в июне, последние комментарии политиков показали, что центральный банк не спешит начинать цикл снижения ставок. Глава ФРС Мишель Боуман во вторник повторила свое мнение о том, что сохранение ставки на стабильном уровне в течение некоторого времени, вероятно, будет достаточно для того, чтобы взять инфляцию под контроль. Глава ФРС Лиза Кук заявила, что снижение процентных ставок будет уместным "в определенный момент", учитывая значительный прогресс в области инфляции и постепенное охлаждение рынка труда, но при этом не стала уточнять сроки смягчения.

Тем не менее, признаки ослабления инфляционного давления в США сохраняют надежду на первое снижение процентной ставки ФРС в сентябре. Это, в свою очередь, удерживает долларовых быков от агрессивных ставок и ограничивает потенциал роста пары USD/JPY. Трейдеры также предпочитают оставаться в стороне перед окончательными данными по ВВП США за первый квартал в четверг, за которыми последует публикация индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в пятницу. Последний показатель повлияет на дальнейшее решение ФРС и определит ближайшую траекторию движения валютной пары.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Волновой анализ рынка за 25.06.2024 EURUSD

EURUSD

Евро сумел правильно воспользоваться текущей ситуацией не позволив просадить курс ниже обозначенного уровня. Вместо этого началась успешная атака на позиции американской валюты, которая привела к продвижению к локальному максимуму установленному предполагаемой волной 1.

Так, предположительно, началось развитие волны 3, восходящего импульса, которая претендует на удлиненнyю внутреннюю структуру. В этом случае, в дальнейшем мы увидим продолжение восходящего импульсного движения цены, примерно так, как это схематически обозначено на приведенном выше графике.

В связи с этим ранее открытые сделки стоит максимально обезопасить переведя stop loss поближе к текущему ценовому значению. Новые сделки можно будет пробовать открывать на пробое локального максимума.

Инвестиционная идея: buy 1.0740, stop loss 1.0715, take profit 1.0850.

Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Фундаментальный анализ рынка за 24.06.2024 GBPUSD

GBPUSD:

Пара Фунт-доллар начинает новую неделю на сдержанной ноте и остается на расстоянии удара от самого низкого уровня с середины мая, достигнутого в пятницу. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1,2635, при этом медведи ожидают устойчивого прорыва и закрепления ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA), прежде чем позиционироваться на продолжение недавнего отката от многомесячного пика.

Британский фунт (GBP) продолжает оставаться под угрозой из-за паузы Банка Англии (BoE) на прошлой неделе, которая повысила ставки на снижение процентной ставки на августовском заседании по денежно-кредитной политике. К этому следует добавить, что опубликованные в пятницу флэш-индексы PMI Великобритании показали, что деловая активность в частном секторе в июне росла самыми медленными темпами с ноября прошлого года. Это, наряду с некоторыми последующими покупками доллара США (USD), оказалось еще одним фактором, оказывающим влияние на пару GBP/USD.

Участники рынка по-прежнему учитывают возможность двух снижений процентных ставок ФРС в 2024 году на фоне признаков ослабления инфляционного давления в США. Это может сдержать дальнейшее укрепление доллара и ограничить снижение пары GBP/USD. Трейдеры также могут воздержаться от агрессивных направленных ставок в преддверии всеобщих выборов в Великобритании 4 июля и в отсутствие каких-либо важных для рынка макроэкономических данных, выходящих в понедельник.

Торговая рекомендация: Торгуем в канале 1.2620-1.2680 на отскоке от уровней.

Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Фундаментальный анализ рынка за 21.06.2024 EURUSD

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

11:00 GMT+3. EUR - Композитный индекс PMI

11:30 GMT+3. GBP - Композитный индекс PMI

16:45 GMT+3. USD - Композитный индекс PMI

EURUSD:

Доллар США (USD) сохраняет устойчивость в начале пятницы после роста против основных конкурентов в четверг. Позже в течение дня S&P Global опубликует предварительные отчеты по индексам PMI для производственной сферы и сферы услуг в Германии, Великобритании, еврозоне и США за июнь. В преддверии выходных участники рынка также будут внимательно следить за майскими данными по продажам существующих домов в США и майскими данными по розничным продажам в Канаде. В четверг пара EUR/USD вернулась к привычным техническим уровням, опустившись к отметке 1,0700 после того, как промах в экономических показателях США оказал поддержку доллару.

В мае индекс цен производителей Германии (PPI) снизился до 0,0% в месячном исчислении, что ниже предыдущего значения 0,2% и не соответствует ожидаемому росту до 0,3%. В годовом исчислении индекс цен производителей также оказался ниже ожиданий, снизившись до -2,2% за год, закончившийся в мае. Хотя годовой показатель улучшился по сравнению с предыдущим значением -3,3%, он все еще не дотянул до прогнозируемого восстановления до -2,0%.

Последние данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США оказались выше ожиданий: 238 000 человек обратились за пособием по безработице на неделе, завершившейся 14 июня, по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели в 243 000 человек. Это увеличение также привело к росту среднего четырехнедельного показателя до 242 750 с предыдущего 227 250.

Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРС Филадельфии за июнь снизился до 1,3 с 4,5, не дотянув до ожидаемых 5,0. Кроме того, объем строительства жилья в США в мае снизился до 1,277 млн. новых объектов, что ниже прогноза в 1,37 млн. и пересмотренного показателя предыдущего месяца в 1,352 млн.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.

До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Торгуй как ПРО и не плати комиссию

Торгуйте уже сейчас на профессиональном счете ECN с комиссией равной НУЛЮ. Активируйте специальный код ECNFREE в разделе "Активировать Бонус-код" своего Личного кабинета.

Используйте преимущества профессиональных счетов ECN и не платите комиссию:

- Нулевая комиссия за открытие сделок;

- Узкий плавающий спред от 0 пунктов;

- Рыночное исполнение ордеров;

- Кредитное плечо 1:1000;

- Доступны все инструменты компании;

- Исполнение ордеров менее 0.1 секунды;

- Возможность использовать МТ4 и МТ5 платформы для торговли;

- Возможность торговли с фиксированной комиссией Swap Free за перенос позиций на следующий сутки.

И многие другие преимущества ECN торговли ждут Вас в мире Forex.

Воспользуйтесь выгодным предложением прямо сейчас, зарабатывайте вместе с FreshForex!

Приступить к торговле

Волновой анализ рынка за 20.06.2024 USDJPY

USDJPY:

Очередной торговый день завершился без каких-либо существенных происшествий. Цена продолжила торговаться в узком ценовом диапазоне не предпринимая никаких попыток ни для того чтобы вырасти, ни для чтобы снизиться.

В связи с этим ранее рассматриваемый волновой сценарий сохраняет актуальность. Ожидается заключительный всплеск активности со стороны покупателей, который приведет к тому, что цена достигнет верхней границы канала, внутри которого формируется конечный диагональный треугольник.

Таким образом предполагается завершение всего длительного восходящего импульсного цикла и начало медвежьей фазы рынка.

Пока цена остается внутри обозначенного канала, предпринимать какие-либо торговые действия не рекомендуется.

Инвестиционная идея: флэт.

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Фундаментальный анализ рынка за 19.06.2024 GBPUSD

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

09:00 GMT+3. GBP - Индекс потребительских цен

GBPUSD:

Пара GBP/USD не может добиться значимых результатов в среду и колеблется в узком торговом диапазоне вокруг круглой отметки 1,2700 во время азиатской сессии. Спотовые цены, тем временем, удерживаются выше одномесячного минимума, достигнутого в прошлую пятницу, поскольку трейдеры с интересом ожидают выхода последних данных по потребительской инфляции в Великобритании, прежде чем позиционировать себя для следующего этапа направленного движения.

Ожидается, что базовый индекс потребительских цен Великобритании в мае увеличится и составит 0,4% по сравнению с предыдущим значением 0,3%, в то время как годовой показатель замедлится до 3,5% с 3,9% в апреле. Данные сыграют ключевую роль в оказании влияния на британский фунт (GBP) и придадут некоторый импульс паре GBP/USD. Затем внимание рынка переключится на заседание Банка Англии (BoE) по монетарной политике в четверг, которое поможет определить ближайшую траекторию развития валютной пары.

В преддверии ключевых данных/рисков, связанных с событиями в центральных банках, слабая ценовая динамика доллара США (USD) оказалась ключевым фактором, оказывающим поддержку паре GBP/USD. Опубликованный во вторник более мягкий, чем ожидалось, отчет по розничным продажам в США указал на признаки истощения потребителей и подтвердил предположения о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может начать снижать процентные ставки в сентябре. Это привело к ночному снижению доходности казначейских облигаций США и, как считается, подорвало доллар.

Вышеупомянутый фундаментальный фон поддерживает перспективы значительного укрепления пары GBP/USD. Тем не менее, отсутствие каких-либо последующих покупок заставляет проявлять некоторую осторожность перед позиционированием на продолжение недавнего отскока от середины 1,2600, или одномесячного минимума, достигнутого в прошлую пятницу.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Каковы источники дохода клиентов FreshForex?

Специалисты Goldman Sachs Group пересмотрели свой прогноз по индексу S&P 500 (#SP500) на конец года в сторону повышения до 5 600 пунктов. Это основано на предположении, что отрицательная прибыль будет ниже среднего уровня и что соотношение цены к прибыли теперь считается справедливым.

Вчера индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума в 5 488 пунктов! Темпы роста с начала года уже достигли 15,8%, и ожидается, что рост всё ещё не закончен.

Мы уже говорили о росте S&P 500 в апреле. Наши трейдеры внимательно следят за рынком и ведут активную торговлю, поэтому новый рост не был неожиданным.

Стоимость крупнейших американских компаний растет, укрепляя устойчивость экономики США.

Рост стоимости акций Applied Materials (#AppliedMat) с начала года уже составил 56%. Applied Materials - американская корпорация, предоставляющая оборудование, услуги и программное обеспечение для производства полупроводниковых чипов для электроники, плоских компьютерных дисплеев, смартфонов и телевизоров, а также солнечных продуктов. Растущий спрос на микросхемы для электроники подогревает интерес инвесторов к этой компании.

Компания Motorola Solutions (#Motorola) является наследницей одной из старейших корпораций США. Компания превратилась в передового производителя специальных устройств связи и монополиста в некоторых своих нишах. Компания продолжает расти, и с начала года рост составил 22,6%. Компания Motorola Solutions сконцентрировала свои усилия на наиболее прибыльной сфере - государственных закупок, что приводит к постоянному росту прибыли MSI.

Компания Procter & Gamble (#PG) - мировой лидер на рынке потребительских товаров, широко представленный в США и за рубежом. Акции защитной группы товаров (красота и уход, здравоохранение, ткани, бытовая химия, а также товары для ухода за детьми, для женщин, для всей семьи) растут постепенно и уверенно. За год они увеличились на 15,6%.

Начните свой путь в мире финансовых инвестиций в продвинутом торговом терминале, комфортными условиями и приятными бонусами! Торгуйте с Freshforex!

Преумножить капитал

Фундаментальный анализ рынка за 18.06.2024 EURUSD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12:00 GMT+3. EUR - Индекс потребительских цен

15:30 GMT+3. USD - Изменение объема розничной торговли

EURUSD:

Пара Евро-доллар торгуется с понижением вблизи отметки 1,0730 во вторник в первые часы европейских торгов. Умеренное восстановление доллара США ведет к снижению основной пары. Трейдеры предпочитают оставаться в стороне в преддверии выхода данных по инфляции в Еврозоне и данных по розничным продажам в США. Ожидается, что розничные продажи в США в мае вырастут на 0,2% м/м.

Общеевропейские экономические показатели на этой неделе ограничены средними значениями, поэтому рынки будут сосредоточены на предстоящих во вторник данных по розничным продажам в США. Ожидается, что в мае объем розничных продаж в США увеличится на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после того, как в предыдущем месяце он не изменился и составил 0,0%. Ожидается, что базовые розничные продажи, исключая продажи автомобилей, также останутся на прежнем уровне в 0,2%.

В течение недели в экономическом календаре запланированы выступления различных чиновников Федеральной резервной системы (ФРС), при этом в понедельник ряд политиков высказали заметно осторожную позицию. Несмотря на то, что последние данные по инфляции показали более быстрое, чем ожидалось, снижение, ФРС подчеркнула нежелание преждевременно снижать ставки, подчеркнув необходимость получения дополнительных данных перед принятием каких-либо решений.

В конце недели ожидается, что данные по индексам PMI в ЕС и США, запланированные на пятницу, разойдутся: рыночные прогнозы ожидают небольшого роста активности в ЕС и небольшого снижения индексов PMI в США.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0740, при закреплении выше набираем Buy позиции, при отскоке набираем позиции на Sell.

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Фундаментальный анализ рынка за 17.06.2024 USDJPY

USDJPY:

Пара USD/JPY продолжает ралли вблизи отметки 157.50 на ранней азиатской сессии в понедельник. Ястребиная позиция Федеральной резервной системы США (ФРС) оказывает некоторую поддержку паре. Между тем, японская иена (JPY) теряет позиции, так как Банк Японии (BoJ) решил сохранить процентную ставку на уровне 0% по итогам июньского заседания в пятницу.

ФРС на прошлой неделе на последнем заседании оставила процентные ставки без изменений в текущем диапазоне от 5.25% до 5.5%, как и ожидалось по общему мнению. Кроме того, ФРС пересмотрела свой прогноз по снижению ставок до одного в 2024 году. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что у центрального банка пока нет уверенности в том, что он может снижать ставки, и ему нужны более убедительные доказательства того, что инфляция движется к целевому уровню 2%. В воскресенье президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари отметил, что "разумным прогнозом" является то, что ФРС будет ждать снижения процентных ставок до декабря, добавив, что ФРС находится в очень хорошем положении, чтобы получить больше данных, прежде чем принимать какие-либо решения.

В пятницу предварительный отчет по индексу потребительских настроений Мичигана, ежемесячному исследованию уровня доверия потребителей в США, упал до 7-месячного минимума в июне - 65.6 с 69.1 в предыдущем чтении, что ниже прогноза в 72.0. Тем не менее, низкие данные по потребительскому доверию практически не повлияли на курс доллара.

Что касается иены, то Банк Японии оставил базовую процентную ставку без изменений в диапазоне от 0% до 0.1% по итогам двухдневного заседания в пятницу, но указал, что может сократить объем покупок японских государственных облигаций после следующего заседания по монетарной политике в июле. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда также заявил, что не исключает повышения процентных ставок в июле, поскольку ослабление японской иены (JPY) приводит к росту стоимости импорта. "Решение говорит о том, что Банк Японии очень осторожно относится к сокращению объемов покупки облигаций, а это значит, что центральный банк также осторожен в вопросе повышения ставок", - сказал Такаюки Миядзима, старший экономист Sony Financial Group. Такая "голубиная" позиция Банка Японии продолжает подрывать курс японской йены и действует как попутный ветер для пары USD/JPY.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен

До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Фундаментальный анализ рынка за 14.06.2024 GBPUSD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17:00 GMT+3. USD - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана

20:30 GMT+3. EUR - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется на ровной ноте около 1,0735 в пятницу в начале азиатских торгов. Рост пары может быть ограничен на фоне неопределенности, связанной с выборами в Европейский парламент. Инвесторы будут больше ориентироваться на выступление Кристин Лагард в ЕЦБ и предварительный отчет по потребительским настроениям в Мичигане за июнь.

Выборы в Европарламент выявили разломы в нескольких странах-членах. Во Франции после поражения крайне правого Национального объединения президент Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил внеочередные выборы, что чревато усилением ультраправых в парламенте страны, сообщается на сайте Европейского совета по международным отношениям.

Сочетание политической неопределенности в Европе и снижения ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) может оказать некоторое давление на евро (EUR) по отношению к доллару США на данный момент. ЕЦБ снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в ходе июньского заседания на прошлой неделе, и этот шаг широко ожидался участниками рынка. В результате ключевая ставка ЕЦБ снизилась до 3,75% с рекордных 4% с сентября 2023 года. Финансовые рынки полностью оценили еще одно снижение ставки в этом году, но экономисты, опрошенные Reuters на прошлой неделе, прогнозируют еще два снижения ставки к концу 2024 года.

За океаном индекс цен производителей США (PPI) оказался слабее ожиданий и вырос в мае на 2,2% по сравнению с апрельским повышением на 2,3% (пересмотрено с 2,2%), сообщило в четверг Бюро статистики труда США. Между тем, базовый индекс цен производителей вырос в мае на 2,3% г/г, что ниже консенсуса и апрельского показателя в 2,4%. Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 июня, выросли на 242 тыс. с 229 тыс. на предыдущей неделе, превысив консенсус-прогноз рынка в 225 тыс.

Тем не менее, слабые экономические данные США не помогли доллару снизиться против своих конкурентов, так как Федеральная резервная система (ФРС) просигнализировала, что снизит свою ключевую процентную ставку всего один раз на 25 базисных пунктов (б.п.) до конца 2024 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что в достижении целевого показателя был достигнут лишь "скромный" прогресс и что центральному банку США потребуются "хорошие показатели инфляции", прежде чем снижать процентные ставки, сообщает BBC.

Торговая рекомендация: При закреплении цены ниже отметки 1.0720 начинаем продавать. В случае преодоления отметки 1.0750 - покупаем

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Фундаментальный анализ рынка за 13.06.2024 USDJPY

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 GMT+3. USD - Индекс цен производителей

USDJPY:

В четверг японская иена (JPY) отступает от своих недавних достижений, в то время как доллар США (USD) растет после агрессивных заявлений Федеральной резервной системы США (ФРС), что способствует росту пары USD/JPY. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оставил базовую кредитную ставку в диапазоне 5,25-5,50 % в седьмой раз подряд на своем заседании в среду, как и ожидалось.

Японская иена может увидеть ограниченное снижение, так как в преддверии решения Банка Японии (BoJ) в пятницу преобладает осторожность. В то время как ожидается, что Банк Японии оставит процентные ставки без изменений, трейдеры будут внимательно следить за любыми заявлениями относительно возможного сокращения ежемесячных покупок облигаций центральным банком.

Инструмент CME FedWatch Tool показывает, что вероятность снижения ставки ФРС в сентябре как минимум на 25 базисных пунктов снизилась до 61,5 с 69,4% неделей ранее.

В четверг инвесторы ожидают выхода данных по индексу цен производителей (PPI), чтобы получить дополнительный импульс для оценки экономической ситуации в США.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Фундаментальный анализ рынка за 12.06.2024 GBPUSD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

09:00 GMT+3. GBP - Изменение объема ВВП

15:30 GMT+3. USD - Индекс потребительских цен

21:00 GMT+3. USD - Решение FOMC по основной процентной ставке

GBPUSD:

Пара GBP/USD торгуется с небольшими потерями в районе 1,2740 на ранней азиатской сессии в среду. Продолжительный рост доллара США (USD) на фоне осторожных настроений оказывает давление на основную пару. Инвесторы будут внимательно следить за данными по индексу потребительских цен (CPI) в США, которые выйдут за несколько часов до заседания FOMC.

Более сильный отчет по занятости в США на прошлой неделе ослабил ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет снижать процентные ставки в сентябре. Тем не менее, более мягкий, чем ожидалось, отчет по инфляции может повлиять на председателя ФРС Джерома Пауэлла, который сохранит свою позицию по трем снижениям процентных ставок до конца года. Это, в свою очередь, может оказать давление на доллар США. Ожидается, что индекс потребительских цен в США в мае увеличился на 3,4 % по сравнению с предыдущим годом, а базовый индекс потребительских цен за тот же период вырос на 3,5 % по сравнению с предыдущим годом.

Ожидается, что ФРС оставит ставки на прежнем уровне на июньском заседании в среду. Трейдеры будут ориентироваться на последние прогнозы по процентным ставкам в отношении того, сколько раз ФРС будет снижать ставки в 2024 году. Согласно данным CME FedWatch Tool, рынки ожидают от одного до двух снижений ставок в 2024 году.

С другой стороны, рынок труда Великобритании сокращается уже четвертый раз подряд. Изменение числа занятых за три месяца по апрель сократилось на 140 тыс. человек по сравнению с предыдущим показателем в 177 тыс. человек. Между тем, уровень безработицы МОТ вырос до 4,4% за три месяца по апрель с предыдущего показателя 4,3%, что хуже ожиданий рынка в 4,3%. Число людей, обращающихся за пособием по безработице, выросло на 50,4 тыс. в мае по сравнению с 8,4 тыс. в апреле. Фунт стерлингов (GBP) снизился после выхода слабых отчетов, так как данные по уровню безработицы и числу претендентов на пособие в мае показали тревожную картину состояния рынка труда Великобритании.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ВЫВЕСТИ СВОЮ ТОРГОВЛЮ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ?

Индикаторы предоставляют трейдерам надежный метод анализа рыночных тенденций и принятия обоснованных решений на основе данных и статистики.

Торговый индикатор DirectionalTrend предоставляет четкое представление о тенденции развития финансового рынка, помогая автоматически обнаруживать каналы и треугольники на текущем графике, чтобы учитывать их в торговле.

Основная задача индикатора - помочь трейдерам принимать взвешенные решения, предоставляя четкие сигналы о доминирующей тенденции.

Индикатор определяет и отображает общее направление движения рынка в течение определенного периода времени.

Индикатор имеет интуитивно понятный интерфейс, удобный для трейдеров с любым уровнем подготовки.

Трейдеры могут использовать DirectionalTrend для подтверждения сигналов на вход и выход, определения точек разворота тренда и установки уровней стоп-лосс и тейк-профит.

Интегрируя этот инструмент в свой технический анализ, трейдеры могут принимать более обоснованные решения и повышать свою прибыльность на рынке.

Скачайте бесплатный технический индикатор 'DirectionalTrend MT4' для MetaTrader 4 или MetaTrader 5 в магазине MetaTrader Market и устанавливайте свои рекорды на рынке, торгуя с надежным брокером - FreshForex!

Начать торговлю

Фундаментальный анализ рынка за 11.06.2024 EURUSD

EURUSD:

Пара EUR/USD выросла в ходе азиатской сессии во вторник и в настоящее время торгуется в районе 1,0765-1,0770, хотя ей и не хватает сильных последующих покупок. Более того, фундаментальный фон и техническая ситуация требуют некоторой осторожности, прежде чем позиционироваться на продолжение скромного отскока предыдущего дня от области 1.0735-1.0730, или одномесячного минимума.

Доллар США (USD) продолжает получать хорошую поддержку благодаря растущему признанию того, что Федеральная резервная система (ФРС) может дольше сохранять процентные ставки на высоком уровне, чему способствовали более сильные, чем ожидалось, данные по занятости в США, опубликованные в пятницу. Кроме того, решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить внеочередные выборы в конце этого месяца усилило политическую неопределенность во второй по величине экономике Еврозоны, что может продолжить подрывать общую валюту. Это, в свою очередь, благоприятствует медвежьим трейдерам и подтверждает негативный прогноз по паре EUR/USD на ближайшую перспективу.

С другой стороны, ночной минимум в районе 1.0735-1.0730 теперь, похоже, защищает ближайший нисходящий тренд перед круглой цифрой 1.0700. Некоторые последующие продажи будут рассматриваться как новый триггер для медвежьих трейдеров и приведут пару EUR/USD к следующей актуальной поддержке в районе 1.0650-1.0640. В конечном итоге спотовые цены могут опуститься к тестированию отметки 1,0600, или минимума с начала года, достигнутого в апреле.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте