👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🇷🇺 $GCHE - СД Группы Черкизово; о рекомендациях по выплате дивидендов; I полугодие 2024 г.

🥜Друзья, как я и говорил, гадать в таких условиях, не лучшее занятие, рынок сам скажет и покажет плохо ему сегодня или хорошо! Собственно говоря по первой половине дня всё говорило о том, что мы вновь получили классический понедельник последнего времени! Но после обеда покупатель пошёл в контрнаступление и некоторые бумаги откупили от лоя дня, но оставили в красной зоне, а многие вышли и в зелёнку, а некоторые прям в хорошую зелёнку! Вот рынок и показал! Тут я вставал в Лонг по Яндексу, но события в Ашинском побудили переложиться в надежде, что с планки дадут купить и да это возможно, так как на планке всё равно продают и очередь двигается! Но не повезло, до конца дня до меня очередь не дошла, а в Яндексе упустил +-1,5%.

🥜Вообще не привычно в понедельник иметь депо в прибыли, но факт остаётся фактом и это не может не радовать! Правда вновь начали нагонять жути со ставкой, а инфляцию начали показывать на дистанции и рисовать рост, хотя если подумать, мизерное замедление за последние недели в отношении всего года снижения не даст, это и так ясно!!! Но зачем пугалками заниматься? Одно ясно, это целенаправленное негативное воздействие! Вредители повсюду!!! Манипуляторы повсюду!!! Поскорее бы среда, узнать бы что там с инфляцией за четвёртую неделю!!! В любом случае всё наладится, прорвёмся! Рынок уже начал привыкать, так что пока жду и нужен боковичок для стабилизации, а дальше осмелев, выход вверх и к концу года к 3600п. План такой! Осталось самое простое, его реализовать!)))

🥜Сегодня везу маму в больницу. По времени пока не очень понятно, как сложится день, так что могу пропасть! Если время будет, обязательно увидимся в офисе!)

🍀Всем удачных торгов!

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

Разберём ещё одну новость, которая касается уже заблокированных активов.

Тем, кто подавал заявку на разблокировку ИЦБ уже стал приходить некий %.

Если подробнее взглянуть на всё это, то картина будет следующая:

-В рамках первого этапа более 708 тысяч физических лиц с заблокированными ценными бумагами частично реализовали свои ценные бумаги, которые поступили от 105 брокеров и управляющих компаний;

-Обменяли около 25% всех предъявленных к выкупу активов — 8,1 млрд рублей из 35,3 млрд рублей;

-Ожидается, что средства за выкупленные ИЦБ поступят на счета брокеров, доверительных управляющих, управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) не позднее 13 августа;

-Так же рассматривается возможность проведения дополнительного раунда продажи заблокированных ИЦБ;

Новость безусловно позитивная. Но надеяться на рост рынка из-за этой новости не стоит, так как такого объема вряд-ли хватит для подъема котировок.

Но, так или иначе — всех поздравляю, кому вернулась хотя бы часть заблокированных средств!

ТГ канал — https://t.me/%203XLMzwxnNiI3ZTQy (INVESTLOL)

"Биржевые инструменты moex больше не будут доступны после 13 августа 2024 года. Пожалуйста, используйте альтернативные источники TradungView, чтобы следить за рынком. После того, как вы разместите заявки, они будут автоматически перенесены на новые ценные бумаги в течение нескольких дней" - вот, что написано, когда рассматриваешь графики российских акций.

Получается, TradingView с 13 августа прекратит поддержку биржевых символов Мосбиржи.

Очень неприятная новость для российский инвесторов.

Но, к сожалению, такова реальность.

ТГ канал - https://t.me/%203XLMzwxnNiI3ZTQy (INVESTLOL)

тчётом за 1 полугодие 2024 года поделилась с нами компания ТМК:

-Выручка практически не изменилась год к году и составила 276,7 млрд рублей (278,9 млрд рублей годом ранее);

-EBITDA сократилась на 42% — до 46 млрд рублей;

-Чистый убыток составил 1,8 млрд рублей, по сравнению с чистой прибылью 28,3 млрд рублей годом ранее;

-Чистый долг на 30 июня 2024 года — 299,7 млрд рублей. На 30 июня 2023 года чистый долг был — 252,5 млрд рублей;

-Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA (LTM) на 30 июня 2024 года составило 3,09х. На 30 июня 2023 года соотношение было равно 1,61х;

-Общий объем реализации трубной продукции в первом полугодии 2024 года увеличился на 4,9% и составил 2 215 тыс. тонн;

«Существенный рост процентных расходов в отчетном периоде (+140% г/г), обусловленный увеличением стоимости заимствований, послужил ключевым фактором того, что чистый результат Компании в отчетном периоде оказался отрицательным.» — представитель компании

Дела у компании идут не очень.

Выручка г/г практически не изменилась (даже немного снизилась), но зато компания получила убыток, вместо прибыли.

Видим увеличение чистого долго — что в период высоких ставок очень плохо для компании. Цитата выше говорит сама за себя — процентные расходы увеличились на 140% г/г.

Ну, и реакция котировок соответствующая — акции в начале торгов теряют около 2%.

ТГ канал — https://t.me/%203XLMzwxnNiI3ZTQy (INVESTLOL)

В первом полугодии 2024 года компания комплексно подошла к развитию бизнеса: проведена работа по оптимизации внутренних процессов, заключен ряд крупных контрактов на поставку продукции. Результатом, по оценкам эмитента, стал значительный рост объемов выручки.

В частности, по данным представителей топ-менеджмента, выручка эмитента выросла на 30% с 525 млн руб. в первом полугодии 2023 года до 700 млн руб. за 6 месяцев текущего года.

Хороших результатов удалось достичь благодаря целому ряду факторов: был подписан крупный контракт с одним из ключевых маркетплейсов на поставку продукции: больших стеллажных конструкций для распределительных центров. Реализация контракта, согласно прогнозам, позволит эмитенту нарастить выручку до 3-х млрд руб. по итогам 2024 года.

Недавно «Ультра» приняла участие в тендере, объявленном DIY-ритейлером «Леруа Мерлен» на поставку новых видов стеллажей, и одержала в нем победу. Первые образцы продукции уже переданы в торговую сеть для ознакомления.

Помимо прочего компания развивает сегмент интернет-торговли — продукция ГК «Ультра» появилась на e-commerce площадках OZON и Wildberries.

В рамках оптимизации операционных процессов на одной из производственных площадок эмитента реализована программа «Лидеры производительности», а также произведена оптимизация закупок внутри компании.

Заместитель генерального директора ООО «Ультра» Александр Кучеров:

«Мы, скажем так, играем в две стороны: более быстрая история с оптимизацией внутренних затрат, потому что консолидировать самим всегда легче, и внешняя история — расширение активной клиентской базы, преимущественно за счет подписания крупных контрактов. Мы также создали в компании отдел маркетинга, который начал генерировать дополнительный траффик заказов. Спрос на рынке есть, и это позволяет нам продолжать наращивать объемы продаж».

Отметим также то, что ООО «Ультра» полностью освоило средства, полученные с помощью третьего облигационного выпуска серии Ультра-БО-02 объемом 100 млн руб. Как и было заявлено, инвестиции компания направила на закуп производственного оборудования для развития таких направлений, как гардеробные и регулируемые системы хранения, стеллажи, декоративная сетка и другие, а также на пусконаладочные работы.

Сейчас «Ультра» завершает реализацию плана развития бизнеса, рассчитанного на 2022- 2024 г. и параллельно готовит следующий этап — финансовую модель на 2025-2027 год, куда, в том числе, войдет план реализации крупного структурного проекта, о котором мы расскажем в одной из наших следующих публикаций.

АФК Система - самая крупная инвестиционная компания России. В корпорацию входят МТС и МТС Банк, Сегежа, Ozon, Элемент, Медси, агрохолдинг Степь, Биннофарм Групп, Etalon Group и еще много разных компаний. Стоимость совокупных активов Системы превышает 1,75 трлн. рублей.

Акции АФК Системы имеют первый уровень листинга Московской биржи, тикер бумаг AFKS. При этом компания входит в 12 различных индексов, в том числе в основной индекс Московской биржи (с удельным весом 0,73%).

АФК Система ничего сама не производит, её основная задача - управление активами и денежными потоками внутри своей корпорации, но при этом она очень глубоко погружена в процессы заимствования на фондовом рынке. Компания идет в ногу с рынком, поэтому предлагает инвесторам облигации с плавающим купоном.

👀Что там по выпуску?

📌Дата размещения - 14.08.2024г.

📌Дата погашения - 08.11.2028г., среднесрочное размещение.

📌Объем размещения - 10 000 000 000 рублей со стандартным номиналом в 1 000 рублей.

💰Размер купона - плавающий, равен ключевой ставке + 220 б.п. В настоящий момент инвесторы не проявляют былого интереса к облигациям с фиксированной доходностью, а вот плавающая доходность подкупает, даже несмотря на небольшой спрэд.

📌Выплата купонов - ежеквартальная, то есть 4 раза в год, первая выплата в ноябре 2024г.

📌Оферты и амортизация отсутствует.

📌Выпуск СистемаАФК-1Р-31-боб доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.

ℹ Важно знать

👉В настоящее время у компании в обращении находятся 28 выпусков облигаций на 283,2 млрд. рублей. Часть из них были выпущены для рефинансирования текущей задолженности.

👉В июле 2024 года РА Эксперт подтвердило рейтинг кредитоспособности АФК «Система» на уровне ruAA- со стабильным прогнозом.

👉В 1 квартале 2024 года консолидированная выручка АФК Система выросла на 25% до 272,9 млрд. рублей. Чистая прибыль компании составила 1,5 млрд. рублей.

👉Несмотря на высокую долговую нагрузку компания стабильно выплачивает дивиденды. По итогам 2023 года дивиденд на одну акцию составил 0,52 рубля или 2,4% дивидендной доходности.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

USDJPY: среднесрочные покупки в приоритете.

• Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 155.400-156.200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.

• Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 146.830-147.430. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.

• Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 12.08.2024.

• Котировка верхней границы зоны 1/4-146.816.

• Котировка верхней границы зоны 1/2–145.463.

• Внутридневные цели: обновление максимумов от 12.08.2024–148.195.

• Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 152.446.

• Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.

• Buy: 145.463-146.816, Take Profit 1-148.195, Take Profit 2-152.446.

FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

USDJPY: среднесрочные покупки в приоритете.

Алроса в долларах — пост от 04.01.2024

***

Искусственные бриллианты обошли натуральные по доле рынка. Динамика достаточно сильная.. Прогноз по Алросе отменён. С последнего момента цена подросла - ваша возможность продать в плюс. - пост от 29.03.2024

Алроса сегодня, заманчивая точка входа 49-46 на покупку

*не является инвестиционной рекомендацией

Кэтрин Манн, член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии, призвала не радоваться преждевременно, несмотря на краткосрочное снижение инфляции до целевого уровня. По ее словам, рост цен может вновь ускориться, а зарплаты продолжат оказывать давление на инфляцию.

Манн подчеркнула, что опросы показывают, что компании планируют значительные повышения зарплат и цен на товары и услуги. «Это означает, что проблема инфляции не исчезнет в следующем году», – заявила она.

По мнению Манн, повышающаяся тенденция в переговорах о заработной плате и ценообразовании может стать структурным фактором, заложенным в условиях высокой инфляции последних двух лет. Чтобы исправить ситуацию, потребуется время.

Хотя инфляция в Великобритании достигла целевого уровня в 2% в мае и июне, аналитики прогнозируют ее ускорение до 2,3% в июле. Банк Англии ожидает, что темпы роста потребительских цен могут возрасти до 2,75% во втором полугодии.

Несмотря на это, регулятор на августовском заседании понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5%. Решение было принято с небольшим перевесом голосов (5 против 4). Манн была среди тех, кто голосовал за сохранение ставки на прежнем уровне.

🐹РКК Энергия.

🥜Если кто мониторит стабилизации и импульсы, вот хороший пример стабилизации, тренда и никакого фундаментала! Никакого фундаментала - имеется ввиду, что компания фундаментально слабая!

🥜Вот смотрите, как сливали старший разгон. Бумага несколько раз стабилизировалась, но каждый раз выходила из неё вниз! То есть не любая стабилизация это Лонг!!!Значит какой вывод делаем, для лонга нужен выход вверх и только потом принимать решение!

🥜Далее, недавно был импульс и тут всё тоже самое только в миниатюре! По этому если к стабилизациям относиться поверхностно, то может показаться, что сейчас перспективное место для покупки! Но на самом деле нет, риски высоки, а вероятность не на вашей стороне!

🥜Да в моменте может повезти, ведь и с низкой вероятностью можно выиграть, но на дистанции вы проиграете!

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)