Евро закрылся ростом по завершению месяца, предприняв очередную попытку роста против американского доллара.
Вполне вероятно, что вчерашние заявления представителей ЕЦБ оказали поддержку евро во второй половине дня, не позволив паре опуститься ниже ключевых уровней поддержки.
К примеру, президент Бундесбанка Йенс Вайдман заявил, что изменившиеся перспективы экономики должны найти отражение в ориентире, предоставляемом Центральным банком. По его мнению, инфляция, вероятно, будет оставаться высокой даже при снижении денежно-кредитного стимулирования.
Вайдман также обратил внимание, что в текущих экономических реалиях ЕЦБ необходимо начать обсуждать возможные изменения в ориентире касаемо своей политики.
Член совета директоров ЕЦБ Сабина Лейтеншлэгер также отметила, что необходимо быть готовыми к медленному снижению дозы денежно-кредитного стимулирования.
Однако все эти заявления идут вразрез с недавними показателями по уровню инфляции в Германии и еврозоне, которая снизилась. Учитывая тот факт, что прежде всего ЕЦБ делает упор при принятии решения по процентным ставкам и программе выкупа активов именно на инфляцию, то говорить о реальных изменениях в тоне Европейского центрального банка в ходе заседания, которое состоится на следующей неделе, будет не совсем уместно. Свежи в памяти и слова президента ЕЦБ Марио Драги о том, что у регулятора нет планов по повышению процентных ставок в краткосрочном периоде.
Одного желания Германии повысить процентные ставки и сократить программу денежного стимулирования в еврозоне явно будет недостаточно.
Что касается технической картины EUR/USD в краткосрочной перспективе, то наверняка покупатели попытаются предпринять очередную попытку роста по тренду сегодня в первой половине дня. Первой целью будет крупный уровень сопротивления 1.1270, который совпадает с максимумом от 23 мая. Его прорыв приведет к дальнейшему росту торгового инструмента к уровню 1.1310.
Что касается сырьевых валют, в особенности австралийского доллара, то, скорее всего, давление сохранится, особенно в паре с американским долларом. Сегодняшние слабые данные по экономике Китая отразились распродажами сырьевых активов.
Согласно отчёту Caixin, окончательный индекс менеджеров по снабжению PMI для производственной сферы Китая в мае этого года перешел на негативную территорию ниже 50 пунктов и составил 49,6 пункта против 50,3 пункта в апреле этого года. Значение показателя ниже 50 пунктов указывает на сокращение активности в производственной сфере Китая.
S&P500 сделал провокацию в шорт и хоть как то растормошил этот трехдневный застой. Сегодня жду продолжения лонга. Если вчерашние максимумы будут обновлены, думаю фьючерс продолжит торговаться в боковике.
1. RTS
РТС выполнил первые цели по падению. Сегодня жду отката к последней провокации внутри боковика, затем продолжения падения. Баланс шорт.
2. EUR/USD:
Евро пока что ведет себя очень послушно. Максимумы не обновило, значит есть вероятность отката к середине боковика, а уже затем уход за 1,280. Баланс лонг.
Учитывая, что вчерашний день индекс ММВБ закончил на уровне 1900,38 пунктов, что ниже не только уровня 1930 пунктов, но и апрельского минимума (1900,72 пунктов), очевидно что рынок готов углубить свое снижение.
Проанализировав все еще раз, я поняла, что мое предыдущее предположение о том, что вся волна «А» была закончена в 20-х числах апреля, не оправдалось. Была закончена лишь волна 3 внутри нее, именно в ней мы видели «треугольник» (это часть ее подструктуры), а тот рост, что я приняла за начинающую коррекцию наверх в виде волны «В» оказался тоже волной коррекции, но волной 4, и сейчас мы дорисовываем волну 5.
Для меня это стало очевидным только вчера, после того как пару часов индекс ММВБ закрывался ниже уровня 1930 пунктов. Но как говорится, когда все становится очевидным, ты уже опоздал. Или перефразировав знаменитую фразу, скажу, что кто не признаёт поражений, тот и не терпит побед!
Плюс в том, что после того, как допадает рынок, мы все-таки вправе рассчитывать на восходящую коррекцию. Текущее падение этого факта не отменяет, оно лишь отодвигает подъем по времени. Ведь если посчитать, то наш рынок падает с начала года, то есть на протяжении почти 5 месяцев. А такого затяжного снижения не было уже давно.
Теперь вернемся к расчетам. Волна 5 зависит от волны 1, которая составила 157,64 пунктов, таким образом, при равенстве волн, целью текущего падения выступает отметка 1886,6 пунктов. Вчера мы опускались до уровня 1893,39 пунктов. Но рынок редко исполняет четкие цели, раздвижки возможны, но я не жду удлинения в данной волне, ибо волна 3 вполне удовлетворяла этому условию и составила 232% длины волны 1.
Поэтому попробуем понять, какая зона может стать опорной для индекса ММВБ.
Отметка 1854,62 пунктов является 61,8% уровнем коррекции от роста 1583,04-2293,99 пунктов. Но есть еще один немаловажный уровень - это 38,2% уровень коррекции от роста 1182,89-2293,99 пунктов, то есть уровень 1869,55 пунктов, и если устоит он, это будет очень значимо.
Также не забываем, что отметка 1865,25 пунктов - это максимум 2011 года, то есть горизонтальный уровень поддержки.
Таким образом, зоной возможной остановки в текущем снижении стоит обозначить район 1855-1885 пунктов. При появлении разворотных сигналов в данном диапазоне возможно восстановление «длинных» позиций.
Меня сбил явно «бычий» характер бумаг «Сбербанка», которые упорствовали падению длительное время. Но раз они так высоко поднялись в этой волне, это значит, что не стоит рассчитывать на перепись апрельских минимумов. Скорее всего, будет усечение в этом падении. А также это значит, что они продолжат оставаться одними из самых сильных и быстро восстанавливающихся акций на нашем рынке.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Официальные курсы Банк России, на сегодня, 1 июня, установил на уровне 56,68 рублей за единицу американской валюты и 63,41 рублей за единицу европейской валюты.
Валютные курсы встречают лето в повышенном настроении, вчера этому факту способствовало снижение нефтяных котировок, которое к концу дня превышало 3%.
Ночью вышли данные от американского института нефти (API), согласно которым запасы сырой нефти в стране снизились на 8,67 млн. баррелей, а запасы бензина на 1,73 млн. баррелей. Эти данные позволили котировкам частично отыграть вчерашние потери, и начать сегодняшний день на положительной территории. Однако тот факт, что цены уже локально опускались ниже уровней поддержки, сформированных ранее, сохраняет вероятность дальнейшего падения фьючерсов на нефть.
Несмотря на пролонгацию соглашения ОПЕК+, замминистра финансов РФ Владимир Колычев полагает, что угроза снижения нефтяных котировок в район 40$ за баррель по-прежнему существует.
Для курсов USDRUB и EURRUB актуальными уровнями сопротивления являются зоны 57 и 64 рублей соответственно. К ним и будут стремиться пары в дальнейшем, однако стоит обратить внимание, что зависимость между нефтью и рублем в последнее время заметно снизилась, и валюты на обвал нефти реагируют более спокойно.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Рубль показал довольно сдержанную реакцию на обвал нефтяных котировок, удержав относительно стабильные позиции по итогам торгов среды. За день российская валюта подешевела на 0,35% и 0,6% к доллару и евро до 56,66 руб. и 63,68 руб. соответственно.
Доллар в моменте приближался к отметке 57 руб., но не отважился на тестирование этой зоны, несмотря на внушительную просадку котировок Brent, которые нащупали дно на подходе к уровню 50. Участники рынка по-прежнему не торопятся массово выходить из длинных позиций по рублю, хотя если в ближайшее время нефть не покажет ощутимого восстановления, иммунитет нашей валюты к нефтяному негативу может ослабеть. Сдерживают потенциал падения рубля слабые позиции доллара, который никак не может избавиться от напора медведей на фоне снижения доверия к администрации Трампа.
На рынке энергоносителей действительно появилось немало негатива. Это и восстановление объемов добычи в Ливии, и угроза дальнейшего повышения эффективности бурения в Штатах, и перспективы продажи половины стратегических резервов американской нефти, и опасения относительно падения дисциплины в рамках сделки ОПЕК+. В свете сочетания таких факторов, в среднесрочной перспективе нефть, вероятно, будет оставаться уязвимой, и ее дальнейшее падение не сможет оставить нашу валюту равнодушной.
В среду котировки Brent резко ускорили падение на сочетании совокупности негативных факторов. Похоже, игроки, которые не успели ликвидировать длинные позиции после итогов заседания ОПЕК+, решили избавиться от актива, все сильнее сомневаясь в перспективах роста цен в более долгосрочной перспективе. По итогам дня котировки упали почти на 3%, отметившись на 3-недельных минимумах неподалеку от уровня 50.
Нефть пребывает под давлением с момента заключения новой сделки странами ОПЕК и другими независимыми экспортерами. Покупкам Brent препятствуют опасения относительно того, что в условиях роста буровой активности на сланцевых месторождениях США усилия картеля пройдут бесследно для рынка. И на этом фоне появились дополнительные факторы давления, которые вылились в массовые распродажи актива.
Во-первых, настроения игрокам подпортили разговоры на тему восстановления добычи в Ливии до 800 тыс. баррелей в сутки. Во-вторых, рынок продолжает муссировать тему распродажи половины стратегического нефтяного резерва США и потенциальные последствия такого шага американского президента Трампа. В-третьих, появилась информация о том, что в мае уровень соблюдения обязательств стран ОПЕК снизился с апрельских 96% до 92%. В условиях, когда трейдеры сомневаются в добросовестности экспортеров в рамках новой сделки, эта информация была совсем некстати.
Все это формирует весьма мрачную картину на рынке черного золота, где негатив, похоже, будет преобладать вплоть до первых отчетов картеля о новых успехах в ограничении добычи. В ближайшей перспективе немного смягчить негатив способна статистика из США, но только в том случае, если отразит сокращение и объемов запасов, и добычи. Первой целью на пути восстановления Brent станет отметка 51.
Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для производственной сферы за май (предыдущее значение 57.3; прогноз 56.5).
15.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за май (предыдущее значение 177K; прогноз 181K).
17.00 мск. США: Производственный индекс ISM за май (предыдущее значение 54.8; прогноз 54.7).
18.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за май.
EUR/USD:
В первой половине дня следует ожидать снижения котировок на фоне роста фондовых площадок. Единая европейская валюта двигается разнонаправленно с фондовыми индексами и с учетом того, что рынки акций в Азии демонстрируют восходящий тренд, то для евро это неблагоприятный фактор.
Во второй половине дня ход торгов будет определяться статистикой из Соединенных Штатов. Показатель занятости от ADP может продемонстрировать незначительный рост на фоне сокращения заявлений на пособие по безработице. Сейчас трудно рассчитывать на сильный рост этого индикатора, поскольку индекс потребительской уверенности от CB в мае сильно сократился. Производственный индекс от ISM может выйти чуть хуже медианы прогнозов, на фоне двухмесячного падения показателя от Markit, который сигнализирует о негативном тренде. Таким образом, снижение котировок евро в американскую сессию будет приостановлено. Торговая рекомендация: Sell 1,1240/1,1260 и takeprofit 1,1190.
GBP/USD:
Покупаем британскую валюту в расчете на продолжение восходящей тенденции. На долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и германии, что увеличивает интерес инвесторов к британским активам. Поскольку рынок облигаций начинает “двигаться” первым из финансовых рынков, то сегодня я ожидаю устойчивого спроса на стерлинг.
Еще один позитивный фактор для британской валюты – это возможный рост нефтяных котировок. Сегодня вечером министерство энергетики США опубликует свой еженедельный доклад, где можно ожидать снижения запасов черного золота. По предварительным данным API запасы нефти в Штатах сократились на 8,67 млн. бар. Торговая рекомендация: Buy 1,2870/1,2820 и takeprofit 1,2922.
USD/JPY:
После двухдневного снижения котировок пара USD/JPY может продемонстрировать силу. Основным драйвером для роста цен, особенно в первой половине дня, может стать бычий настрой участников фондовых рынков. Динамика курса японской валюты сильно зависит от настроений на рынках акций. Сегодня мы видим, как ведущие фондовые площадки Азии торгуются в “зеленой зоне”, что в свою очередь позитивно для пары USD/JPY. Тем не менее, на сильный рост котировок пока рассчитывать не приходиться. Как было отмечено ранее, Соединенные Штаты сегодня не смог порадовать инвесторов сильной статистикой, что в свою очередь не позволит американскому фондовому рынку завершить день на мажорной ноте. На мой взгляд, рост пары будет продолжать до открытия американской торговой сессии, после чего мы увидим боковой тренд. Торговая рекомендация: флэт 110,50 -111,50.
Стесняться, наверно обычная манера поведения для кисейных барышень, но вот для солидного федерального ведомства, это выглядит не очень хорошо. Средства массовой информации сообщили нам новость "МЭР закладывает нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет" ссылкаНовость, прямо скажем не из приятных. Но что это означает в переводе с "птичьего" языка чиновников, на обычный русский язык ? полный вариант О чем Минэкономразвития хотело проинформировать граждан, да постеснялось.
Оставить комментарий
