В пятницу цены на золото установились у сопротивления и торговались возле него в течение дня, тогда как цены на серебро немного подросли.
Настроения по-прежнему в пользу золота, и на первый план выходит «фискальный обрыв» в США, опасения которого будут позитивно сказываться на золоте. Также возможное расширение программы QE3 на декабрьском заседании играет в пользу золота.
В пятницу доллар рос, в то время как золото установилось в диапазоне. Рост происходил на сильных данных по США. Индекс настроений потребителей США в ноябре вырос до 84,9 против 82,6 в октябре. По прогнозам экономистов ожидался рост до 83,0.
По всей видимости, такая динамика цен на золото ожидает в ближайшее время, так как у евро потенциал к снижению, соответственно доллар будет расти в цене. Если доллар начнет консолидацию золото пойдет вверх.
Сделок в пятницу не рекомендовалось и правильно. Сегодня также день будет скорее всего скромный, так как в США и Канаде в банках выходной день, а по еврозоне важных данных не ожидается.
Цена по золоту в пятницу не достигла отметки в 1750,00, значит первая цель на этой неделе уже есть, но безопасного входа в рынок пока нет.
Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1738.25 против $1717.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $32.16 против $31.70 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1559.00 против $1544.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $612.00 против $612.00 на предыдущей сессии.
Аналитика компании My Trade Markets
При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна
Состоявшиеся на прошлой неделе в США выборы вызвали, в конечном счете, реакцию «risk off», выразившуюся в падении фондовых индексов, снижении EURO/USD, снижении доходности долгосрочных казначейских бумаг. Некоторые рискованные активы при этом, однако, росли: например драгоценные металлы.
Такая реакция рынков показывает, что начинается позиционирование рынков на «фискальный обрыв». В ближайшие месяцы «фискальный обрыв» станет главным рыночным событием.
Рынки начали позиционироваться на «фискальный обрыв»
Реакция на "фискальный обрыв" №1 образца 2011 года была следующая: акции - вниз, казначейские облигации США и золото - вверх.
Как я уже писал, мое мнение, что фискальный обрыв будет выглядеть несколько иначе, чем в 2011 году.
Во-первых, долгосрочные US Treasuries находятся на гораздо более высоком уровне, чем во время фискального обрыва №1, и потенциал для их роста невелик. Каждый последующая десятая процента снижения доходности будет даваться американским казначейским бумагам с большим трудом.
Рынок акций тоже стоит выше, чем в 2011 году, но... ниже, чем в 2007 году. Потом акции, также как и золото – рискованные активы. Следовательно, они не имеют естественных ограничителей роста в отличие от активов с фиксированной доходностью. Теоретически они могут расти в небо.
Другое важное отличие «фискального обрыва» образца 2012 года от предыдущего подобного феномена состоит в том, что он будет происходить в условиях действующих стимулирующих мер со стороны ФРС.
Это даст определенную поддержку рискованным активам.
С начала программы, а прошло уже почти два месяца, первичные дилеры получили от ФРС всего 25,6 млрд. долларов.
14 ноября банки получат 21,875 млрд. долларов, а 19-20 ноября еще 20 млрд. долларов.
Дальше наверно деньги будут поступать с нормальной регулярностью: 40 млрд. долларов в месяц. Поступление будет происходить крупными траншами – 2-3 раза в месяц.
В связи с этим возможно, что на рынке возникнет цикличность, связанная с временем поступления траншей.
Сегодня в Америке выходной – День ветерана и активность будет пониженная. Я ожидаю, что в понедельник-вторник коррекция может слегка продолжиться, но со среды начнется рост.
Я ожидаю небольшое ралли на рынке в период с 14 по 22 ноября – до Дня благодарения.
Существует традиция, что перед днем Благодарения рынки торгуются в позитивном ключе. В прошлом году эта традиция была нарушена, а и ралли началось напротив, сразу после Дня Благодарения. Думаю, что в этом году пройдет все по правилам.
Еще один позитивный для рынка сигнал: флагман рынка акций – Apple, после почти отвесного падения, начал отскок. Акции стоят относительно дешево.
Риск выхода Греции из еврозоны сохраняется
Внезапное объявление о выходе Греции из состава еврозоны – это настоящий форсмажор, который ломает все сценарии и прогнозы.
Теоретически это может произойти в любой момент, и поэтому до официального объявления о выделении Греции очередного транша помощи нужно быть к этому готовым.
Существует несколько причин в пользу возможного выхода Греции из еврозоны в этом году.
Бесконечные задержки и обсуждения всем уже надоели. Решение о выделении денег не принято и отложено до конца месяца, что само по себе уже подозрительно.
Где-то в августе глава Еврогруппы промолвился, что он «видит Грецию в составе еврозоны по меньшей мере до конца осени и после этого срока тоже». Конец осени уже скоро наступает.
Хотя парламент в воскресенье проголосовал за бюджет, с легитимностью этих решений не совсем ясно. Конституционный Суд незадолго до этого заявил, что предложенные реформы неконституционны. Что теперь – надо менять конституцию?
Цели, поставленные перед Грецией, совершенно нереалистичны и это признают даже официальные структуры.
МВФ недавно пришел к заключению, что Греция не в состоянии достичь поставленных целей без новой реструктуризации долга. И на этот раз с участием официального сектора.
Речь идет о согласии стран еврозоны понести потери в связи с Грецией. Пока Германия выступает категорически против такой реструктуризации. Согласится ли она на новые уступки? Или, наконец, скажет – хватит!
Угроза выхода Греции из состава еврозоны висит над рынком уже давно. Рано или поздно она будет реализована.
Произойдет это неожиданно, когда мы меньше всего будем этого ожидать.
В последнее дни все внимание приковано к далекой Америке и ее фондовым площадкам. Буквально каждую неделю за океаном разворачиваются все новые и новые захватывающие события. Первые волнения были вызваны ожиданиями, связанными с вводом QE3. Программа запущена, но на этом переживания инвесторов не закончились. Ожесточенная борьба за президентское кресло, развернувшаяся на политической арене Соединенных Штатов, держала спекулянтов в напряжении, заставляя ждать ответа на вопрос, кто же все-таки одержит верх — Обама или Ромни. Нервы инвесторов треплет и ураган «Сэнди».
Как бы то ни было, аналитики Инвесткафе заявляют, что при любом исходе выборов инвестиционные идеи есть, были и будут.
15 ноября 2012 года в 17:00 ведущие эксперты фондового рынка России на вебинаре Инвесткафе подведут итоги выборов в США и поделятся лучшими идеями в зависимости от исхода борьбы между Ромни и Обамой.
Мы будем искать ответы на следующие вопросы:
• Что изменится в экономическом курсе США?
• Как отразятся итоги выборов на американских и российских фондовых площадках?
• Какие компании выглядят наиболее привлекательными для инвестирования после выборов?
В вебинаре примут участие прославленный эксперт УК Церих Кэпитал Менеджмент Андрей Верников и Дарья Пичугина аналитик Инвесткафе.
Главное событие понедельника «придет» к нам из Европы. Сегодня, состоится очередное заседание Еврогруппы, где будет решаться судьба Греции, по вопросу предоставления стране очередного займа. В эти выходные, парламент страны одобрил кризисный бюджет на 2013 год, который предусматривает сокращение расходов на €9,4 млрд. Финансовые ковенанты выполнены и оснований для интриг нет, однако по некоторым данным, вероятная дата принятия решения по Греции, скорее будет перенесена на наконец ноября. Если учесть, что по последним данным от Минфина Греции денег в стране хватит только до 18 ноября, то для рынков будет еще один повод устроить распродажи. Статистики сегодня важной не выходит, поэтому индексы в первой половине дня будут консолидироваться у достигнутых отметок. По нашим оценкам, индекс ММВБ сегодня будет тестировать уровень 1410 пунктов. В целом, на данном этапе, вероятность отскока до уровня 1440 пунктов выше, чем снижение до уровня 1380 пунктов.
Утренние торги в Азии проходят разнонаправленно. Японский Nikkei 225 снижается на 0,81%, индекс SSE Composite теряет 0,17%, гонконгский Hang Seng растет на 0,11%, южнокорейский KOSPI теряет 0,18%, а австралийский ASX200 0,31%.
Товарные рынки корректируются вверх, в пределах 0,30%. Нефтяные котировки торгуются разнонаправленно. Нефть марки Brent теряет 0,3%, Light растет на 0,1%. Фьючерсы на американские индексы торгуются на положительной территории, прибавляя 0,10%. Индекс доллара США теряет 0,7%.
Состоявшиеся на прошлой неделе в США выборы вызвали в конечном счете реакцию «risk off», выразившуюся в падении фондовых индексов, снижении EURO/USD, снижении доходности долгосрочных казначейских бумаг. Некоторые рискованные активы при этом, однако, росли: например драгоценные металлы.
Такая реакция рынков показывает, что начинается позиционирование рынков на «фискальный обрыв». В ближайшие месяцы «фискальный обрыв» станет главным рыночным событием.
Как я уже писал, мое мнение, что фискальный обрыв будет выглядеть несколько иначе, чем в 2011 году.
Сегодня в Америке выходной – День ветерана и активность будет пониженная. Я ожидаю, что в понедельник-вторник коррекция может слегка продолжиться, но со среды начнется небольшое ралли, которое продлится вплоть до Дня благодарения 22 ноября.
А пятницу фсип проколол 1365 и вернулся к 1375, доу закрылся недалеко от 12820. Пока что можно ехать вниз дальше, усугубляя коррекцию, как минимум до среды включительно. Пока продолжается неопределенность в отношении американского госдолга и планов сената по этому поводу, рынки можно продавать.
Нефть выскочила вдруг вверх, возможно на новом обострении конфликта Израиля с остальным миром, брент выше 109. Однако это все не отменяет магистрального снижения.
Наш рынок снижался, потом выходил в плюс, потом снова снижался, в общем боковичил в узком диапазоне 1392-1404 по мамбе, закрылся 1401. Пока мы стараемся не играть на опережение Хозяев, но цели внизу явно не достигнуты, и мы заслуживаем перевести себя в более низкий диапазон. Для лонгистов есть шанс отскока на +1+1.5% в моменте, но выбрать снижение можно еще на -5-7%, поэтому пока что медведи в более правильной позиции.
В начале этой недели мы ждем от российского рынка акций восстановления после просадки в середине прошлой недели. Две последних сессии индекс ММВБ закрывает торги чуть выше уровня 1400 п., даже, несмотря на сохраняющийся отток денег западных фондов. Похоже на уровне 1390 п. пока сформировался уровень поддержки, от которого стоит ждать движения вверх, как минимум к уровню 1420 п. С учетом того, что уже 8 недель российский рынок акций сдает позиции, пока можно говорить лишь о временной передышке в затянувшемся снижении. Вполне возможно, что максимум этой недели мы увидим в среду. На 14 ноября агентством MSCI Barra запланирован пересмотр структуры индекса MSCI Russia. Участники рынка ожидают, что вес акций Сбербанка в индексе возрастет с 11,8 до 14,4%. Соответственно котировки банка на внутреннем рынке могут частично восстановить позиции в ближайшие дни.
С учетом того, что в пятницу американский рынок акций остановил снижение, завершив торги в нейтральной зоне (+0,17%), а за выходные важных новостей не вышло, думаю, сегодня стоит ждать нейтрально позитивной динамики на наших биржах. Если рынок найдет силы для того, чтобы пройти выше отметки 1410 п. по индексу ММВБ, стоит ждать продолжения роста в район 1425-30 п. С учетом восстановления цен на нефть (Brent $109,3/барр) стоит ждать благоприятной динамики в котировках Роснефти, Сургутнефтегаза и Газпрома. Напоминаем, что в эти выходные парламент Греции утвердил закон о бюджете на 2013г., который предусматривает сокращение расходов на 9,4 млрд евро. Его принятие было необходимым условием со стороны кредиторов из ЕС и МВФ, которые ранее посулили Афинам очередной транш в размере 30 млрд евро.
С учетом того, что Америка сегодня празднует «День ветеранов» торги в понедельник обещают быть спокойными (долговые рынки и банки закрыты, открыт рынок акций). МЭА опубликует годовой обзор «World energy outlook 2012».
Очень часто я пишу бред. Практически постоянно. Никогда не думал, что кто-то будет читать, вдумываться, да ещё и комментировать. Читают и комментируют, и я в этом действе участвую, значит интересно значит не я один такой псих. Но поговорить я хотел вот о чём. Не боюсь, что на меня сейчас накинутся поклонники чистого теханализа, потому что привык, да и безболезненно это. Тысячу раз повторял и ещё раз повторю: я не против теханализа, я его приветствую, но в очень разумных пределах. По этому поводу мне понравилось несколько высказываний из блогосферы, я воспользуюсь без упоминания авторства и напишу своими словами, так что без обид.
"И Вы полагаете, что вот эти кружочки, треугольники и чёрточки на графике, научиться рисовать которые и составить по ним мнение о движении цены сумеет за неделю любой третьеклассник , могут как-то повлиять на события на рынке?" - очень точное, по моему мнению, замечание. Второе - диалог: - "Щас часовая свечка оттолкнётся от 200МА, нарисует нижний хвост - и можно покупать". - "Ага, щас как раз магнаты в Чикаго и Нью-Йорке сидят, тупо следят за хвостом твоей часовой свечки и тоже будут покупать", - весьма интересное рассуждение.
"Цена учитывает всё" - величайший бред нашего времени, это похлеще моего бреда, и похлеще "Фауста" Гёте. Текущая цена не может учесть завтрашних событий и будущих перипетий рынка. Максимум, что может показать цена, и даже не цена, а диапазон цен - это направление. Не сомневаюсь, что есть специалисты, которые по 15-ти или 5-тиминутным свечам могут угадать мгновенную смену настроений рынка и тут же открыть позицию в ту сторону, в которую надо. Но только в краткосрок. В среднесрок нужно рассматривать более высокие таймфреймы. Но дело даже не в этом. Такую торговлю нельзя назвать трейдингом на основе ТА, здесь трейдер ищет настроения в поведении рынка на уровне рефлексов, и теханализом подобный метод можно назвать с большой натяжкой. Я бы назвал такой подход психологическим анализом, и это почти искусство.
Теханализом я могу назвать торговлю по индикаторам и их интерпретациям, по линиям, каналам, по фигурам. Могу сразу сказать шёпотом на весь мир: такой теханализ работает с вероятностью 50/50. И если человек безоговорочно верит в свои построения, рынок его всё равно накажет. Я отказался от индикаторов где-то в 2010 году, а причиной послужила банальная дивергенция, в простонародье "дивер" - расхождение в направлении цены и индикатора. Не буду вспоминать 2008 и 2009 годы, когда диверы на дневном графике сыпались как спички, нарисую я пример из 2010 года, где серийный дивер был вероломно сломан и рынок посмеялся над всеми, использующими эту формацию в составе своих "индикаторов". Посмотрите на серию дивергенций со стохастиком, самым распространённым индикатором для выявления дивергенций, которая "абсолютно точно, стопроцентно" указывала на разворот (заметьте, после каждой дивергенции находились покупатели, которые и теряли "серийно"). После мнимого разворота - непродолжительный флет, а потом, без всяких диверов, через этапы 5 и 6 происходит слив. Есть ещё немало подобных примеров.
Одно из самых страшных заблуждений теханализа - "треугольник является продолжением тренда". Я уже рассматривал этот вопрос. Могу ещё раз подтвердить свои выводы: треугольник - фигура сомнений на рынке, и в зависимости от фундаментальных факторов, может быть пробита в любую сторону, как это недавно случилось с евро. Самое страшное, что может произойти, это ложный пробой в сторону тренда, а потом разворот и пробой против тренда. Трейдерских судеб на этом ломается громадное количество. Лично я недавнюю ситуацию победил только фундаментальными построениями.
Одна неприятная особенность теханализа - разница в подходах к одним и тем же и совершенно разным техническим факторам. Ещё один диалог.
- Ты неправ, потому что пока цена не коснётся МА100, вверх не пойдём.
- Нет, это ты неправ, мы уже сели на поддержку облака Ишимоку и пора вверх.
- Вы оба неправы, потому что мы пробили недельный пивот вниз и нам идти только вниз.
Лично я в такие дискуссии никогда не вступаю и вступать не собираюсь по одной простой причине, сколько людей - столько и мнений. И совершенно глупо доказывать друг другу то, что возможно не произойдёт никогда, на основе тех самых "кружочков, треугольников и чёрточек на графике, которые может нарисовать любой третьеклассник". Все, кто работает на рынке, работают только с вероятностью, и доказывать, что "моё событие произойдёт с большей вероятностью, чем твоё", просто нелепо. Здесь каждый пользуется теми причинно-следственными связями, которые у него в истории работают лучше всего.
Ещё больше я проникаюсь чувством сострадания к людям, которые пишут в комментариях "Читаю ваши обзоры уже третий год, не могли бы вы подробнее рассказать о Вашей системе?" Тут же на меня нападает кондратий, и я спокойно пытаюсь пытаюсь от кондратия отвязаться, нет бы рявкнуть: "А то, что я выкладываю в течении трёх лет - это не система?" Нет, оказывается не система. Система, по мнению большинства, это что-то визуальное, осязаемое, то, что выдаёт "сигналы", лучше бы, чтобы в виде надписей: "покупать" или "продавать". Это может быть набор индикаторов, паттернов, которые при совпадении условий дают чёткую рекомендацию. И, после очередного громкого выкрика "А завтра точно вверх!", я задаю навстречу стандартный вопрос "И аргументы есть?", на что мне отвечают "Моя система так показывает!". Похоже, что владение "Своей Системой" бывает покруче здравого смысла.
И до многих не доходит простая истина, что система или стратегия, по сути, это фикция, миф. Без самого трейдера, без собственной философии, дисциплины, правил любая стратегия не дееспособна. И когда меня спрашивают, а нельзя ли мою "систему" "прикрутить" к квику или транзаку, меня начинает разбирать нервный смех. Что и куда прикрутить? Мои знания, мой опыт, мои накопления сведений за много лет, которые ежедневно пополняются новыми знаниями и сведениями, обрабатываются в моём ущербном сознании и выдают весьма слабо сформулированную идею о дальнейшем движении рынка - куда всё это прикрутить? К квику? И что от этого тому квику? У бедного квика случится нервный срыв, если к нему прикрутить мои безумные мысли.
Именно из всех этих соображений я и создал тот самый симбиоз фундаментального и технического анализа, которым пользуюсь до сих пор. Про фундаментальный анализ я уже достаточно подробно написал. А о технических принципах подхода к торговле я тоже не раз упоминал в своих обзорах. Сейчас ещё раз пройдусь по самым общим понятиям. Многие считают, что построение уровней на графике глупое занятие, уровней просто не существует. А я говорю, что уровни существуют, и даже фундаментальное обстоятельство для этого есть. На уровнях (применительно хотя бы к валютному рынку) скапливаются ордера, заявки, так что в местах скопления спроса всегда будет сопротивление. Осталось только выяснить где оно, но об этом я тоже писал. По поводу каналов и уровней просто повторю собственную недавнюю фразу: "Каналы на графиках существуют и работают и лично я с этим недоразумением ничего поделать не могу, а уровни почему-то срабатывают и это тоже нонсенс, но они есть и отвергать их бессмысленно".
По текущей торговле. Напомню, что все мои продажи евро из района 1.3008 закрылись в безубытке на 1.2846. Мне удалось после некоторых расстройств восстановить часть продаж от 1.2787 и 1.2766, это всего в шестидесяти пунктах ниже закрытия верхних продаж. Все позиции частично закрыты и оставлены на выходные. Продолжаю в краткосрочной перспективе ждать касания 1.25. Неделя была весьма содержательной, и после всех событий на рынках оптимизма не появилось, что заставляет предположить дальнейшее снижение.
На недельном графике евро теперь уже красиво и внятно сформировала отскок от верхней стенки широкого нисходящего канала. Цена достаточно уверенно прошла границу временной зоны М-сетки.
На дневном графике евро закрепилась в новом ценовом диапазоне. Можно предположить, что нам нужно сходить к нижнему краю прямоугольника по крайней мере для обычного теста.
Как показывает неудачный опыт Дмитрия Солодина, на один лишь теханализ рассчитывать не стоит. Очень часто обманывает.
Есть другие, менее популярные (и потому действенные!) способы определить - перекуплено золото (серебро) или нет? Стоит ли его покупать?
Первый способ: посмотреть на отчет COT.
Использование отчета COT
Отчет COT – это объективное свидетельство действий, предпринимаемых самыми крупными и информированными участниками рынка.
Большинство позиций, открытых участниками фьючерсного рынка, попадают в эту статистику.
Если крупные трейдеры имеют экстремальную длинную нетто-позицию, если открытый интерес близок к максимуму, то золото/серебро покупать не стоит. Если к тому же еще мелкие спекулянты имеют очень крупный лонг, то это уже дает сигнал на продажу.
Если мелкие спекулянты противостоят и крупным трейдерам и хеджерам, то это еще более сильный сигнал на продажу.
Как в любом правиле, здесь тоже бывают исключения. На моей памяти наиболее сильным исключением было успешное противостояние мелких спекулянтов крупным трейдерам и хеджерам на рынке сои.
Я, кстати, знал причины такой такой диспозиции. В этот момент шла ликвидация спекулятивных позиций MF Global, а эта компания была маткетмейкером и имела очень крупные позиции на рынке сельсхозяйственных продуктов; по сое, скорее всего, ей принадлежало 30-50% всех лонгов.
Но после того как все позиции MF были закрыты, мы увидели в последующие 7-8 месяцев рост больше 60% по сое.
Рынки идут от крайности к крайности.
На мой взгляд диспозиция по золоту и серебру, которую нам показывает отчет COT (на рисунке внизу), не располагает к покупке золота и серебра. Слишком недалеко ушли нетто-лонги крупных трейдеров от максимумов, слишком большие позиции у мелких трейдеров.
Другой нетривиальный способ определения перекупленности/перепроданности золота/серебра – исследование корреляций.
Корреляция золота и серебра с EURO/USD
Драгоценные металлы очень сильно коррелируют с EURO. Причина этого достаточно очевидна. Драгоценные металлы фондируются в американском долларе, и когда валюта фондирования растет, это негативно сказывается на стоимости актива.
Нефть тоже тесно коррелирует с EURO/USD. И здесь есть еще одна причина для корреляции. Нефть имеет большой вес в мировом товарообороте. Если цены на нефть высокие, то экспортеры имеют много выручки (долларов США). Они часть американских долларов конвертируют в европейскую валюту, как вторую по значению мировую валюту. При высоких ценах на нефть возникает кэрритрейд USD-EURO: курс EURO растет.
На рисунке внизу показаны изменение GOLD, EURO и GOLD/EURO в процентах за последние два года.
Если золото и EURO иногда немного расходятся по причине того, что золото является больше валютой, чем металлом - Бернанке так не считает, но зачем тогда все Центробанки имеют столько золота на своих балансах, и золото помимо банкнот единственный материальный актив, который они держат у себя - если золото это не валюта, то серебро и EURO/USD двигаются практически синхронно.
Если два актива двигаются синхронно или почти синхронно, то отношение этих активов может служить свидетельством относительной перекупленности или перепроданности этих активов.
Отношение GOLD/EURO находится вблизи исторического максимума, а отношение SILVER/EURO, если бы не было безумного ралли весны 2011 года, тоже находилось бы практически на исторических максимумах.
Поэтому можно сделать вывод, что с точки зрения корреляции с EURO золото и серебро перекуплены.
Возможно, кто-то считает, что GOLD/EURO можно считать как некий независимый актив, и следовательно золото может расти, не обращая внимания на евро. В торговых терминалах форексброкеров даже появился такой тикер: XAU/EURO. Сомневаюсь, что они правы.
В общем и целом, я считаю, что гнать цену на золото в прежнем темпе со скоростью 15% в год при тенденции американского доллара к укреплению уже невозможно.
Я часто задавался этим вопросом. Возможно, что истинная причина, почему оно пока не принесло результатов, кроется в особенностях системы расчетов ФРС с первичными дилерами.
Они получают деньги с большой задержкой – фактически порядка 1,5 месяцев. Поэтому пока эффекта от QE3 не видно.
А теперь внимание! На следующей неделе предстоит очень крупная выплата банкам.
14.11 -21,875 млрд. долларов
19 и 20 ноября тоже в общей сложности банки получат почти 20 млрд. долларов
19.11 – 6,8 млрд. долларов
20.11 – 11,475 млрд. долларов
Таким образом, в период с 14 по 20 ноября банки получат в общей сложности почти 40 млрд. долларов, которые они по традиции могут направить на покупку рискованных активов, и прежде всего акций.
Для покупки акций есть основания: полуторамесячная коррекция удешевила индекс S&P500 на 7%, а популярные акции Apple на 22%.
Учитывая небольшой интервал между 14.11 и 19.11-20.11 ралли «RISK ON» может оказаться продолжительным: 7-10 дней.
Оставить комментарий
Очень часто я пишу бред. Практически постоянно. Никогда не думал, что кто-то будет читать, вдумываться, да ещё и комментировать. Читают и комментируют, и я в этом действе участвую, значит интересно значит не я один такой псих. Но поговорить я хотел вот о чём. Не боюсь, что на меня сейчас накинутся поклонники чистого теханализа, потому что привык, да и безболезненно это. Тысячу раз повторял и ещё раз повторю: я не против теханализа, я его приветствую, но в очень разумных пределах. По этому поводу мне понравилось несколько высказываний из блогосферы, я воспользуюсь без упоминания авторства и напишу своими словами, так что без обид.
