Последние записи в блогах

Котировки черного золота смогли закрепиться выше январских максимумов, что открывает позитивные перспективы для российской валюты.

Цены на нефть марки Brent находятся на максимальных значениях с начала января 2016 года. Такая динамика может привести к росту до 40 долларов за баррель. При этом в крупнейшем морском порту Европы, в Роттердаме, нефтяные танкеры выстроились в огромную пробку. Хранилища порта наполнены до отказа, и морские суда вынуждены подолгу выжидать очереди на разгрузку. Аналогичная ситуация наблюдается в американском Кушинге. Резервуары заполнены почти на 100%. Переизбыток нефти в условиях отсутствия договоренностей по заморозке добычи будет продолжать давить на котировки черного золота. Хотя есть и другое объяснение сложившейся ситуации. Трейдерам выгодно держать нефть в хранилищах. Дело в том, что текущие поставочные цены на нефть значительно ниже фьючерсных цен и в будущем нефть можно будет продать дороже.

На этом фоне курс доллара на ММВБ вырос до 73 рублей 85 копеек, евро укрепился до 80 рублей 20 копеек, индекс ММВБ упал к 1840 пунктам, цены на смесь Brent держатся выше 36 долларов за баррель.

Развязка истории с нефтью по 36 долларов за баррель может наступить раньше, чем мы ожидали. Сейчас котировки черного золота приближаются к 37 долларам за бочку. Рост, как мы уже говорили, возможен до 40 долларов. А это - несомненный позитив для российской валюты. Курс доллара может упасть до 70 - 71 рубля. Ниже - маловероятно. По крайней мере, с этих значений и даже чуть выше (71,50) уже можно подбирать валюту со среднесрочными целями сбережения денег.

Глеб Задоя,

руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн

Вчера глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и партнеры из ООН положительно оценивают ход перемирия в Сирии. В результате премия за риск инвестирования в российские активы снижается. Сегодня пяти летние кредитно-дефолтные свопы на РФ торгуются в районе 308,5 пункта. Ранее мы отмечали, что при снижении ниже уровня в 325 пунктов иностранные и российские инвесторы будут покупать российские акции и рубль.

В отношении российских долгосрочных облигаций заметим следующее – их номинальная доходность уже превышает наблюдаемую в РФ годовую инфляцию. Вероятно, сегодня Минфину в очередной раз удастся успешно разместить ОФЗ (на сумму в 35 млрд рублей).

Тот факт, что цены на нефть практически не отреагировали на статистику Американского института нефти, которая подтвердила рост почти на 10 млн баррелей запасов нефти в США на прошлой неделе, говорит о многом. Похоже, участники нефтяного рынка сейчас будут реагировать в основном на хорошие новости, и игнорировать плохие. Основной поддержкой по паре USDRUB на этой неделе выступит отметка 72.

Больше аналитики от Exness.

Финансовые рынки показывают удивительно позитивный настрой. Оптимизм и аппетит к рискам проявляются в сильном повышении фондовых рынков. Если первый день весны индексы акций в Европе и Америке отмечали ростом на 1,6-2,4%, то 2 марта азиатские площадки увеличиваются уже на 3,3-4,2%. Индекс страха VIX упал сразу на 14 %, впервые в 2016 г. уйдя к спокойным уровням прошлого года в 17,7 п. Нефтяные фьючерсы стремятся ввысь. Brentобновил важнейший максимум 37 дол/барр., показав в пике 37,2 дол., WTI чуть отстаёт, но уверенно штурмует свою вершину 34,8 дол. Причины нефтяного оптимизма - некоторое сокращение добычи в ОПЕК и США, ожидание возможных договоренностей экспортёров о её заморозке, стимулирующие меры Банка Китая, который снизил нормы резервов банков на 0,5 п.п. для поддержки вложений в экономику.

Удивительно же то, что взлёт энергоносителей происходит на фоне остающегося гиперизбытка предложения в мире. Наблюдатели отмечают, например, что в европейских портах образовалась «пробка» из танкеров, ожидающих разгрузки. 50 танкеров в Голландии - это серьёзнее, чем затор на МКАД в Москве.

Сегодняшние данные о запасах нефти в США от института API показали их феноменальный рост на 9,9 млн. барр. за неделю. Причём предыдущий, более низкий показатель в 7,1 млн. барр. неделю назад приводил к падению цен. Но сейчас, на волне эйфории это не произошло. Однако вход данных по США всё же приостановил пока дальнейший рост цен. Поэтому очень важными будут сегодняшние аналогичные официальные данные от Министерства экономики США. Но пока российский министр экономразвития А.Улюкаев заявил о возможности достижения 40 дол. за барр уже в первом квартале.

Сочетание избытка предложения и роста цен говорит, на наш взгляд о том, что сейчас из котировок нефти уходит спекулятивная составляющая их былого падения. Понимание того, что есть противодействие безудержному пике заставляет осторожничать «медведей». Однако предполагаем, что длительное нахождение котировок на уровне 40 маловероятно. При таких ценах американская сланцевая добыча вновь станет ощущать себя достаточно комфортно, и производство будет увеличиваться. Это противоречит основной цели ОПЕК и прежде всего Саудовской Аравии - вытеснению «сланцевиков» с рынка. Пока ещё не время для закрепления на 40, хотя в пике достижение этого возможно. Вероятно, при дальнейшем росте цен продажи вновь усилятся, толкая котировки к 34-35 по Brent. И здесь будут работать не столько спекулятивные мотивы, сколько экономика предложения, пока оно не будет уменьшено реальным сокращением производства.

Технически же пока вполне вероятно достижение уровня 38 дол/барр. по Brent, особенно если очередные данные сегодня покажут снижение добычи в США и приближение её к 9 млн. барр. в сутки.

Позитив фондовых площадок способен привести российский индекс ММВБ к уровню 1868 п. Для рубля актуальный локальный диапазон - 73-75 руб/дол.

Марк Гойхман, аналитик TeleTrade

Вчерашний день стал весьма плодотворным для фондовых рынков мира, которые продолжили подпитываться позитивом в товарно-сырьевом сегменте и ожиданиями более агрессивного смягчения кредитно-денежной политики ЕЦБ. Котировки нефти сумели подняться до уровня $37,22/барр., обусловив ралли фондовых индексов США, где NASDAQ 100 набрал 3%, отразив максимальный за полгода подъем. Впрочем, на поздних торгах энергоноситель вышел на отрицательную территорию в ответ на данные API, согласно которым запасы черного золота в США увеличились на прошлой неделе на 10 млн барр.

Говорить о перспективах перехода позитивной динамики фондовых активов в более устойчивое русло пока рано. Свежая статистика из США, которая выходит преимущественно в позитивном ключе, вновь разжигает разговоры о пересмотре темпов ужесточения политики Федрезерва. Если пятничный отчет по занятости покажет сильный результат, рисковые активы могут снова оказаться под давлением. Однако в течение ближайшей недели в роли позитивного фактора будут выступать ожидания новых мер от европейского центробанка, заседание которого состоится 10 марта.

Кроме того, рост цен на нефть, несмотря на выход за пределы верхней границы диапазона $36/барр. по сорту Brent, по-прежнему выглядит уязвимым. В эпицентре внимания остается вопрос с заморозкой добычи крупнейшими странами-экспортерами нефти. Нужно признать, что игроки рынка энергоносителей столкнулись со сложной задачей. Даже если договоренность будет достигнута, она вряд ли возымеет длительный эффект. Во-первых, январские уровни слишком высоки, чтобы стабилизировать рынок, а в случае с Россией объемы были рекордными. Во-вторых, любое ограничение предложения со стороны ОПЕК+ тут же будет заполнено сланцевыми компаниями США. Даже намерение «сланцевиков» сократить объем добычи в 2016 году вызывает скептицизм, ведь нефть уже сейчас находится неподалеку от уровня $40, который вполне устроит американские компании, а значит, и урезать ничего не придется. В-третьих, запасы углеводородов в США продолжают увеличиваться, что грозит переполнением хранилищ. В свете коррекции нефтяных котировок сегодня вполне возможно ухудшение настроений на фондовых площадках.

Павел Салас, генеральный директор eToro в РФ и СНГ

Динамика российского рубля в последнее время привлекает все больше внимания участников рынка. Несмотря на завершение налогового периода, рубль уверенно держится на плаву против доллара и евро, приблизившись к многонедельным максимумам. Какие факторы стоят за этим? Давайте посмотрим.

Во-первых, разумеется, рост цен на нефть. Еще недавно стоимость барреля Brent удерживалась в районе 33 долларов, страдая от перенасыщения рынка и угасания спроса со стороны ведущих импортеров. Однако сейчас «черное золото» вплотную подошло к отметке 37 долларов, реагируя на возможное достижение консенсуса между ведущими поставщиками углеводородов. Если картель ОПЕК и независимые экспортеры все же примут решение заморозить объемы поставок, это послужит еще одним поводом для укрепления цен на нефть. А там уже и отметка 38 не за горами... Но при этом важно понимать, что данный сценарий возможен только в случае принятия конкретных мер. Участники рынка уже устали от намеков и неформальных соглашений, поэтому если действий не последует, ралли может стремительно развернуться.

Еще одним поводом для укрепления рубля является сравнительно позитивный прогноз по экономике РФ от Банка России. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что ВВП перейдет к росту уже в 4-м квартале этого года, а по итогам 2016-го мы получим падение на 1-3%. Некоторые игроки могут расценить данный прогноз как излишне оптимистичный. Мы же считаем, что данный сценарий вполне может быть реализован, если цены на нефть продолжат двигаться вверх.

Таким образом, сейчас для рубля картина складывается осторожно-позитивная. Мы считаем, что до конца этой недели наша валюта вполне может протестировать отметку 72 против доллара и 78 – против евро.

...начало

Привет, в общем не зря нефть не пускали наверх. Сегодня весь день оптимизм зашкаливал, тормозили ее дикими лотами и объемами. Все устали от дешевой нефти, все видят ее в диапазоне 38+. Но как говорится собака лает, а караван идет.

Вышел отчет API (00:35 MSK) по запасам нефти. В общем там все плохо. +9.9Мб против прогнозных +2.5Мб. Поэтому утром поедем вниз к нижней границе треугольника.

Но на этот раз немного подтянулись, районе 35+ пока смотрится наиболее вероятным исходом дня. А вот под вечер, свою порцию статистики по нефти выдаст EIA. Они любят порадовать зрителя с попкорном, но глядя на поведение нефти, при прогнозных +3.6Мб они нарисуют что-то в районе +5-6Мб. В общем в 18:30 готовим парашюты.

А на чем же мы будем расти в этом году, не век же нам придется падать? А тут уважаемому зрителю подкину пару гипотез в качестве пищи для ума:

1. Заседание ЕЦБ - повышение процентных ставок в случае дорогой нефти (35$+)

2. Заседание ОПЕК - сокращение добычи нефти (нужна нефть 35$- иначе при 36$ начинают оживать сланцевики, и никакого сокращения не будет, уровень комфортный для многих заинтересованных).

3. Перемирие в Сирии. Чтобы нефть могла спокойно добываться и также спокойно отправляться адресату. (для роста нужен срыв перемирия).

Ну а теперь я рисую Вам маслом такую картину: Нефть идет тестировать лой в 28$ перед заседанием ЕЦБ и ОПЕК (10 марта). Это служит спусковым крючком для ЕЦБ к намеку и поиску способов продолжения выкупа долговых фекалий с рынка, а ОПЕК под влиянием низких цен будут более сговорчивыми. И вот под это дело Турки с шашками наголо врываются в Сирию и начинают мочить Курдов, прикрываемых авиацией РФ. Саудовская Аравия въезжает в Сирию на Танках, но при этом продолжает продавать нефть с дисконтом в Европу( играя против США). Нефть начинает постепенно набирать обороты. РФ получает новые Санкции из-за Сирии, на этом Рынок ФР летит в тар тарары, блага хаи мы вчера успели показать.

Ну чего поп-корн еще не кончился? Ну тогда поехали дальше:... набирает обороты и на уровне 40$ опять начинает стопориться, почему? Сланцевики начинают включаться и добыча резко растет. Ну не накладывать же Эмбарго на экспорт нефти на РФ, у них все-таки Ядрена бомба! Правильно? А давайте вместе е@анем по Тбились? (в прошлый раз меня за эту фразу забанили на 2 дня, но она была в заголовке). Так вот, наша непристойная цель будет Саудовская Аравия! Она имеет очень большой вес на рынке углеводородов, уход ее с рынка даст глоток свежего воздуха Американской нефтянке, которая начала экспортировать и задерет курс выше 70$.

Так что господа, финал: нас ждут новые санкции, но это фигня по сравнению с экономическим Эмбарго простив Саудовской Аравии! Ее просто поменяют местами с ИРАНОМ и всего делов! В Европе уже ходят разговоры в парламенте за принятие санкций против СА за непристойное поведение в Сирии и на рынке нефти!

За сим моя фантазия после баттла вина иссякла, отправляюсь спать почти полностью в баксах.

------

Если хочешь получать инвест идеи вовремя, узнавать последние новости первым заходи: https://vk.com/zerolossfund

Дисклаймер: все что вы делаете, делаете своими руками, обдумав своей головой и несете полную ответственность перед своим счетом за свои действия.

Покупай растущее, продавай падающее и не лови ножи ©

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для строительного сектора за февраль (предыдущее значение 55.0; прогноз 55.5).

16.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за февраль (предыдущее значение 205K; прогноз 1855K).

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за февраль (предыдущее значение 3,502M; прогноз 3,500M).

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон для единой европейской валюты. С одной стороны, умеренно позитивные отчеты от Markit по PMI производственного сектора, в совокупности со снижением уровня безработицы в еврозоне до 10.3%, позволяют рассчитывать на рост котировок. Безработица в Старом свете достигла минимального уровня с сентября 2011 года, однако до докризисных уровней 2008 года еще далеко. С другой стороны, на долговом рынке доходность немецких 10-летних государственных облигаций снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Нельзя обойти стороной и публикацию данных по занятости в частном секторе США от ADP. Данный индикатор относится к числу опережающих, который необходимо торговать по факту выхода данных. Если итоговый уровень будет выше 210 тыс. – доллар получит краткосрочную поддержку. Шансы на такой исход достаточно высокий, если учитывать сокращение заявлений на пособие по безработице. Однако полагаться только на этот единственный индикатор не стоит – лучше дождаться официального отчета. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1.0805 -1.0905.

GBP/USD:

В первой половине дня следует обратить внимание на публикацию релиза от Markit по PMI строительного сектора. Во втором полугодии минувшего года ВВП в данном секторе демонстрирует сокращение, после продолжительного бурного роста. Ситуация вокруг возможного выхода Великобритании из состава ЕС также является негативным фактором для строительной сферы, поскольку если выход все же состоится, то на рынке недвижимости, особенно в Лондоне, будет наблюдаться стагнация. На этот фактор уже не раз указывали представители самой отрасли. Менеджеры по закупкам, безусловно, учитывают все возможные риски и сегодня можно ожидать выхода данных хуже консенсус-прогноза. Слабые данные, однако, вовсе не означают, что мы можем увидеть распродажи британской валюты. Вполне возможно, что мы увидим незначительное, краткосрочное снижение пары GBP/USD, после чего “быки” будут наращивать длинные позиции. Фунт стерлингов сейчас получает поддержку от положительной динамики рынка “черного золота”. Накануне на финансовых рынках наблюдался устойчивый спрос на “рисковые активы”, что позволило британской валюте завершить день в “зеленой зоне”. Сорт Brent с первой попытки не смог преодолеть максимум минувшей пятидневки (37.26$/баррель) и если сегодня, мы увидим успешное взятие данного уровня, то британец будет настроен на рост в область 41 фигуры. Шансы на такой исход достаточно высокие, поскольку сегодня в 18.30 мск. министерство энергетики США опубликует отчет по запасам сырой нефти, который традиционно вызывает сильную реакцию на рынке. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на росте котировок в область 1.3940/1.3900 и фиксировать прибыль на отметке 1.4010.

USD/JPY:

В первой половине дня следует ожидать преобладания “бычьих” настроений по двум причинам. Во-первых, негативный релиз из Японии по расходам домохозяйств, ставит “медведей” в неловкое положение, поскольку именно личное потребление составляет основу ВВП Страны восходящего солнца. Во-вторых, в мире наблюдается рост “аппетита к риску”, что также является негативным фактором для йены, как валюты фондирования. Во вторник торги на ведущих фондовых площадках проходили в зеленом цвете. В США в лидерах роста был финансовый сектор и сектор высоких технологий, а единственным аутсайдером был “защитный” коммунальный сектор. Такое позиционирование участников рынка указывает на наличие устойчивого спроса на “рисковые” активы. Однако, сейчас достаточно рано делать оптимистичные выводы относительно американского фондового рынка. Накануне ISM вновь зафиксировал снижение деловой активности в производственном секторе – спад наблюдается пять месяцев подряд. Еще один негативный фактор – это рост доходности казначейских облигаций. Акции и облигации традиционно конкурируют за средства инвесторов и рост доходности последних, обычно вызывает снижение котировок акций. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на росте котировок в область 113.75/113.45 и фиксировать прибыль на отметке 114.30.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

Евро остается под давлением, будучи не в состоянии восстановиться от месячного минимума под отметкой 1.09. Повсеместное ослабление единой валюты снова оказывает поддержку британскому фунту на фоне снижения кросса EURGBP. При этомEURUSD не смогла получить толчок к росту от благоприятных макроданных из еврозоны.

В январе уровень безработицы в регионе достиг минимального с августа 2011 года значения на уровне 10,3%, неожиданно снизившись от 10,4%. Однако не стоит забывать, что страновые показатели по-прежнему сильно разнятся. Если в Германии уровень безработицы составляет 4,3%, то в Испании он превышает 20%. Как бы то ни было, сегодня ЕЦБ получил весьма позитивный сигнал с рынка труда. Не подвел и показатель деловой активности в производстве еврозоны – PMI повысился до 51,2 от 51,0, укрепив свои позиции в зоне роста.

Впрочем, всего этого недостаточно, чтобы нивелировать негатив от вчерашних данных по инфляции, которая вышла на отрицательную территорию и спровоцировала разговоры о том, что через неделю ЕЦБ может прибегнуть к более агрессивным мерам стимулирования.

В этом аспекте пара ощущает на себе двойной удар, поскольку ожидания смягчения политики регулятора подпитывают рост фондовых рынков, что сдерживает попытки роста евро как валюты фондирования. О том, что валюты-убежища не пользуются спросом, говорит и ослабление позиций иены в паре с долларом.

Павел Салас, генеральный директор eToro в РФ и СНГ

Министерство финансов Российской Федерации на днях официально заявило, что предпосылок к улучшению экономической ситуации в нашей стране нет. На что надеяться простым людям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации вслед за экономикой страны?

С повсеместным ростом цен все больше и больше семей не имеют достаточно денег на продукты питания и предметы первой необходимости. Что уж говорить об оплате кредитов? Просроченная задолженность у граждан нашей страны достигла одного триллиона рублей. На помощь людям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, 1 октября 2015 года пришел «закон о банкротстве физических лиц».

КАК БАНКРОТСТВО МОЖЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С КРЕДИТАМИ?!

Любой гражданин России, не способный рассчитаться со своими долгами, может воспользоваться банкротством физических лиц как «палочкой-выручалочкой». Причем сумма долгов значения не имеет. Рассматривают дела о банкротстве Арбитражные Суды.

Зачастую человека финансово тянут вниз банковские проценты по кредитам. Они на текущий момент составляют не менее 20% годовых, а в реалии зачастую достигают 50-60%. Это мы не берем в расчет то, что многие банки навязывают в 99% случаях не работающую и очень дорогую страховку.

Если задолженность по кредитам, к примеру, составляет один миллион рублей, то ежемесячно гражданин должен оплачивать 20-30 тысяч рублей только процентов по кредитам. А помимо процентов нужно еще гасить и основной долг!

Банкротство физических лиц позволяет избавиться от банковских процентов через процедуру реструктуризации долгов. Очень важно не путать банковскую реструктуризацию и реструктуризацию долгов через банкротство.

Банковская реструктуризация не освобождает человека от процентов по кредиту. А вот реструктуризация долгов через банкротство подразумевает возврат кредитов и займов без процентов, пеней и штрафов. «Банкротной реструктуризацией» можно воспользоваться, если есть документально подтвержденный доход, достаточный для того, чтобы рассчитаться по всем кредитам в течение 3 лет. Причем дохода также должно хватать на достойное существование семьи гражданина.

Если доходов нет или их никак не хватает рассчитаться с долгами за три года, то вводится процедура реализации имущества, и гражданину уже официально присваивается статус банкрота.

Процедура реализации имущества вводится на срок до 6 месяцев, но может продлеваться. В течение этой процедуры все имущество банкрота, все денежные средства, зарплата в том числе, находятся под контролем финансового управляющего. Финансовый управляющий — фигура, необходимая по закону в деле о банкротстве гражданина. Он утверждается Арбитражным Судом.

Финансовый управляющий реализует с торгов все имущество банкрота, за исключением:

• единственного жилья и земельного участка, на котором оно расположено, если они не ипотечные;
• предметов домашнего обихода;
• домашних животных;
• продуктов питания.

Денежные средства, вырученные от реализации имущества, а также официальный доход банкрота, за вычетом средств для проживания его семьи, направляются кредиторам.

По завершению процедуры реализации имущества оставшиеся долги по кредитам «списываются». Долги списываются даже в том случае, если имущество и доход у банкрота отсутствуют. Под «списание» не попадают долги по алиментам, компенсации морального вреда и вреда здоровью.

Продолжение читайте по ссылке...