Последние записи в блогах

Доллар пытается укрепиться, но ему явно не хватает решимости, хотя возвращение интереса к риску помогло валюте подняться от минимумов в паре с иеной и обосноваться вблизи уровня 111.00, возвращение за пределы которого является ключевым условием развития отката котировок в краткосрочной перспективе. В целом же активность на валютном рынке сегодня невысокая, что вполне объяснимо – игроки не решаются на активные действия в ожидании сигналов с двухдневного саммита США-Китай, стартующего сегодня.

Впрочем, судя по улучшению динамики фондовых и рисковых активов в целом, инвесторы не закладывают в цену агрессивный тон переговоров и надеются, что предстоящие «непростые» переговоры пройдут в миролюбивой атмосфере, несмотря на то, что сторонам придется обсудить ряд весьма щекотливых вопросов во главе с торговлей.

Отчасти силы доллара подорвал вчерашний протокол ФРС. Регулятор сообщил, что в этом году приступит к сокращению своего баланса, но не дал никаких разъяснений, оставив рынки один на один с этой новостью. Теперь инвесторы будут с нетерпением ждать подробностей этой инициативы, по мере получения которых станут оценивать перспективы и масштабы ее влияния на доллар и фондовые индексы США.

Покупкам USD не способствуют и спекуляции на тему того, что налоговая реформа может затянуться, а значит, не будет реализована в августе этого года, как надеялись рынки. Опасения усилились после того, как спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан сообщил об отсутствии консенсуса в вопросе реформы системы налогообложения. Так что, скорее всего, трейдеры, которые ранее закладывали в цену фискальные стимулы, налоговую реформу и скорое увеличение расходов на инфраструктуру, будут действовать в обратном направлении, что создаст дополнительные условия для ослабления доллара.

Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Российские фондовые индексы начали сегодняшние торги с небольшой просадки, отыгрывая ухудшение внешнего фона и вчерашние продажи на рынке нефти. Но во второй половине дня бенчмарки минимизировали потери и торгуются немногим ниже уровней открытия на фоне возобновления роста Brent. К 14.45 мск. ММВБ держится над уровнем 2050, так что общая техническая картина не претерпела значимых изменений. РТС снижается в пределах 0,4%. Рубль расположился чуть выше уровней открытия в парах с долларом и евро.

В корпоративном секторе наблюдается неоднозначная динамика. Акции «Россетей» дорожают на 2,5%, отыгрывая позитивную отчетность компании. Чистая прибыль по МСФО в 2016 году увеличилась на 20,5%, а скорректированная чистая прибыль – на 43,5% в сравнении с 2015 годом. Консолидированная выручка превысила результат предыдущего года почти на 18%. Бумаги «Алросы» теряют почти 1% на фоне продолжающегося обсуждения с Росимуществом изменения дивидендной политики - возможности расчета дивидендов не от чистой прибыли по МСФО, а от cash flow.

Несмотря на возобновление роста черного золота, акции нефтегазового сектора пока остаются под давлением, хотя утренний напор продавцов ослаб после того, как котировки Brent возобновили ход к максимумам вблизи отметки 55 долл./барр. «Газпром» теряет 0,2%, «Роснефть» не так давно перешла в зеленую зону, а ЛУКОЙЛ уже торгуется неподалеку от уровня открытия. Бумаги финансового сектора преимущественно продаются – котировки «Сбербанка» и ВТБ снижаются на 0,4% и 0,9% соответственно.

Российских инвесторов, как и иностранных, сдерживает ожидание сегодняшней встречи президентов США и Китая, которую рынки расценивают как угрозу для рисковых активов в свете протекционистского настроя Трампа в отношении торговли. Пока этот фактор не уйдет со сцены, отечественным бенчмаркам будет сложно продемонстрировать более уверенный подъем.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Все как всегда и в общем-то ничего удивительного мы вчера не увидели.

Хотя с точки зрения стороннего наблюдателя наверное было интересно посмотреть на тот «полицейский разворот» в настроениях участников рынка, который мы увидели сразу после выхода «минуток» - протоколов последнего мартовского заседания FOMC ФРС США. До этого момента все было просто великолепно - умеренный позитив, наблюдавшийся в первой половине дня, перерос в достаточно уверенный рост по итогам первых часов торгов в основную торговую сессию. Во многом появлению столь явного оптимизма способствовали данные о новых рабочих местах от ADP, где вместо ожидавшейся прибавки в 170 тысяч новых рабочих мест мы увидели 268 тысяч. Это просто здорово! Именно так наверное подумали многие участники торгов и бросились покупать. В ходе этого внутридневного мини-ралли индекс NASDAQ даже умудрился обновить свой исторический максимум. Теперь он зафиксирован на отметке в 5936,39 пункта. Не удалось испортить настроение покупателям даже нефти. В очередной раз аналитики по нефти, которые прогнозировали сокращение ее запасов, «ткнули пальцем в небо» - запасы сырой нефти в который уж раз выросли и ее котировки фактически мгновенно упали на 2%. И все было бы хорошо, если бы не ФРС. Вышедшие протоколы ясно показали, что ФРС намерена уже в самое ближайшее время внести корректировки в свою монетарную политику и начать постепенно сокращать свой баланс путем выкупа «трежерей». И это очень-очень не понравилось участникам рынка. Рост сначала захлебнулся, а затем все цены дружно покатились вниз. Как итог, за последние 2 часа торгов индексы потеряли более 1% и уверенно закрылись в красной зоне я оборотах выше средних.

Единственным сектором, который не пострадал от этой тотальной распродажи, оказался сектор коммунальных компаний и электроэнергетики. Но это и понятно, инвесторы при первом же «шухере» побежали в защитные акции. Ну, а основной удар медведей пришелся вчера на акции финансового сектора. В среднем акции финансовых компаний и банков потеряли -0,7%.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в среду 5 апреля было заключено 2 503 сделки с акциями 137 эмитентов на общую сумму чуть более 12 млн. долларов США. По активности вслед на привычными лидерами - акциями компаний Apple (AAPL, -0,52%) и Facebook (FB, +0,09%) - максимальный оборот наблюдался также в акциях Bank of America (BAC, -1,15%), Tesla (TSLA,-2,86% ) и NVidia (NVDA,-0,74% )

После вчерашнего вечернего похода вниз американского фондового рынка, сегодня многие напряглись. Притом - сильно напряглись. Япония уже потеряла 1,5%, европейские рынки также открылись с уверенными потерями более чем в 0,5%. И только Китай невозмутимо «смотрит со своей ветки на драку дерущихся тигров» и закрылся в небольшом плюсе. Хотя именно Китаю предстоит сегодня и завтра пережить несколько захватывающих моментов, которые наверняка появятся во время предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с Председателем КНР Си Цзиньпином или как американская пресса его по-простому именует - с Председателем Xi. Наверное, это главное событие сегодняшнего дня. Макроэкономические данные сегодня ограничатся выходом данных о количестве обращений за пособием по безработице. Но эти цифры вполне прогнозируемы и с безработицей в Штатах все хорошо. Пока никаких признаков, что с этим может быть как-то иначе - нет. Так что участники рынка будут сегодня тщательно переваривать вчерашние протоколы ФРС и смотреть на шоу с участием Трампа и Xi. И все же, вполне возможно, что вчера участники рынка немного перестарались и локально перепродали рынок. Так что сегодня мы вряд ли увидим такие же мощные продажи, как это было вчера вечером. Инвесторы будут более осторожными и будут ждать дальнейших внешних сигналов. И поэтому, если с внешних источников не будет никаких «вводных», то у нас сегодня есть все шансы «отсидеться в окопах» и попытаться, пока на рынке более - менее спокойно, скорректировать свои портфели в соответствии с индивидуальными ожиданиями дальнейшего развития событий. Покупать сейчас не стоит, но и спешить с распродажей активов тоже не надо.

Прогноз цен на металлы на 6 апреля

Вчера цены на золото снизились до уровня 1244, однако смогли полностью отыграть потери и восстановится в область 1256. Поддержку американской валюте оказал высокий уровень занятости в США, однако протоколы ФРС не сыграли доллару на руку. Прогноз на сегодня предполагает снижение золота в область 1250.

USD/CHF. 06.04.17

Пара подбирается к SMA (100)

Валютная пара доллар США/швейцарский франк достигла цели на 1.0080 в районе SMA (100), но откатилась обратно к 1.0050 после публикации протоколов мартовского заседания ФРС США. Скорее всего, пара продолжит консолидироваться в районе 1.0050 в ожидании завтрашнего отчета по безработице и данных об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Выступление главы ЕЦБ Марио Драги не оказало заметного влияния на рынок. С большей вероятностью продолжаем движение в область локальных максимумов, ближайшая цель – повторный тест 1.0080.

USD/CAD. 06.04.17

Пара в ожидании дополнительных драйверов

Цены на пару USD/CAD резко пошли вверх на фоне более высокой, чем ожидалось, статистики из США, а также снижения цен на нефть. Валютный инструмент торгуется вблизи отметки 1,3450, «быки» не смогли преодолеть этот уровень сопротивления. Общая тенденция движения пары может рассматриваться как повышательная, пара торгуется в рамках бокового движения с небольшим уклоном вверх. Однако на пути «быков» стоит сильный уровень сопротивления 1,35, пробить который им вряд ли удастся в ближайшее время. Несмотря на снижение котировок нефти до $54 за баррель, она продолжает поддерживать канадский доллар.

Пока рынок не получит дополнительных драйверов движения пары, она будет двигаться, не демонстрируя сильных скачков. Индикатор MACD закрепился в положительной зоне, что говорит о дальнейшем росте котировок пары. Стохастик спускается от зоны перекупленности.

GBP/USD. 06.04.17

У фунта есть возможность к росту

Фунт завершил торги в среду ростом против американской валюты. Британца поддержала позитивная статистика по деловой активности в секторе услуг – показатель вырос до 55. Сейчас пара торгуется возле уровня 1,2484, располагаясь между МА с периодами 20 и 50. MACD слабо растет от отрицательной зоны. RSI находится в нейтральной зоне и движется горизонтально. Если пара сможет пробить уровень 1,2795, то это откроет путь в область 1,26.

AUD/USD. 06.04.17

Оззи тестирует 0.7560

Валютная пара австралийский доллар/доллар США за 5 апреля сформировала “доджи” на уровне сопротивления 0.7560. Во время сегодняшних торгов пара уже протестировала указанную черту и приблизилась к цели на 0.7530, совпадающий с областью 38.2 Фибоначчи. Сегодня и завтра проходит встреча Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, результаты которой могут отразится на движении цены торгового инструмента, других значимых событий не будет. Ожидаем теста 0.7530 с целью на 0.7500 в районе SMA за последние 100 дней.

USD/JPY. 06.04.17

Инициатива снова у медведей

Валютная пара доллар США/японская иена отскочила от линии сопротивления 111.00 и упала до 110.50 на фоне публикации протоколов заседания ФРС. Доходность государственных облигаций США обвалилась, потянув за собой доллар, после публикации протоколов с “ястребиного” заседания ФРС в марте, поскольку инвесторы не увидели в них достаточно оснований для скорого повышения ставок. Пара продолжила движение в медвежьем тренде с ближайшими целями на 110.00 и 109.00. Сегодня важных новостей нет, кроме встречи глав США и Китая. Ожидаем коррекцию до уровня 110.50 в ожидании завтрашних показателей по рынку труда США.

EUR/USD. 06.04.17

Евро продолжает торговаться в боковике

В среду торги по торговому инструменту евро/американский доллар завершились небольшим снижением. Европейская валюта продолжает оставаться в боковом тренде. Опубликованные протоколы заседания ФРС не смогли вывести пару из боковика. Есть вероятность, что на пару окажут влияние пятничные данные по NFP. Если цена так и не сможет пробить уровень сопротивления 1,0712, то торговый инструмент продолжит торговаться в сложившемся диапазоне. Сегодня стоит обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Он обычно осторожен в своих высказываниях вне пресс-конференции, которая проходит после заседания ЕЦБ, поэтому, вероятнее всего, особого влияния на пару его выступление не окажет.

Brent. 06.04.17

Нефть перешла к снижению после недавнего обновления максимумов

Сегодня стоимость нефти вновь перешла к снижению после обновления месячных максимумов. Опубликованный свежий отчет от Минэнерго вновь показал неожиданный рост запасов сырой нефти в США и недостаточно быстрое сокращение запасов продуктов нефтеперерабатывающей промышленности – бензина и дистилляторов. Статистика отразила увеличение объемов нефти на 1,566 млн баррелей против ожидаемого снижения на 530 тысяч.

Участники сырьевого рынка все еще находятся в ожидании решения ОПЕК по поводу продления Венского соглашения. Согласно прогнозам исследовательского центра JBC Energy, текущее состояние и скорость сокращения добычи нефти вполне соответствуют оговоренным условиям, поэтому продление соглашения еще на полгода может не понадобиться. Если до июня все страны ОПЕК будут придерживаться соглашения, стоимость нефти Brent может уверенно закрепиться выше отметки $55 за баррель. Пока же котировки нефти расположились на уровне $54.

USD/RUB. 06.04.17

Доллар демонстрирует коррекционную динамику

Поскольку нефтяные котировки не смогли закрепиться выше уровня $55 за баррель, рубль также немного ослабел и подешевел до 56,16. Нефть отреагировала негативом на очередное увеличение запасов сырой нефти в США. Вчерашний отчет от Минэнерго показал прирост объемов на 1,566 млн баррелей против ожидаемого снижения на 530 тысяч. Тем не менее, пока нефть находится выше $53 за баррель, рублю нечего опасаться, и он будет торговаться вблизи отметки 56. Вчера Минфин РФ разместил ОФЗ на общую сумму 42 млрд рублей, что также поддерживает российскую валюту.

После обновления минимумов пара USD/RUB может торговаться в рамках бокового тренда. Сегодня и завтра следует обратить внимание на два важных события: встречу Дональда Трампа с Си Цзиньпином и отчет по NFP (рынок труда США). Следим за динамикой нефти и ожидаем движения пары доллар/рубль в рамках диапазона 55,80-56,70.

Материал предоставлен компанией ForexMart

Аналитический обзор форекс и фондового рынка - eurusd, gbpusd, audusd, usdchf, nzdusd, usdjpy, золоту, серебру, нефти, индексу S&P500, ММВБ, РТС, Газпрому, ВТБ, Сбербанку, Лукойлу, Норильскому никелю на 06.04.2017 г.

Индикаторы для прибыльной торговли! Показывают направление тренда, точки входа/выхода, коррекцию, изменение цены. Попробуйте бесплатно на 2 недели: http://wereallytrade.ru/indicator.html

Недавно делал пост про игры по экономике на pc. Вот ещё одна игра, в которую вчера поиграл, она хоть и "на один день", но неплохо моделирует суть работы на товарных рынках.

Сразу скажу: я давно изучаю экономику и на многих рынках пришлось поработать, и мне не скучно было вчера резаться в неё весь день. Но как "расколол" - сразу остыл.

Я думаю так: если вы ничего не понимаете в рынках, то для знакомства с темой - самое то. Это лучше и безопаснее, чем выслушивать байки от "финансовых советников", у которых все трейдеры - миллионеры и на рынках всё супер и просто.

Не буду пытаться написать "обучение", оно есть в самой игре. Но пару фишек расскажу, тем более, что игра пока на английском языке. Кстати, игра называется The Trader.

Вы Трейдер - вы торгуете сырьевыми товарами (commodities), покупаете- продаёте. Сразу отметим, что открывать "короткие позиции" нельзя, т.е. нельзя продать на рынке товар(взяв его в долг у кого-нибудь), потом выкупить дешевле, вернуть товар кредитору +%, а оставшееся себе забрать. Так делать нельзя и это понятно, ведь вы торгуете не "контрактами" - "фьючерсами", а физическим товаром. На этот факт нам указывает то, что у нас есть "карман" и вначале туда влезает совсем не много товара.

Это важно - 1 ед. хлопка = 1 ед. барреля нефти. Но их цены на порядок отличаются. В % можно заработать больше на хлопке, но из-за ограниченного объёма, который вы можете купить-продать, выгоднее торговать той же нефтью. Нам же надо оборачивать как можно больше средств. Т.е. уже игрок понимает, что такое оборотный капитал.

в игре нет "спреда", рыночная цена покупки и продажи одинаковая. И это не портит игру, я считаю, не принципиально. Другое дело, что цены часто меняются хаотично (графиков нет и Техническим анализом заняться не дадут) и это тоже мне нравится. Это уже исходя из опыта пишу.

Игра учит будущих трейдеров двум крутым аспектам торговли на рынках: диверсификации и налоговой оптимизации (что более характерно для западных игроков, в РФ всё проще).

К диверсификации вы приходите, когда понимаете, что прогнозировать цену не возможно! Нужно сводить к минимуму риски. и это очень по-взрослому. Т.е. нужно не вкладывать всё в один товар, а равномерно распределять Капитал между разными +депозит не плохо бы иметь.

Налоговая оптимизация - классная фишка игры. Вы сами приходите к тому, что копить бабло - не круто, ведь с Капитала придётся платить 25% налога!!! С того самого Total Value. И тут разработчики предлагают много решений: можно нанять CA (спеца по налогам), он поможет платить налогов меньше. Но самое главное: Капитализм толкает вас к развитию своего бизнеса. Деньги нужно куда-нибудь вкладывать: развивать фирму, нанимать специалистов... Так вы уменьшаете налоговую базу, но не становитесь беднее - просто деньги ваши работают в активах. Капитализация вашей фирмы растёт - вы считаетесь миллиардером, а платите налоги с нескольких миллионов:-)

Вообщем, я резюмирую, что игра хороша как экспресс-курс по прощупыванию тех самых зубов, из которых состоит оскал Капитализма + можно посмотреть реально на работу бирж и рынков: там действительно хаос,непредсказуемость и эмоции.

Протоколы ФРС поддержали доллар, поскольку показали обсуждение перспективы снижения баланса Федрезерва с продажей его активов. Это ужесточит денежную политику, ограничит объём денежной массы.

Одновременно порадовали «быков» данные с рынка труда от ADP об увеличении числа рабочих мест на 263 тыс., что лучше прошлого значения и прогноза. Это привело к тому, что впервые вероятность повышения ставки ФРС в июне превысила 50%, по данным фьючерсов. Сейчас такая вероятность составляет уже 55,7%, хотя ещё неделю назад была 43%. Поэтому индекс доллара DX на Форекс перебил вверх локальный максимум и сильное сопротивление на уровне 100,5 п. Теперь он устремлён к 101 п.

Нефтяные котировки от снижения вновь перешли к росту. Это парадоксально, поскольку, казалось бы, многое против них. Усиление доллара, повышение вероятности роста ставки и снижение поэтому рисковых активов, неожиданное повышение запасов в США на 1,5 млн. барр. и добычи почти до 9,2 млн. барр. в сутки, по информации Минэнерго.

Но нефть растёт в преддверии летнего увеличения спроса и в надежде на продление в мае соглашения о сокращения добычи ОПЕК. Brent штурмует важное сопротивление $54,5 и в случае его пробития может уйти к $55 и выше.

Такие условия, казалось бы, исключительно благоприятны для рубля. Тем более, что вышли данные о снижении инфляции до 4,3% в марте, что позволяет прогнозировать реальность достижения цели ЦБ в 4% до конца 2017 г., а то и ранее. Однако и здесь есть противоречивость. Чем ниже инфляция, тем более вероятно дальнейшее уменьшение ключевой ставки ЦБ уже в апреле и сокращение доходности гособлигаций. Рынок просчитывает такую возможность , равно как и увеличение сезонного весенне-летнего спроса на импорт, а следовательно, на иностранную валюту. Таким образом, на рубль действуют противоположно направленные факторы. Именно это не даёт пока паре доллар/рубль уйти ниже поддержки 55,8 руб/дол. Технически на графике сформирована разворотная модель, показывающая более высокую вероятность усиления доллара к 57 руб/дол. Особенно если день 6 апреля закроется выше цены открытия 56,37 руб/дол.

Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд

Давно не писал о Сбербанке, монстре рынка нашего, последний пост Сбербанк, stairway to heaven написан 13 февраля, писал "При благоприятном стечении обстоятельств, можно десяток рублей добрать, да и обнаглевших мишек пугнуть пора." Цель на графике была указано 176 руб. Обстоятельства складывались не очень удачно, индекс ММВБ уверенно двигался вниз. Возможности для роста появились в конце февраля-начале марта. Свою актуальность цель пока не утратила. полный вариант Сбербанк, из жизни монстров рынка

Технический анализ рынка FOREX 6 апреля