Последние записи в блогах

В понедельник драгметаллы торговались с небольшим понижением на фоне отсутствия катализаторов для сильных движений. Эта неделя будет небогата данными, единственное, что может оказать влияние, это заседание ЕЦБ в четверг, на котором, возможно, будут неожиданности в виде смены тона заявлений после заседания. Это может дать повод к росту доллара и соответственно снижению драгметаллов.

Сегодня ожидаю продолжения умеренного снижения золота, так как фундаментальная ситуация для драгметаллов схожа со вчерашней.

Золоту везет, что безработица остается высокой, так как комитет поставил цель 6,5% для того, чтобы начать менять денежно-кредитную политику, однако рост доллара может возобновится с новой силой поле заседания ЕЦБ.

По вчерашней рекомендации сделка открылась и сейчас находится в плюсе. Можно перевести стоп в безубыток и частично закрыть сделку.

Сегодня важных данных для драгметаллов не ожидается.

Тактика на сегодня следующая: Держим Sell.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1645.25 против $1648.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $30.14 против $29.32 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1551.00 против $1557.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $675.50 против $689.00 на предыдущей сессии.

Аналитика компании My Trade Markets

При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!

Куплены акции: ИнтерРАОао, ЛУКОЙЛ, НЛМК ао, Новатэк ао, ПолюсЗолот, Ростел-ао, РусГидро, Сбербанк, Сургнфгз, Татнфт 3ао, Уркалий-ао, ХолМРСК ао

Куплены фьючерсы: RiH2, GMH2, GZH2, LKH2, RNH2, SRH2

Проданы фьючерсы: EDH2, EuH2, GDH2, SiH2

В покупке по стоп-лимит заявкам

акции: ВТБ ао, ГАЗПРОМ ао, Сбербанк-п, Сургнфгз-п, ФСК ЕЭС ао

фьючерсы: EDH2, EuH2, GDH2, SiH2

В продаже по стоп-лимит заявкам

акции: ИнтерРАОао, Новатэк ао, ПолюсЗолот, Ростел-ао, Сбербанк, Сургнфгз, Татнфт 3ао, ХолМРСК ао

фьючерсы: RiH2, GMH2, GZH2, LKH2, RNH2, SRH2

Вне рынка

акции: ГМКНорНик, СевСт-ао, Роснефть

фьючерсы: VBH2

Не хотелось бы самого себя в чём-либо убеждать, потому что это самое глупое занятие для трейдера. Поэтому стоять столбом на пути у цены я не хочу, и опять же глупо утверждать с маниакальным упрямством, что евро будет падать. Точно так же глупо утверждать, что евро будет расти. Утверждать что-либо на этом рынке бессмысленно, рынок имеет свой характер, часто непредсказуемый, и влиять на него очень сложно.

Давно я не расставлял на весы все "за" и "против" роста или падения евро. Есть мнение, что евро будет расти только потому, что правительство Японии взяло курс на инфляцию, и теперь нам остаётся только ждать ослабления йены. С таким мнением спорить трудно, я не так давно уже затрагивал этот вопрос, но поспорить можно и о другом. С какой стати расти будут только рисковые валюты, лишь потому, что растёт фондовый рынок? Йена выливается в систему, но это вовсе не означает, что доллар в этом случае будет менее востребован за йену, чем все остальные. Достаточно взглянуть на динамику евродоллара за последние недели и увидеть, что после заявлений Абэ баланс в валютной паре не особо поменялся в какую-либо сторону. Это раз.

Второе. Рост евро осенью прошлого года был вызван достаточно банальными причинами: был снят страх относительно доходности долговых бумаг европейской периферии и Фед решил напечатать ещё триллион за год. Однако в конце декабря рост прекратился. Понятно, фиксация прибыли, подсчёт итогов, вечно расти нельзя, нужны и остановки. Дополнительно в начале этого года со стороны Феда возникли сигналы о возможном снижении количества покупаемых бумаг, и, как следствие, уменьшение эмиссии доллара.

Третье. Доллар, как мировая резервная валюта, распыляется по миру и оседает в виде кеша, не выводимого в рынки. До сих пор, как бы ни старались регионы уйти от доллара во взаиморасчётах, львиная доля операций в торговле сырьём и энергоносителями проводится в долларах. Евро в этом плане не столь востребована.

Но у евро тоже есть свои неоспоримые плюсы. Самый первый плюс - основная процентная ставка. Снизьте ставку, е евро свалится.

Второе. Евро, как и доллар, является резервной валютой, хотя Трише упорно заявлял о том, что создавая валюту, ЕЦБ не стремился к этому. И давайте смотреть правде в глаза, евро - прямая наследница немецкой марки, и все достоинства евро вынесла из марки. Марка, одна из немногих европейских валют, в своё время лежала в закромах BoJ, НБК, азиаты её, короче, любили, как и все остальные центробанки. Никто не хранил песеты или драхмы, хранили марку и франк. Так что вся сила евро до сих пор зиждется на силе Германии.

Третье. После массовой эмиссии евро в 2020-11 годах, в последнее время нет намёков на новые вливания евро. Но и это не показатель. Стабильность, которую мы сейчас наблюдаем, весьма сомнительная. Рецессионные показатели преобладают, банки до сих пор плачут о недостатке резервов, иначе зачем Базелю снижать нормы, точнее откладывать применение обязательных норм резервирования на новый, очень отдалённый срок?

Поэтому я и не утверждаю и не собираюсь утверждать, что евро будет падать, как ни в коем случае не стану убеждать всех вокруг, что евро будет расти. Я могу только предполагать и на этом строить свой торговый план, на ближайшее время я его описал вчера.

По торговле. Сегодня схватил пару стоп-лоссов на попытках добавить к продажам. Сейчас добавлена продажа евро от 1.3106, общий стоп на все позиции, и на те, что от 1.3270, стоит на 1.3160. Часть позиций частично закрыта.

Мирошниченко Михаил (consortium)

Примечания.

— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.

— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.

Каждый Успешный Трейдер знает, что прогнозы на рынке дело не благодарное, однако прогнозы от ДЦ, выходят стабильно.

Краткосрочные прогнозы это – яд. Их нужно держать закрытыми в безопасном месте, подальше от детей, а также от взрослых, которые ведут себя на рынке как дети.

Вы можете провести свою собственную статистику правдивости прогнозов от ДЦ. Вы будете в шоке. Вы увидите, что можно даже ставить против этих прогнозов и заработать.

Задайте себе вопрос. Кто пишет эти прогнозы? Какой то чувак с высшим образованием, ни фига не умеющий прибыльно торговать. Или как они еще любят отмазываться, мне просто некогда торговать. Что за бред. Если бы вам предложили каждый торговый день, забирать по несколько тысяч долларов, вы бы сказали что вам якобы некогда? Никогда не поверю. А вот если у вас торговля не складывается, то зарплата от ДЦ, будет очень даже кстати.

Не верьте прогнозам от ДЦ им нужно только одно, ваш слив. Поэтому с их точки зрения, они делают замечательные прогнозы. Вы же сливаете, а значит у них растут прибыли. Так что задача по увеличения числа ваших сливов, выполнена.

Торгуйте рынок. А не прогнозы от ДЦ.

Удачи Вам и Вашим близким.

Окишев Игорь

GT Capital Group расширяет возможности для общения трейдеров. Теперь узнавать о последних событиях компании, обсуждать вопросы трейдинга, анализа рынков, управления рисками, личными финансами и многое другое вы можете на официальном форуме компании.

«У нас уже есть успешно работающий закрытый чат трейдеров, в котором клиенты компании обсуждают торговые идеи, поведение бумаг, точки входа в позицию, уровни закрытия сделок и многое другое. Однако со временем мы поняли, что этого недостаточно для ведения полноценных обсуждений, выкладывания развернутых описаний сделок, торговых техник, стратегий и других материалов, требующих подробного разбора и анализа. Помимо этого, мы хотели бы привлечь к общению трейдеров, не являющихся клиентами компании, а также новичков, которым интересен американский фондовый рынок и которые ищут полезную информацию по этой теме. Надеемся, что наша новая площадка поспособствует в достижении этих целей».

Александр Гинчерман, основатель и главный партнер GT Capital Group.

Присоединяйтесь к сообществу активных трейдеров американского фондового рынка!

Американские фондовые фьючерсы незначительно понижаются перед открытие торгов в понедельник.

SPY: Ближайшее сопротивление 146.00, главная поддержка – вчерашний минимум 144.75-144.50 . Если минимум предыдущего дня будет пробит, то возможно снижение к уровню 145.00.

Премаркет NYSE, NASDAQ и AMEX:

Гэпап: NSM +18% (Nationstar Mortgage announces agreement to acquire ~$215 billion in mortgage servicing assets from Bank of America), CLNT +10.1% (receives $3.2 million purchase orders for dyeing machines), VVUS +9.1% (Vivus reports Qsymia 12,978 prescriptions shipped for 4-weeks ended Dec 21, up from 7,749 on Nov 23; VIVUS added to U.S. 1 List at BofA/Merrill), BTX +4.7% (signs definitive agreement with Geron Regarding Stem Cell Assets), AMRN +3.6% (still checking), SMED +3.3% (thinly traded, Sharps Compliance authorizes $3.0 mln stock repurchase program over a two-year period), MCP +3.1% (still checking), JDSU +2.7% (still checking), DAL +1.7% (Barron's profiles positive view on Delta Airlines ), NOK +1.7% (still checking), SIRI +1.3% (Liberty Media (LMCA) may take control of SIRI, according to reports), ABBV +0.3% (declares the co's first quarterly cash dividend of $0.40 per share), NFLX +0.3% (Netflix and Warner Bros. Television Group sign a 2012-13 network slate deal for serialized dramas From Warner Bros. Television).

Гэпдаун: LMN -14.9% (reports indicate Chairman of Roche has said ILMN buyout is 'off the table'; Illumina acquires Verinata Health for $350 mln plus $100 mln in milestone payments through 2015; expected to be ~$0.20 dilutive to co's non-GAAP earnings per share in 2013 before turning accretive beginning in 2014). NCT -2.1% (Newcastle Investment announces public offering of 40 mln shares of its common stock; Newcastle Investment agrees to acquire Excess MSRs and announces spin-off of residential assets), FTE -1.8% and UN -1.3% (still checking for anything specific).

Важных экономических новостей по США сегодня нет.

Идеи на утро от GT Capital:

ILMN – шорт при удеражании офферов ниже 50.00

WAC – возможен лонг при пробое максимума премаркета, ниже 48.50 смотрим акцию в шорт.

NSM – лонг выше 40.50.

VVUS – при закреплении выше 15.00 возможен лонг.

Бесплатный новостной фильтр для всех!

Выберите лучшие новостные акции бесплатно.

http://gtcapital.ru/filtr-novostey/

Уважаемы трейдеры!

Компания MyTrade Markets ведет поиск активных и заинтересованных в хорошем заработке партнеров!

Теперь зарабатывать с MyTrade Markets можно даже не торгуя! А главное, без финансовых вложений!

Наша партнерская программа очень проста, выгодна и имеет ряд преимуществ:

1. Вы рекламируете компанию с безупречной репутацией

2. 4-ех уровневая выплата вознаграждений

3. Полная и прозрачная статистика ваших клиентов

4 Нет временного ограничения на вывод средств

5. Безрисковый доход на рынке Форекс

6. Огромный выбор рекламных материалов.

7. К каждому партнеру индивидуальный подход, подарки и бонусы.

8. Не требуется никаких финансовых вложений!

Наши партнеры получают оплату за все совершаемые действия привлеченных клиентов!!!

Если у вас возникнут вопросы, задавайте их в этой теме или пишите нам на скайп mytrade.markets2

Обратите внимание, что корреляция между USD/JPY и индексом доллара сегодня сменилась. USD/JPY движется на часовом таймфрейме четко в противоход индексу доллара.

Вчера я писал:

Независимо от того, что там предпринимает Абэ, к японским JGB вскоре может вернуться статус защитных активов.

Как раньше всего определить, произошло это или нет?

По корреляции USD/JPY. Если USD/JPY опять начнет двигаться вместе с RISK OFF и в противоход индексу доллара, то значит к JGB и JPY вернулся статус безопасных активов.

Учитывая тенденцию последних дней к укреплению доллара, которая может продолжиться до заседания ЕЦБ, и то, что доходность долгосрочных US Treasuries существенно выросла, что создает предпосылки для их покупок, можно предположить, что индекс доллара продолжит рост еще некоторое время.

USD/JPY в этой ситуации имеет шансы снизиться в ближайшие дни в район 86,3-86,8.

В пятницу драгметаллы продолжили снижаться на европейских торгах, когда были представлены протоколы ФРС США, свидетельствующие о возможном досрочном завершении программы стимулирования экономики США (QE).

На американских торгах выходили горячо ожидаемые данные по рынку труда в США, на которые часто рынок реагирует импульсивно. Данные по новым рабочим местам составили 155 000 и немного не дотянули до прогнозов, а уровень безработицы остался на прежнем уровне 7,8%, тогда как ожидалось сокращение до 7,7%.

Ценам на золото на этот раз повезло, и они вернули часть утраченного на этих данных. Если бы данные оказались лучше ожиданий, золото продолжило бы терять позиции.

Золоту везет, что безработица остается высокой, так как комитет поставил цель 6,5% для того чтобы начать менять денежно-кредитную политику.

Сегодня важных данных для драгметаллов не ожидается.

Тактика на сегодня следующая: Sell от района 1660.00 или выше, со стопом 1670,00, цель 1639,00.

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1648.00 против $1679.50 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $29.32 против $30.91 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1557.00 против $1572.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $689.00 против $697.00 на предыдущей сессии

Аналитика компании My Trade Markets

При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!

При рассмотрении событий прошедшей недели можно сразу отбросить те, которые в среднесрочном плане никакого или почти никакого влияния не окажут. Я отнесу к таковым практически все, кроме минуток FOMC. Число занятых в несельскохозяйственном секторе США попало близко в прогноз, этого следовало ожидать после хороших данных от ADP, так что здесь наблюдается некая стабильность, говорящая, скорее не о перспективах, а о директивах, спущенных Министерству Труда сверху. То же самое можно сказать и об уровне безработицы.

Европейские производственные индексы тоже попали в серединку, чтобы не пугать инвесторов. Как-то всё сладко-гладко. В последнее время все отворотили взгляды от Европы, постановщики греческих трагедий и испанских фильмов ужасов ушли в отпуска, но это не означает, что их уволили. Вот вернутся, и снова всё пойдёт своим чередом.

Но вернёмся к заявлениям Феда и посмотрим на самое интересное. На последнем заседании FOMC в очередной раз были затронуты валютные свопы. В ноябре было принято решение продолжить начатое год назад взаимодействие центробанков, обеспечивающее им быстрый доступ к ликвидности, выраженной в любой из основных валют. В начале прошлого года я достаточно кратко, но ёмко описал, что это такое и с чем это едят. Основной причиной такой договорённости, как нам пояснили, является всё та же пресловутая ценовая стабильность, а по моему мнению, которое я тоже сформулировал год назад, это не что иное, как валютный коридор.

Так вот, в последних "минутках" FOMC, в одном из первых абзацев есть недвусмысленное замечание, которое блумберги и рейтерсы опять пропустили мимо ушей или не стали на этом заострять внимание: "Комитет рассмотрел предложение расширить механизмы поставки ликвидности своп с иностранными центральными банками после 1 февраля 2013 года". Расширить, господа, расширить, а не просто продолжить начатые линии. И скоро под этим снова подпишутся все центробанки. А это означает только одно: ценовая стабильность в рамках валютных ограничителей будет поддерживаться всеми силами. Никто не даст валютам выйти за оговорённый диапазон. Границ диапазона мне, естественно, никто не сообщил, но само знание того, что границы есть и они вполне осязаемы, может дать некоторую фору.

Кроме этого, в "минутках" (что не так часто делается), были проанализированы последние действия Банка Японии и всех остальных центробанков, вплоть до РБА. ФРС, если я правильно понял, сильно обеспокоен смягчением, проводимым БоДж, и, значит, можно предположить, что скоро последуют переговоры финансистов по поводу возникших перекосов. Вернее, переговоры (возможно телефонные) скорее всего уже состоялись, и ФРС надавил на БоДж, посетовав на чрезмерную волатильность йены. Иначе с какой стати после утверждений о бесконечном японском QE началась война между центробанком и правительством? Новый премьер-министр Японии Абэ буквально прессует членов правления банка, но товарищи тёртые и понимают, что бездумная политика целевой инфляции может больше навредить, чем помочь. В первую очередь вред будет нанесён международным финансовым отношениям, а БоДж, насколько я понимаю, ссориться с ФРС не хочет.

Второе, не менее важное замечание, которое, конечно же, заметили все. Несколько членов комитета (заметьте - несколько, а не только один Лэкер или Буллард, вечно со всем несогласные) заявили, что "было бы целесообразно сократить или прекратить покупки облигаций до конца 2013 года". Кроме того, многие обеспокоены растущим балансом ФРС. Ничего, казалось бы, замечательного, несколько членов комитета высказали свои сомнения, ну и что?

А дело не в том, что было сказано, а в какой связи появились сомнения. Оказывается, члены комитета обеспокоены тем, что они в скором времени уже не смогут спокойно управлять денежно-кредитной политикой, что процесс может выйти из под контроля и в дальнейшем приведёт к непредсказуемому росту инфляции. К таким словам стоит прислушаться, и к ним прислушались.

И опять же новостные агентства упустили немаловажное заявление: "Несколько участников отметили, что низкие процентные ставки увеличивают спрос на более рисковые финансовые продукты, а это, в свою очередь, указывает на вероятность того, что удержание низких процентных ставок в течение длительного времени может привести к и возрастанию риска финансового дисбаланса". Вот так-то, уже не в первый раз за последнее время члены FOMC акцентируют внимание на низких ставках, и это неспроста.

Короче, Фед в позиционной ловушке. С одной стороны раздутый бюджет, фискальный обрыв и потолок госдолга, а с другой стороны распухший баланс, который может сорвать работоспособность денежно-кредитной политики (которая и так уже практически не работает), и низкие ставки, которые увеличивают "риск финансового дисбаланса". Кому такое понравится? Я думаю, что Фед в конце концов придёт к уменьшению выкупа бумаг в той или иной степени, по крайней мере MBS надо сокращать, нечего кормить заевшиеся банки.

На следующей неделе много нужного и важного, но самой насыщенной будет середина недели. В среду большой блок статистики из Китая, ВВП Еврозоны и промпроизводство европейских стран, а в четверг решения по ставкам и сопроводительные заявления БоА и ЕЦБ. Кстати, очень много выступлений членов FOMC и других представителей ФРС. Стоит проследить, может и намекнут на личное мнение о существующей финансовой политике. Хотя вряд ли, у них сейчас рты на замке, скорее всего потому, что сказать пока нечего, да и вообще нечего.

По графикам. Самым интересным для меня на данный момент кажется недельный график евро. Граница временной зоны М-сетки испилена вдоль и поперёк. Чудесным образом мы ещё ни разу не вышли за пределы зоны тестирования этой границы (зоны теста границ на недельном графике евро я рисовал достаточно давно). Я рассчитываю на пробой вниз и выход из тестирования. Отсюда первая цель обозначится на 1.2870, при походе ниже будет видна дальняя цель 1.25. Предполагаю, что начало недели будет флетовым, снижение жду с середины недели. Для обратного сценария у меня есть альтернатива, которая в общем плане выглядит так: ниже 1.3080 буду продавать, выше 1.3165 буду искать покупки. Пока из существующих продаж извлечено 80% прибыли на отметке 1.3005, остальное оставлено на развод.

Мирошниченко Михаил (consortium)

Примечания.

— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.

— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.

— Все графики в публикации сняты с малых рабочих счетов. На них повторены ордера с основных счетов с задержкой по времени.