|
|
|
В феврале собаке было страшно - в РФ все пугали друг друга посланием президента. В Штатах падал газ - и все пугали друг друга, что он долетит до отрицательных цен, а за ним и нефть рухнет. Однако февраль кончился, послание оказалось нестрашным, газ попытался отскочить - и люди вокруг пока перестали сочинять пугалки. Но я не планирую расслабляться. Итоги февраля. Депо: +2.93% (Для сравнения MCFTRR: +1,03%. SP500 в рублях: +4,65%) Главную роль в результате сыграла валютная переоценка. Рублебакс прибавил 6.8% Структура портфеля на первое февраля. Российские акции – 33% Американские акции – 31% Резервы – 36%. В резервах юань, ОФЗ, рубли, доллары. Ну и кэш на депозитах есть. Но пока не потащу его в рынок. Хочется ясности. Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения. Что делалось в феврале. Если кто-то следит за моим портфелем, то он мог заметить, что резервы выросли на 7% от общей суммы депо. В феврале я сознательно сокращал позиции в акциях - прежде всего в российских. В РФ были закрыты с прибылью ММК и Юнипро, немного сократил убыточный прошлогодний Газпром. На американском рынке закрыл SU, который не желал ни расти, ни падать и сократил KOS, который обновил хаи. Откупил обратно проданный в январе VFC. Понемногу собирал на интересных уровнях VET, REI, VTLE, GEOS. Планы на март. Ещё когда я писал план на год - я планировал в марте бояться новой мобилизации. Пожалуй, этим и займусь. Считаю, что на российском рынке апсайды у бумаг крайне невелики относительно рисков. Розничные инвесторы опять потеряли страх и даже новости об очередных серьёзных санкциях в отношении российских банков не оказали на рынок никакого влияния. Однако новость, которая заденет их лично и непосредственно - может резко сменить настроение на рынке. Я значительно сократил российский портфель в феврале и если рост продолжится - ещё подсокращу в марте. Если рынок уронят на 20% - я смогу нарастить позиции в российских бумагах вдвое. Если не уронят - оставшиеся российские бумаги обеспечат мне рост депо. На американском рынке ситуация выглядит довольно шаткой. Вышли высокие цифры по инфляции, рынок как-то резко поверил, что ФЕД будет с ним жёсток и тормознул отскок. Газ сильно подешевел, однако цены на нефть пока держатся, несмотря на нездоровый темп роста запасов. У меня большой объём американских позиций по-прежнему сосредоточен в нефтегазе. Если нефть и дальше будет стоить 80 баксов - эти компании очень дёшевы. Буду следить за нефтью и ценами на американскую нефтянку. Возможно, подберу ещё какого-то сильно упавшего нефтяника. Однако около 20% американского счёта у меня припарковано в юанях на случай значительного обвала рынка и разрастания мирового кризиса. И эти юани пока останутся юанями. То есть, покупки тут будут небольшими и только на освободившиеся в феврале доллары. Пока большинство американских компаний в моём понимании неоправданно дороги. В целом, продолжаю ждать. Это главное занятие у инвесторов - как я понял своим собачьим мозгом.
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 18.00 мск. США: производственный индекс ISM за январь. EURUSD: На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок евро на фоне сильного сокращения баланса ЕЦБ. Активы европейского регулятора за последнюю неделю уменьшились на €34,2 млрд и на этой неделе показатель может быть еще больше, поскольку с сегодняшнего дня ЕЦБ начинает сокращать объем гособлигаций. До этого сокращение баланса шло за счет возврата кредитов, выданных банкам в рамках программы долгосрочного рефинансирования. До 2022 года банки активно брали кредиты в ЕЦБ под ставку 0% и затем размещали эти средства на рынке получая неплохую маржу, но бесплатный сыр закончился и теперь за этот кэш приходится платить по ставке 3%, и банкиры стали возвращать займы обратно. Снижение баланса благоприятно для укрепления курса евро. С другой стороны, на рынке американского долга пока нет сильных сигналов на разворот доходности американских казначейских облигаций, и высокая доходность данных бумаг будет оказывать поддержку доллару. Торговая рекомендация: флэт 1.0540 -1.0650. GBPUSD: Снижение котировок к ближайшим уровням поддержки используем для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, банкиры и инвестфонды начали скупать британские гособлигаций, что окажет краткосрочную поддержку фунту. Во-вторых, рост товарного рынка также позитивен для британской валюты, поскольку фунт исторически хорошо коррелирует с рисковыми активами. На товарном рынке на этой неделе хорошим спросом пользуется медь, что является сильным сигналом, поскольку именно данный промышленный металл выступает опережающим индикатором для всего товарного рынка. Энергоносители также демонстрируют неплохой рост на ожиданиях дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке. Торговая рекомендация: Buy 1.2000/1.1970 и take profit 1.2095. USDJPY: Соединённые Штаты сегодня могут порадовать рынок неплохой статистикой по деловой активности в промышленности, что окажет поддержку данной валютной паре. В январе на американском рынке было продано почти 20 тысяч тяжёлых грузовиков, что на 34% больше, чем годом ранее. Данный показатель принято считать опережающим индикатором промышленного производства. Если заводы производят много продукции, то ее нужно кому-то перевозить. Дополнительную поддержку данной валютной паре окажет сильный рост спрэда доходности государственных облигаций США и Японии, который не оставляет трейдерам иного выбора, как скупать данную валюту на откатах. Торговая рекомендация: Buy 135.99/135.70 и take profit 136.66.
|
Итоги февраля 2023: РТС: -65р (-4.64%) ММВБ2: +28817р (5.42%). Индекс ММВБ 1.24% РТС2: -640р (-0.48%) Итого: +28112р (4.22%)
|
|
Нашла очень интересный проект и хочу им поделиться! Уникальная платформа для заработка, сохранения и приумножения своих денежных средств при помощи технологии блокчейн и доходной недвижимости. Регистрироваться на сайте можно бесплатно, можно подробно почитать. icbprofit.ru
|
|
Просто цифры: ( для России 68 ) 1-я Мировая: 28.07.1914 28+7+19+14=68 2-я Мировая: 1.09.1939 01+9+19+39=68 3-я Мировая: 24.02.2022 24+2+20+22=68 6+8=14 -> 1+4=5 ( каждая война шла почти 5 лет)
|
|
Переговоры о Brexit по Северной Ирландии близки к соглашению Премьер-министр Ирландии заявил, что Великобритания и Европейский союз приближаются к соглашению по урегулированию острого спора после Brexit в Северной Ирландии. Лео Варадкар сказал журналистам, что, по его мнению, соглашение может быть достигнуто в течение нескольких дней. Его комментарии прозвучали на фоне интенсивных спекуляций о том, что прорыв в многомесячных спорах о торговых договоренностях, известных как Североирландский протокол, неизбежен. С его слов: «Сделка ещё не заключена, но мы медленно приближаемся к завершению». Великобритания и ЕС были в ссоре из-за Северной Ирландии. Когда Великобритания вышла из блока, обе стороны договорились не допускать таможенных постов и других проверок на ирландской границе, поскольку открытая граница является ключевой опорой мирного процесса в Северной Ирландии. По соглашению, некоторые товары, ввозимые в Северную Ирландию из остальной части Великобритании, проверяются. Это разозлило британских политиков-юнионистов, которые настаивают на том, что новая торговая граница подрывает место Северной Ирландии в Соединенном Королевстве. Правительство Северной Ирландии, разделяющее власть, не функционировало с тех пор, как год назад Демократическая юнионистская партия покинула его в знак протеста. Партия настаивала на том, чтобы протокол был отменен или существенно изменён. «Виндзорские рамки»: Великобритания и ЕС делают успехи в новом соглашении Британский фунт вчера значительно прибавил по отношению к доллару США и скорректировался вверх в конце месяца после новостей о том, что Великобритания и Европейский Союз достигли нового соглашения о торговых договоренностях по Северной Ирландии, направленных на то, чтобы положить конец годам ожесточенных споров и проложить путь к более теплым отношениям после того, как британцы проголосовали за Brexit. Премьер-министр Риши Сунак и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что переговоры привели к изменению текста Североирландского протокола, являющегося частью соглашения о "разводе" между Великобританией и ЕС, регулирующего торговлю с регионом. В интервью Сунак сказал, что заключение сделки, известной как «Виндзорские рамки», было решающим моментом, в то время как фон дер Ляйен назвала сделку экстраординарной и заявил, что она обеспечит долгосрочное решение для всех сторон. «Сегодняшнее соглашение обеспечивает бесперебойную торговлю на всей территории Соединенного Королевства. Оно также защищает место Северной Ирландии в нашем союзе и гарантирует суверенитет народа этой страны», — заявил Сунак в понедельник на пресс-конференции вместе с фон дер Ляйен. Очевидно, что это пока одно из самых больших достижений британского премьер-министра, который всеми силами пытался снизить напряженность в отношениях с блоком с момента его прихода к власти в октябре прошлого года. Как отмечает ряд экспертов в этом вопросе, сделка также может открыть путь для более тесного сотрудничества между двумя сторонами в сфере финансовых услуг, безопасности, научных исследований и иммиграции. В настоящий момент обе стороны продолжают вести переговоры о новых условиях, чтобы облегчить торговые потоки между Великобританией и Северной Ирландией, а также положить конец самой большой проблеме после «официального развода». Напомню, что первоначальная версия договора предоставляла Северной Ирландии уникальный доступ к рынкам Великобритании и ЕС, а также устанавливала таможенную границу в Ирландском море между Великобританией и регионом. Все это оказалось очень сложным для реализации, как предполагалось и изначально, что вызвало проблемы в сложной политике региона. Теперь, по заявлениям Сунака, новое соглашение позволило сделать несколько больших шагов вперед, которые станут улучшением существующего протокола. Как я отмечал выше, подобного рода новости оказали поддержку рисковых активам в конце этого месяца, которые только и искали повод для коррекции после крупной распродажи, наблюдаемой в последние несколько недель. Что касается технической картины GBPUSD, то у быков получилось остановить падение и теперь можно ожидать дальнейшего восстановления торгового инструмента. Но для полного возврата ситуации под контроль покупателям необходимо забираться выше 1.2060. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2100, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2140. Если медведи заберут контроль над 1.2015, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1970 с перспективой выхода на 1.1940. Что касается технической картины EURUSD, то после хорошей восходящей коррекции давление на пару вернулось. Для остановки медвежьего рынка быкам необходимо защищать 1.0570 и пробиваться выше 1.0610. От этого уровня можно легко забраться на 1.0655 с недалекой перспективой обновления 1.0700. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0570 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 10530, прежде чем открывать длинные позиции.
|
|
Ритейлер показал сильные результаты за счет экспансии на рынке, нарастив выручку на 20,5%, но получил чистую прибыль на уровне 2021 года. Компания оценивается рынком дороже X5 Group и Магнита, однако инвесторам стоит учитывать падение сопоставимых продаж в четвертом квартале 2022 года на 3,9%. 📕 Ключевые финансовые результаты Fix Price за 2022 год -
Выручка достигла 277,6 млрд рублей за счет экспансии на рынке (+20,5%). -
Валовая маржа увеличилась до 33,1% (+129 б. п.). -
EBITDA выросла на 54,2 млрд рублей (+22,7%) за счет роста валовой прибыли. -
Чистая прибыль — 21,4 млрд рублей (сопоставимо с показателями 2021 года). 
🧦 Почему не выросла чистая прибыль Несмотря на рост выручки на одну пятую, чистая прибыль Fix Price не показала сопоставимого роста. Это произошло из-за решения менеджмента группы, который переоценил налоговые риски и направил часть денежного потока на резервы по налогу на прибыль за прошедший год. 🛒 Долги и инвестиции Компания снизила чистый долг с 23,8 млрд рублей в 2021 году до 11 млрд рублей в 2022 году, преимущественно за счет роста денежных средств на счетах. Общий долг ритейлера, наоборот, увеличился на 2 млрд рублей — до 34,5 млрд. Основная причина — рост арендных обязательств. Инвестиционные расходы по сравнению с минувшим годом выросли на 4,6 млрд рублей. Компания активно расширяет складскую инфраструктуру, чтобы зафиксировать выгодные условия строительства распределительных центров. 💵 Как Fix Price оценивает рынок Fix Price оценивается рынком дороже других ритейлеров — соотношение по мультипликатору EV/EBITDA у компании 5,8 по сравнению с 3,6 у X5 Group и 4,4 у Магнита. Инвесторы видят преимущество Fix Price за счет популярного формата магазинов низких фиксированных цен. Тревожным сигналом для рынка может стать снижение сопоставимых продаж на 3,9%, которое ритейлер зафиксировал в четвертом квартале 2022 года. На этом фоне перспективнее могут смотреться менее дорогие по мультипликаторам, но более устойчивые по бизнесу ритейлеры.
|
|
. . . . ВСЕ ТОЧКИ ВХОДА ПО ТС ОПУБЛИКОВАНЫ (НЕ ПОСТФАКТУМ) ЗДЕСЬ НА ФОРУМЕ САЙТА МФД . ▶ НЕФТЬ: ПРОФИТ +5,9%. . 04 трейда: 0.08 п.п.+0.17 п.п.+0.75 п.п.+0.07 п.п.=1.07 п.п. . За месяц проведено 04 трейда. Расчёт произведён без учёта удержания подоходного налога и комиссий брокера. Убыточные трейды отсутствуют. . ▶ ЗОЛОТО: ПРОФИТ +3,4%. . 03 трейда: 2.5 п.п.+0.8 п.п.+0.8 п.п.=4.1 п.п. . За месяц проведено 03 трейда. Расчёт произведён без учёта удержания подоходного налога и комиссий брокера. Убыточные трейды отсутствуют. . ▷СТАТИСТИКА НА ЗОЛОТЕ ЗА 06 МЕСЯЦЕВ. ПРОФИТ СОСТАВЛЯЕТ +44,9% . ▶ ФЬЮЧЕРС НА ДОЛЛАР США. . За февраль месяц не проведено ни одного трейда. Удерживается ШОРТ-позиция на Si-3.23 (SiH3) тем же объёмом на тех же условиях. . Информация о каждой точке входа по ТС размещается не постфактум. Соответственно, «фотошоп» прибылей по трейдам на 100% исключен. . ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ НА НЕФТИ: - 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов; - 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов; - 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов; - 2021 г. в плюс закрыто 96,87% трейдов; - 2022 г. в плюс закрыто 96,20% трейдов. . ▷СТАТИСТИКНА НЕФТИ ЗА 2022 Г. ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ПРОФИТ +92,8% . ▷СТАТИСТИКА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022 Г. ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ПРОФИТ +82,6% . ▷СТАТИСТИКА ЗА I КВАРТАЛ 2022 Г. ПОДТВЕРЖДЁННЫЙ ПРОФИТ +70,2% . ▷ВЗЯТ ПРОФИТ +44,95% С ПЕРЕНОСОМ ЧЕРЕЗ ВЫХОДНЫЕ ВСЕГО ОДНИМ ТРЕЙДОМ . ▷ЮТУБ КАНАЛ АСЛАНА БЕРОЕВА: НОВОСТИ, АНАЛИТИКА, ПРОГНОЗЫ ПО РЫНКАМ . ▷НИ ОДНОГО УБЫТОЧНОГО ТРЕЙДА ПО ТС 12 МЕСЯЦЕВ ПОДРЯД. ПРОФИТ +194,9% . Официальный Паблик с общедоступной информацией о торговых системах ★«DARK TRADING — РУССКОЯЗЫЧНОЕ СООБЩЕСТВО ТРЕЙДЕРОВ»★ . ▷ВЫСОКОФФЕКТИВНОЕ САМООБУЧЕНИЕ ТОРГОВЫМ СИСТЕМАМ АСЛАНА БЕРОЕВА
|
|
С 22 мая 2023 года облигации и акции эмитента перестанут обращаться на бирже. В компании заявили, что права акционеров и владельцев облигаций останутся неизменными. Московская биржа приняла решение исключить с 22 мая облигации ООО «ОР» и акции ПАО «ОРГ» (ранее — «Обувь России», входят в OR GROUP) из раздела «Третий уровень» списка ценных бумаг. Делистинг коснется семи выпусков облигаций серий 001P-02 – 001P-04 и 002P-01 – 002P-04 на общую сумму 3,6 млрд рублей. Бумаги серий 001Р-01 и БО-07, по которым компания также допустила дефолты, не торгуются на бирже в связи с окончанием срока их обращения. Общая задолженность эмитента перед держателями облигаций составляет 5,3 млрд рублей. «Причины, послужившие для принятия Московской Биржей решения о планируемом делистинге, нами уточняются. Права акционеров и владельцев облигаций останутся неизменными», — заявили Boomin в «ОР». До 22 мая владельцы облигаций и акций могут свободно торговать бумагами. В дальнейшем им будет доступен только внебиржевой рынок. Как пояснили в компании, сейчас OR GROUP проводит консультации с представителями Московской Биржи на предмет выяснения причин планируемого делистинга. Группа заверила, что продолжит выполнять все требования регулятора и законодательства по раскрытию информации. Напомним, в феврале 2022 г. обувной ритейлер допустил дефолт по выпуску облигаций БО-07 (основной держатель — Промсвязьбанк) на сумму 592 млн. К началу мая эмитент допустил дефолты по всем девяти торгующимся выпускам облигаций. В мае Промсвязьбанк подал в Арбитражный суд города Москвы иски к ООО «ОР» и ПАО «ОР Групп» о взыскании задолженности. Через месяц аналогичные иски в отношении эмитента подал представитель владельцев облигаций «ОР» компания «РЕГИОН Финанс». В октябре банки-кредиторы OR GROUP инициировали дело о банкротстве предприятий OR GROUP.
|
|
|
|
Оставить комментарий
