Последние записи в блогах

В понедельник цены на золото консолидировались после сильного снижения на прошлой неделе. Вчера был выходной день в США, поэтому на американских торгах активность была низкой.

На этой неделе для золота будет немало значимых статистических данных, и это надо использовать в свою пользу.

Будем пытаться забрать с рынка свою часть. Хорошим признаком является то, что на этой неделе ожидаю коррекции, в которой можно определить границы и от них торговать.

Сегодня могут оказать положительное влияние на цены на золото данные по еврозоне ZEW. Если это произойдет, золото может обозначить верхнюю границу диапазона на эту неделю.

Из значимых данных сегодня для драгметаллов будет представлен индекс настроений в экономике по расчёту ZEW.

Тактика на сегодня следующая: Пытаемся купить золото по цене 1609,00 или ниже со стопом 1599,00. Цель 1625,00

Итоги торгов:

Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1610.75 против $1612.25 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $30.00 против $30.18 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1692.00 против $1676.00 на предыдущей сессии.

Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $759.00 против $754.00 на предыдущей сессии.

Аналитика компании My Trade Markets

При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!

На этой неделе акция «призы любознательным» проводится по материалу «Акции vs Золото»

Вопросы к акции:

Какой актив, согласно статистическим данным, в долгосрочном периоде проигрывает инвестированию в золото?

• Нефть
• Недвижимость
• Облигации (банковские депозиты)
• Акции

Какая форма вложения в золото более выгодна?

• Однозначного ответа нет — у каждого вида вложения есть свои плюсы и минусы
• Инвестиционные фонды, так как паи этих фондов обладают высокой ликвидностью
• Золото в слитках, так как это материальная ценность, которая будет с тобой
• ОМС, так как существует прямая привязка вложений к стоимости золота без существенных дополнительных издержек

В чем принципиальное отличие вложений в золото и в акции золотодобывающих компаний?

• Золото, в отличие от акций, не позволяет зарабатывать на ежедневных колебаниях курсовой стоимости
• Для оценки перспективности вложений в акции используется фундаментальный анализ, а в золото - технический
• Золото универсальное платежное средство и его ликвидность гораздо выше акций
• Вложения в золото — это покупка товара, вложения в акции золотодобывающих компаний — это покупка бизнеса, который производит товар (золото), тем самым создавая добавленную стоимость

Знаете ответы? Тогда участвуйте в акции, отвечайте на эти вопросы в конце статьи и получайте призы.

В покупке по стоп-лимит заявкам

акции: ВТБ, ЛУКОЙЛ, Новатэк ао, ПолюсЗолот, СевСт-ао, Сургнфгз, Сургнфгз-п, Уркалий-ао

фьючерсы: EDH3, EuH3, GDH3, RiH3, GMH3, LKH3, VBH3

В продаже по стоп-лимит заявкам

акции: ФСК ЕЭС

фьючерсы: SiH3, VBH3

Вне рынка

акции: ГАЗПРОМ ао, ГМКНорНик, ИнтерРАОао, НЛМК ао, Роснефть, Ростел-ао, РусГидро, Сбербанк, Сбербанк-п, Татнфт 3ао, ХолМРСК ао

фьючерсы: GZH3, RNH3, SRH3

Московская биржа ММВБ и РТС. Торговля акциями и фьючерсами. Системный и алгоритмический трейдинг с использованием механических торговых систем. Обучение бирже и трейдингу.

Понедельник прошел очень спокойно. Диапазон по фьючерсу S&P500 составил всего 3.25 пункта, а по EUROUSD около 50 пунктов. Такое впечатление, что все трейдеры мира вместе с американскими трейдерами праздновали День президента.

Настроения на фондовом рынке остаются бычьими, VIX=12,42 – вблизи исторических минимумов.

Благодушие и оптимизм на рынке сохраняются.

На этой неделе ключевыми событиями станут индексы деловой активности, выходящие в странах еврозоны и в Японии, минутки последнего заседания ФОМС, германский IFO, проходящие в выходные выборы в Италии, публикация в пятницу прогнозов от Еврокомиссии по экономическому развитию еврозоны.

Минутки ФОМС, возможно, дадут информацию участникам рынка о том, как долго еще продлится текущая программа QE.

Важное значение для EURO будут иметь прогнозы Еврокомиссии, которые выходят всего три раза в год. Если прогнозы заметно ухудшаться, это негативно скажется на EURO и покупки риска.

В пятницу также станет известно, какое количество кредитов будет возвращено европейскими банками на следующей неделе. Следующая неделя будет первой неделей возврата второй серии трехлетних LTRO, аукцион по которым прошел 29 февраля 2012 года. Это придает особое значение публикуемым цифрам.

Хотя победа Берлускони на выборах в Италии маловероятна, совсем исключать ее нельзя.

По закону в последние две недели перед выборами запрещено публиковать опросы общественного мнения. Последние данные от 8 ноября показывали, что разница между Берсани и Берлускони сокращается и лишь немного превышает статистическую погрешность. Вопрос в том, можно ли доверять этим опросам, когда большая часть итальянских массмедиа принадлежит Берлускони.

Выборы в Италии представляют собой очень серьезную опасность для EURO и RISK ON.

И хотя на этой неделе будет происходить репатриация определенных объемов EURO-валюты в связи с досрочным погашением трехлетних LTRO, едва ли EUROUSD сможет на этой неделе преодолеть 1,347. Снизу курс подпирает сильная поддержка на 1,326.

Полагаю, что EUROUSD проведет эту неделю в этом диапазоне: 1,326-1,347.

Настроения американских трейдеров продолжают оставаться на очень высоком уровне.

За последние 6 недель число быков ни разу не было ниже 40%, в то время как число медведей менялось в диапазоне 15-36%.

Во время опроса блоггерам задают вопрос: Каким будет индекс S&P500 через 30 дней?

Опрос Ticker Sense выражает точку зрения высококвалифицированных трейдеров.

Это показывает, что американские трейдеры пока не видят каких-либо угроз постепенному росту рынка.

На прошлой неделе также выросли бычьи настроения германских инвесторов.

Бычьи настроения сохраняются здесь уже в течение 16 недель. То, что с 28 января индекс DAX постепенно сползает вниз, не повлияло на настроения инвесторов. Покупка риска продолжается.

Первое интервью будет проведено совместно с порталом iLearney.ru 21 февраля 2013 г. с трейдером Zolotnick, торгующим, как видно по названию, золотом. Он расскажет о своих навыках и поделится информацией о разработанной им успешной стратегии «Gold» с месячной доходностью в 40%.

Запись на вебинар: www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=14831.

Для тех, кто еще не знаком с системой:

Что такое EasyMANi? Это ресурс, на котором собрались люди, объединенные одной целью – увеличить свой доход. Каким методом они это делают? Лучшие управляющие и трейдеры дают возможность еще неопытным, но жаждущим соединить приятное с полезным инвесторам осуществить подписку на их стратегии, а сообщество EasyMANi способствует им в этом!..

Читайте наш блог www.mfd.ru/blogs/view/?id=44 и будьте в курсе последних событий на сайте www.easymani.ru и www.mfd.ru.

Сеньор Драги сегодня постарался. И волков не обидел, и овцы вроде целы. В общем и целом, по словам главы ЕЦБ, в ближайшие месяцы от экономики ждать ничего хорошего не надо, хорошее, возможно, появится только к концу года, этими словами он очень здорово сдвинул сроки ответственности. Конец года - так конец года, нам то что? Будем ждать. Очень тонко он вставил в выступление мысль о том, что высокий курс евро его всё-так не устраивает настолько, насколько это кажется. И одна только его фраза "Понижательные инфляционные риски связаны со слабой экономической активностью и укреплением евро" сумела немного опрокинуть валюту, буквально на 30 пунктов, весь остальной негатив практически был воспринят как позитив.

Драги сумел нивелировать последствия вышеупомянутого намёка другими, не менее загадочными в своей простоте фразами. Вчитайтесь: "Обменный курс евро не является целью денежно-кредитной политики", и вдогонку: "Обменный курс важен для ценовой стабильности". Я ничего не приврал, я взял фразы из ленты Доу, так что все вопросы к нему или к Джонсу. Или к Драги.

Сегодня прочитал несколько мнений о том, что двадцатка практически открыла путь валютным войнам, согласившись с тем, что центробанкам нужно вести такую политику, которая соответствует их мандатам. Собственно говоря, правда. Я в прошлый вторник и вчера посмеялся над решениями двадцатки и семёрки в том смысле, что и BoJ и ФРС участвовали в саммите и согласились со всеми его решениями, но менять свою позицию в отношении проводимых действий не собираются.

А им никто и не запрещает. Потому, что по мнению всех двадцаток, проведение наглых, практически прямых интервенций - это не валютные войны, а всего лишь "действия в рамках мандата по удержанию ценовой стабильности". Теперь это так называется. Запишем на листочек и в рамочку. Все вокруг выглядят дураками. Улыбнитесь. Можно выглядеть дураком, главное им не быть.

Можно подвести некий итог. Я воспользуюсь конкретными высказываниями конкретных людей, имеющих высокий политический статус. Коити Хамада, советник премьер-министра Синдзо Абэ, заявлял, что "йена будет считаться «слишком слабой» при курсе 110 йен за доллар". Заместитель министра экономики Японии Ясутоси Нисимура говорил, что оптимальным курсом японской валюты является 100 йен за доллар. Сейчас йена торгуется в районе 94-й фигуры. В сильный бинокль можно увидеть 15 фигур у нас в перспективе, пять из них практически гарантированы. Не сегодня и не завтра, хотя и этого отрицать нельзя. Тем более, что я верю своим рассуждениям о том, что низкий курс йены всё-таки имеет сильные отрицательные стороны.

Собственно говоря и в йене мы наблюдаем всё тот же керри-трейд. Схема достаточно проста и я её не так давно описывал по отношению к доллару. Эмитированная БоДжем йена уходит в нескольких направлениях. Во-первых в фонду, Никкей растёт и так надо по плану. Часть пойдёт в собственный долговой рынок. Часть - в штатовский. Часть - в пасифик, в Замбию, в Руанду. Но где у нас на данный момент самая высокая доходность с приемлемыми рисками? Правильно, в бумагах европейской периферии. Значит путь керри будет лежать в основном в Европу: йена в евро, евро - в трежерис. И получается, что быстрее всего будет расти евро/йена. Я опять же не утверждаю, я размышляю вслух.

И здесь надо помнить об одном простом правиле: керри-трейд не одна из движущих сил рынка. Чистая спекулятивная составляющая валютных движений на форексе не просто шумит внутри дня, она же часто оказывается и частью тренда или противотренда. То есть инвесторы стоят вверх, а спекулянты вдруг артачатся и сиюминутные волнения на рынке создают противоволны, которые способны не только формировать откаты, но и разворачивать тенденции. Будем бдительны, как говаривал наш общий друг Трише.

По торговле. Сегодня я восстановил покупки евро, закрытые в пятницу. Краткосрочная цель не поменялась - проверить ещё раз уровень 1.35, как он там?

А на недельном графике евро мы так и смогли пока выйти из приграничной зоны М-сетки.

Мирошниченко Михаил (consortium)

Примечания.

— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.

— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.

— Все графики в публикации сняты с малых рабочих счетов. На них повторены ордера с основных счетов с задержкой по времени.

Ежедневный торговый план трейдера-эксперта Николая Степенко. Московская биржа ММВБ и РТС. Торговля акциями. Системный алгоритмический трейдинг с использованием механических торговых систем. Обучение трейдингу.

Сохраняю длинную позицию по акциям ПолюсЗолот, Сбербанк, Сбербанк-п, Сургнфгз, Сургнфгз-п. Продаю акции ГАЗПРОМ ао. Сделок на покупку не запланировано.

Равно взвешенный индекс Dow Jones FXCM Dollar относительно корзины из 4 наиболее ликвидных валют продолжает своё впечатляющее ралли продолжительностью уже 5 недель подряд. Теперь этот бенчмарк на 6% выше своего сентябрьского минимума и находится на максимумах аж с сентября 2010г. Этот факт вызывает оторопь – учитывая гигантскую накачку ликвидности ФРС.

И если бы не EURUSD, удивляться пришлось бы поболее – пара на 2,5% ниже максимума две недели назад. На финансовых рынках явно, но пока не слишком заметно, происходят изменения в ожиданиях участников – не спекулянтов, а долгосрочных инвесторов. Пока предлагаю взглянуть на один важный график:

На нём показаны индекс S&P 500 и средняя доходность гособлигаций ведущих стран. Происходит перетекание капитала из очень дорогих облигаций в относительно дешёвые акции. Это процесс в медиа называют громкой фразой “Великая ротация”. Началась ли она – вопрос спорный, скорее это фальстарт, обычное дело, участвуют видимо лишь мелкие и особо нервные инвесторы.

Буду возвращаться к этой теме часто – она будет основной в ближайшие годы.