|
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 17.00 мск. США: производственный индекс ISM. Аукционы Минфина США. EURUSD: Инфляция в США продолжает постепенно снижаться, однако фьючерсный рынок по-прежнему ждет повышения учётной ставки ФРС на 0,25% на заседании в конце июля. Любимый индикатор Федрезерва - основной индекс расходов на личное потребление (Core PCE Price Index), в мае сократился на 0,1 п.п. до 4,6%. Таким образом, ставка ФРС сейчас на 0,65% выше данного показателя и видимо Джером Пауэлл считает, что нужно реализовать правило Тейлора и поднять ставку на 1% выше, чтобы нивелировать инфляционную угрозу для экономики. Сегодня Минфин США проведёт очередные аукционы по размещению краткосрочных гособлигаций, чем сократит ликвидность в финансовой системе и окажет поддержку доллару. На этом фоне рост котировок к ближайшим уровням сопротивления целесообразно использовать для открытия позиций Sell в расчете на продолжения нисходящего тренда. Торговая рекомендация: Sell 1.0931/1.0955 и take profit 1.0834. GBPUSD: С одной стороны, можно ожидать роста котировок фунта, поскольку инвестиционные фонды наращивают покупки фьючерсов по британской валюте. Инвестфонды считают, что Банк Англии продолжит активно повышать процентные ставки и в августе доведет показатель до 5,5%, поскольку высокая инфляция в Британии не оставляет монетарных властям иного выбора, как ужесточать кредитно-денежную политику. С другой стороны, американский доллар сегодня может получить неплохую поддержку от Минфина США, который традиционно по понедельникам проводит аукционы по размещению казначейских векселей. Минфину приходится занимать много денег на рынке, поскольку с января по май он не мог проводить аукционы из-за решеного вопроса по увеличению потолка госдолга. Торговая рекомендация: флэт 1.2640 -1.2750. USDJPY: Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для покупок по двум причинам. Во-первых, по данным CFTC, инвестиционное фонды продолжают активно шортить японскую йену. Шорты достигли максимальных отметок за последние 4,5 года и такая ситуация позволяет сделать 2 вывода. Первый – краткосрочные настроения по йене негативные и нас ожидает дальнейший рост USDJPY. Второй- в среднесрочной перспективе хедж-фонды будут закрывать шорты, что вызовет сильное снижение котировок данной валютной пары. Не исключено, что закрытие шортов может начаться в области психологической отметки 150, где Банк Японии может выйти на рынок с интервенциями для укрепления национальной валюты. Во-вторых, Минфин США сегодня проведет аукционы по размещению казначейских облигаций на сумму $123 млрд, что окажет поддержку американской валюте. Торговая рекомендация: Buy 144.20/143.80 и take profit 145.05.
|
|
📊 Всем привет! Надеюсь вы все прекрасно отдохнули за эти выходные. Пройдемся по новостям: 1. Министерство энергетики США в рамках процесса восполнения стратегического нефтяного резерва закупает дополнительно 3,2 млн баррелей нефти. США продолжает закупать нефть от нижней границы боковика, но им явно хочется цен ниже. И скорее всего своего добьются. 2. CNBC: впервые за 43 года рыночная стоимость Apple достигла $3,04 трлн. Вес Apple в SP500 достиг 7,6%, что является самым большим для любой отдельной компании в индексе. Рынки продолжают тащиться вверх мамонтами, так всегда бывает перед большими падениями. 3. Отток инвестиций из европейских фондов достиг $27 млрд с начала года. За прошлую неделю выведено рекордное количество денег - $4,6 млрд - Bloomberg Во Франции начинаются новые забастовки и протесты. но куда же пошли эти европейские деньги? Оказалось, что на американский рынок. 4. Федеральный суд США обязал криптобиржу Kraken передать информацию об учетных записях и транзакциях пользователей в налоговую. Опять кошмарят крипто-индустрию. 5. В России биржевые цены на бензин выросли за полгода более чем на 50% - ТАСС Нефть в цене упала за полгода, а цена на бензин растёт... 👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest
|
|
🍋Так, что мы имеем по Аэрофлоту. 🍋Как и предполагал, что импульс будут сливать. Слили больше половины и я начинаю без фанатизма собирать очередной спекулятивный пакетик. 🍋Открыл часовик. Вот тут будет собираться база, если дадут. Первую часть взял на подходе к предыдущей пиле. Ниже отметил зоны где будет добираться базовая позицию. 🍋А дальше если спекуляция заработать не даст, эта базовая позиция будет работать по ТС Среднесрок. 🍋Повторюсь, спекуляция происходит на восходящем тренде. И в данный момент бумага восстанавливается после пролива. Посмотрите дневку, если не верите. 🍋А этим постом Хомяк вам показал, как планирует и действует при спекуляции. Никого не учу уму разуму, показываю как делаю сам. 🐹 Заходите к хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20amyPdumePjI2ZGJi Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
|
|
🧮Друзья, в пятницу закрыли первое полугодие 23 года. Пришло время подбить статистику торговли за этот период. 💼Портфель в Открытии. Данный портфель уступает по объёму Сберовского примерно в 3,5 раза, но постепенно увеличивается. По окончании первого квартала он был меньше в 4 раза. Увеличение портфеля путём пополнения размывает доходность, но пишу как есть, никаких юлений и обмана. 🍋Итак, доходность данного портфеля за полгода составила 9,93% или 19,86% годовых. На данный момент в портфеле аккумулировалось 50% кэша. 🍋Вы знаете, что каждый торговый сезон, цель по минимальной доходности состовляет 20% годовых - по этому я не удовлетворëн. Но как-то так сложилось, что в этот портфель зашли неудачные бумаги, которые тянут его вниз. Именно в нëм лежат многострадальные Росбанк и Русолово и ставшая на какое-то время токсичной - Россети. 💼Портфель в Сбере. Самый крупный портфель в коллекции Хомяка. Доходность за первое полугодие составляет 27,75% или 55,5% годовых. На данный момент портфель на 75% в Кэше. За второй квартал 25% средств принесли 12,25% профита к депозиту, соответственно торгуя на всë, можно было бы получить +- +49% за квартал, но я не готов брать на себя такие риски в такое время. 🍋Данным результатом я очень доволен. Минимальная планка годовой доходности выполнена на пол года, это не может не радовать. Всё что сверху, идëт приятным бонусом, а какой он будет увидим через 6 месяцев. Так что работаем дальше. 💼Детский портфель. Самый маленький в коллекции. Был открыт в январе 23г. и пока он маленький, каждое пополнение влияет и размывает доходность. С ростом портфеля размытие постепенно будет уменьшаться и в итоге будет не заметно. А доходность портфеля при всех условиях за пол года составило 13,47%, что собственно говоря вполне меня устраивает. 🐹Заходите к Хомяку в гости: https://t.me/%20-zX2xvPssEwxYTJi P. S. К окончанию сезона 22-23, постепенно выходил в кэш и на данный момент в портфелях небывалые его размеры. Прекрасно понимаю и отдаю себе отчёт в том, какое сейчас время в целом, этап в частности и предстоящие события в ближайшее будущее (например повышение ставки). Так что учитывая уровень рисков, а он минимален, в целом результатами за полугодие вполне доволен если сложить оба основных портфеля. А по отдельности в Открытии надо прибавлять, чем и буду заниматься!
|
|
Давно известно, что лучшее действие для инвестора — это бездействие. Решил отдохнуть от рынков, пока там ничего интересного не происходит — получил лучший месячный результат с начала года. Итоги июня. Депо: +6,51% (Для сравнения MCFTRR: +4,12%. SP500 в рублях: +16,9%. USDRUB: +10,9%) С начала года: +23,1%. Главный источник профита в этом месяце — валютная переоценка. Валютный счёт с американскими акциями, юанями и долларами весит уже почти половину от суммы депо. Структура портфеля на первое июля. Российские акции: 16% Американские акции: 27% Резервы: 57%. В резервах — ОФЗ, юань, рубль и немного долларов. Также добавился Шорт IMOEX: 7% На случай большой распродажи есть и кэш на депозитах. Но это должна быть очень большая распродажа. Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” — t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения. Что делалось в июне. В июне я всё свободное от работы время занимался ремонтом лодки и про рынок иногда забывал на целый день. Ничего интересного, на мой взгляд, там не происходит. Однако, было несколько сделок. В рамках сокращения российского портфеля закрыл остаток позиции в Полюсе после новостей об отмене дивидендов. Закрывал ещё до последнего долларового ралли. При нынешней цене доллара Полюс стал выглядеть чуть интереснее, но покупать обратно пока не хочется. В Штатах спекулянты в начале месяца пролили BOOM — докупил небольшой объём. Ну и на новостях о мятеже имени Вагнера — сразу прикрыл почти половину оставшегося российского портфеля шортом индекса. Пока не закрывал этот шорт — всё надеюсь на какой-то риск-офф на российском рынке, но хомяки источают оптимизм. Планы на июль. Ждать и наслаждаться летом. Сейчас не вижу интересных историй на российском и американском рынке. Российский рынок уже оценён так, словно нет никаких геополитических проблем. Мой американский портфель из нефте-газо-добытчиков, нефтесервисов, удобрений и продавцов одежды рисует боковик. По-прежнему уровни не интересны ни для покупки, для продажи. Искать новые идеи на таких уровнях американского рынка не вижу смысла. Возможно, выше 90 по доллару начну очень медленно сокращать валютную позицию, но хотелось бы увидеть валютную панику у населения. Резервов очень много. Готов к различным вариантам развития событий. Доходность с начала года меня более чем устраивает. Пусть всё течёт как течёт. (А лодка пусть не течёт! Пойду разводить эпоксидку...)
|
|
❗️Вступила в силу новая дивполитика. 💰Выплата дивиденда по итогам работы АО с 24 июня по 1 июля 23г. в размере 800р. - 2 выплаты. ⛔️Закрытие реестра 3.07.23г. в 8:00-10:00 по Москве. 🏆Подведение итогов 8.07.23г. ❗️Условия: 🍋Быть подписанным на ТГ канал Хомяка. 🍋Написать в комментариях под этим постом, на каком значении цены закроет торги Инарктика в пятницу 7.07.23г. Чей ответ будет точнее, тот и победит. 🍋Один акционер, один вариант ответа. 🍋Изменённые ответы дисквалифицируются. 🍋В случае одинаковых ответов, победит тот, кто ответил раньше. 🐹Принять участие и побороться за приз можно в ТГ у Хомяка: https://t.me/%20-zX2xvPssEwxYTJi 😉Всем удачи!)
|
|
🍋 Вы должны приучить себя выделять суммы на одну сделку примерно одного размера. Это очень важно при соблюдении рисков. Часто так бывает, особенно у новичков, что человек совершает несколько сделок в течение какого то времени, всё получается и по итогу зарабатывает например 15%. В каждую позицию он входил, скажем на 30т.р. Окрылённый успехом, в следующую позицию он заходит на 150т.р., но как часто бывает, фарт заканчивается и рынок идёт против него, его выбивает по стопу или же он сам закрывает позицию. И вот в итоге человек одной необдуманной сделкой, на эмоциях, перечеркнул все плоды своей предыдущей работы. ❗️Торгуйте похожими суммами и всегда контролируйте свои эмоции. Если чувствуете, что вы слишком возбуждены, или спокойны, как удав, не испытываете никаких эмоций, отключайте терминал и отдохните от рынка. 🐹Заходите к Хомяку в гости в ТГ, поторгуем вместе: https://t.me/%20-zX2xvPssEwxYTJi
|
|
Анализ рынка на предстоящую неделю с 3 по 7 июля. В понедельник США короткий день, вторник - выходной. Так что рынки будут тонкими, могут быть манипуляции. Российский рынок идет вниз (держу шорт) Природный газ (держу шорт) Китай смотрит вверх (держу лонг) 👉Видео: 👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest
|
Итоги за первое полугодие 2023: РТС: -47р (-3.41%) ММВБ2: +206516р (40.80%). Индекс ММВБ 29.86% РТС2: -2451р (-1.73%) Итого: +204018р (31.44%), в том числе дивиденды 23283.00 руб Итоги за II КВАРТАЛ 2023: ММВБ2: +90876р (14.62%). Индекс ММВБ 14.15% РТС2: +10994р (8.59%) Итого: +101870р (13.56%), в том числе дивиденды 23283.00 руб Итоги июня 2023: ММВБ2: +26468р (3.96%). Индекс ММВБ 2.93% РТС2: +10445р (8.13%) Итого: +36913р (4.62%), в том числе дивиденды 5495.00 руб Итоги недели 26-30.06.2023: ММВБ2: +16688р (2.47%). Индекс ММВБ 0.08% РТС2: +721р (0.52%) Итого: +17409р (2.14%), дивиденды Мосбиржи 1684р (400 акций)
|
|
|
|
Оставить комментарий
.