Последние записи в блогах

Вот уже месяц биткоин тщетно пытается закрепиться выше психологической отметки $10 тысяч. На рынках поползли слухи, что криптовалютный апокалипсис не за горами. Причем, пессимистичные взгляды демонстрируют не только главы центробанков и инвесторы старой закалки. Один из наиболее авторитетных представителей криптовалютного сообщества и отец-основатель Ethereum Виталик Бутерин недавно предупредил, что стоимость криптовалют может рухнуть до нуля в любой момент. Когда подобные предупреждения звучат из уст создателя второй по капитализации цифровой валюты, поневоле начинаешь задумываться о продажах.

К тому же, факты говорят о том, что интерес к биткоину неуклонно падает. Соучредитель исследовательской компании DataTrek Джессика Рэйб провела анализ роста количества криптокошельков и поисковых запросов, которые касаются биткоина. Оказалось, что максимальный прирост числа онлайн-кошельков пришелся на декабрь 2017 года (+10,7%), именно тогда, когда цена монеты BTC достигала отметки в $20 тысяч. В то же время количество запросов с текстом «биткоин» достигло исторического максимума.

В январе количество новых биткоин-кошельков увеличилось всего на 5,7%, а количество поисковых запросов достигло трехмесячных минимумов. На протяжении всего января курс BTC стабильно двигался вниз, пока не остановился в районе $6300. Согласно данным ресурса blockchain.info в феврале прирост новых кошельков составил 2,5%. Конечно, до конца февраля еще целых два дня, но ситуация вряд ли значительно изменится.

Следуя логике Джессики Рэйб, можно предположить, что в феврале стоимость биткоина должна была упасть еще больше. Однако фактически цена криптовалюты выросла в этот период. Что-то здесь не сходится...

На самом деле, все становится довольно логичным, если обратиться к информации, предоставленной MarketWatch. Согласно данным ресурса, в период с 9 по 12 февраля анонимный инвестор приобрел 40 тысяч биткоинов, что в денежном эквиваленте равняется более $300 млн. Загадочный «аноним» явно не единственный в своем роде. Крупные игроки решили закупиться биткоином по низкой цене, чем и спровоцировали ее рост.

Это еще раз доказывает, что первая криптовалюта находится во власти маркетмейкеров. Мелкие инвесторы постепенно теряют интерес к нестабильному активу, движения которого порой совершенно не поддаются логике. Судя по тому, что биткоин никак не может закрепиться выше отметки в $10 тысяч, крупные покупатели также постепенно выходят из игры.

К тому же, введение налога на обмен криптовалют в США с начала 2018 года стало весьма неприятным сюрпризом для всего сообщества. А тут еще американские налоговики получат от Coinbase личные данные 13 тысяч клиентов биржи, а также выписки с их счетов. Как теперь быть уверенным, что твои операции по нелегальной покупке оружия или оплате партии кокаина останутся надежно скрытыми от всевидящего ока IRS? Это, безусловно, снижает привлекательность биткоина в качестве валюты для «теневиков». А поскольку именно они составляют основную массу пользователей криптовалюты в качестве средства платежа, этот фактор явно свидетельствует о дальнейшем падении рынка цифровых валют.

Впрочем, убежденные «криптофилы» не теряют оптимистичного настроя. В их число входит наш старый знакомый Том Ли. Главный аналитики Fundstrat Global Advisors по-прежнему уверен в том, что биткоин ожидает светлое будущее. Он прогнозирует, что до конца 2018 года цена первой криптовалюты достигнет отметки $25 тысяч, а уже к концу 2020 года она составит $125 тысяч. Каких-либо вразумительных доказательств Том не предоставляет, но его уверенность в своей правоте действительно достойна уважения.

Я же продолжаю придерживаться мнения, что судьба биткоина в руках «сильных мира сего». А поскольку об их планах мне ничего не известно, рекомендую все так же следовать за трендами и не забывать об управлении рисками.

Подробнее о том, как заработать на криптовалютах, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

26 февраля. http://creditreal.ru/ - За неделю с 14 по 21 февраля численность зарегистрированных безработных в России увеличилась на 0,9% и составила 800630 человек, сообщает пресс-служба Минтруда. За неделю снижение численности безработных граждан произошло в Липецкой, Калужской, Самарской, Мурманской областях, говорится в сообщении Минтруда. При этом в 78 регионах отмечен рост этого показателя, наиболее заметный - в республиках Тыва, Алтай, Кабардино-Балкарской Республике, Чукотском, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском крае, Сахалинской, Магаданской, Тульской областях. Не изменилась численность безработных в Кировской области, Чеченской Республике, Республике Ингушетия, отмечают в Минтруде. По состоянию на 21 февраля 17,9 тыс. работников находились в простое по инициативе администрации, 109,39 тыс. работали неполное рабочее время, еще 2 тыс. человек были отправлены в отпуска по соглашению сторон. "По оперативным данным, на 1 февраля 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 февраля 2017 года - 1,2%)", - отметили в Минтруде. В пресс-службе добавили, что по состоянию на 21 февраля число вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.

После нескольких дней раздумья и неопределенности участники рынка все же пришли к выводу, что все хорошо и принялись вновь с особым усердием скупать подешевевшие акции. Впрочем здесь есть несколько НО... Во-первых, далеко не все акции дешевы и некоторые уже вернулись на прежние до коррекционные уровни, которые мы наблюдали в конце января. Но это еще не самое страшное. Хуже то, что нынешний всплеск активности покупателей пока не сопровождается ростом объемов. Так оборот по акциям в пятницу был чуть ли не в 3 раза меньше, чем обороты в период падения двухнедельной давности. То есть пока все же говорить о том, что абсолютно все поверили в новую волну роста пока не приходится. Но если оставить все эти технические рассуждения, то налицо уверенный пятничный рост абсолютно по всем индексам. Благодаря этому росту удалось-таки завершить неделю в плюсе. По ее итогам минимальный рост показал индекс DJIA-30 - +0,36%, а лучше всех дела шли у индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ, который завершил неделю прибавкой в +1,35%. По росту индекса NASDAQ понятно, что основной спрос был сосредоточен именно в акциях технологических компаний и прежде всего в акциях - лидерах своих подсекторов: полупроводники, микрочипы и видео игры - вот хитовые направления инвестиций прошедшей недели.

Но это не значит, что все остальные стояли на месте. Более того, в других секторах были свои «звездочки» не чуть не хуже, а даже, пожалуй, лучше звезд технологического сектора.

К суперзвездам, зажегшимся на прошедшей неделе следует отнести прежде всего акции таких компаний как Chipotle Mexican Grill (CMG) и Chesapeake Energy (CHK). И та, и другая компания выстрелили после выхода квартальной отчетности и обе к концу недели прибавили к своей капитализации порядка 25%. Особенно радует хорошая отчетность CHK - один из лидеров американского рынка сланцевого нефти и газа наконец-то смог показать прибыль по итогам своей деятельности в 4-м квартале 2017 года.

А вот кто реально огорчил инвесторов, так это один из лидеров рынка солнечной энергетики компания First Solar (FSLR). Отчетность этой компании, вышедшая в ночь с четверга на пятницу показала хоть и прогнозируемый, но все же весьма неприятный для инвесторов убыток и в итоге акции в пятницу вполне ожидаемо провалились в цене почти на 7%. Однако, следует отметить и особо подчеркнуть, что перспективы у этой компании все равно остаются очень даже хорошими и поэтому с инвестиционной точки зрения следует наверное сейчас искать точку входа с средне- и долгосрочными целями.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено 26 739 сделок с акциями 443 эмитентов на общую сумму более 113 млн. долларов США.

После короткой и может быть не слишком внятной недели мы входим в режим достаточно жесткий и информационно-насыщенный. Главное событие текущей недели - выступление нового Председателя ФРС США Джерома Пауэлла перед Конгрессом (во вторник 27 февраля) и перед банковским комитетом Сената США (в четверг 1 марта) с полугодовым отчетом о монетарной политике ФРС США. Вот тут-то мы наконец-то и узнаем, как смотрит на мир новый глава ФРС. И конечно именно этому событию, а точнее - событиям будет уделено максимальное внимание со стороны участников рынка. Кроме этого будет выходить также важная макроэкономическая информация (ВВП, PMI, индекс уверенности потребителей). Правда все эти данные будут публиковаться, начиная со среды. Так что наиболее важные события у нас будут сосредоточены в среду и четверг. И с очень большой вероятностью именно по итогам этой неделе будет сформирован общий фон и общий настрой участников рынка вплоть до мартовского заседания Комитета по открытым рынкам.

Если же говорить о дне сегодняшнем, то с самого утра понедельника на рынке царит спокойная умеренно - позитивная обстановка. Азиатские рынке все в хорошем плюсе. Это особенно приятно поскольку в Китае сегодня прошли первые торги после длительного недельного перерыва, связанного с празднованием Нового года по лунному календарю. Так что рост более чем на 1% снял все опасения, что мог за это время накопиться какой-нибудь негатив и он будет реализован на торгах. Европейские рынки открылись очень сильно, но затем постепенно стали терять позиции. Однако, несмотря на это, все европейские индексы находятся также в зеленой зоне, прибавляя до 0,5%.

Вот где не очень спокойная обстановка, так это на товарных рынках. Нефть после 2-х процентного роста по итогам прошедшей недели сейчас мечется и пока не может определиться куда же ей дальше идти. Поэтому ее цена сегодня колеблется вблизи нулевой отметки, периодически переходя из плюса в минус и обратно. Но пока нельзя говорить, и главное - ожидать, что нефть может сегодня куда-то сильно пойти - вверх или вниз? А вот на рынке промышленных металлов в последние дни было не очень спокойно. Особенно сильным было снижение по алюминию. Не очень хороши дела и на рынке меди. Короче, акции компаний, работающих на сырьевых рынках, может не поздоровиться. Но это пожалую единственный сектор, находящийся сегодня в зоне риска. А в остальном можно ожидать продолжения умеренных покупок по всему спектру бумаг. Рост конечно будет не столь сильным как в пятницу, но все же свои 0,3% - 0,5% рынок сегодня легко может сделать.

Топ - 10 лучших акций

По итогам торгов 23 февраля 2018 года

Топ - 10 худших акций

По итогам торгов 23 февраля 2018 года

Европейские валюты укрепляются на торгах понедельника, продолжая питаться слабостью доллара, который по-прежнему находится в безрезультатных поисках значимого драйвера для восстановления. Мировые инвесторы снова охотно скупают рисковые активы, подавляя зарождение интереса к американской валюте.

Внутри дня пар GBPUSD прибавляет свыше 0,6%, опережая импульс евро, который и в пятницу вел себя гораздо скромнее своего британского коллеги, оказавшись «в минусе» как по итогам дня, так и за неделю. Недавнее оживление спроса на фунт отчасти связано с комментариями заместителя главы Банка Англии Рамсдена, чьи заявления оказались не такими «голубиными», как многие опасались.

При этом его выступление, как оказалось, не повлияло на ожидания по ставкам. На сегодняшний день рынок закладывает в цену лишь 61%-ную вероятность ужесточения политики британского регулятора в мае. С одной стороны это указывает на наличие потенциала для дальнейшего укрепления валюты в среднесрочном периоде, по мере дальнейшего роста этих ожиданий. С другой – указывает на хрупкий характер текущего подъема фунта, не подкрепленного более уверенным настроем рынка в отношении действий Центробанка.

Далее нас ждет выступление представителя Банка Англии Канлиффа, которое может оказать опосредованное влияние на пару, в отличие от завтрашней речи нового главы ФРС. От тона, который задаст Пауэлл, будет зависеть динамика всех долларовых пар, включая GBPUSD. Если рынки услышат в его выступлении «ястребиные» нотки, USD покажет повсеместное восстановление. В этом случае фунт снова устремится в направлении уровня 1.39.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Сырьевые рынки начали новую неделю на мажорной ноте. Дорожают металлы, нефть, товарные валюты. Сочетание продаж доллара и спроса на рисковые активы создали комфортные условия для этого сегмента, поддерживая интерес к соответствующим валютам.

Австралийский доллар снова приближается к отметке 0.79 на волне удорожания фьючерсов на железную руду. Рубль открылся резким гэпом вверх, отыгрывая утренний подъем Brent, которая в ходе утренних торгов достигла локального сопротивления в районе 67,30, после чего сбавила обороты.

Пара доллар/рубль, которая открылась под отметкой 56 руб., обновила февральские минимумы в районе 55,80 руб. и остается под давлением. В случае с российской валютой, помимо сырьевого и долларового факторов, можно отметить сразу несколько позитивных сигналов. Это также повышение рейтинга России до инвестиционного уровня агентством S&P и пик налоговых выплат. Однако дальнейший подъем рубля может ограничить потенциальное ухудшение настроений на рынке нефти.

Главным поводом для беспокойства в сегменте энергоносителей остается активность на сланцевых месторождениях США. Число буровых на прошлой неделе продолжило увеличиваться, что предвещает дальнейшее наращивание объемов добычи до новых рекордов. С оглядкой на этот фактор ценам вряд ли удастся развить уверенный бычий импульс, даже если остальные условия, включая слабость доллара, будут сохраняться.

Золото активно дорожает, поднявшись над уровнем $1341. Внутри дня металл прибавляет 0,8%. Если выступление нового главы ФРС Джерома Пауэлла не впечатлит доллар, котировки могут продолжить восхождение, отыгрывая падение середины февраля. При таком сценарии золото способно вернуться к максимумам этого года в районе отметки $1360.

Сергей Костенко, инвестиционный аналитик Global FX