На нефтяном рынке игроки пытаются ловить любые сигналы о возможностях будущих договоренностей о сокращении добычи. Но сомнения в их результативности возрастают с приближением к судьбоносной встрече ОПЕК 30 ноября. Россия заявляет, что будет увеличивать добычу. Ирак теперь попросил исключить его из списка сокращающих производство, поскольку ему нужны деньги на борьбу с исламистскими боевиками. Рекорды добычи ставит и сама ОПЕК в целом, прежде всего за счёт Ирана, Ирака, Ливии. Растет число буровых в США, рано или поздно при высоких ценах это количество перейдёт в качество, и объёмы добычи там также превысят устоявшийся уровень в 8,5 млн. барр/сутки. Одним словом, под удобные для экспортёров разговоры об ограничении предложения углеводородов в реальности пока идёт его неуклонное наращивание. Рынок всё-таки давит своим профицитом. Важным с технической точки зрения стал прокол ценой вниз принципиальной поддержки в $50,9/барр. по смеси Brent. Это сформировало новый нисходящий тренд, а также дало основания будущей отработки разворотной фигуры «двойная вершина». В случае закрепления ниже указанного рубежа котировки, вероятно, уйдут и к $49-50/барр. Существенными данными в ближайшие дни станет информация о запасах и добыче в США.
Пара доллар/рубль, тем не менее, несмотря на некоторое ослабление нефти, торгуется на нижних границах текущего диапазона 61,8 - 63,5 руб/доллар. Поддержку российской валюте пока оказывает налоговый период. Кроме того, продолжается переток спекулятивных капиталов из низкодоходных активов в российские инструменты, дающие доходность в 8-9%, невиданную сейчас на развитых рынках. Однако при ослаблении нефти ниже $51/барр. инвесторы вспомнят и про экономические реалии страны, и про дефицит бюджета с необходимостью его балансировки, и про приближение повышения процентной ставки ФРС. . Поэтому ноябрьские перспективы рубля, видимо, на столь радужны. Есть большая вероятность, что найдя «дно» в районе 61-62 руб/дол, пара доллар/рубль выйдет вверх за рамки коридора, к уровням выше 64 руб/дол.
Пара Доллар/Йена продолжила сегодня восходящее движение и пошла на штурм отметки 104.45, легко преодолев оборону 104.27 линии. В случае пробития линии, пара может отправиться дальше, по направлению к цели 104.82, обозначив тем самым усиление восходящего движения на фоне общего укрепления американского доллара.
53% трейдеров стоят на покупку и 47% выставили ордера на продажу. Стохастик сигнализирует о продаже, что говорит о возможной коррекции этого движения к уровню по направлению к уровням 104.00 и 103.70. Кроме того следует обратить внимание, что сделки по данной пары еще не набрали достаточно большого объема.
На вторник 25 октября ожидаются данные из США и выступление Драги главы ЕЦБ. Из Великобритании, выступление главы банка Англии. Также запасы нефти из Америки.
SP держится на уровне.
Интересные показатели которых все ждут могут оказать сильное влияние на нефтенные цены.
MTL Мечел представленный на NYSE считается фаворитом дня на вторник. Шорт при ускорении с минимальным риском. Повышенный обьем и экстремальный рост цен могут развернуть акцию вниз.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за октябрь (предыдущее значение 109,5; прогноз 109.6).
17.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности за октябрь (предыдущее значение 104.1; прогноз 105.5).
EUR/USD:
Сегодня можно ожидать умеренного роста евро на фоне позитивного новостного фона. Во-первых, в европейскую торговую сессию институт IFO может порадовать инвесторов позитивными данными по индексу делового климата в Германии. В понедельник мы получили сильные данные от Markit, что позволяет рассчитывать на выход хороший данных, ввиду корреляции обоих показателей. Композитный индекс PMI локомотива еврозоны вырос до максимального уровня за последние 33 месяца. Во-вторых, индекс потребительской уверенности от CB в США может выйти негативным, на фоне слабых аналогичных данных от института Мичигана. Индекс Reuters/Michigan в октябре опустился до минимального уровня за последние 12 месяцев. Таким образом, статистика сегодня за евро, однако на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США вновь снижается, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Я делаю вывод о том, что рост EUR/USD сегодня будет носить локальный, коррекционный характер и этот подъем, крупные инвесторы будут использовать для наращивания коротких позиций. Я открываю позиции Buy 1,0875/1,0850 и ставлю takeprofit 1,0899.
GBP/USD:
В течение дня следует продавать фунт по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Во-вторых, как было отмечено ранее, сегодня можно ожидать позитивных данных из Германии от института IFO, что в свою очередь вызовет рост котировок кросс-курса EUR/GBP и негативно отразится на стоимости британской валюты. Необходимо отметить, что по индексу долларовой корзины сохраняется устойчивый восходящий тренд и ближайшее сильное сопротивление расположено в области 99,95, что предполагает падение котировок стерлинга к 1,2050. Увидим ли мы такой исход? Я думаю, что да! Весь вопрос только во времени. Возможно, это будет на этой неделе, а возможно, на следующей. Я открываю позиции Sell1,2240/1,2265 и ставлю takeprofit 1,2195.
USD/JPY:
Восходящий тренд набирает обороты и снижение котировок необходимо использовать для наращивания позиций Buy. Сейчас наблюдается достаточно позитивная динамика ключевых факторов. “Аппетит к риску” на финансовых рынках сохраняется, что негативно для йены, как валюты фондирования. Акции на ведущих мировых фондовых площадках и высокодоходные кросс-курсы пользуются устойчивым спросом у инвесторов. На кредитном рынке спрэд 10-летних государственных облигаций США и Японии расширяется, что также позитивно для американского доллара. На мой взгляд, до конца месяца можно ожидать роста котировок в область 105,40, поскольку в пятницу 28 октября инвесторы ожидают слабых данных по инфляции в Японии, что усилит давление ан йену. Я открываю позиции Buy104,15/103,85 и ставлю takeprofit 104,60.
Как заработать на опционах на пшеницу. Я сделал прогноз от 14 октября 2016 года ("Египет дисквалифицировал пшеницу из США, купив 1.1 млн тонн российской") на основе фундаментального анализа, что пшеница вскоре упадет. Сегодня это произошло. Причины и объяснения этому. Фундаментал для захода на опционы на соевые бобы. Клиринг опционов на фьючерсы пшеницы и соевых бобов.
Лукойл консолидируется уже пару месяцев, возможен еще вынос на вторую вершину, примерно 3300, при благоприятном стечении обстоятельств, дальше цель внизу 2500. График на неделях, рекомендация для терпеливых)): http://alecsiss.ru/
Обычно планирование финансов сводится к формированию личного или семейного бюджета на небольшой период. Однако, как показывает практика, краткосрочное планирование не дает полного представления о финансовом положении и перспективах развития. Ситуация осложняется с ростом числа финансовых операций и активов. Лишь четкое понимание долгосрочных задач позволит создать продуманный план действий, который предусматривает различные сценарии. Как составить финансовый план и выбрать правильную долгосрочную стратегию развития?
Для начала необходимо определить долгосрочные цели – желание приобрести недвижимость или поменять автомобиль, накопить на образование детей, создать пассивный доход. К примеру, долгосрочные финансовые цели можно обозначить следующим образом: через 20 лет я планирую оставить работу и располагать суммой $2 000 в месяц, через 10 лет мой сын поступит в хороший вуз и за весь срок обучения понадобится $150 000, через три года я хочу поменять автомобиль и потратить на покупку $ 30 000.
Следующим шагом станет анализ текущего финансового состояния. Необходимо оценить доход от активной деятельности и прибыль от инвестиций. Отсутствие пассивного дохода – сигнал пересмотреть свои вложения, чтобы найти варианты инвестиций, которые не требуют постоянного контроля. Важное значение имеет анализ ежемесячных расходов. Если существуют долговые обязательства, рекомендуется реструктурировать их или погасить по возможности. К примеру, средний ежемесячный доход (включая прибыль от существующих инвестиций) может составлять $15 000. А после детального анализа выяснится, что ежемесячные расходы составляют $10 000. Оставшиеся $5 000 можно использовать для достижения поставленных целей. На первый взгляд, данные расчеты являются элементарными, поэтому нет необходимости в специальном планировании и фиксации затрат. Однако опыт показывает, что задуманные цели остаются нереализованными без четкого представления о расходах и доходах.
На заключительной стадии, следует выбрать подходящие инвестиционные инструменты, которые помогут наиболее быстро и эффективно достигнуть желаемого результата. Отталкиваться следует от сроков инвестирования, склонности риску и конкретных задач. Если высокий уровень риска Вас не пугает, а максимальная доходность наиболее привлекательна – подойдут агрессивные стратегии инвестирования, связанные с открытием брокерского счета. Консервативным инвесторам, которые стремятся снизить риски, стоит задумать о накопительном счете. В целом рекомендуется диверсифицировать инвестиций, а чаще всего целесообразно открыть несколько типов счетов, так как у каждого из них есть свои плюсы и минусы. То же самое касается инвестиционных инструментов.
Обычно личный финансовый план составляется на длительный срок от 10 лет и более. Однако ситуация может в любой момент поменяться – могут упасть доходы, произойти непредвиденные обстоятельства. В связи с этим при составлении плана продумывают несколько сценариев. Базовый сценарий предполагает, что все пойдет по плану, а при пессимистическом учитывается низкая доходность от инвестиций и плохая экономическая ситуация. Оптимистический вариант предполагает, что все задуманное пойдет лучше, чем планировалось.
Личное финансовое планирование позволит понять ваше текущее финансовое состояние и определить насколько реальны поставленные задачи и как эффективнее и скорее их реализовать.
Оставить комментарий
Обычно планирование финансов сводится к формированию личного или семейного бюджета на небольшой период. Однако, как показывает практика, краткосрочное планирование не дает полного представления о финансовом положении и перспективах развития. Ситуация осложняется с ростом числа финансовых операций и активов. Лишь четкое понимание долгосрочных задач позволит создать продуманный план действий, который предусматривает различные сценарии.