Последние записи в блогах

EUR/USD. Цена к росту готова.

В очередной раз попытка покупателей как-то исправить ситуацию в свою пользу потерпела неудачу. Цена вернулась к исходной точке роста и замерла. Возможно, что таким образом все же завершилось развитие нисходящего импульсного движения. Тогда сегодня мы снова можем увидеть как покупатели начнут атаковать своих оппонентов, пытаясь сломать структуру нисходящего тренда.

Есть ощущение, что на этот раз все сложится довольно успешно. Цена действительно имеет очень хорошие шансы для того, чтобы вырасти. Но движение это, вероятно, будет носить коррекционный характер и по умолчанию ожидается увидеть развитие зигзага.

Открывать сделки на покупку рекомендуется по текущим рыночным значениям.

Инвестиционная идея: buy 1.0820, stop loss 1.0800, take profit 1.0950.

До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Аналитики Цифра брокер посчитали дивидендную доходность российского рынка в 2025 году. Она составит 11% и по версии брокера она считается высокой (оставим это на их совести), во всяком случае в сравнении с 8,7% доходности в 2024 году и 9,1% в 2023 году.

При этом на рынке есть аж целых две компании с сюрпризом: одна может выплатить дивиденды с доходностью в 2 раза выше рынка, а другая просто может вернуться к выплатам. А могут и не выплатить, но аналитики Цифра брокера должны ведь давать прогнозы и отрабатывать свою заработную плату.

1. Газпром

О как, сразу зашли с козырей. Аналитики не исключают выплату компаний дивидендов за 2024 год по ряду причин.

✅С 2025 года для Газпрома отменен дополнительный налог на добычу полезных ископаемых, а значит компания получит дополнительные 600 млрд. рублей в денежный поток. И это в дальнейшем позитивно отразится на чистой прибыли. А там где есть чистая прибыль, там и до дивидендов рукой подать.

✅Газпром купил долю в капитале Сахалинской энергии. Профит Газпром может получить за счет индексации цен на газ на 10,3% в 2025 году.

✅Итого аналитики пророчат дивиденды в размере 32,20 рубля на одну акцию или порядка 24% дивидендной доходности. Кроме того при положительном сценарии прогнозируется и соизмеримый рост цены акций, то есть как бы 2 в 1.

❌Но все может пойти и по другому сценарию. Газпром может направить свободные денежные средства на снижение долговой нагрузки или инвестировать в новый проект Сила Сибири-2.

2. Норникель

Второй сюрприз от Цифры. Тут речь идет не о сверхдоходности, а о возможности Норникеля выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года.

✅При сохранении текущей тенденции на рынке EBITDA компании по итогам года может составить 4,1 млрд. долларов США и сформировать свободный денежный поток в размере 600 млн. долларов США. При базовом сценарии компания может выплатить дивиденды акционерам в размере 30% от EBIITDA и

✅ Размер дивиденда можете составить 8 рублей на одну акцию, то есть дивидендная доходность может составить 7,5%.

Как по мне, то доходность по одной и другой компании выглядит утопической. С учетом прошлогоднего убытка Газпрому целесообразнее направить деньги как раз на снижение долговой нагрузки, а не на выплаты. Хотя все инвесторы поддержали бы двумя руками выплату в 32 рубля.

По итогам 2023 года совет директоров Норникеля рекомендовал не выплачивать дивиденды по причине давления геополитических факторов на финансовый результат компании. При этом эти факторы в 2024 году никуда не делись. Выручка по металлам за 1 полугодие сократилась на 14,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и по прогнозам продолжит сокращаться до конца 2024 года.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

У кого не грузит ютуб, есть видео в телеграм с тайм-кодами: https://t.me/bogdanoffinvest/4118

Цены на золото (XAUUSD) достигли нового рекордного уровня, впервые в истории превысив отметку $2700 за унцию! Желтый металл, который непрерывно дорожает уже девятый месяц подряд, в сентябре получил свежий импульс от снижения ставки ФРС. Серебро (XAGUSD) тоже не осталось стороне и сейчас торгуется на максимумах 2012 года. Сейчас цены находятся у отметки 32.30$ за унцию, белый металл увеличил свой рост в этом году до 35%!

21 ноября 2023 года мы впервые обратили внимание трейдеров на огромный потенциал благородного металла. Прошло меньше года, а доходность с момента нашего прогноза составила 36%! Достигнув очередного исторического максимума, золото не собирается останавливаться!

Факторы роста цен на драгоценные металлы и мнения экспертов:

• Крупные закупки центральными банками: Золото дорожает из-за значительных закупок металла центральными банками, что повышает его стоимость.
• Геополитическая нестабильность: Усиление геополитической нестабильности, особенно на Ближнем Востоке, способствует росту спроса на металлы как на безопасные активы. Продолжающиеся конфликты в различных регионах мира также способствуют росту цен на золото и серебро.
• Ожидания снижения ставки ФРС США: Инвесторы ожидают возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США, что делает металлы более привлекательными инвестиционными инструментами. По данным CME, вероятность снижения ставки с текущих значений за предстоящем заседании ФРС 7 ноября, составляет 92.3%, что повышает привлекательность драгоценных металлов как инвестиционных инструментов.
• Прогнозы роста: Аналитики прогнозируют, что стоимость золота может достичь $2850 за унцию к концу года и $3100 в долгосрочной перспективе.
• Прогнозы крупных финансовых организаций: ING и другие финансовые организации ожидают, что пик цен на золото будет в четвертом квартале этого года и к середине 2025 года, с возможной стоимостью унции до $2900.

Читайте качественную аналитику и зарабатывайте вместе с нами!

Мы предоставляем возможность торговли более 13 контрактами с драгоценными металлами с использованием выгодного кредитного плеча 1:1000!

Купить золото и серебро пока не поздно

Также в честь нашего 20-летия мы запустили специальный челлендж, где вы можете заработать Freshirecoin – нашу внутреннюю валюту, которую можно будет обменять на реальные деньги. Не упустите возможность!

Неделю начали с позитивных новостей по многим компаниям, а также с небольшого ослабления рубля, что качнуло наш индекс IRUS на 📈+0,54% до 2 766,70 пункта.

В лидерах роста акции Полюс 📈+5,2%. Компания растет не столько на росте цен золота на мировых рынках, сколько на назначенном на среду заседании совета директоров по выплате дивидендов, по итогам которого аналитики ждут положительной рекомендации в пределах 1000-1200 рублей на одну акцию.

Северсталь отчиталась о выручке за 9 месяцев в размере 628,3 млрд. рублей с её ростам г/г на 18%, но вот с чистой прибылью так не получилось. За 9 месяцев чистая прибыль составила 118,3 млрд. рублей, сократившись год к году на 31%. Также совет директоров Северстали рекомендовал выплатить дивиденды в размере 49,06 рублей на одну акцию с дивидендной доходностью в размере 4%. На новости акции подскочили в моменте на 4%, но к закрытию торговой сессии растеряли весь рост до скромных 📈+0,2%.

Совет директоров Инарктики рекомендовал выплатить дивиденды в размере 20 рублей на одна акцию, таким образом дивидендная доходность выплаты составит 3,4%. Бумаги растут на 📈+0,3%.

Русагро 📈+0,9% опубликовало операционные итоги за 3 квартал. Консолидированная выручка выросла на 6% до82,8 млрд. рублей год к году. Отмечается сильный рост производства растительного масла на 48% до 250 тыс. тонн.

Европлан за 9 месяцев увеличил объём нового бизнеса на 8%, а количество лизинговых сделок - на 11% год к году. Отмечается рост финансирования легкового и коммерческого транспорта. Компания планирует увеличить дивиденды по итогам 9 месяцев в два раза от ранее предполагавшегося размера. Акции растут на 📈+1,4%.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Северсталь раскрыла консолидированную финансовую отчетность за 9 мес. 2024 г.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_do...

Общая выручка компании увеличилась на 18.0%, составив 628.3 млрд руб., в связи с ростом средних цен реализации, в том числе благодаря увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью в продажах, а также началом консолидации со второго квартала текущего года результатов одной из крупнейших металлосервисных корпораций России - А ГРУПП.

Производство чугуна снизилось на 14,0% до 7,2 млн тонн, а выпуск стали - на 8,0% до 7,7 млн тонн на фоне проведения ремонтов в доменно-конвертерном производстве.

В сегменте Северсталь Ресурс компания зафиксировала сокращение продаж железорудного сырья на 1% до 12,3 млн тонн. При этом объемы продаж железорудного сырья третьим лицам выросли более чем в полтора раза до 2,0 млн тонн, что связано со снижением потребности в ЖРС на Череповецком комбинате во время проведения ремонтных работ. Общие доходы сегмента выросли на 42,0% до 106,2 млрд руб. благодаря росту средних цен реализации ЖРС, в том числе благодаря увеличению доли окатышей в продажах.

В сегменте Северсталь Российская Сталь общие доходы возросли на 28,0% до 618,7 млрд руб. на фоне увеличения средних цен реализации.

Общая себестоимость продаж росла большими темпами (+29,5%), составив 389,0 млрд руб. Административные и коммерческие расходы увеличились на 24,0% до 66,1 млрд руб. В итоге операционная прибыль Северстали сократилась на 0,6% до 160,8 млрд руб., а операционная рентабельность сократилась с 30,4% до 25,6%. Опережающий рост затрат относительно выручки был связан с увеличением себестоимости производства тонны в период капитального ремонта доменной печи №5, а также приобретением А ГРУПП.

Кредитный портфель компании продолжил свое снижение и составил 103,9 млрд руб. (163,1 млрд руб. в начале года) по причине погашения рублевых облигаций и частичного погашения долга по еврооблигациям. При этом чистые процентные доходы в отчетном периоде составили 749 млн руб. против расходов 1,4 млрд руб., полученных годом ранее по причине увеличения среднегодового объема денежных средств на счетах, а также уровня процентных ставок. Отметим также, что компания отразила отрицательные курсовые разницы в размере 8,2 млрд руб. против положительных 48,5 млрд руб. годом ранее.

В итоге чистая прибыль снизилась на 30,6%, составив 118,5 млрд руб.

Отметим также, что вместе с выходом отчетности Совет директоров компании рекомендовал выплатить по итогам третьего квартала дивиденд в размере 49,06 руб. на акцию, распределив, таким образом, около 100% свободного денежного потока.

Мы ожидаем, что результаты четвертого квартала окажутся достаточно сильными, учитывая завершение ремонтных программ, снижение удельных затрат, а также продолжающееся ослабление рубля.

По итогам вышедшей отчетности мы несколько понизили прогнозы по выручке и прибыли на текущий год, на фоне снижения операционной рентабельности, а также более высоких финансовых расходов. Помимо этого мы учли объявленные за третий квартал дивиденды. Прогнозы на последующие годы не претерпели серьезных изменений. В результате потенциальная доходность акций компании незначительно сократилась.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/chernaya_metallurgiya_do...

На данный момент бумаги компании торгуются исходя из P/BV 2024 около 1,8 и не входят в число наших приоритетов.

___________________________________________

Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...

Сегодня отчетом за 3 квартал 2024 года поделилась с нами компания «Северсталь».

Давайте вкратце взглянем на него:

Операционные результаты:

-Производство чугуна и стали: -11% г/г и — 8% г/г соответственно (на фоне проведения ремонтов в доменно-конвертерном производстве);

-Продажи металлопродукции: +3% г/г;

-Продажи железной руды: увеличилось в 3,4 раза г/г из-за сниженной потребности ЧерМК в железорудном сырье;

Финансовые результаты:

-Выручка: +14% г/г (219,14 млрд рублей), благодаря росту продаж и средних цен реализации на фоне увеличения доли готовой продукции в портфеле продаж;

-EBITDA: -9% г/г (64, 851 млрд рублей), из-за увеличения себестоимости производства стали во время ремонта доменной печи и приобретения А ГРУПП;

-Рентабельность по EBITDA: 30% (-7 п.п. г/г);

-Чистая прибыль: -47% г/г (35,014 млрд рублей);

-Свободный денежный поток -9% г/г (41, 463 млрд рублей);

-Чистый долг / EBITDA: -0,25;

«Увеличение объема продаж вместе с ростом средних цен позволили нам увеличить выручку по итогам 3 кв.

«Сильные финансовые результаты и низкий уровень долга позволяют нам рекомендовать дивиденды за 3 квартал 2024 года в соответствии с дивидендной политикой в размере 49,06 рублей на акцию, что составляет около 100% от свободного денежного потока за период.»

На первый взгляд отчет может показаться не совсем удачным, но если посмотреть немного шире, то можно понять, что для металлургов сейчас не самое лучшее время:

-высокая ключевая ставка, которая тормозит экономику и соответственно, уменьшает спрос на металл. продукцию;

-отмена общей льготной ипотечной программы, что тоже в свою очередь является ударом по металлургам;

-относительно слабая экономика Китая, из-за чего оттуда идёт слабый спрос;

Соответственно, если взять в учет эти факторы, то отчет уже не кажется таких уж и плохим. Во всяком случае, у компании на данный момент отрицательный долг — а это очень важно при нынешней ситуации в экономике.

не является инвестиционной рекомендацией

ТГ канал — https://t.me/%20bn_EkamVUFgwOWEy (INVESTLOL)

🐹Росгосстрах.

🥜На этот раз обошлось без импульсов, но волна роста состоялась. На пике бумага давала 6% движения.

🥜Сейчас точка входа отсутствует, но бумагу можно снова брать на карандаш и понаблюдать на предмет формирования стабилки или положительной реакции в зоне покупок ниже по графику.

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

🐹ЮМГ.

🥜Ну Гемсик - машина!)))

🥜Только в пятницу показал, что бумага давала перезаход, так в пятницу откупили махом,а сегодня уже состряпали тест канала вверху!)))

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

🐹Генетико.

🥜Те кто фиксировал позицию на разгоне могут начинать восстанавливать проданное.

🥜Ранее основной памп был слит, после чего была волна роста, которую поймать было не реально, если только на везении. А сейчас бумага пришла вновь в зону покупателя и пытается в ней завязаться! Вполне интересное место для покупки!

🥜Добор в случае ухода ниже, отметил на графике.

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)