Всех приветствую

S&P500 продолжают двигаться дальше вверх. Баланс лонг, жду начала большой волатильности. Кто не в позиции уже поздно что либо придумывать.

1. RTS

РТС все же решил делать выход вверх. Сегодня, если резко не вернутся в боковик, жду продолжения роста.

2. EUR/USD:

Евро нашло сопротивление от последней провокации внутри текущего бкоовика. Видимо, что откат по старшему ТФ на столько созрел, что фьючерсу не нужно дожидаться более глубоких откатов. Баланс шорт, после провокации жду продолжения падения.

Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>

Текущие открытые позиции:

Пока что без позиций

Все открытые позиции буду дублировать в твиттере.

Всем удачных торгов.

Рубль поначалу почувствовал в себе силы, но по мере возвращения спроса на доллар растерял заработанное и вышел в ноль по итогам сессии. Причем возобновившийся рост нефтяных котировок оказался бессилен. Тем временем евро подешевел в пределах 0,5% под влиянием повсеместных распродаж единой валюты в ответ на «голубиный» тон протокола заседания ЕЦБ.

Российская валюта проигнорировала всплеск покупок в сырьевом сегменте. Баррель Brent подскочил выше 57, закрывшись непосредственно под психологической отметкой. «Виновниками» ралли стали Россия и Саудовская Аравия, которые позитивно высказались о перспективах продления сделки до конца следующего года. Но рубль еще может отыграть нефтяной фактор, продемонстрировал отложенную реакцию, если Brent отстоит набранные позиции.

Впрочем, главным драйвером в ходе сегодняшней сессии станет динамика доллара США, которая в свою очередь будет зависеть от данных по американскому рынку труда. Ожидания роста занятости в этот раз более чем скромные – 90 тыс. Так что основной риск будет таиться в компоненте зарплат. В случае разочарования доллар растеряет заработанное, что вкупе с укреплением позиций Brent поставит под угрозу вчерашнюю поддержку в районе 57,30 руб., пробой которой откроет путь к отметке 57 руб.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

После семидневной коррекции на рынок нефти наконец вернулись покупатели. Котировки нефти сорта Brent подскочили на 2,25% внутри дня, обновив максимум октября за пределами отметки 57. Правда, к концу торгов актив слегка скорректировался на технических факторах.

Долгожданным катализатором роста цен послужили вербальные интервенции лидеров России и Саудовской Аравии, которые говорили о перспективах пролонгации соглашения ОПЕК+. Причем со стороны Москвы прозвучала готовность к участию в продлении мер по ограничению добычи до конца 2018 года – после истечения текущего соглашения в марте. Столь конструктивные заявления ключевых игроков мирового рынка не оставили трейдеров равнодушными, которые с радостью бросились покупать просевшую Brent.

Впрочем, как правило, рынок довольно быстро забывает о подобного рода вербальных интервенциях, особенно когда они не подкрепляются аналогичным оптимизмом со стороны других экспортеров. Так что текущий импульс может вскоре угаснуть, тем более что в конце недели у игроков может появиться соблазн зафиксировать прибыль на более привлекательных уровнях. При этом нельзя не отметить общее улучшение настроя актива в краткосрочной перспективе.

На закрытии дня и рабочей недели рынок традиционно будет ждать данных Baker Hughes. Если отчет отразит дальнейший рост буровой активности в Штатах, это может и не вызвать масштабной реакции котировок, но определенно не будет способствовать их росту.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь (предыдущее значение 156К; прогноз 88К).

15.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за сентябрь (предыдущее значение 2.5% г/г; прогноз 2.5% г/г).

EUR/USD:

Основным событием дня станет публикация отчета по занятости в США. Я ожидаю выхода позитивных данных, что окажет поддержку американскому доллару. Опережающие индикаторы указывают на позитивный фон – компоненты занятости ISM в производственном секторе и сфере услуг продемонстрировали максимальный рост за последние три месяца. Отчет от ADP указал на рост занятости в частном секторе на 135 тыс. чел. Почему консенсус-прогноз по Non-Farm такой низкий? Все дело в опасения инвесторов, поскольку мощный ураган Харви оказал негативное влияние на экономику ряда штатов. Судя по всему экономисты инвестиционных банков с Wall Street слишком сильно перестраховались. Динамика кредитных рынков также подтверждает негативный тренд: доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Торговая рекомендация: Sell 1,1707/1,1735 и take profit 1,1661.

GBP/USD:

Британская валюта третью неделю подряд завершает на минорной ноте. Фунт накануне попал под мощную волну распродаж и сегодня можно ожидать продолжения нисходящего тренда. Дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США демонстрирует снижение, что негативно для фунта. Как было отмечено ранее, сегодня можно ожидать выхода позитивного релиза по Non-Farm, что усилит давление на пару GBP/USD. В американскую торговую сессию можно ожидать тестирование психологического уровня 1.30. Торговая рекомендация: Sell 1,3120/1,3150 и take profit 1,3000.

USD/JPY:

На этой неделе пара консолидируется в области 113 фигуры и сегодня, я ожидаю сильного роста котировок. Позитивная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов, опубликованная на этой неделе, вызвала устойчивый рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии. Данные по занятости в Штатах за сентябрь могут ускорить рост спрэда доходности, что положительно отразится на стоимости американской валюты. Сейчас это главный “драйвер” укрепление доллара. Еще один позитивный фактор – это спрос на рисковые активы в мире и отток капитала из безопасных активов. Торговая рекомендация: Buy 122,80/112,50 и take profit 113,33.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз каждый день!

Три события дня на Forex. 6 октября

Покинув ряды стран, состоящих в Евросоюзе, Великобритания столкнется со многими трудностями, лишившись свободного доступа к единому рынку ЕС. Жесткий Brexit может привести к резкому падению объемов ежегодных экспортных поступлений ЕС в размере 17 млрд фунтов стерлингов (примерно $22,7 млрд). Самый большой экономический урон понесет автомобильный сектор промышленности. Производство автомобилей приносило в бюджет страны порядка 7,9 млрд фунтов стерлингов.

Рост цен на экспорт в Великобритании может привести к перемещению спроса на товары местного производства. Британским компаниям придется увеличить экспорт продукции более чем на 60%, чтобы избежать огромных финансовых потерь.

Если рассматривать основные производственные секторы Великобритании – автомобилестроение, потребительский сектор, технологии и здравоохранение, – то пагубное влияние жесткого Brexit на них очевидно. Британия имеет всего 9% от экспорта ЕС, в то время как ЕС получает 49% от экспорта Великобритании. Евросоюз намного меньше зависит от Великобритании как от отдельного рынка сбыта продукции. Для Британии же потеря европейских рынков намного губительней.

Некоторые аналитики даже предрекают даже формирование рецессии и резкий рост безработицы в Великобритании. За два года показатели безработицы могут вырасти на 820 тыс. человек, уровень инфляции поднимется на 2,7%, а национальная британская валюта потеряет в стоимости около 15%.

Прогноз USD/RUB на 6 октября

Курс рубля продолжает умеренно расти в паре с долларом на фоне роста котировок нефти Brent. Нефть обновила 2-летний максимум на отметке $57,05 за баррель после заявлений президентов РФ и Турции о возможности продления условий Венского соглашения до конца 2018 года. Также поддержку нефтяному активу оказал вчерашний отчет Минэнерго США, отразивший сокращение запасов сырой нефти на 6 млн баррелей.

Курс пары USD/RUB снижается к нижней границе широкого боковика в области 57,28 рублей. Индикатор RSI развернулся из нейтральной зоны на тест уровня поддержки, что подтверждает дальнейший рост курса рубля. Прогноз на завтра предполагает снижение пары к локальным минимумам в области 57,00.

Единая валюта ждала сегодняшнего протокола заседания ЕЦБ в бодром расположении духа, питая надежды на то, что регулятор даст намек на скорое начало сворачивания стимулов. Но этого не произошло. Монетарные власти дали понять, что остаются верными существенному стимулированию, а любое изменение параметров монетарной политики должно быть плавным и осторожным. Но еще более болезненными для евро были слова о слишком стремительном росте курса валюты.

В ответ на вербальные интервенции в рамках протокола евро перешел в оборону. Но стоит отметить, что валюта снижается довольно сдержанно, учитывая общую нерадостную картину опубликованного документа. EURUSD нарушила целостность уровня 1.1730, поставив под угрозу отметку 1.17. Но общая слабость доллара может ограничить медвежий потенциал пары в краткосрочной перспективе.

Далее тон будет задавать завтрашняя статистика по рынку труда США. Компонент занятости в рамках вчерашнего отчета по деловой активности в сфере услуг продемонстрировал рост. Сегодняшний релиз показал, что число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе сократилось сильнее прогнозов. Тем временем отчет ADP отразил резкое замедление темпов создания рабочих мест в частном секторе. На фоне неопределенности в отношении ключевого релиза игроки не интересуются покупками доллара, минимизируя риски.

Но даже если основной показатель занятости отразит рост выше прогнозов, потенциальное отсутствие импульса роста зарплат не позволит доллару отреагировать на отчет позитивно. Так, риски усиления давления на валюту довольно велики. Так что уровень 1.17 в паре EURUSD, скорее всего, останется невредимым.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ