Валютная пара евро/японская иена завершила торговый день неожиданным “пин-баром”. Наступление медведей было полностью разбито, а сегодня пара также торгуется на повышение и сейчас располагается возле экспоненциальной средней с периодом 20 на дневном графике. Если она поднимется выше, можно будет говорить о формировании новой восходящей тенденции. Стоит присмотреться к паре и в случае получения подтверждающих сигналов искать возможности для дальнейших покупок.
Прогноз NZD/USD на 2 марта
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США под конец вчерашних торгов образовался “пин-бар”, а сегодня пара продемонстрировала падение более чем в 600 пунктов согласно указанной модели. Сейчас пара располагается возле отметки 0.7120 – в районе пересечения простых MA с периодами 50 и 100. Пара опустилась с области 38.2 Фибоначчи в область 50.0. В скором времени ждем дальнейшего наступления медведей в паре на фоне усиления доллара США, формирование нового бычьего тренда пока отменяется.
Прогноз EUR/USD на 2 марта
Несмотря на ожидания участников рынков, выступление Дональда Трампа в Конгрессе не внесло ясности относительно налоговой реформы, бюджетного дефицита и финансового регулирования в стране. Однако поддержку американской валюте оказала речь У. Дадли, выступающего за повышение ставки уже в ближайшее время, поскольку рост экономики и общее улучшение состояния рынка труда, по его мнению, это наилучшее время для ужесточения монетарной политики.
Курс евро продолжает снижаться и приближается к отметке 1,05. Индикатор RSI показал отскок от линии тренда. Снижение было остановлено уровнем поддержки, от которого вновь произошел отскок вверх. Прогноз на 2 марта предполагает укрепление позиций доллара выше важного уровня поддержки 1,05, пробой которого укажет на дальнейшее падение пары к области локальных минимумов.
Прогноз USD/RUB на 2 марта
Российская валюта продолжает укрепляться в паре с американским долларом, в результате повышения стоимости нефти до $56,50 за баррель. Рублевая цена нефти марки Brent составила 3300 рублей. Аукционы Минфина проводятся в соответствии с планом и не оказывают влияния на рынок.
Пара USD/RUB торгуется также без особых колебаний, в рамках узкого диапазона 57,37-58,40 руб. Индикатор относительной силы демонстрирует снижение, что говорит о продолжении нисходящей динамики. Прогноз на завтра предполагает дальнейшее снижение курса доллара до 57 рублей.
Дональд Трамп подверг серьезной критике соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли, торговый дефицит США и вступление Китая во Всемирную торговую организацию, обращаясь к конгрессу США с речью.
Глава Белого Дома заявил, что из-за договора НАФТА США потеряли свыше одной четвертой части рабочих мест на производственных предприятиях, а вследствие вступления Китая в ВТО – 60 тыс. производств. Президент обратил внимание, что торговый дефицит США в 2016 году превысил отметку $800 млрд. Трамп пообещал работать, чтобы преодолеть «эти трагические события».
Дональд Трамп впервые с момента вступления в должность президента США выступил с речью в конгрессе США, обсудив проблемы в экономике, внутренней и внешней политике США.
Объем продаж жилья на вторичном рынке (Existing home sales)
Данный индикатор показывает число проданных домов на вторичном рынке за прошедший год. Когда в стране кризисная ситуация, спрос на недвижимость снижается, и наоборот, при росте экономики возрастает и объем продаж. Аналитики обращают внимание не только на уровень продаж, но и на уровень цен. Однако этот индикатор может варьироваться от сезона к сезону. С ростом индикатора растет и курс национальной валюты. Оказывает ограниченное влияние на рынок. Выходит ежемесячно, в 20-х числах в 18:00 мск.
После февральского снижения фьючерс на Сбербанк пробил важную поддержку 16200 пунктов, и не сумев провалиться еще ниже, цена развернулась в районе 15700 пунктов и в настоящий момент тестирует пробитую ранее поддержку уже в качестве сопротивления. Район 16100-16200 пунктов стал местом боев между быками и медведями. И все кто оказался в этой прифронтовой полосе, тоже участвуют в этих боях. Вольно или невольно вставая по различные стороны баррикады. Это я про активных трейдеров. Те, кто предпочитает более редкие сделки, напряженно думают сейчас о том, куда пойдет цена. Разрешите и мне внести лепту в эти размышления. Я хочу предложить как торговую идею продажу фьючерса на Сбербанк от этих уровней — 16100 пунктов.
Вчера, во время своего выступления, президент США Дональд Трамп обратился к представителям Конгресса с предложением плана по выделению 1 триллиона долларов на развитие инфраструктуры страны. Реализацию этого плана Трамп видит в инвестировании в инфраструктурные проекты как федеральных, так и частных средств.
Новый президент Америки уже и ранее заявлял о необходимости принятия мер против разрушения инфраструктуры. Трамп планирует провести ремонт дорог, мостов, аэропортов и железнодорожных путей. Более того, инвестирование в инфраструктуру страны позволит создать множество дополнительных рабочих мест. В ходе реконструкционных работ будет использоваться только американская продукция, а рабочие места будут предоставляться только гражданам США.
45-ый президент Соединенных Штатов напомнил, что последний раз масштабная инфраструктурная программа была реализована еще при Дуайте Эйзенхауэре, 34-ом президенте США, в конце 1950-х годов. В то время в стране была построена система шоссейных дорог.
Как и предсказывали многие аналитики, весь вчерашний торговый день прошел под знаком ожидания выступления президента Трампа в Конгрессе США.
Теперь, спустя несколько часов после его выступления, понятно, что эти ожидания были несколько завышенными. Участники рынка надеялись услышать что-нибудь конкретное, на что можно было бы опереться в своих дальнейших действиях и планах. Однако все оказалось как всегда - популизм, смешанный с полу обвинительной риторикой в адрес всех врагов, мешающих славному делу процветания Америки. А народ-то надеялся! Правда, незначительные тревожные нотки вчера все же стали проявляться. И если акции «старой гвардии» - компаний, входящих в индекс DJIA-30 еще как-то держались, что позволило этому индексу потерять всего лишь 0,12%, то небольшая распродажа, устроенная участниками рынка в технологическом секторе и в акциях компаний, работающих в сфере услуг, завалила динамичный индекс NASDAQ на -0,62%.
Лучше других секторов вновь выглядели акции электро энергетических и коммунальных компаний. Инвесторы, как мы видим, при «первом шухере» тут же бегут в защитные активы. Пока эти защитные активы, к счастью, находятся на рынке акций. Но вполне возможно, что это действительно только пока.
Вчера появилась тучка и с той стороны с которой ее в принципе не ждали. По крайней мере в ближайшее время. Это тучка под названием «повышение процентной ставки в марте». До вчерашнего дня вероятность повышения ставки в марте оценивалась многими участниками рынка относительно низко - менее 25%. Однако вчера эта вероятность согласно котировкам фьючерса на вероятность, торгуемого на бирже CME, резко выросла почти до 70%. И если повышение ставки станет фактом, то это будет мощный стимул для многих участников рынка начать фиксировать прибыль на рынке акций.
Пока же негатив в полной мере пролился вчера на одну единственную компанию - ритейлера Target Corporation (TGT). Еще до начала торгов вышла ее квартальная отчетность. У участников рынка после выхода на прошлой неделе очень хорошей отчетности конкурента Target - Wal-Mart Stores (WMT) были по всей видимости очень завышенные ожидания, которые, к сожалению, не сбылись. Как итог, провал котировок акций Target более чем на 12%. Короче, ужас-ужас-ужас...
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 28 февраля было заключено 2 098 сделок с акциями 132 эмитентов на общую сумму более 11,5 млн. долларов США.Как и предсказывали многие аналитики, весь вчерашний торговый день прошел под знаком ожидания выступления президента Трампа в Конгрессе США. Теперь, спустя несколько часов после его выступления, понятно, что эти ожидания были несколько завышенными. Участники рынка надеялись услышать что-нибудь конкретное, на что можно было бы опереться в своих дальнейших действиях и планах. Однако все оказалось как всегда - популизм, смешанный с полу обвинительной риторикой в адрес всех врагов, мешающих славному делу процветания Америки. А народ-то надеялся! Правда, незначительные тревожные нотки вчера все же стали проявляться. И если акции «старой гвардии» - компаний, входящих в индекс DJIA-30 еще как-то держались, что позволило этому индексу потерять всего лишь 0,12%, то небольшая распродажа, устроенная участниками рынка в технологическом секторе и в акциях компаний, работающих в сфере услуг, завалила динамичный индекс NASDAQ на -0,62%.
Лучше других секторов вновь выглядели акции электро энергетических и коммунальных компаний. Инвесторы, как мы видим, при «первом шухере» тут же бегут в защитные активы. Пока эти защитные активы, к счастью, находятся на рынке акций. Но вполне возможно, что это действительно только пока.
Вчера появилась тучка и с той стороны с которой ее в принципе не ждали. По крайней мере в ближайшее время. Это тучка под названием «повышение процентной ставки в марте». До вчерашнего дня вероятность повышения ставки в марте оценивалась многими участниками рынка относительно низко - менее 25%. Однако вчера эта вероятность согласно котировкам фьючерса на вероятность, торгуемого на бирже CME, резко выросла почти до 70%. И если повышение ставки станет фактом, то это будет мощный стимул для многих участников рынка начать фиксировать прибыль на рынке акций.
Пока же негатив в полной мере пролился вчера на одну единственную компанию - ритейлера Target Corporation (TGT). Еще до начала торгов вышла ее квартальная отчетность. У участников рынка после выхода на прошлой неделе очень хорошей отчетности конкурента Target - Wal-Mart Stores (WMT) были по всей видимости очень завышенные ожидания, которые, к сожалению, не сбылись. Как итог, провал котировок акций Target более чем на 12%. Короче, ужас-ужас-ужас...
По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже во вторник 28 февраля было заключено 2 098 сделок с акциями 132 эмитентов на общую сумму более 11,5 млн. долларов США.
Что говорить, когда нечего говорить?! Ждали, ждали и... ничего не дождались. И главное пока нет ответа - хорошо это или плохо. И поэтому рынок продолжает находиться в подвешенном состоянии - ни роста, ни падения. Несмотря на то, что первая реакция рынка на речь Трампа вроде бы положительная - и азиатские, и европейские рынки открылись, закрылись и торгуются в хорошем плюсе, прибавляя 1% и более, но это скорее эффект не от речи Трампа, а от усиления доллара. И поэтому весь сегодняшний интерес будет в том, какова же будет реакция на все происходящее именно американского рынка. Тем более, что кроме Трампа сегодня у нас есть еще куча других дополнительных раздражителей.
Во-первых, во всю стали обсуждать действительно ли высока вероятность повышения ставки уже через 2 недели? И поэтому будем внимательно слушать и вслушиваться в интонации члена Совета управляющих ФРС Лаэля Брэйнарда, который будет выступать сегодня в Гарвардском университете, а также в речи Председателя Фередального резервного банка Далласа Роберта Каплана, который встречается со студентами Paul Quinn College.
Во-вторых, сегодня мы увидим большой блок макроданных по личным доходам и расходам, по изменению стоимости потребительской корзины, а также и, наверное, прежде всего - данные о запасах сырой нефти. Здесь как обычно аналитики ожидают ее роста. И весь вопрос только в том насколько ошибутся в своих прогнозах аналитики в очередной свой тысяча первый раз.
Короче, сегодня спокойствие будет нам только снится. Речь Трампа хоть и не внесла ясности, но в любом случае разбудит всех спящих и заставит их думать о своем и рыночном ближайшем будущем, которое пока окутано совершеннейшим туманом. И здесь следует добавить, что ожидать сегодня слишком сильного движения (в любую сторону) все же не стоит. Несколько дней должно уйти, чтобы окончательно определиться. Тем более что у нас впереди, а именно послезавтра, будет еще одна основополагающая речь - выступление Джаннет Йеллен, которая возможно и станет давно желаемой точкой бифуркации. Но в любом случае буря уже близко и поэтому укрепляем такелаж и сбрасываем все лишнее за борт, оставляя только самое необходимое. Счастливого плавания, господа!
Накануне доллар укрепил свои позиции и сохраняет боевой настрой в первый день весны. Причем катализатором покупок валюты послужило не выступление Трампа в Конгрессе, а «ястребиные» намеки со стороны Федрезерва. Американский президент, по сути, повторил свои предыдущие высказывания, подтвердив намерение снизить налоги, увеличить расходы на инфраструктуру и т.д. Отсутствие новой информации или деталей экономического плана не вызвало заметной реакции рынков, но, по крайней мере, не разочаровало.
Тем временем триггером покупок USD послужила агрессивная риторика представителя ФРС У. Дадли. Примечательно, что он относится к стану «голубей» (с правом голоса), и потому призыв к повышению ставки из его уст прозвучал неожиданно, просигнализировав об изменении настроя внутри комитета. Ранее, как мы помним, сама Йеллен удивила рынки своим уверенным тоном, хотя, как правило, глава ФРС придерживается более осторожного подхода.
Если регулятор действительно готовит рынки к повышению ставки в этом месяце, в ближайшие две недели доллар будет крепнуть, поскольку ужесточение политики на ближайшем заседании еще не в полной мере заложено в цену. После комментариев Дадли фьючерсы на ставки продемонстрировали стремительный рост вероятности повышения в марте с 50% до почти 80%.
На этой неделе запланировано еще немало выступлений спикеров ФРС, основная масса которых будет вещать в пятницу – Эванс, Лэкер, Пауэлл, Фишер, Йеллен. И общий тон, который зададут чиновники банка, скорее всего, подтвердит, что монетарные власти США всерьез задумались над нормализацией денежно-кредитной политики в этом месяце, чтобы не допустить перегрева экономики. Если так, то до конца текущей торговой пятидневки USD может покорить новые высоты. В случае с парой EURUSD это грозит утратой уровня 1.05, пробой которого обусловит развитие «медвежьего» импульса.
Павел Салас, региональный директор eToro в России и СНГ
CIBC отмечает, что в настоящее время внимание инвесторов с Дональда Трампа вновь смещается на ФРС. В то время как макроэкономическая статистика по Штатам и слова представителей Комитета открытого рынка говорят о том, что ставки будут повышены в марте, срочный рынок оценивает вероятность такого исхода лишь в 35%. При этом нужно понимать, что даже если Федеральный резерв не ужесточит денежно-кредитную политику на ближайшем заседании FOMC, он сделает это в мае. В связи с этим, CIBC прогнозирует, что доллар США продолжит расти в краткосрочной перспективе.
Тем не менее, постепенное смещение акцентов новой администрации США на вопросы протекционизма, а также выход центробанков-конкурентов ФРС из программ количественного смягчения во второй половине текущего года создадут предпосылки для смены восходящего тренда по индексу USD.
Аналитический обзор форекс и фондового рынка - eurusd, gbpusd, audusd, usdchf, nzdusd, usdjpy, золоту, серебру, нефти, индексу S&P500, ММВБ, РТС, Газпрому, ВТБ, Сбербанку, Лукойлу, Норильскому никелю на 01.03.2017 г.
Акция! Обучающий курс: Стратегия беспроигрышной торговли “Мастер” - рассчитан на начинающих и опытных трейдеров, которым необходим толчок или новый взгляд на рынок, чтобы вывести свои доходы на желаемый уровень, в Подарок: Пакет Индикаторов VIP (8 шт.) - которые помогают выявлять и отслеживает позиции крупных игроков и Советник RMS – торговый полуавтомат, который берет на себя функцию сопровождения открытых позиций.
Оставить комментарий
