|
|
|
Чтобы быть любимчиком у инвесторов, нужно соответствовать всего лишь двум критериям. Во-первых, нужно быть банком. Во-вторых, банк должен быть зелёным. Как все уже поняли, сегодня смотрим кэш-машину. Сбер 11 июля выплатит рекордные в своей истории дивиденды, а новая серия дивидендных разборов — уже сегодня. Уже смотрели: Северсталь, Лукойл, Газпром нефть, НЛМК, Роснефть и Газпром. Разбираем теперь того самого, у кого гда карту открывали, туда и идите. С тех пор Сбер изменился до неузнаваемости. Актуальные дивидендные разборы и прогнозы по дивидендам: Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры. Дивидендная политика Целевой уровень дивидендов установлен в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, скорректированной на выплаты процентов за вычетом налогового эффекта по учтённым в капитале долевым финансовым инструментам, отличным от акций, при условии соблюдения ряда обязательных условий. Ключевыми условиями являются поддержание достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3% и соблюдение обязательных нормативов достаточности капитала Банка России с учетом аппетита к риску, утверждённого наблюдательным советом. История дивидендов За последние 20 лет Сбер лишь однажды пропустил дивиденды, это было в том самом 2022 году. Зато в 2023 году заплатил за себя и за себя из прошлого. В 2023 году дивиденды были рекордными, в 2024 году рекорд обновлён. Но дивдоходность не всегда была высокой, в нулевые годы дивдоходность крутилась в районе 1%. Сбер фактически дивидендным аристократом не является, но уж дивидендным боярином является на все 100%. Тренд крайне положительный, особенно это заметно после 2016 года. В 2017 выплатили 6 рублей на акцию, в 2024 выплатят 33,3 рубля. Дивиденды за 2024 год ожидаются ещё выше и могут составить 35–36 рублей на акцию. Дивдоходность за последние 10 лет (2015–2024): 0,63%, 1,41%, 4%, 5,6%, 6,43%, 8,23%, 5,84%, 0%, 10,49%, 10,6% Средняя доходность за 10 лет: 5,32% Средняя дивдоходность невысокая. Для сравнения: у Газпром нефти средняя дивдоходность за 10 лет получилась 8,1%, у Северстали — 9,47%, у Лукойла — 8,22%, а у НЛМК — 8,39%. Но у Роснефти меньше — 5,02%. Ближайшие дивиденды СД утвердил дивиденды в размере 33,3 рубля на акцию, последний день для покупки — 10 июля 2024 года. Это на 8,3 рубля больше, чем в 2023 году (тогда платили дивиденды и за 2021, и за 2022 годы). Последний отчёт Сбер отчитывается ежемесячно по РСБУ, а также ежеквартально по МСФО. Можем посмотреть на наиболее свежий РСБУ за 5 месяцев. Видно замедление темпов роста кредитов на фоне более жёсткой ДКП при сохранении высокой рентабельности. Чистый процентный доход составил 1037 млрд за 5М2024 (+17,5% г/г). Комиссии (отражают рост клиентской активности и объёмов эквайринга) составили 289,8 млрд за 5 месяцев 2024 (+9,6% г/г). Чистая прибыль за 5М2024 выросла на 6,7% г/г до 628,4 млрд. Операционные доходы тоже выросли и составили 370,7 млрд (+21,6% г/г). Рентабельность капитала высокая — 22,5%. Видим, что люди с удовольствием продолжают брать в Сбере кредиты, кроме того, Сбер хорошо зарабатывает на b2b-услугах. Не стоит забывать, что ставки для бизнеса часто привязаны к КС. Но вот из-за отмены льготных ипотек Сбер может заработать во второй половине года поменьше. Посмотрим, что они придумают. Такое мы берём? Как говорит сам Герман Греф, акции Сбера даже лучше, чем вклады в Сбере. Даже если они под какой-то безумный процент. И Герман Оскарович прав. Акции с начала года в плюсе на 15%, и если гэп закроется до конца года, то к ним можно смело прибавить 10% дивидендов. С другой стороны, мы не знаем, что будет дальше, но если обратить внимание на прогнозы экспертов, то ждут аж до 390 рублей к концу года. Сейчас кажется, что это чересчур оптимистично, но кто знает, какие козыри могут быть в рукаве у Германа Оскаровича. Лично у меня в моём портфеле акций Сбер в топе, целевая доля в портфеле 10% наравне с Лукойлом и Роснефтью — тоже крайне качественными компаниями. Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
|
|
Инвестиции - это всегда риск, потому что фоновый рынок не предсказуем. Наглядный пример сегодняшние торги, когда всю основную торговую сессию индекс Московской биржи торговался в минусе по отношению к понедельнику, а к закрытию развернулся, что привело к росту индекса на 📈+0,43% до 3 111,39 пункта. В рамках обратного выкупа акций МТС 📉-0,1% получила заявки на 26,3 млн. акций или на 2,5 млрд. рублей. Выкуп происходит с дисконтом почти на 30% по цене 95 рублей за одну бумагу. Всего компания планировала выкупить акции до 4,2% от капитала, но пока что это 1,3%. Компания не раскрывает что будет делать с выкупленными акциями. Сбербанк в своем приложении уведомил клиентов о согласованных дивидендах и призвал активно покупать акции банка до июльского закрытия реестров. Маркетинговая шалость удалась, акции показали рост 📈+0,5%. Акции бывшего Polymetal к закрытию основной торговой сессии упали на 📉-12,5% с связи с делистингом акций компании с Московской биржи. Последний день торгов может быть установлен на 30 сентября 2024 года. Делистинг пройдет без принудительного выкупа акций, то есть они уйдут на внебиржевой рынок с существенной потерей ликвидности. ЮГК успешно завершило SPO. повысив долю акций в свободном обращении до 10,1%, а значит акции могут быть включены в первый котировальный список Мосбиржи. В ходе размещения компания привлекла 8 млрд. рублей, которые будут направлены на погашение долгов и общекорпоративные цели. Аналитики говорят о возможном добавлении компании в индекс Московской биржи, но пока что акции ожидаемо пришли к равновесной цене в 0,83 рубля, потеряв 📉-3,3%. И еще одно ожидаемое событие - акционеры Юнипро 📉-0,3% проголосовали за невыплату дивидендов по итогам 2023 года. Вся чистая прибыль в размере 21,5 млрд. рублей остается в компании. В лидерах падения акции золотодобывающей компании Селигдар 📉-2,3% на новости о задержании президента компании. С одной стороны, задержание СЕО никак не отразилось на производственном процессе, а с другой стороны, это уже второй неприятный звоночек за этот месяц. В лидеры роста попали акции ВТБ 📈+4,0%, бумаги пошли в активный рост после встречи председателя правления банка и нашего Президента. Костин отчитался об итогах работы за последнее время и планах расширения в новые регионы и в Крым. В очередной раз убеждаюсь, что Владимир Владимирович умеет правильно повлиять на конъюнктуру рынка и цену акций. Жаль, что он не может каждый день проводить совещания с руководителями компаний, входящих в индекс Московской биржи. Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
|
|
Евросоюз решил не отставать от США и недавно выкатил 14-й по счету пакет антироссийских санкций. На кого пришелся удар? 🔋 Опять Новатэк: Теперь СПГ нельзя будет реэкспортировать через Европу. Также запрещены любые инвестиции в российские СПГ проекты. Это было весьма ожидаемо, да и вступят правила в силу еще только через 9 месяцев. К такому компания явно уже давно готова, ничего страшного тут нет точно. 🚢 Совкомфлот также попал под раздачу: Санкции распространились и на крупнейшую судоходную компанию и ее генерального директора. Формально ничего нового тут не произошло, подобные ограничения действовали и ранее. Однако в общей санкционной действительности Совкофлот получит дополнительный удар. ❗️ Если обобщить, то кроме небольшого негатива для газовиков и нефтяников ничего серьезного новый пакет санкций не привнес. Присоединяйся к нам в tg: https://t.me/%20zn8wPfetbukwYmIy Там еще больше актуальных идей на российском фондовом рынке, разборов акций и компаний, личной аналитики и свежих новости из мира инвестиций!
|
|
🐹Светофор. 🥜Эх, только пару часов назад бумага была на лоях стабилизации. Думал нашёл идею для канала на завтра, до конца торгов осталось то не долго, а она зараза взяла и стрельнула!((( 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
🐹ФиксПрайс. 🥜Так Друзья, краткосрочная торговля в последнее время не самая простая, но достаточно спекулятивных идей, которые отработали и отрабатывают! Вот и эта идея отработала! 🥜Сейчас можно брать бумагу на карандаш и тут уже принимать решение и пробовать на отработку текущую зону или ждать теста поддержки! 🥜Опять, ситуация во многих бумагах сильно схожая и если рассчитывать на более масштабное движение, надо ждать пробитие контртрендовой! Пока тенденция низходящая! 🥜Если готовы держать, то на данных уровнях можно формировать позицию для посиделок! 🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
Компания просит установить последний день торгов на 30 сентября, но окончательная дата может быть изменена. Что же делать если у вас есть акции? 1️⃣ Самый очевидный вариант - это продавать в убыток. Конечно неприятно, но это лучше, чем остаться с неторгуемым неликвидом. 2️⃣ Перевести бумаги в Казахстан. Это будет сложная и дорогая процедура, так что подойдет она только тем, у кого огромная позиция. ❎ Важно отметить, что обратного выкупа не будет, а ближайшие дивиденды будут не ранее 2028. Подумайте, нужна ли вам такая компания. Лучше признать свою ошибку и зафиксировать убытки. В своем tg мы неоднократно предупреждали об опасности инвестирования в Poly, подпишись, чтобы не повторять ошибки и не наступать на одни и те же грабли дважды! Вход: https://t.me/%20zn8wPfetbukwYmIy
|
|
🐹КарМаней. 🥜Помните совсем недавно указывал на зону где засел продавец и при уходе выше которой появится повышенная вероятность порасти! 🥜Посмотрите, вновь бумага три дня карабкалась к этой отметке и как только была попытка её пересеч, тут же уехала вниз! 🥜Продавец никак не угаманится, а зона всё больше и больше вовлекает участников и более явно показывает где надо фиксировать! Так что теперь и спекулянты будут мешать росту! Нужен кто-то посильнее, что бы забрать бумага продавцов и что бы у него хватило объёма, что бы в очередной раз не поехать ниже! 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
Видим последние 2 месяца достаточно сильную коррекцию по акциям Магнита. Неужели, это всё связанно с дивидендами? Честно, не сильно понимаю такого слива данной бумаги — ничего критичного не произошло. Да, дивиденды порядком меньше, чем ожидали, но 6,5% тоже немалые проценты. Возможно, дело в стоимости акций — 6200р на данный момент, что не такая малая сумма и многие просто не решатся потратить её на покупки такой бумаги. С другой стороны — сейчас нет достойной альтернативы среди ритейлеров и только X5 после возобновления торгов сможем составить конкуренцию Магниту на фондовом рынке. Ну, и безусловно, общая динамика рынка сказывается на акциях компании. Соответственно, все эти факторы в совокупности и играют роль в настроении инвесторов в отношении данной бумаги. Думаю, бумагу можно будет ждать в районе 5300, так как впереди див. отсечка и, соответственно, ещё больший неинтерес к бумаге. А там, возможно, и завезут какую-нибудь приятную весточку для инвесторов. не является инвестиционной рекомендацией ТГ канал — https://t.me/%203XLMzwxnNiI3ZTQy (INVESLTOL) 
|
|
ЕС разъяснил ранее введенные ограничения: они не касаются бриллиантов, которые находились на территории ЕС или третьей страны, за исключением России, или были огранены в третьей стране до вступления в силу ограничений на российские алмазы. На какие алмазы распространяются ограничения С января 2024 года ограничен ввоз в страны G7 российских алмазов и бриллиантов весом от 1 карата, а с 1 марта 2024 года запрет распространяется на бриллианты весом от 1 карата, ограненные в третьих странах из российских алмазов. С 1 сентября 2024 года эмбарго коснется бриллиантов весом от 0,5 карата. Кроме того, пакет продлевает до 1 марта 2025 года вступление в силу требования о полной отслеживаемости импорта необработанных и обработанных природных алмазов. До запуска этой системы импортеры драгоценных камней должны доказывать отсутствие российского происхождения. Также отложен запрет на ювелирные изделия с российскими алмазами, обработанными в третьих странах, до тех пор, пока Совет не решит активировать запрет в зависимости от действий, предпринятых в рамках G7. Кто выступает крупнейшим покупателем алмазов Индия является одним из основных покупателей алмазов, особенно мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире производителем бриллиантов: здесь изготавливается 95% мировых бриллиантов. В мае 2024 года Индия импортировала 10,4 млн карат алмазов, что на 25% больше, чем годом ранее. Стоимость импорта оценивается в $1,2 млрд, что на 3% выше данных мая прошлого года. Наше мнение Некоторое перенесение сроков ограничений на алмазы из России является положительным фактором для отечественных компаний, в частности для АЛРОСА. Однако внешнеторговые риски все еще давят на отрасль, ставя под угрозу будущие доходы компаний. В связи с этим не считаем акции АЛРОСА инвестиционно привлекательными. Чтобы инвестировать в акции компании Алроса на Мосбирже, вы можете открыть счет в сервисе Газпромбанк Инвестиции. Читайте последние новости и обзоры компаний в нашем телеграм-канале — Газпромбанк Инвестиции
|
|
🐹Эн+. 🥜Ну а спекулятивной идеей сегодня выступит Эн+. Совсем чутка ранее она уже проявила себя и дала желающим заработать! А сейчас цена вновь идёт на среднесрочные и локальные лои! 🥜Так же поддержкой выступает добротная зона поддержек! А краткосрочными целями выступает сразу несколько сопративлений. Две контртрендовые старшая и младшая и хаи пилы, это 3-5,5%. 🥜Так же положительное в том, что старшая контртрендовая рядышком, а на более серьёзное движение можно рассчитывать при её пробитии и уходе выше неё (чёрная линия). 🥜Зоны доборов при уходе ниже не стал отмечать! Опубликую если появится необходимость! 🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
|
|
|
|
1 комментарий
