В среду золото продолжило зажиматься в диапазоне, ожидая поводов для выхода цены из диапазона.
Риски для золота смещены в сторону роста, теперь только нужно, чтобы ЕЦБ поспособствовал дальнейшему росту цен.
Среда стала нейтральным днем для цен на золото на этой неделе, так как важных данных не выходило, и других поводов для движения цен не было.
Сегодняшний день напротив полон событий, на которых цены могут тронуться с места. Напомню, что у золота ключевое сопротивление находится в районе 1680,00/1695,00, прохождение которого, даст шанс золоту пойти на новые максимумы этого года.
Сегодня из значимых данных для драгметаллов ожидается заседание ЕЦБ, по США выйдет число первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю.
По вчерашней рекомендации цена не дошла до целевого входа в сделку. Сегодня можно попытаться выставить ордера на пробой, но я так не торгую, поэтому рекомендаций не даю.
Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1674.25 против $1673.50 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $31.70 против $32.01 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1724.00 против $1702.00 на предыдущей сессии.
Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $764.00 против $756.00 на предыдущей сессии.
Аналитика компании My Trade Markets
При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!
Сегодня очень насыщенный день. Помимо двух заседаний ключевых центральных банков – ЕЦБ и Банка Англии – еще много важной статистики и выступление будущего главы Банка Англии Карни перед специальным Комитетом Казначейства в 13.45 по Москве.
Выступление Карни намного важнее проходящего сегодня же заседания Банка Англии, на котором не ожидается никаких решений.
Фактически Карни должен сегодня объявить свою программу действий на первый период пребывания в должности главы Англии.
Учитывая, какое значение в последнее время приобрели денежные потоки по линии EUROGBP, сильное движение в британском фунте может сильно отразиться на других валютных парах и на других активах.
Помимо выступления Карни и заседания Банка Англии сегодня в Великобритании еще выйдут промышленное производство и торговый баланс.
Честно говоря, я очень удивлен сильными распродажами британского фунта и тем, что тот находится на таком низком уровне относительно USD.
GBPUSD в последние несколько дней торгуется на очень сильной поддержке: линия восходящего тренда на недельных графиках, идущая аж с 2008 года.
НА мой взгляд, от выступления Карни потребуется очень сильный негатив, чтобы мы увидели пробой этой линии тренда.
С фундаментальной точки зрения я даже теоретически не могу представить, что Карни может противопоставить масштабным действиям по стимулированию Федрезерва.
Не говоря о том, что реальные действия последуют лишь во втором полугодии.
Стараясь избегать рекомендаций, хочу отметить, что если можно еще найти какое-то оправдание лонгу EUROGBP (многие еще видят потенциал для движения EUROUSD вверх), то шорты GBPUSD на текущих уровнях, на мой взгляд, неуместны.
По нашим оценкам, торги на российском рынке стартует нейтрально . На фондовых площадках в Азии отмечается умеренно негативная динамика . Японский Nikkei 225 теряет 0,88%, , индекс SSE Composite теряет 0,78% , гонконгский Hang Seng 0,24%, южнокорейский KOSPI 0,23% , а австралийский ASX200 растет 0,23% соответственно на фоне статистики по безработицы, которая оказалась лучше ожиданий. Товарные рынки теряют в пределах 0,10%. Фьючерсы на американские индексы торгуются на отрицательной территории, теряя 0,10%. Индекс доллара США прибавляет 0,12%.
Индекс ММВБ откроется в плюсе в пределах 0,1%. Дальнейшее движение индексов будет целиком зависеть от уровня 1540- 1550 пунктов. Диапазон по индексу ММВБ 1480-1540, который был нами обозначен в начале января, остается в силе. Газпром, ВТБ и Уралкалий не помогают индексу расти. Сбербанк вчера не показал свою силу, сделал амплитуду рост/падение в 3%.
В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественное небольшое изменение котировок. На динамику рынка акций РФ в перспективе продолжат оказывать влияние глобальные события, развитие ситуации на мировых фондовых, сырьевых и валютных рынках и главное , важнейшая статистика из Европы и заседания ЦБ. Так, в 15:00 данные по декабрьской динамике промышленного производства будут опубликованы по Германии.
7 февраля состоится заседание Банка Англии, по итогам которого в 16:00 МСК будет опубликовано значение ключевой процентной ставки. В целом на рынке ожидают сохранения ставки на прежней отметке 0,5%. При этом внимание игроков могут привлечь комментарии представителей центробанка относительно успешности проводимой программы количественного смягчения, а также перспектив развития экономики страны.
В этот же день пройдёт заседание Европейского центрального банка, при этом публикация информации по ключевой процентной ставке состоится в 16:45 . Напомним, на предыдущем заседании Драги заявлял о том, что решение о сохранении ставки на прежнем уровне было принято единогласно, и мы ожидаем, что в этот раз ставка останется на отметке 0,75%.
В 17:30 стоит обратить внимание на публикацию в США информации по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю.
Политические дрязги, наложенные на экономическую несуразицу - вот такая Европа сегодня. Рост евро, обусловленный несколькими уже понятными причинами, остановился и рынки попали в очередную область очередных сомнений: чем разрешится весь сыр-бор? Каждый раз, когда я пытаюсь обмозговать фундаментальные основы ситуации, я задаюсь непростым вопросом, а о чём сейчас думают роботы HFT? Если они вообще думают. Как на эту ситуацию смотрят нейронные сети? Как им, непоседам, видится Рахой как политическая фигура, и какой они вообще видят обстановку в Испании? Было бы интересно побеседовать.
Между прочим, Fitch всё очень верно видит. Вот с фитчами я бы побеседовал, с Эдом Паркером, например. Эд говорит очень правильные вещи, не думаю, что он сдул у меня, но мысли сходятся, а сходятся, они как известно... Дело в том, что Fitch смотрит на экономику региона и видит, что при всём кажущемся благополучии с возвращением инвестиций в Европу, риски остаются, и самый большой риск лежит на поверхности: европейцы успокоились - пламя сбили, а тлеть осталось - а на самом деле мало что сделано и мало что делается для выхода из рецессии.
Нет, конечно, принято множество важных решений, выделены средства на спасение банков, выделены средства и организованы фонды помощи государствам, бюджеты урезаны, долговая нагрузка снижена. Только вот экономика в рецессии, но это ничего, в XIV веке бубонную чуму пережили, и это переживём. И снижена ли долговая нагрузка - ещё неизвестно.
Налоговая составляющая бюджета - это его основная составляющая. Госпредприятия, которые дают прибыль казне в капиталистическом мире, лишь капля в море. Остальные госучреждения являются лишь потребителями казённых средств. Поэтому основные поступления казначейств идут от частных предприятий, работников этих предприятий и из сферы обслуживания. При такой безработице в той же Испании какие налоги? Нет налогов. Нарисованные отчёты по промпроизводству и намалёванные на стенке отчёты по ВВП.
Ладно, поднимем налоги, нам нужно показать Еврокомиссии, что мы многое делаем для воплощения её решений в жизнь. Подняли налоги на тех, кто ещё хоть что-то делает. Экономика уходит в тень. Ловим и сажаем за решётку. Предприятия закрываем. Налоги в казне увеличились? Вряд ли. Ещё в октябре читал статью, очень поучительную статью о теневой экономике Европы. Война с теневиками будет продолжаться до тех пор, пока экономике не будут созданы условия для нормального существования. И что мы видим? А видим мы закручивание гаек, затягивание поясов и промывание мозгов. Собственно вот так. Рецессия и война с дефицитами.
Так что Fitch правы в одном, инвесторы вкладываются не только в государственные облигации, инвестироваться должна промышленность, а прямых вливаний со стороны больших денег пока не видать. Никто не желает, чтобы его деньги протекли сквозь пальцы и ушли в тень, хотя нет, многие как раз этого и желают, но это гораздо больший риск, чем вложиться в суверенные долги. Чем и занимаются до поры до времени.
Комментировать скандал с Рахоем нет желания. Интересная фигура этот Рахой. Упирался всеми четырьмя, чтобы не брать в долг у Тройки. Правильно упирался. Драги всё сделал и без него, доходности бондов были сбиты наземь. Но упрямство Рахоя ему вспомнили. Сейчас ситуация мне напоминает историю с португальским премьером Сократешем. Того тоже били и колотили пока не ушёл совсем. За четыре года кризиса мы уже увидели много мальчиков для битья, возможно Рахой - очередной такой мальчик.
Ну и немного о финансовых потоках, которые являются основополагающими для рынков. На днях я уже рассмотрел собственные ошибки в плане осмысления ситуации, затем ввёл поправки и задал вопросы, на которые не получил внятных ответов. После этого попытался просчитать отношение инвесторов к европейским трежерис, и у меня вышло, что мы приближаемся к порогу, за которым покупка периферийных облигаций становится необоснованной. Так вот, с 11 января доходность по испанским десятилеткам выросла с 4.888 до 5.378 (поднималась до 5.438), то есть на полпроцента. Это весьма ощутимый рост, можно сказать прорыв. Если здесь будет разворот, то готовимся к падению евро. Замечу, что Ирландия и Португалия заявили, что будут просить ЕЦБ о дальнейшей помощи по ускоренному возвращению на рынок облигаций. Это один из знаков, которые тоже могут показать на смену тенденции.
Насчёт завтрашнего заседания ЕЦБ. Я пока не вижу предпосылок для снижения ставок. Месяцем позже - возможно, но не завтра. Для евро это очередной минутный позитив, если, конечно, какой-нибудь представитель не ляпнет про то, что вопрос о снижении рассматривался и многие были за. А такое вполне вероятно. Валютный рынок очень чувствителен к подобным нюансам.
Кстати, завтра выступают Стейн и Буллард из FOMC, советую проследить. Будут трындеть о необоснованности продолжения увеличения баланса ФРС. Буллард, например, очень серьёзно настроен.
По торговле. Два дня веду себя как первоклашка. Купил-продал-купил. Часть сделок закрылась в безубытке, часть в минус, благо стопы достаточно небольшие, но общий результат совсем не радует, торговля смахивает на нервную дрожь, мне это несвойственно, поэтому настало время удивляться самому себе. Удивляюсь. Осмысляю. Завтра, после заседания ЕЦБ, буду думать о правильном направлении. В общем нацелен на продажи евро.
На недельном графике цена так и не смогла покинуть приграничную зону М-сетки.
Для того что бы освоить Форекс торговлю с нуля можно посмотреть видео на YouTube по управлению терминалом, но не более если вы начнете смотреть далее различные секреты торговли, то пиши пропало, вы ни когда не научитесь торговать рынок Форекса. Только терминал освойте, и хватит с вас.
Далее определите Тренд, то есть направление, в котором на данные момент движется рынок, на том Тайм фрейме на котором собираетесь торговать. Мой вам совет, не лезьте вы сразу же на минуты, не важно, пятиминутный или пятнадцати минутные графики, все равно в самом начале ваше пути на рынке Форекс, вас на минутах ожидает неудача.
После того как определили Тренд, обозначьте какой характер откатов на рынке. Заходить нужно от отката.
В понедельник как правило рынок только начинает определятся с направлением, так что понедельник можно пропустить, и конечно же следует пропустить пятницу, так как все зарывают свои позиции в пятницу, и рынок ведет себя неадекватно и непредсказуемо.
Самые легкие деньги это торговля на дневках. Часы сложнее, но тоже можно со временем освоить. Но уж точно не стоит в самом начале лезть на минуты.
Самое главное научиться определять характер откатов и находить стоповые формации, это там где эти самые откаты заканчиваются. Если научитесь этому, то вы всегда сможете заработать на рынке Форекс.
Но никогда не проходите обучение торговле в ДЦ, со временем поймете почему. Почитайте книгу Форекс версия 3.0 и вы узнаете почему не стоит учится в ДЦ.
Торгуя только по тренду от отката, вы рискуете освоить это рынок быстро и без потерь.
Сохраняю длинную позицию по акциям ГАЗПРОМ ао, ПолюсЗолот, Ростел -ао, Сбербанк, Сбербанк-п, Сургнфгз, Сургнфгз-п, ФСКЕЭС, Продаю акции ГМКНорНик, ХолМРСК ао. Сделок на покупку и продажу не запланировано.
13 и 19 февраля состоятся открытые занятия для дейтрейдеров по работе на американском фондовом рынке.
13 февраля, 20:00 МСК «Вы должны перестать торговать на бирже». Иногда лучший способ начать зарабатывать — это перестать торговать. О психологических аспектах дейтрейдинга впервые рассказывает Антон Андреев, старший трейдер и партнер GT Capital Group.
19 февраля, 20:00 МСК «Риск-менеджмент для дейтрейдеров». Главная задача новичка — научиться не терять деньги на рынке. Без этого умения вы не сможете двигаться дальше в своем развитии. О собственном подходе к управлению торговыми рисками расскажет Дмитрий Гаврилов, успешный трейдер и партнер GT Capital Group.
План вебинара:
— соотношение прибыль/убыток
— сколько сделок можно открывать одновременно
— когда закрывать день
— как не переторговывать.
Участие в вебинарах бесплатное. Не забудьте пройти предварительную регистрацию, количество мест ограничено!
И хотя S&P500 не пробил свой долгосрочный коридор, время уже иссякает для хоть какой коррекции в краткосрочном и 13-недельном цикле. С точки зрения анализа временных циклов, если коррекционная фаза так и будет протекать «бочком», она подготовит почву для финального рывка в 6-месячном цикле с целью 1575-95 и даже выше, и достигнута она будет «идеально» в середине марта.
Такого же мнения придерживается «вечный мишка» (permabear) Боб Джанжуах (BOB JANJUAH). Последний раз он спрогнозировал достижение уровня как раз 1500, где мы сейчас и находимся. Было это в ноябре прошлого года. Хотя это редкость, но пока он прав. Далее он предсказывает согласно своему статусу возвращение долгосрочного медвежьего рынка в «оставшемся 2013г. и 2014г. вплоть до отметки 800».
Более точных сроков не вижу, но гляну его аргументацию и завтра напишу.
Оставить комментарий
Политические дрязги, наложенные на экономическую несуразицу - вот такая Европа сегодня. Рост евро, обусловленный несколькими уже понятными причинами, остановился и рынки попали в очередную область очередных сомнений: чем разрешится весь сыр-бор? Каждый раз, когда я пытаюсь обмозговать фундаментальные основы ситуации, я задаюсь непростым вопросом, а о чём сейчас думают роботы HFT? Если они вообще думают. Как на эту ситуацию смотрят нейронные сети? Как им, непоседам, видится Рахой как политическая фигура, и какой они вообще видят обстановку в Испании? Было бы интересно побеседовать.
