За время прошедшее с прошлого выхода нашей передачи не произошло сколько-нибудь значимых событий, которые бы могли повлиять на наше видение перспектив мировой экономики и экономики России.
Поэтому остается лишь констатировать, что с момента выхода предыдущей передачи цены на нефть снизились на 2,6 %. Сейчас баррель нефти стоит 109,7 USD.
Вслед за снижением цен на нефть снизился и индекс ММВБ. С момента выхода предыдущей передачи снижение индекса составило 3,0% (с начала года индекс вырос всего на 2,0 %). Капитализация российского фондового рынка равняется 25,3 трлн руб. Коэффициент P/E находится на уровне 5,2. Для сравнения: P/E фондовых рынков стран БРИКС составляет 9, а стран с развитой экономикой – 13.
По нашему мнению, справедливым для российского фондового рынка на конец 2012 года является P/E, равный 9, т.е. с фундаментальной точки зрения индекс ММВБ должен находиться на 68% выше текущих значений. На конец 2012 года справедливым значением для индекса ММВБ мы считаем 2 490 пунктов
Вчера американские фондовые индексы без каких-либо причин вроде как вырвались из консолидации последних дней.
S&P500 почти достиг 1430 пунктов – верхней границы диапазона, в котором он, как я предполагал, будет находиться до выборов 6 ноября.
Идея роста очевидна – хорошие данные по занятости вчера должны получить продолжение сегодня.
Сможет ли сегодняшний nonfarm payrolls толкнуть индексы в район 1440-1450 пунктов?
У меня большие сомнения в том, что это случится.
Вчерашние обращения за пособиями снизились с 372т. до 363 т., а ADP возросли с 114т. до 158т.
Прогнозируется 123т. рабочих мест и я думаю, что число мест будет в районе 130-150т.
Эти данные не должны вызвать сильной реакции на валютном и фондовых рынках.
Очень сильные данные могут спровоцировать импульс укрепления доллара и реакцию ухода от риска (risk off), а надо ли это нынешней администрации?
130-150 тысяч NFP – это именно то что надо.
Вчера арбитражные роботы были в смятении, поскольку рост американских фондовых индексов сопровождался явной слабостью в EURO, да и другие валюты относительно доллара чувствовали себя неуверенно, а американские казначейские облигации (парадокс) при растущем индексе доллара падали в цене.
Виновата в нарушении привычных корреляций была Греция...
Амеры совершили отскок на +1.5%, и теперь должны по логике пойти все-таки пробивать 13 000 по Доу, и 1400 по фсипу, Возможно отложат это на день-два, не пройдя сопротивлений 1428-32, но значит снижение начнется после выборов. Последовал за амерами и дакс, а вот нефть осталась у 108, и видимо впереди новые минимумы последних месяцев.
Наш рынок выполнил с натяжкой наши цели, показали 140 600 по РИ, 1407 по мамбе, и потом вернулись выше 1430, в первую очередь благодаря роснефти, которую инсайдеры тарили под крупный вход, который случился за полтора часа до закрытия. РН в итоге прибавила под +6%, и сегодня будет откат видимо от 249-251, не раньше. Практически без учета роснефти мы закрылись в минусе, ГП опять терял -1.5% (с лоем дня ниже 142), вертикально снижается бумага, все деньги пошли в РН, даже у новатэка отобрали контракт на поставку газа, чтобы оправдать вход в акции этой бумаги, за чсчет чего слили и новатэк, грубо играют инсайдеры, очень грубо.
Мы уходим сегодня на длинные выходные, первый рабочий день следующей недели выпадает на день выборов амерского президента, после чего может быть пара дней радости, что вся эта эпопея закончилось, а может сразу дадут разрешение сливать, и все рухнет. Явно амерский рынок держали, даже биржу закрыли на два дня во время урагана, чтобы ничего не упало бесконтрольно - значит будет подконтрольное кому надо падение)). Ноябрь у амеров должен быть красный, это и играем.
Внешний фон перед открытием пятничных торгов можно охарактеризовать как позитивный. Накануне торговая сессия на Уолл-стрит закончились хорошим ростом фондовых индикаторов: достигнув отметки 1427 п. индекс S&P-500 закрепился выше верхней границы 4-х дневной консолидации. Поводом для оптимизма на рынке стали сильные данные макростатистики: активность в производственном секторе (ISM) достигла уровня 51,7 п. против ожидаемых 51,2 п., а индекс потребительского доверия вырос до отметки 72,2 п. - максимум за последние 4 года. Теперь участники рынка с оптимизмом ждут пятничного отчета по рынку труда в США за октябрь, поскольку вчерашняя статистика от ADP также оказалась сильной: частные компании в октябре создали 158 тыс. рабочих мест (рекорд за последние 8 месяцев).
Вчерашние торги на наших биржах запомнились высокой волатильностью. Утренний пробой ключевой поддержки на 1420 п. по индексу ММВБ оказался ложным, так как под закрытие сессии мы увидели уверенное движение рынка вверх. В четверг рост индекса остановился как раз возле верхней границы диапазона консолидации последних 4 дней (1435 п.). Такое поведение рынка определенно увеличивает шансы на то, что сегодня наш рынок акций продолжит подъем, и мы увидим ММВБ возле уровня 1460 п. В лидерах роста могут быть бумаги Роснефти, Лукойла, Сбербанка и Магнита.
После обеда рынки войдут в состояние stand by, дожидаясь выхода важных данных из США (16-30 мск). Прогнозы показывают, что число вновь созданных рабочих мест в экономике США в октябре может вырасти на 124 тыс., а вот ставка безработицы может подняться до 7,9%. В любом случае, это последняя ключевая статистика выходящая накануне президентских выборов и она «в угоду» правящей партии должна быть либо нейтральной, либо хорошей.
В пятницу днем выходят индексы деловой активности в производственном секторе за октябрь по Италии, Франции, Германии, еврозоне и Великобритании. Эта статистка может придать импульс движений по ключевым валютным парам. Напоминаем, что в это воскресенье в Мехико пройдет саммит руководителей ЦБ и министров финансов стран G-20. В эти выходные Канада и США переходят на зимнее время.
Ожидание завтрашних отчётов Министерства Труда США уже сегодня заставило понервничать всех. Вышли очень хорошие отчёты по занятости в частном секторе от ADP, вместо ожидаемого прибавления в 138 тысяч, отчёт показал 158 тысяч человек, что гораздо больше предыдущего значения, и выше прогнозов. Сегодня вообще большой блок отчётов по США, и особенно интересны данные по рынку труда. Число первичных обращений за пособиями снизилось на 9 тысяч, зато на 13 тысяч увеличилось количество вторичных обращений за пособием по безработице. Ничего страшного нет, исходя из того, что я увидел сегодня, можно предположить, что завтра NFP будет неплохим.
Я не хочу упрямиться и дудеть навстречу паровозу. С точки зрения нормальной ежедневной торговли нужно учитывать ежедневные факторы и пользоваться ими сиюминутно, но необходимо также накапливать их, раскладывать по весу, по силе и по времени возможного воздействия на рынки, складывать весь этот груз на весы и по отклонению коромысла пытаться определить уже среднесрочное направление.
Сегодняшние события и ожидания на завтра складываются не в пользу доллара, если NFP выйдут хорошими и безработица не подкачает, весь риск тут же пойдёт вверх, это как бы тенденция такая, рефлекс, самая простая реакция на раздражитель. Но среднесрочные перспективы, по крайней мере на моих весах, наклонены в пользу доллара. Осознание этой простой истины, которая, возможно, является истиной только для меня, и не позволяет мне покупать евро.
Теперь посмотрим на консолидацию в евро и подумаем, а можно ли в здесь работать по "правилам работы в диапазоне" так, как себе это представляет большинство? Цена в некоторых случаях просто не доходит ни до границ диапазона, ни до границ старого треугольника (тем более, что уже нарисовался новый треугольник), и что в этом случае прикажете делать? Сидеть и тупо ждать края, а там уже продавать-покупать?
У меня достаточно простой принцип, который я уже не раз описывал. Любая консолидация для меня - это поиск направления в среднесрок, и пытаться войти в рынок в выбранном направлении я могу в любой точке внутри этой консолидации. Пару недель назад я ещё вылавливал выдыхающиеся попытки рынка пойти вверх в надежде на то, что могут появиться новые сильные стимулы. Сейчас у меня всё меньше надежд на то, что эти стимулы могут проявиться.
GT Capital Group объявляет об улучшении тарифов при работе в платформах Fusion и Takion.
C 1 ноября вводится более гибкая сетка комиссионных в зависимости от ежемесячного объема торгов. Нововведение особенно понравится активным трейдерам, совершающим каждый месяц торговые операции в объеме от 200 000 акций. Размер комиссии может снижаться до $0.3 за 100 акций!
Улучшения коснулись как трейдеров с небольшим депозитом, так и профессионалов с солидным капиталом. Подробная информация об изменениях представлена на нашем сайте.
Приведенные тарифы вступают в силу с 1 ноября 2012 г.
Напомним, что наряду с новыми условиями в платформах Takion и Fusion, запущено выгодное предложение для активных трейдеров — тариф «Суперскальпер», разработанный для торговли в платформе Sterling Trader Pro.
Откройте счет в GT Capital и начните работу на американском фондовом рынке на особенно привлекательных условиях!
10-дневное состязание среди участников официальных сообществ GT Capital Group завершено. Строгое, объективное и неподкупное жюри внимательно изучило каждый лайк и готово огласить имена лидеров.
Итак, победителем конкурса «Дарим видеокурс за лайки» среди сообщников нашей группы во вконтактестановится Алексей Шаландин с результатом 85 лайков!
Победителем состязания среди наших подписчиков в фейсбуке признан Anatoly Jankowski с результатом 16 лайков!
Благодарим всех участников конкурса и поздравляем занявших первое место с победой! Уверены, что проявленный в ходе состязания здоровый азарт и стремление к победе обязательно помогут вам в достижении поставленных финансовых целей!
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, следите за новостями GT Capital и не упустите ни одного выгодного предложения от компании!
У меня сейчас две основных идеи: лонг по японской йене и шорт по британскому фунту.
Хочу здесь остановится на британском фунте.
Тактическая идея: лонг по EURO/GBP
Особенность этой позиции в том, что являясь с одной стороны покупкой риска, она в долгосрочной перспективе относительно безопасна ввиду некоторых нюансов связанных с GBP, о которых я рассказываю в аудиофайле.
Потенциал движения – 0,83-0,84. Это половина падения с мая 2011 года. Правда реализован он может за продолжительное время.
Лично я торгую EURO/GBP "лесенкой": открываю лонги через каждые 20 пунктов и потом закрываю их по мере движения.
Даже в случае продолжения ухода от риска пара в силу специфических факторов через какое-то время вырастет. ИМХО EURO в начале долгосрочного восходящего тренда.
Еврозона - основной торговый партнер Великобритании и высокий курс вредит британским компаниям. Рано или поздно BOE исправит ситуацию.
Главная причина высокого курса GBP – диверсификация валютных резервов Швейцарским Национальным банком ( подробности в аудиофайле).
The latest data on the Swiss National Bank (SNB) share of FX reserves showed aggressive EUR selling in Q3 with the EUR share falling from 59.7% to 48.4% and the USD share rising from 21.9% to 28.0%.
In a broader context, the SNB diversified substantially into USD and GBP during Q3, after intervening aggressively in Q2.
According to Nomura calculations, the SNB actively diversified out of CHF76bn worth of EUR in Q3, with CHF41bn going into USD and CHF17bn into GBP.
This, according to Nomura, help explain why the euro continued to weaken into July, even if eurozone tension had started to abate.
Looking ahead, "with the SNB no longer intervening, it will be hard to get the same downward pressure on euro-crosses again," says Nomura.
"On GBP specifically, the data (when combined with UK data) suggest the SNB accounted for two-thirds of non-resident buying of gilts in Q3. With EUR/CHF well off the floor, this support for GBP has now been removed," Nomura adds
Без давления SNB трудно будет противостоять росту EURO/GBP.
Позиция по доходу в номинации «Лучший трейдер миллионер»: 41
Стартовая сумма: 1 402 318,68 руб.
Доход: 4,48% или 62 881,21 руб.
Количество торговых сессий: 4
Инструмент: фьючерс на индекс РТС
Стратегия: использование системы автоследования сигналам EasyMANi
Итог за торговый день: + 32401,71 руб. — Ура!..=)
И... мысли вслух...
Людей, которые приходят новичками на финансовый рынок, условно могу разделить на две категории. У каждой из этих категорий есть своя специфика приобретения опыта. Первой категорией назову людей, которые, попадая на рынок и толком еще не зная, какие трудности их ждут, мечтают о быстром и высоком заработке, романтической возможности торговать в любой точке мира и припеваючи жить, не зная горестей. Вполне себе имеющая право на существование мечта, которой и я болела примерно два года назад, когда только решила ввязаться во все это дело. =) Вторая категория – граждане, уже достаточно заработавшие себе на жизнь, у которых целью является скорее сохранение и максимально выгодное вложение своих средств. Рассматриваются скорее как инвесторы. И каждую из названных категорий можно разделить еще на две – те, которые хотят принимать решения самостоятельно и те, которые хотят воспользоваться знаниями и умениями более опытных представителей этого бизнеса. Тут же встает вопрос о том, сколько времени человек может затрачивать ежедневно на принятие тех или иных решений, насколько долго готов развиваться в данной области для получения результата, может ли он себе это позволить? Какой бы не был выбор, с чего-то начать надо. А с чего? Да, для тех, кто планирует торговать самостоятельно, можно обзавестись реальным счетом, несколько раз опустошить его, потерять на этом энную сумму денег, если повезет – то не очень энную. Это самый долгий, мучительный, но действенный способ. У инвесторов есть много альтернатив, как сохранить и приумножить свои средства, главное, не попасться на удочку тех прекрасных контор, которые вовсе не собираются реализовать поставленные планы клиента.
Рано или поздно, перед представителей каждой из названных категорий встает один из двух вопросов. 1) Как обезопасить себя от больших потерь, не только исчисляемых в денежном выражении, но и касающихся затраченного времени, испорченных нервов и неоправданных надежд; 2) Как заработать больше. Для меня одним из ответов на данный вопрос является простое словосочетание — EasyMANi, и я, своим примером, постараюсь показать всем интересующимся продуктом его возможности, плюсы и минусы, основные методы применения. Прельщает то, что сервис может стать решением не только для инвесторов и неопытных, жаждущих торговать, трейдеров. Также те, кто обладают эффективной торговой системой, могут стать управляющими, но не в том понимании, к которому мы привыкли. Этой теме будет посвящен один из следующих постов...
Оставить комментарий
Ожидание завтрашних отчётов Министерства Труда США уже сегодня заставило понервничать всех. Вышли очень хорошие отчёты по занятости в частном секторе от ADP, вместо ожидаемого прибавления в 138 тысяч, отчёт показал 158 тысяч человек, что гораздо больше предыдущего значения, и выше прогнозов. Сегодня вообще большой блок отчётов по США, и особенно интересны данные по рынку труда. Число первичных обращений за пособиями 
