Цены на нефть марки Brent продолжают удерживать диапазон в 51-53 долл/барр. Несмотря на пятничные заявления министра энергетики РФ Александра Новака о том, что «Россия по-прежнему настаивает не на сокращении, а на заморозке достигнутых объемов добычи», статистике от Baker Hughes, сообщившей о росте числа буровых установок в Штатах еще на 11 единиц, заявлениях иракской стороны о том, что страна не желает присоединяться к договору внутри ОПЕК о снижении объемов добычи, требуя отдельные для себя условия подобные тем, что могут быть предоставлены Ливии и Нигерии - несмотря на это все, цены на нефть пока демонстрируют устойчивость.
Техническая картина предполагает к тому, что в случае ухода ниже отметки в 51 долл/барр., коррекционный сценарий для ближайшего фьючерса на Brent может получить развитие, и снижение ниже отметки в 50 долл/барр. становится вероятным. Однако прямо сейчас этого сигнала нет, следовательно логично пока по-прежнему акцентироваться на диапазон в 51-53 долл/барр.
Аппетит к риску на глобальных рынках в последнюю неделю был нейтральным/умеренно позитивным. Американский рынок акций не продемонстрировал какой-либо ярко выраженной динамики, но хотя бы удержался от дальнейшего снижения, сохранив уже привычный торговый диапазон. MSCIEmergingmarketsприбавил за неделю почти 2%. Стал еще менее значительным риск, связанный с президентскими выборами в Штатах, - третий раунд дебатов вновь не принес каких-либо позитивных изменений для команды Дональда Трампа, и ликвидировать отставание в 7 п.п. за оставшиеся две недели до голосования крайне сложно. Зато вновь на первые полосы СМИ возвращается тема девальвации китайского юаня. За минувшую неделю китайская валюта ослабла по отношению к доллару еще на 0.5%, но, справедливости ради, отметим, что рынок пока, по большому счету, не обращает внимание на снижение юаня.
Согласно данным CFTC, спекулятивные участники рынка продолжают наращивать позиции в российской валюте на протяжении уже 40 недель подряд, причем за последнюю неделю ставки на рост рубля (чистая длинная позиция) выросли с 17670 до 31898 контрактов, вновь обновив исторические максимумы. Кэрри-трейд продолжает оказывать рублю заметную поддержку, соответственно для коррекции в российском рубле необходимо увидеть в целом снижение аппетита к риску на глобальных рынках.
Пара доллар/рубль пока продолжает удерживать диапазон в 62-63.50 руб/долл., и драйверов для выхода из этого диапазона на данный момент нет. Продолжаем считать, что среднесрочно потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен, но локальные попытки протестировать (и протестировать успешно) минимумы в паре доллар/рубль в случае сохранения позитивной динамики на рынке нефти и оптимизме на глобальных рынках возможны. К концу же года видим пару доллар/рубль выше текущих уровней.
S&P500 закрыл неделю в зоне неопределенности. Сейчас фьючерс находится в середине большого боковика и провокации могут быть как вверх, так и вниз. Я больше склонен к тому, что западный лидер пойдет ниже 2100.
1.RTS
РТС в конце прошлой недели еще раз попробовал пойти к 100, но сил, чтобы дойти до визуального уровня у покупателей так и не хватило. Сегодня ожидаю очередной попытки пойти выше 100, ну а уже затем продолжения падения.
2. EUR/USD:
Евро хорошо отыграв падение, может себе позволить сделать откат. Сегодня жду отскока, после чего на возврате можно попробовать «откусить» небольшой лонг. Но нужно помнить, что глобальный баланс по часу сейчас шорт, и если и играть лонги, так это только до цены, где появится продавец. Цель ближайших дней сходить на 1,08.
Предлагаю к просмотру очередную записанную программу «Торгуем на Америке» в которой я рассказал о состоянии модельного портфеля и изменения в нем, итоги прошедшей недели и планы на будущую неделю.
Если у вас появились вопросы, идеи, предложения жду вас сегодня с 18:00 на канале H2T.TV
Приятного просмотра.
Предложения, замечания, комментарии так же можно оставлять здесь.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь (предыдущее значение 50.9; прогноз 51.9).
EUR/USD:
Последние три торговых недели единая европейская валюта находится под давлением и в минувшую пятницу котировки опустились на минимальный уровень с 11 марта текущего года. На мой взгляд, сегодня мы увидим боковой тренд в паре. С одной стороны, есть две причины для роста котировок сегодня. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Германии в последний торговый день минувшей недели выросла по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что может вызвать спрос на евро. Во-вторых, в самый разгар европейской торговой сессии Markit опубликует релиз по деловой активности в производственном секторе Германии, где можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов на фоне увеличения объема заводских заказов. С другой стороны, мы имеем сильный восходящий тренд по индексу долларовой корзины и рост котировок инвесторы будут использовать для наращивания коротких позиций в паре EUR/USD, где первой целью может быть область 1,0821. В этой связи, сегодня я не рекомендую покупать пару, при этом продавать сейчас еще рано. Занимаем выжидательную позицию и после коррекции вновь входим по тренду, т.е. продаем. Я ожидаю флэта в рамках диапазона 1,0850 -1,0930.
GBP/USD:
Сегодня ожидаю развития бокового тренда на фоне отсутствия важной макроэкономической статистики. С одной стороны, фунт может протестировать минимальный уровень пятницы 21 октября (1,2170) на фоне негативной динамики долгового рынка. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. С другой стороны, нефть сегодня может продемонстрировать умеренный рост, что может положительно отразится на паре GBP/USD. По индексу доллара мы наблюдаем развитие 3-х недельного восходящего тренда и очень часто после такой динамики в первый торговый день четвертой недели наблюдается откат. Это обычная техническая коррекция и не более. Поскольку между USDX и нефтью наблюдается историческая обратная корреляция, то котировки черного золота могут получить поддержку от этого фактора. Я ожидаю бокового тренда в рамках диапазона 1,2180-1,2260.
USD/JPY:
Я ожидаю продолжения восходящего тренда в паре, который начался 27 сентября. На фоне отсутствия важной макроэкономической статистики из США и Японии драйвером для роста котировок будет спрос на рисковые активы, что в свою очередь окажет давление на йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. В Соединенных Штатах завершилась вторая неделя сезона корпоративной отчетности, которая была достаточно позитивная. О сильных квартальных релизах Morgan Stanley и Microsoft Corporation мы уже рассказывали на прошлой неделе. Также хотелось бы отметить позитивные отчеты McDonald’s, Bank of NY Mellon, American Express, Goldman Sachs. Индекс страха VIX минувшую торговую неделю завершил снижением на 17,2%, что предполагает рост котировок акций на американском фондовом рынке. Нельзя обойти стороной и мощный рост японского рынка акций на минувшей неделе. Я открываю позиции Buy103,80/103,50 и ставлю takeprofit 104,25.
Наверно биржевые трейдеры, люди немного странные и одержимые)) Вместо того, чтобы после напряженной недели, расслабиться, отдохнуть по-полной, анализирую графики и пытаюсь спрогнозировать движение по активу на следующей неделе.
После выхода нефтяной статистики в среду (значительное сокращение запасов), цена двигалась вверх только одну торговую сессию, быки не смогли воспользоваться предоставленной возможностью и продолжить ценовое движение вверх. Потребовался существенный откат, чтобы рост продолжить. Цель следующей недели, 53,50. Не исключаю, что достижение цели произойдет, через еще один откат к 50,50. Всем удачи! Вне зависимости от того, разделяете мою точку зрения или нет))
Купил на днях я телевизор, долго выбирал, читал отзывы, мониторил цены в магазинах. Буквально в августе нашел случайно один интернет-сервис, который как раз отслеживает цены на товары по моим запросам. То есть я указывал системе, за каким товаром хочу наблюдать и знать изменение его цены. Сервис мониторил ежедневно и сообщал мне радостные вести, как мой телевизор дешевеет.
Привожу график изменения цены:
Можно было купить телевизор 14 октября, но честно признаюсь, что я надеялся на дальнейшее снижение... 16 октября я пожалел о своей нерешительности 2 дня назад, но следующий день стал для меня днем покупки - ждать и терпеть не было сил. Купил, сэкономил 18000 рублей.
К чему весь пост, к дорогим покупкам нужно готовится заранее, мониторить цены и ни в коем случае не вестись на распродажи. Все нужно проверять, деньги в кармане считать!
Еще одна прошедшая неделя снова не принесла никакой внятно выраженной динамики на наши рынки. Фьючерсы одного из них — срочного рынка Фортс я и хочу сегодня рассмотреть в очередном еженедельном обзоре самых ликвидных контрактов. И как всегда свой обзор начинаю с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Пила в инструменте продолжает быть. Никакие сценарии трендовой торговли не имеют продолжения. Продавцы не смогли закрепиться ниже озвученного на прошлой неделе уровня 97650 пунктов. Пробой уровня технически был совершен конечно, но уровень не имеет хорошей силы, и поэтому никакого импульса конечно не случилось. Как и предполагалось, цена протестировала среднюю скользящую, и со второй попытки пробила ее верх, но и здесь особого энтузиазма покупатели не получили, отбились от 99600 и перешли к снижению 20 октября. Обвивая мувинг очень нежно, не отступая от него, и передвигаясь вместе с ним. Никаких идей. Никакого интереса. Но тем не менее прогнозируемый сценарий падения еще не отменен никакими сигналами технического анализа. По большому счету все движение этой недели происходит все таки в рамках снижения. Просто пока остановилось резкое падение, и переходя в боковик продолжает двигаться к нижней границе в район 96900 пунктов. Рост 19 октября уперся в максимальные значения, нарисованные ценой 12 октября и на этом все и закончилось. Что дальше ждать непонятно. На часовых графиках цена находится под средней линией, что все таки гораздо большая предпосылка к дальнейшему снижению. Что бы технически сменить тенденцию на восходящую, необходимо преодолеть барьер в виде уровня 99600-99800 пунктов, не раньше. Внизу цели уже озвучены в прошлом обзоре.
Оставить комментарий
.png)
