|
|
|
У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: https://t.me/bogdanoffinvest/7040 🎞 Ютуб-версия: 📱 ВК-версия: https://vk.com/video-221504876_456239796 🧘 Дзен-версия: https://dzen.ru/bogdanoffinvest 00:00 - Логика рынка 01:26 - S&P500, Nasdaq, Hang seng 02:24- IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС) 04:40 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив. 07:50 - Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля. 08:27 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти 10:32 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото 11:20 - TMF, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции 12:21 - Итоги по рынку акций 13:15 - Платина, Палладий
|
|
Непростая была неделя. А когда было просто? Я уже и не вспомню. Инвесторы ожидали снижения ключевой ставки, получили это снижение и все равно остались недовольны. Это еще раз подтверждает тот факт, что основной вес сейчас имеет геополитика, а экономика остается немного в стороне. При этом никто не отрицает важности снижения ключевой ставки для рынка, но стоит заметить, что эта ставка продолжает оставаться слишком высокой, а денежно-кредитная политика ЦБ остается предельно жесткой.
🏆Пятерка лучших акций этой недели выглядит так: 1. ВК +8,8% 2. Хэдхантер +6,5% 3. ЮГК +6,4% 4. МТС +6,0% 5. Селигдар +5,8% Из списка топ роста акций от снижения ключевой ставки выигрывает только МТС из-за своей высокой долговой нагрузки. Активно росли акции золотодобытчиков вместе с положительной динамикой роста, однако с четверга мировые цены на золото начали опять опускаться, что в итоге привело к почти нулевому недельному росту. А значит на следующей неделе динамика акций ЮГК и Селигдара может сменить вектор. 👎В лидерах падения акций индекса на этой неделе находится только 4 компании и топ худших выглядят так: 1. Татнефть -8,8% 2. Лукойл -5,5% 3. Аэрофлот -2,4% 4. Газпром -2,0% Наиболее сильно скорректировались бумаги, по которым прошли дивидендные отсечки. Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
|
Итоги недели 02-06.06.2025: ММВБ: -1229р (-0.18%, индекс ММВБ -1.51%) ММВБ2: +598р (0.48%) РТС2: +2481р (8.28%) Итого: +1850р (0.22%) Хорошая у меня неделя. На всех счетах обогнал индекс.
|
|
У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: https://t.me/bogdanoffinvest/7024 🎞 Ютуб-версия: 📱 ВК-версия: https://vk.com/video-221504876_456239795 🧘 Дзен-версия: https://dzen.ru/bogdanoffinvest 00:00 - Логика рынка 12:24 - S&P500, Nasdaq, Hang seng 16:54- IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС) 24:43 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив. 32:42 - Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля. 34:29 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти 38:36 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото 40:42 - TMF, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции 41:57 - Итоги по рынку акций 46:40 - X5
|
|
Центробанк сегодня принял волевое решение и снизил ключевую ставку на 100 б.п. На пресс-конференции Эльвира Сахипзадовна уточнила, что сегодняшнее снижение ставки не означает смягчения денежно-кредитной политики, необходимо осторожно совершать следующие шаги по изменению ставки и при необходимости она может быть поднята на следующем заседании. Весь оптимизм от снижения ключа был нивелирован жесткой риторикой на пресс-конференции и вместо ожидаемого роста рынка мы наблюдаем коррекцию индекса Московской биржи на 📉-2,47% до 2 786,16 пункта. Русские горки во всей их красоте. Совсем не обрадовал Сургутнефтегаз своей квартальной и годовой отчётностью. Компания практически не раскрывает показатели финансовой отчетности, но из публикуемой информации наблюдаем сокращение чистой прибыли по МСФО за 2024 год на 30,8% год к году до 923,3 млрд. рублей. 1 квартал 2025 года компания вообще закрыла с убытком в 439,7 млрд. рублей против прибыли за 1 квартал 2024 года в размере 268,5 млрд. рублей. Аналитики предполагают, что так называемая "кубышка" компании сократилась за 1 квартал на 11% до 5,7 трлн. рублей. Сильный рубль негативно отражается на прибыли компании. Префы компании теряют 📉-3,2%. Совет директоров Мечела рекомендовал не выплачивать дивиденды. Рекомендация очевидная, так как 2024 год компания закончила с убытком. В обед бумаги активно пошли в рост, но после конференции ЦБ также стремительно упали, что привело к дневной коррекции на 📉-4,3%. Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть. #итоги_дня #индекс_Мосбиржи
|
|
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня: 15:30 EET. USD - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе EURUSD: 
Пара EUR/USD торгуется в ограниченном диапазоне около 1,1440 в часы азиатских торгов в пятницу. Внимание инвесторов будет приковано к официальным данным по занятости в США, так как они повлияют на ожидания рынка относительно перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно оценкам, экономика США пополнилась 130 тыс. новых работников, что ниже, чем 171 тыс. человек, нанятых в апреле. Уровень безработицы остался на прежнем уровне 4,2%. Индекс доллара США (DXY), определяющий стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, повышается до отметки 98,80. Индекс доллара отскочил в четверг после комментариев президента США Дональда Трампа в посте на сайте Truth.Social, которые свидетельствуют о деэскалации торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином. «Звонок длился около полутора часов и завершился очень позитивно для обеих стран». написал Трамп. Между тем, евро (EUR) демонстрирует отрицательную динамику, в то время как комментарии официальных лиц Европейского центрального банка (ЕЦБ) указывают на то, что цикл расширения денежно-кредитной политики на данный момент завершен. Торговая рекомендация: SELL 1.1400, SL 1.1500, TP 1.1200 Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку! Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте.
|
|
Московская биржа подвела итоги торгов в мае 2025 года.
👉Прежде всего стоит отметить снижение прироста новых инвесторов на биржу. Вроде бы это даже логично, ведь в мае столько праздников, что большинству было не до инвестирования. Но рекорд по общему числу инвесторов был опять установлен - теперь нас 36,9 миллионов. 👉Количество инвесторов внушительное, но вот в рост активности количество не перешло. Возможно, опять во всем виноваты майские праздники, возможно, это была геополитическая пауза. В мае, как и в апреле, сделки совершали только 3,6 млн. человек - немногим менее 10% от всех зарегистрированных на бирже частных инвесторов. 👉Торги утром и вечером остаются популярными. Удобно, когда можно акции прикупить до работы, а после завершения трудового дня их продать. В идеале еще и заработать на этом, но это уже совсем другая история... Доля утренних и вечерних торгов составила 27%. 👉Частные инвесторы продолжили раскачивать рынок акций - 74% сделок приходилось именно на физиков. Раскачали так, что индекс Московской биржи за месяц скорректировался на -3,1%. В облигациях дола физиков составила лишь 33% и в индексе RGBI всё красиво. В мае народный портфель практически не претерпел изменений, но впервые за много лет в него вошли акции ВТБ Банка. Это победа для финансовой организации. Наконец-то инвесторы поверили в банк, но эта вера, скорее всего, угаснет после закрытия реестра на получение дивидендов. Да, мы инвесторы любим деньги💰 И в данном ключе акции ВТБ выступают лишь временным инструментом. Состав народного портфеля мая 2025 таков: 1 (-) Сбербанк-ао - 31,4%, заслуженное неизменное первое место. Доля голосующих акций в портфелях инвесторов продолжила рост; 2 (+1) Лукойл - 14,8%; 3 (-1) Газпром - 13,3%, чуда не случилось - дивиденды не дали и сразу же акции упали на одну позицию; 4 (-) Сбербанк-п - 7,0%; 5. (-) Т-Технологии - 6,5%; 6. (+1) ИКС 5 - 5,7%; 7. (+1) Яндекс - 5,6%; 8 (-2) Роснефть - 5,6%; 9 (-) Сургутнефтегаз-п - 5,3%; 10 (!) ВТБ - 4,6% .В мае 50% народного портфеля показали рост, а вторые 50% показали негативную динамику, которая была намного сильнее, что вы итоги вылилось в общую коррекцию на 📉-2,4%. Но даже при таком минусе народный портфель обогнал индекс Московской биржи, который сократился на 📉-3,1%. В ежемесячном противостоянии народного портфеля и индекса Московской биржи счет составил 4:1 в пользу народного портфеля. То есть при просадке народный портфель падает слабее Мосбиржи, а при росте, соответственно, растет активнее. Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
|
|
В таблице приведены: 🔸изменения цен индекса МосБиржи и акций за период действия ключевой ставки с 25.10.2024 по 05.06.2025. 🔸накопительная дельта в лотах за период с 25.10.2024 по 05.06.2025. 🔸максимальные значения открытых позиций по фьючерсам на акции, где со знаком минус - преобладание коротких позиций, иначе - длинных позиций. 🔸цветным фоном акции: зеленым - сильные, красным - слабые. Перед объявлением ключевой ставки 06.06.2025 в акциях, интересных для трейдинга, наблюдается (см. рисунок): слабых - 3 (Северсталь, Мечел, Роснефть). нейтральных - 17. сильных - 5 (Аэрофлот, Новатэк, Совкомбанк, Т-Технологии, Татнефть). дивергенция цены и дельты с открытыми позициями - 1 (Система). конвергенция цены и дельты с открытыми позициями -2 (РуссНефть, Самолет). 💡Выводы: 🔹 накануне принятия решения ЦБ по ключевой ставке в большинстве акций наблюдается смешанная динамика, что, скорее всего, обусловлено их хеджированием и неопределенностью на рынке. 🔹особое внимание обратить на сильные и слабые акции, а также на акции с дивергенцией и конвергенцией, которые могут привести к их коррекции или развороту. 🔹на растущем рынке торговать в лонг сильные акции, на падающем рынке - в шорт слабые акции, в соответствии с торговой стратегией. 🔹в случае снижения ключевой ставки ниже 21% значительный рост могут показать перепроданные акции. 🔹появление аномалий перед объявлением решения ЦБ по ключевой ставке может указывать на действия инсайдеров. Не является ИИР. 📌ProStoTrader
|
|
У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: https://t.me/bogdanoffinvest/7006 🎞 Ютуб-версия: 📱 ВК-версия: https://vk.com/video-221504876_456239793 🧘 Дзен-версия: https://dzen.ru/bogdanoffinvest 00:00 - Логика рынка 07:19 - S&P500, Nasdaq, Hang seng 09:09- IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС) 12:15 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив. 18:18 - Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля. 19:27 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти 20:15 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото 21:50 - TMF, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции 22:56 - Итоги по рынку акций
|
|
Наступило долгожданное лето. В Калининграде уже довольно тепло, и мы всё ждём не дождемся, чтобы открыть купальный сезон. А пока - первый рабочий день июня, а это значит пришло время инвестировать. Июнь - 102 сто второй месяц (9-й год) моего регулярного ежемесячного инвестирования на российском фондовом рынке. Для тех, кто присоединился к каналу недавно, и видит мой стандартный месячный отчёт о покупках впервые, я как-то коротко рассказывал о себе и о чем этот канал. Если ещё короче, то я ежемесячно инвестирую в акции российских компаний (преимущественно дивидендных) одинаковую сумму в 33333р (400к в год). Все дивиденды пока реинвестирую для достижения эффекта сложного процента. По плану, к 42 годам я собираюсь достичь дивидендной пенсии (сейчас мне 39+, осталось ~2,5 года). Июнь - конец второго квартала, по этому привычным движением руки, в очередной раз перевожу на свой индивидуальный инвестиционный счет, на этот раз 33334 рубля, на которые приобретаю акции следующих компаний: -
Ростелеком-п 11 шт -
Сбербанк-п 20 шт -
Татнефть-п 5 шт -
Транснефть-п 9 шт -
Фосагро 1 шт На этот раз получилось вообще пять эмитентов, что со мной бывает крайне редко (как правило, их набирается с десяток и больше), но вот уже второй месяц, получается так. Бумаги простых и понятных компаний, которые платили и платят дивидедны. Выбором даже не мучался. Подмывало ещё взять Аэрофлот и ВТБ, но сдержался. У меня ещё есть немного нераспределенных дивидендов, может с них и докуплю. Всего приобрел акции 5 эмитентов на 33153 рубля. На этом, инвестиционный план на первое полугодие выполнен в полном объёме. За это время ИИС пополнен на 200000 рублей. А всего за 102 месяца инвестирования, на индивидуальный инвестиционный счёт внесено 3200000 рублей. В ближайшие дни опубликую свой портфель со всеми эмитентами, а также что получается по дивидендам. Благодарю всех за внимание к моему скромному блогу, где я вот уже много лет, скучно и однообразно рассказываю о своих регулярных ежемесячных инвестициях. Желаю всем коллегам-инвесторам, успехов в труде, сбережении и инвестировании средств. А этим летом, ещё и отличного отдыха! 🙌 п.с. традиционно, постараюсь ответить на все ваши вопросы в комментариях. 02.06.2025 Станислав Райт — Русский Инвестор
|
|
|
|
Оставить комментарий