На пятницу, 24 ноября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,4622 рублей, евро - 69,1783 рублей. Накануне основные валюты на локальном рынке торговались в узких диапазонах, что впрочем не удивительно, на фоне снижения глобальной ликвидности на международном валютном рынке.
Курс доллара США практически «лег» на уровень поддержки 59,40 руб., который является границей двух торговых диапазонов в калибровке графиков методом TRT (Trade Range Tracing). Отбой вверх или погружение ниже этого уровня и определит среднесрочную динамику американской валюты на Московской бирже. Ближайшими целевыми уровнями являются 59,40 руб сверху и 57,60 снизу. Учитывая сформированный краткосрочный нисходящий тренд, риски снижения остаются превалирующими.
Евро, в силу укрепления на международном валютном рынке Forex, чувствует себя более устойчиво и на локальном рынке. Протестировав границу диапазона, курс единой европейской валюты корректируется вверх. Но при этом, краткосрочный падающий тренд не утратил свою актуальность, а евро дрейфует в зоне неопределенности с границами 68,80 -69,40 руб., которая к слову говоря, на прошлой неделе послужила стартовой площадкой для взрывного роста евро против рубля. Сейчас эта зона может выполнить обратную функцию, если доллар начнет резкое снижение против рубля и увлечен за собой евро. Или же снова стать уровнем отсчета очередного импульса роста.
Циклическая поддержка от уплаты налогов закончится во вторник на следующей неделе. Но судя по относительной устойчивости валютных курсов вблизи достигнутых уровней, конвертация под уплату налогов проходит в спокойном ритме. Покупка валюты под уплату внешних долгов, вероятно, возобновится позже. И очень важно будет ли этот спрос компенсироваться возвратом нерезидентов на российский долговой рынок.
Сегодня в первой половине дня доллар США на Московской бирже будет торговаться в границах: 58,40 -58,70 руб. Утренний расчетный диапазон для евро: 69,00 -69,50 руб.
Несмотря на ровный внешний фон, вчера российские игроки не стали продолжать игру на повышение, изменяя своим традициям. Наоборот индекс ММВБ скорректировался на 0,54% до уровня 2148,56 пунктов.
Говорить о полноценном запуске коррекции пока рано, для начала индексу необходимо преодолеть уровень 2100 пунктов вниз, так что в ближайшие дни рынок будет пребывать в раздумье.
Однако обратить ваше внимание мне бы сегодня хотелось на обыкновенные акции «Сбербанка».
Первое, на что я обратила внимание уже на свече роста от 21 числа, что обороты торгов существенно снизились. А рост без оборотов, как говорится, ненастоящий!
Но теперь пазл полностью сложился, когда на дневном графике четко прорисовалась фигура восходящий «клин» с уровнем поддержки, проходящим через уровень 225 рублей. Все это усиливается наличием дивергенций между вершинами, и образованием по итогам вчерашнего дня свечной комбинации «вечерняя звезда».
Индикатор ADX также указывает на ослабление «бычьих» настроений, а сама линия тренда потихоньку разворачивается вниз, но пока еще находится вблизи значения 45.
Глядя на эту картину, я знаю только одно - при пробое уровня поддержки данной формации, цены могут продемонстрировать довольно быстрое снижение и вернуться к началу формирования «клина», то есть в район 215,78-215,96 рублей. Туда же я полагаю и подтянется быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях, которая на данный момент указывает на уровень 214,95 рублей.
Так что стоит проявить бдительность при наличии «длинных» позиций и максимально подтянуть свои «стопы» и быть готовым переодеться в «шорты».
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
На пятницу, 24 ноября Центральный банк России установил следующие официальные курсы: 58,46 рублей за 1 доллар и 69,18 рубля за 1 евро.
Нефтяные котировки закрепились выше $63 за баррель из-за ослабления доллара и в ожидании продления пакта о сокращении добычи на встрече ОПЕК 30 ноября. Решение об этом очень вероятно, но с полной уверенностью говорить о нём рано. Причём любое продление на срок менее чем до конца 2018 г. будет воспринято рынком негативно и приведёт к снижению цен. Возможен и вариант, при котором на встрече срок решения о продлении будет перенесён ближе к окончанию соглашения. Таким образом, есть риски для рынка. Поскольку в цены уже заложена пролонгация уменьшения добычи, её подтверждение не сильно повысит цену -возможно, до $64-64,5. Но возможные неоправдавшиеся надежды приведут к падению котировок к поддержке $61-62.
На фоне высокой нефти пара доллар/рубль испытывает давление. Его подкрепляет общее ослабление доллара на Форекс, налоговый период с выплатами порядка полтора триллиона рублей налогов, удачное размещение ОФЗ на текущей неделе. В таких условиях доллар может опуститься до 58-58,3 руб. Однако в декабре данные факторы будут иметь меньшее значение, и от указанного диапазона вероятен отскок вверх по основному восходящему тренду с первоначальными целями в районе 60 руб/дол. Драйверы для этого - некоторое усиление инфляции и спроса на импорт в конце года, выплаты по внешним долгам в размере $ 23,5 млрд. за 4 квартал, снижение ключевой ставки ЦБ России и повышение ставки ФРС.
В четверг рубль продолжил укрепляться в паре с долларом и немного уступил евро, и это в очередной раз подтверждает, что на данный момент главным драйвером укрепления российской валюты служит общая слабость доллара. В моменте «американец» касался 3-недельного минимума на 58,26 руб., тогда как евро слегка приподнялся над отметкой 69 руб.
Доллар получил «медвежий» сигнал со стороны Федрезерва, который в протоколе выразил обеспокоенность низкими темпами инфляции. На этом рубль и сыграл, получая дополнительную поддержку со стороны экспортеров в рамках продолжающегося налогового периода. Нефть не подавала внятных сигналов, замедлив рост, хотя восходящий уклон в сырьевом сегменте все же превалировал, что также поспособствовало укреплению позиций нашей валюты.
В случае дальнейшего снижения пара доллар/рубль натолкнется на психологическую поддержку 58 руб., ниже которой котировки не опускались с начала этого месяца и вряд ли уйдут сегодня. Во-первых, это довольно сильный уровень, который ранее неоднократно выступал в роли как сопротивления, так и поддержки. К тому же ликвидность на рынке сегодня будет слишком тонкой для столь масштабных движений. Во-вторых, доллар уже отыграл негатив от протокола ФРС и может перейти к коррекции. В-третьих, нефть Brentуже не так уверено дорожает и в любой момент может перейти в режим фиксации прибыли, особенно на фоне присутствия сомнений в продлении сделки ОПЕК. Таким образом, в целом сегодня ожидается малоактивная динамика с возможным умеренным откатом рубля после шести сессий роста из последних семи.
Котировки Brentнакануне пытались продолжить укрепление, но динамика в целом выглядела невнятной, как и ожидания от предстоящей встречи ОПЕК+ в Вене. Актив в моменте добирался до отметки 63,26, но большую часть дня все же провел под отметкой 63 и закрылся практически во флэте.
Нефтяной рынок отмахнулся от порции негативной статистики из США, сосредоточившись на грядущем саммите ОПЕК. Добыча в Штатах обновила очередной рекорд, буровая активность резко выросла, а запасы сократились гораздо скромнее прогнозов. Однако Brentхладнокровно перенесла эти известия, решив копить силы на главное событие, которое состоится в Вене 30 ноября.
В сырьевом сегменте усиливаются слухи о том, что Россия может не согласиться на принятие решения по сделке на следующей неделе. Ранее Москва озвучивала, что считает преждевременным вынесение вердикта на данном этапе. Саудиты, конечно, прилагают максимальные усилия, чтобы склонить всех участников сделки к ее пролонгации и, скорее всего, она состоится, хотя напряжение будет сохраняться до последнего.
Но не менее животрепещущий вопрос состоит в том, какими будут сроки обновленного пакта. В ценах заложено продление ограничений на 9 месяцев. Так что если экспортеры решат, что пока будет достаточно, скажем, 3 или 6 месяцев, это может сильно подорвать позиции Brent, но, безусловно, не так, как несостоявшаяся сделка.
В краткосрочной перспективе котировкам необходимо более прочно закрепиться над уровнем 63, чтобы избежать коррекции, которая, впрочем, назревает, учитывая, как трудно в последнее время ценам дается рост. В случае фиксации прибыли первичной целью станет отметка 62,60.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
Не успели утихнуть страсти после отмены хардфорка SegWit2x, как в сети биткоина произошло очередное разделение блока. В результате появилась новая криптовалюта – Bitcoin Diamond. Держатели оригинального биткоина получили на свои электронные кошельки монеты BCD в соотношении 1:10, так как объемы эмиссии Bitcoin Diamond превышают количество доступных токенов BTC ровно в 10 раз.
Интересно, что это событие не сопровождалось настолько широким ажиотажем, как предыдущие хардфорки. Цена биткоина как держалась около уровня $8200, так и осталась колебаться в этом районе. За два дня до появления Bitcoin Diamond появилось сообщение на криптовалютной бирже OKEx о том, что с 24 ноября в листинг доступных инструментов будет добавлен некий BCD, а держателям биткоина будут начислены бонусные монеты новой криптовалюты.
Разработчики Bitcoin Diamond предпочитают сохранять анонимность. Известно лишь, что их трое. Двое известны под никами «EVEY» и «007», а третий даже не соизволил обнародовать свой псевдоним.
Без сомнений, проект «Bitcoin Diamond» был разработан для привлечения средств. Причем, перспективы у него неплохие. По словам разработчиков, размер блока BCD составляет 8 Мб, а в сети криптовалюты реализована защита от повторных транзакций. В первый же день своего появления стоимость Bitcoin Diamond достигла около 110 долларов или 0,014 BTC.
Тем временем, аналитики пророчат оригинальному биткоину светлое будущее. Вероятность роста к 10 000 долларов до конца года уже практически ни у кого не вызывает сомнений. Все чаще звучат более смелые заявления, предрекая криптовалюте достичь стоимости 50, 100 и даже 500 тысяч в долгосрочной перспективе.
Как-то очень резко биткоин превратился из валюты для «убийц и мошенников» в перспективный инвестиционный актив. Даже JPMorgan, глава которого еще недавно обзывал криптовалюту такими нелицеприятными эпитетами, сейчас рассматривает возможность торговли фьючерсами на биткоин для своих клиентов.
Что-то изменилось. Возможно, во время последнего обвала биткоина большую долю монет, находящихся в обращении, выкупили крупные инвестиционные холдинги, и теперь с помощью хардфорков и «позитивных» новостей стараются спровоцировать рост стоимости криптовалюты. Так это или нет, узнать наверняка практически невозможно, ведь главное преимущество биткоина – анонимность. Обычным трейдерам остается лишь следить за развитием событий и ждать, когда произойдет очередной обвал цены биткоина, так как с текущих максимумов покупки не кажутся хорошей идеей.
Подробнее о том, как заработать на криптовалютах, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за ноябрь (предыдущее значение 116.7; прогноз 116.6).
EUR/USD:
Покупаем пару по двум причинам. Во-первых, в европейскую сессию можно ожидать выхода позитивной макроэкономической статистики из Германии, что окажет поддержку евро. Индекс IFO, который сегодня в полдень по московскому времени будет опубликован, тесно коррелирует с композитным PMI Markit, который в свою очередь в ноябре продемонстрировал рост на 1 п., по сравнению с предыдущим месяцем. На долговом рынке накануне наблюдался рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Германии Великобритании, что также является позитивным фактором для евро. В целом, сегодня можно ожидать той же динамики торгов, что и накануне, поскольку многие участники рынка ушли на длительный уик-энд. Торговая рекомендация: Buy1,1846/1,1825 и takeprofit 1,1875.
GBP/USD:
В течение дня следует ожидать умеренного роста котировок. Сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики из Великобритании Соединенных Штатов. В связи с этим, необходимо обратить внимание на динамику нефтяных котировок. Пара GBP/USD имеет прямую корреляцию Brent и с учетом роста цен на энергоносители можно ожидать спроса на фунт. Поскольку торги проходят в период низкой ликвидности из-за праздников в Соединенных Штатах то сегодня рост британской валюты будет очень скромный. Торговая рекомендация: Buy1,3285/1,3270 и takeprofit 1,3315.
USD/JPY:
Накануне торги проходили в узком флэте 111,06-111,37, поскольку в Соединенных Штатах и в Японии были выходные. Сегодня банки в обоих государствах работают, но боковой тренд может сохраниться. С одной стороны, можно ожидать умеренного роста котировок на фоне расширения дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что позитивно для доллара. С другой стороны, большинство азиатских фондовых рынков демонстрирует снижение в пределах 0,4%, что позитивно для йены, как валюты фондирования №1 в операциях carry trade. Торговая рекомендация: флэт 111,15-111,85.
Оставить комментарий
