Последние записи в блогах

В покупке по стоп-лимит заявкам

акции: ГАЗПРОМ ао

фьючерсы: EDM3, RiM3, SiM3, GZM3, GMM3, LKM3, RNM3, SRM3, VBM3

В продаже по стоп-лимит заявкам

акции: нет

фьючерсы: EuM3, EDM3, GDM3, SiM3, GMM3, LKM3, VBM3

Вне рынка

акции: ВТБ, ГМКНорНик, ИнтерРАОао, ЛУКОЙЛ, НЛМК ао, Новатэк ао, ПолюсЗолот, Роснефть, Ростел-ао, РусГидро, Сбербанк, Сбербанк-п, СевСт-ао, Сургнфгз, Сургнфгз-п, Татнфт 3ао, Уркалий-ао, ФСК ЕЭС, ХолМРСК ао

фьючерсы: нет

Кипрский парламент проголосовал поздно вечером против налога на депозиты.

На рисунке внизу показаны условия конечного варианта, за который голосовали депутаты и результаты голосования. Ни один депутат не проголосовал за законопроект. Все присутствующие депутаты правительственной партии воздержались при голосовании.

Из таблицы вверху можно прикинуть, какое количество депозитов превосходит сумму в 100000 евро.

Кипрские депутаты решили не конфисковывать деньги русской мафии, поскольку понимали, что это чревато.

Европейские функционеры, как говорят у нас, сели в лужу. Они не смогли добиться поставленной цели, и при этом сильно уронили доверие населения.

Какие теперь возможны варианты развития событий на Кипре?

Наиболее вероятным вариантом представляется голосование по новому проекту, который, возможно, будет учитывать привлечение части необходимого Кипру капитала от России или от каких-то европейских структур (ESM). Необходимо торопиться, поскольку банковские учреждения закрыты с понедельника и это парализует хозяйственную деятельность на Кипре.

Как временная или как постоянная мера может быть введено ограничение на размер суммы, снимаемой с депозита в банке. Очень вероятная мера, которая может быть принята уже сегодня. На евро, думаю, что она не отразится.

На мой взгляд, не существует угрозы выхода Кипра из еврозоны. Она слишком мала для того, чтобы ей не помогли, чтобы не создавать подобный прецедент. Маленькая Греция была ее на порядок больше.

Выводы, которые я могу сделать:

• Риски, связанные с Кипром, в значительной степени учтены рынком.
• Значение новостей с Кипра поубавилась.
• Вероятность позитивных для рынков новостей относительно Кипра стала теперь выше, чем вероятность негативных новостей.

У меня несколько изменился взгляд на EURO. Об этом в будущем материале.

Фьючерс на индекс РТС. Волатильность постепенно возвращается на наш рынок. За 2 торговые сессии фьючерс снизился на 8 тыс. пунктов. Цена вплотную подошла к нижней границе нисходящего канала, думаю, что тут «медведи» возьмут паузу. От сегодняшнего дня жду боковой коррекции и «утрамбовки» достигнутого уровня. Сильная поддержка находится на уровне 140 тыс. пунктов, сопротивление 143 тыс. пунктов.

Индекс ММВБ. Цель снижения по индексу ММВБ выполнена полностью, отметка 1445 пунктов, о которой я писал ранее, вчера была достигнута. На данный момент я не вижу драйверов, которые могли бы увести цену ниже, вполне возможно, что они появятся позже, но пока эту отметку считаю локальным дном. Поддержка 1445 пунктов, локальное сопротивление 1450 пунктов, более сильный уровень 1465 пунктов.

Дневной график:

Фьючерс на индекс S&P500. Вчера впервые в этом году появились повышенные объемы при снижении цены. На часовом графике видно, что цена начинает образовывать нисходящий канал с границами, на данный момент, 1530- 1545 пунктов. Сегодня в 22:30 МСК выступает Бернанке, именно он задаст дальнейший тон рынкам на несколько дней.

Более детальный обзор с графиками и календарем макростатистики Вы всегда можете найти в моем блоге на Nettrader.ru

Всем удачных торгов!

Сегодня ещё раз внимательно почитал все материалы насчёт завтрашнего заседания FOMC, так как это одно из главнейших событий недели и месяца. Практически ясно одно, изменений в политике ФРС на этом заседании мы не увидим, а раз так, значит рынки в очередной раз начнут заниматься изучением мимики Бернанке: где мигнул, в каком месте усмехнулся, и когда оставался серьёзен. Особое внимание будет уделено казуистике Бена, начнём искать подтекст там, где его нет и забывать видеть текст там, где он есть. Таковы правила игры. К тому же завтра новостные ленты будут пестреть предположениями "английских учёных" о том, куда и почему пойдёт курс - формировать сентимент. А окружающие будут согласно кивать. Впрочем всё как обычно.

Есть у меня ощущение, что на завтра рынки уже настроены на рост доллара. Среди воплей о Кипре мне удалось вычленить мнения о завтрашнем заседании штатовской комиссии, и большинство из них за то, что разговоры о прекращении стимулирования усилятся. Это как в дешёвом юмористическом сериале: если вы не смеётесь, то мы посмеёмся за вас.

Так что завтра мы увидим день намёков, сомнений и подозрений. Выводов скорее всего не будет, предположения останутся. Если намёков от ФРС на отказ от смягчения не окажется, то их найдут.

В целом обстановка в экономике Европы остаётся хуже некуда. Последние макроэкономические показатели не то, что не радуют, а расстраивают, чего нельзя сказать о данных, приходящих из Америки. Несмотря на увеличивающуюся разницу балансов (баланс ФРС, который после непродолжительной остановки снова растёт, и ЕЦБ, который показывает явное снижение), общая ситуация на рынках говорит, скорее всего, за рост доллара. Странно, но рыночные настроения пока таковы, или мне уже чудится с моих мухоморов.

По торговле. Вчерашняя продажа евро от 1.2964 на месте, к ней добавлена тем же объёмом позиция от 1.2880. Стоп усреднён между двумя входами.

Мирошниченко Михаил (consortium)

Примечания.

— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.

— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.

Сохраняю длинную позицию по акциям Газпром ао. Сделок на покупку и продажу не запланировано

На месячном графике мы видим сильную линию поддержки 1500.00, на днях возможное уже отбитие от этой линии, а на часах агрессивный характер прошлой недели нас предупреждает, что если мы зайдем с малым риском на часах, то имеем все шансы вылететь со стопом. Что такое агрессивные и нормальные характеры на часах, вы можете узнать посмотрев урок по Тактике Часовая.

Как на этом заработать?

На данный момент, я считаю что можно рассматривать только Долгосрок, то есть торговлю на дневном графике, но если он начнет рисовать нормальный характер на часах на этой недели, то я зайду по Тактике Позиционная, то есть с малым риском на часах, с перспективой хода на недели по тренду верх.

Распадская 7 марта объявила о подписании пятилетнего контракта на поставку угля южнокорейской Hyundai Steel Company с поэтапным увеличением годовых объемов до 300 тыс. тонн. Данная новость позитивна для Распадской, так как договор позволит диверсифицировать экспортные рынки сбыта и нарастить объем экспорта. В краткосрочной перспективе котировки, вероятнее всего, отреагируют на данную новость ростом.

Расширение объема экспортных поставок позитивно для Распадской, так как повышения внутреннего спроса будет недостаточно, чтобы обеспечить запланированный на 2013 год рост объемов добычи до 10,5 млн тонн. Долгосрочный контракт позитивно отразится на устойчивости компании, так как позволит стабильно реализовывать 4,2% от общего объема добычи 2012 года.

Вероятнее всего, ценообразование по заключенному договору не будет существенно отличаться от того, которое используется при прочих поставках. В основу его будет положена стоимость угля австралийских марок с дисконтом на качество не более 20%. При текущих ценах данный контракт позволит генерировать порядка $30 млн EBITDA, что составляет около 6,3% от ожидаемой EBITDA в 2013 году, однако, учитывая прогноз по росту цен во 2-м квартале, этот показатель может стать выше.

Однако пока динамика акций компании не радует инвесторов, что связанно в первую очередь с падением цен на сырьевые товары, начавшимся в связи с появившимися опасениями по поводу сворачивания программы QE3. Вероятнее всего, восстановление цен мы увидим в начале 2-го квартала текущего года, и все же риск ухудшения конъюнктуры по-прежнему сохраняется, в частности, пока не вселяет особого оптимизма статистика, выходящая в Китае.

В целом можно ожидать расширения присутствия Распадской в странах АТР, так как, во-первых, компании уже работала на этих рынках до аварии на шахте, а во-вторых, на сегодняшний день азиатско-тихоокеанские площадки имеют наибольший потенциал роста. Таким образом, в среднесрочной перспективе можно ожидать заключения аналогичных соглашений и с другими тамошними компаниями.

Данная новость позитивна для акций компании, так как способствует диверсификации рынков сбыта, а также создает некоторую «подушку безопасности» в виде фиксированного объема экспортных поставок. В начале 2-го квартала ожидается публикация годовой отчетности Распадской, однако большого позитива от нее ждать не стоит из-за существенного снижения цен на уголь в 2012 году. Цель по обыкновенным акциям угольной компании составляет 92,5 руб., что предполагает потенциал роста 44,5% к текущей цене. Среднесрочная рекомендация — «покупать».

Технический анализ валютной пары EUR/USD на 19.03.13

Ситуация на Кипре не осталась незамеченной на валютном рынке. В понедельник мы все стали свидетелями ценового разрыва на графиках валют. Давно была замечена такая закономерность, что рынок пытается закрыть образовавшийся гэп. На некоторых валютных парах он уже накрыт, а вот на паре EUR/USD только наполовину.

В данный момент цена движется в боковом тренде.

Торговля от границ внутрь канала является вполне эффективной тактикой, но я хочу предложить другую стратегию.

Учитывая, что есть большая вероятность закрытия гэпа, мы дождемся пробой данного канала вверх. Как только энтузиазм быков поутихнет, и начнется коррекция к уровню пробоя, вот здесь то и можно будет присоединиться к покупателям.

Ориентировочная цель в данном случае- уровень закрытия пятницы.

Если произойдет пробой диапазона вниз, данный сценарий отменяется.

Аналитика компании My Trade Markets

При повторном использовании материалов, взятых с сайта компании MyTrade Markets, ссылка на первоисточник (www.mytrademarkets.com) обязательна!

Голосование опять переносится, теперь уже на завтра. Законопроект опять изменили: теперь не облагаются налогом депозиты до 20000 евро, но даже и эти условия не устраивают большинство депутатов.

Так выглядит структура кипрских депозитов.

Как видно из графика, резиденты еврозоны вывели 2/3 всех депозитов с лета 2010 года.

Зато российских денег прибавилось и теперь по данным профессора Стива Ханке порядка 35 млрд. евро. Всего порядка 800 тыс. россиян имеют счета на Кипре.

На кону больше 3 млрд. евро российских денег.

Есть еще одно обстоятельство, которое не стоит недооценивать.

Никому еще не удавалось украсть деньги русской мафии и уйти безнаказанным.

Интересный комментарий дал известный инвестор Деннис Гартман:

Цитирую:

Вы пытаетесь украсть российские деньги... и это очень скоро будет зависеть от голосования в кипрском парламенте.

Мы не видим причин смягчать слова по этому вопросу.

Люди пострадают из-за этого решения; кто-то будет убит.

Действительно, я не думаю, что для русской мафии представит сложность отыскать каждого из 56 кипрских депутатов....

Думаю, что большинство не только знают имя этого легендарного трейдера, но и успели уже на несколько раз прочитать его книгу «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Лично я ее перечитывал множество раза, и каждое прочтение сопровождалось новыми открытиями в плане торговли.

Интервью не ново, и датируется 2004 годом, но смысл фраз не устарел, а биржевые принципы и вовсе остаются неизменны сотни лет.

Как и когда вы начали торговать?

Я впервые обратил свое внимание на финансовый рынок в 1962-м году, а к 1966-му уже вел активную торговлю.

Я начал потому, что мне казалось, это будут легкие деньги, и это действительно так, когда ваши решения верны. Однако когда вы проигрываете, все становится не так просто. Когда рынки впервые привлекли мое внимание, я учился в колледже и получал степень по журналистике, хотя начинал я с курса по искусству. Я всегда считал, что мои ранние занятия искусством помогли мне в трейдинге. В ранние годы мне показали, как смотреть – по-настоящему смотреть – на такие вещи как текстура, цвета и оттенки любой мелочи. Это было то, что нужно, для рассматривания графиков.

Какие методы торговли были популярны в литературе того времени?

В основном скользящие средние и линии тренда. Основополагающей работой по ним была книга Ричарда Дончиана (Richard Donchian). Позже он стал моим другом. Была также популярна работа Дана и Харгитта (Dunn and Hargitt). Многие книги были посвящены временным циклам и графическим моделям, как например “Ударный метод” Вильяма Даннигана (William Dunnigan’s “thrust method”). Джо Грэнвиль (Joe Granville), еще один автор, ставший моим другом, написал наиболее обширную книгу того времени. Однако никто не проводил серьезного тестирования на истории, как мы это делаем сегодня, вся работа основывалась на общем обозрении и памяти.

Вам с самого начала сопутствовал успех?

Нет. В начале я потерял около половины всего своего капитала, и это до смерти меня напугало. Поэтому я перестал читать книги и начал учиться сам, изучая все, что мог. И я все еще учусь. Первая моя неудача случилась из-за одной книги, которая уверяла, что я непременно заработаю деньги, если буду следовать описанной в ней программе. Но рынок наверное эту книжку не читал, потому что ничего не вышло. Это был одновременно и хороший и плохой опыт. Плохой потому, что я потерял деньги, но зато это побудило меня выяснить, как же все-таки переиграть рынок и вернуть свои деньги плюс еще немного сверху.

Через какое время вы вернули свои деньги после смены вашего подхода к рынку? И когда вы начали получать постоянную прибыль?

Прошло 3 года, прежде чем я достиг какого-либо успеха в торговле, и, наверное, годы, прежде чем у меня стало действительно хорошо получаться. Даже потом нужно было еще много чего узнать, например, об управлении капиталом, размере позиции, новых и лучших техниках вхождения в рынок. И пока я не изучил досконально все эти аспекты, включая управление капиталом и размером позиции, я не начал зарабатывать миллионы.

Что вам больше всего запомнилось за время вашей практики?

Просто невозможно выделить что-то одно, так много всего было. Думаю, победа в чемпионате на кубок Роббинса – наиболее запоминающееся событие. Превращение $10.000 в $1.100.000 в реальном времени задало тон всей моей последующей жизни. Никогда не забуду, как я вызвал Ганса Найса (Hans Nice) посоревноваться со мной в торговле, а он отказался. Я не ожидал этого! Жаль, это было бы замечательной демонстрацией моих способностей и разоблачило бы его так называемую торговую систему. А вообще, пожалуй, больше всего мне запоминаются люди, которые могут уйти с работы, уйти от начальников, которых не любят, и сделать карьеру в трейдинге. Самое замечательное в моей карьере то, что я могу помочь людям стать успешными и независимыми.

Что было наиболее важным из того, что вы узнали о рынке?

Ну, на это легко ответить: сокращай убытки, пока они малы. Прибыль вам не повредит, а вот убытки критичны и трейдеры должны научиться их контролировать. Трейдинг – это бизнес по контролированию убытков. Если вы не можете им управлять, вы несете убытки.

Как вы считаете, каждый ли человек способен жить на доход от трейдинга? Даже если человек не станет выдающимся трейдером, вы думаете, как и в других профессиях каждого можно научить зарабатывать достаточно денег?

Я могу научить любого, но не каждый сможет этим заниматься. Хороший повар может любого научить готовить суфле. Но не все повара могут его приготовить. Некоторые люди просто слишком эмоциональны, другие не могут оставаться сосредоточенными, третьи просто глупы - по крайней мере в том, что касается рынка. Я не могу с этим ничего поделать.

За годы вы стали известны как торговец фьючерсами, включая фьючерсы на акции и индексы, товары и бонды. Тем не менее, в прошлом году вы издали книгу об акциях. Вы переключились на торговлю акциями? Что толкнуло вас на написание этой книги?

Я начал торговать акциями много лет назад. В 1996 я разработал механическую торговую систему для инвестирования, которая показала хороший результат. Я хотел поделиться этой информацией, обнародовать мои исследования и показать, что успешный инвестиционный метод, основанный на фундаментальных правилах, возможен. Это то, что любой средний парень или девушка могут делать с легкостью и даже превосходить большинство взаимных фондов.

Читать далее...