|
|
|
Для выхода из технического дефолта и исполнения обязательств перед владельцами облигаций эмитент проведет добровольную оферту — приобретение облигаций по соглашению с инвесторами — по выпуску Ультра-БО-01. Как ранее сообщалось, ООО «Ультра» допустило технический дефолт при исполнении обязательств по безотзывной оферте по выпуску Ультра-БО-01. Согласно заявленному плану, эмитент уже удовлетворил заявки инвесторов, которые были поданы через НКО АО НРД. Заявки, поданные через ПАО «Московская Биржа» были сняты по окончании торгового дня — 29 ноября 2024 года, согласно регламентам. Чтобы исполнить обязательства перед всеми инвесторами, изъявившими желание принять участие в безотзывной оферте, ООО «Ультра» проведет добровольную оферту — приобретение облигаций по соглашению с их владельцами: - С 3 по 9 декабря 2024 года пройдет сбор уведомлений от инвесторов на участие в оферте. Заявки будут приниматься в течение 5 рабочих дней с 10:00 до 18:00 по московскому времени. Подать уведомление можно будет через своего брокера.
- На 11 декабря 2024 года назначена новая дата приобретения облигаций.
|
|
2 декабря эмитент полностью погасил выпуск СМАК-БО-П01. Благодаря ранее реализованным частичным досрочным погашениям сумма выплаты составила 5 млн руб. или 10% от номинала. Также компания направила инвесторам доход за 48 купонный период в размере 53 400 руб. Информация о том, что компания исполнила обязательства перед инвесторами раскрыта на странице ООО ПК «СМАК» на сайте «Интерфакс». Ценные бумаги серии СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020) эмитент разместил в декабре 2020 года в объёме 50 млн руб. на 4 года обращения. Номинальная стоимость составляла 10 000 руб. Выплата купонного дохода ежемесячная, ставка — 13% годовых на весь период обращения. С 14 сентября 2022 года компания ежеквартально реализовывала амортизационные выплаты по 10% от номинальной стоимости бумаг. Благодаря чему ко 2 декабря 2024 года объём полного погашения остаточной номинальной стоимости составил всего 1 000 руб. на облигацию и 5 млн руб. на выпуск. Также эмитент выплатил доход за 48 купонный период в размере 53 400 руб.: по 10,68 руб. на облигацию. Привлеченные с помощью облигационного выпуска средства были направлены на оптимизацию закупок и структуры продаж, развитие географии реализации продукции и обновление оборудования. Благодаря чему рост выручки по итогам 1 полугодия 2021 года составил 20,1% к АППГ, а также были запущены новинки. В обращении у эмитента остался второй облигационный выпуск СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023) объёмом 60 млн руб. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 руб., выплата купонного дохода ежемесячная, срок обращения — 4 года. Ставка фиксированная: 16% годовых с 1 по 12 к.п., 15,25% с 13 по 24 к.п., 15% с 25 по 36 к.п., 14% с 37 по 48 к.п. По выпуску запланированы амортизационные выплаты в размере 10% от суммы выпуска ежеквартально, начиная с 33 к.п. и 50% в дату окончания 48 к.п. А также call-опцион в даты окончания 24 и 36 к.п. 27 ноября 2024 года «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО ПК «СМАК» на уровне В+ со «стабильным» прогнозом.
|
|
Компания зафиксировала технический дефолт, а также опубликовала обращение генерального директора, в котором озвучен план по устранению нарушений. На своей странице на сайте «Интерфакс» ООО «Ультра» раскрыло факт технического дефолта, а также опубликовало комментарий генерального директора Артёма Гурштейна: «29 ноября 2024 года наша компания не удовлетворила заявки, поданные в ходе плановой безотзывной оферты, общим количеством 214 318 облигаций. Причина — задержка поступления средств от контрагентов. На сегодняшний день мы располагаем необходимыми средствами для того, чтобы в полном объёме выполнить все свои обязательства перед инвесторами и выйти из технического дефолта в установленный срок. Мы намерены выполнить это следующим образом: - Сегодня будут направлены средства для выкупа 82 039 бумаг по заявкам, поступившим через НКО АО НРД.
- Согласно регламентам, заявки, поданные через ПАО «Московская Биржа», к сожалению, были сняты по окончании торгового дня, 29.11.2024. Поэтому потребуется повторная процедура, к которой мы в настоящий момент готовимся, и планируем в самые кратчайшие сроки объявить добровольную оферту (приобретение по соглашению с инвесторами), еще раз провести сбор заявок на приобретение облигаций от инвесторов и удовлетворить их.
Безусловно, мы понимаем, что с учётом допущенного технического дефолта, объём заявок, полученных в ходе новой оферты, может превысить число первоначально поданных бумаг. Однако мы намерены исполнить обязательства и приобрести все облигации, которые будут предъявлены к выкупу. От своего лица и от всей компании я хочу принести извинения держателям наших облигаций». Какие действия могут предпринять держатели облигаций Ультра-БО-01? - Что делать, если я подавал заявку на участие в оферте через НКО АО НРД?
От вас не потребуется дополнительных действий. Согласно комментарию генерального директора ООО «Ультра», эти заявки будут исполнены сегодня. Как только НКО АО НРД получит средства от эмитента, то распределит их по конечным держателям бумаг. - Что делать, если я подавал заявку через ПАО «Московская Биржа»?
Дождаться объявления добровольной оферты и повторно выставить заявку любым удобным способом. Что делать, если я не знаю, каким образом была выставлена заявка от моего имени? Проверить статус своей заявки через личный кабинет/терминал или обратившись к своему брокеру. Обращаем внимание инвесторов на то, что в рамках новой добровольной оферты будет предусмотрен период сбора заявок, который составит минимум 5 рабочих дней. Информация об объявлении оферты будет опубликована на нашем сайте и в telegram-канале.
|
|
У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: https://t.me/bogdanoffinvest/4646 00:00 - S&P500, Nasdaq, Hang seng 02:00 - IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС) 06:33 - Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, Сургутнефнегаз преф, Магнит, МТС, Мечел, М.Видео, Сегежа 13:06 - Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля. 14:24 - Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти 16:57 - DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото 17:45 - TMF, Bitcoin, Apple, Tesla, Li auto, Nio, Xpeng, JD, Baba 18:54 - Итоги по рынку акций 20:14 - LENT, BSPB
|
|
🐹Авангард. 🥜Ну вот собственно говоря Авангардик и отстрелялся. Риски я определил правильно и перезаход смотрелся не логичным и как итог ещё до дива бумага вернулась на трендовую, а затем после отскока на дивгэпе вновь шлёпнулась на неё. 🥜Что дальше? А дальше ничего хорошего не ожидаю. Надеяться на появление интересанта, манипулятора, пампера можно, но ставить только на это, как-то не серьёзно! В отсутствии на рынке жадности, триггер остаётся один, это дивиденды. Следующий див, это май, а если выплаты за первый квартал не будет и компания решит выплатить див за полугодие, то сентябрь/октябрь. Да и размер дива может быть меньше прежнего, да и дивы этого года уже похудели. 🥜Если сравнить ситуацию с прошлым годом на графике, то это просто зеркалочка. Разгон на рекомендации/стабилизация/слив. 🥜Стоит ли перезаходить тут на трендовой? Из логики описанного выше, это не лучшая идея. Див далеко. Текущий драйвер закончился. Впереди ставка. Ближайшее будущее туманно. Если прикинуть вероятности, то логичнее бумагу пока отпустить и периодически приглядывать. Есть все шансы увидеть ценник ниже. А вот без интересанта отожмётся она на таком рынке не скоро! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
🐹Транснефть. 🥜Ну а на дневке можно видеть затухание агрессивного низходящего движения. Можно взять на карандаш и понаблюдать на предмет удержания бумагой текущего лоя. 🥜Окончательный уход в горизонталь или попытки порасти дадут как спекулятивную точку входа, так и отмашку к первым покупкам для посиделок. ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
🐹Транснефть. 🥜Вот Друзья, только теперь с историческом разрезе эта бумага начинает смотреться интересно. И только от сюда можно собирать позицию под среднесрок или долгосрок. 🥜Да, это не самый лакомый кусок, который есть на бирже, особенно после недавних событий. Но в разрезе того, что её пытались собирать намного выше текущих цен при таком долгосрочном графике, многие допустили стратегическую ошибку и проявили свою нетерпеливость! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
На фондовом рынке сегодня без существенных новостей, поэтому рынок понемногу идет в рост - как рынок облигаций, так и рынок акций. Английская пословица гласит, что отсутствие новостей - это хорошая новость, но без новостей нет драйверов роста. А без драйверов роста любой рост будет лишь краткосрочным. Для индекса Московской биржи декабрь начался оптимистичным ростом на 📈+0,34% до 2 586,74 пункта. При этом всегда стоит обращать внимание на движение индекса государственных облигаций, динамика которого сегодня отрицательная. Одно из недавних IPO компания Промомед 📈+5,6% опубликовала операционную отчетность за 9 месяцев. Выручка показала внушительный рост год к году на 34% до 10,7 млрд. рублей. С начала года компания получила регистрационные удостоверения для 34 лекарственных препаратов и получила 14 патентов. Чистая прибыль еще не посчитана, но показатель чистый долг/EBITDA снизился кв/кв до 2,3х. Лента 📈+4,6% объявила о приобретении сети магазинов Улыбка радуги в количестве 1 535 единиц. Компания осуществляет трансформацию, добавляю в свою сеть магазины самообслуживания в формате магазинов у дома. При этом компания никак не желает расширяться в новые и исторические регионы РФ. Поставки газа в Китай по газопроводу Сила Сибири вышли на проектный уровень (38 млрд куб. м в годовом исчислении). На новости акции Газпром корректируются на 📉-0,2%, после активного роста на прошлой неделе. Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
|
|
🐹Позитив. 🥜Для спекуляции внутри дня интересно и перспективно смотрится Позитив. 🥜Для дежурного процента вероятность очень высокая. Дальше уже рисково. ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
🐹Генетико. 🥜Эта бумага пока себя ещё не проявила на этом подъёме. 🥜Для среднесрока ценник интересный. Для спекуляции за минимальную цель можно взять половину низкодящего движения или же более менее внятный импульс. ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy(%D0%90%D0%9E "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
|
|
Оставить комментарий
