🥜Нравится мне как ведëт себя бумага. Присутствует вероятность, что коррекционная волна захлебнулась. Пока сказать не возможно, как двинет бумага, останется ли в рамках нисходящей тенденции или же пойдëт на еë слом и вернëтся в восходящей, но вероятность на наступление ростовой волны присутствует в рамках любого движения. Разница лишь в еë длине в зависимости от тенденции. Речь идёт о локальном движении!!!
🔓Открыл позицию по 2638,5р.
🥜Стадия - первый закуп.
🥜Среднесрочная спекуляция.
🥜Дождался ухода от хая дня и вошёл в позицию. Тут тактика симбиоз. Если с ходу даст заработать, то сижу до первой слабости и реализую среднесрочную спекуляцию. Если же решит и дальше двигаться в рамках нисходящей тенденции, буду собирать позицию и держать среднесрочно. Бумага входит в мой топ на этот сезон, по этому переживаний по этому поводу не испытываю.
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+oATFFqqvxidmNzUy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
Громкое событие осени в сфере инвестиций – форум Investment Leaders — пройдет 18 ноября в Soluxe Hotel Moscow. 1500 инвесторов соберутся на одной площадке, чтобы обсудить главные тренды рынка и задать острые вопросы брокерам, эмитентам и регуляторам.
Инвестиционные стратегии, которые принесут ожидаемый доход на фоне оттока иностранных конкурентов и смещения фокуса с внешних рынков на внутренний — главная тема обсуждения предстоящего мероприятия.
«После закрытия иностранных рынков инвесторы активно ищут возможности инвестирования на внутреннем рынке. Инвесторам и компаниям, привлекающим инвестиции, стоит рассмотреть такие инструменты как инвестиционные и финансовые платформы, благодаря которым инвестор может выбирать и инвестировать в проекты, а компании – привлекать капитал, не отвлекаясь от развития бизнеса. Об этом мы и расскажем на форуме», – анонсировал свое выступление генеральный директор АО «ВТБ Регистратор» Константин Петров.
В этом году будет организовано пять параллельных залов, где соберутся 1500 инвесторов и более 200 экспертов рынка. Управляющие компании, брокеры, эмитенты, регуляторы, эксперты-практики, аналитики, авторы телеграм-каналов выступят перед лицом своих инвесторов. Топ-менеджеры крупнейших компаний соберутся, чтобы обсудить инвестиционный потенциал российской экономики и рассказать про свой вклад в развитие бизнеса и финансирование социально значимых проектов.
Главными темами форума станут:
Балансируй, властвуй, продавай: стратегии доходности фондового рынка
Большой барьерный миф: комплексы защитных мер для частных инвестиций
Почти как «Твиттер»: чего можно ждать от венчурных инвесторов в 2024 году?
Между Сциллой и Харибдой: как соблюсти интересы миноритариев и мажоритариев и выйти на IPO
Homo Investicus – человек финансово грамотный: тренд 21 века
Современные условия требуют появления на рынке новых инструментов и предложений. Одним из инструментов пристального внимания экспертов становятся финансовые платформы.
«Лавинообразный рост интереса населения к облигациям требует новых подходов к их продажам. Финансовые платформы могут совершить революцию на этом рынке. В 2023 году на платформах появились выпуски, существенно отличающиеся по условиям от биржевых. Какие преимущества дают эмитентам и инвесторам финансовые платформы, потеснят ли они биржевую торговлю – мы расскажем на форуме 18 ноября.» – отметил Евгений Наумов, CFA, директор АО «НФК-Сбережения».
О том, что происходит на российском рынке и ждать ли новых потрясений, расскажут приглашенные эксперты. В числе компаний-участников: Московская Биржа, УК «Первая», УК «Альфа-Капитал», БКС Мир инвестиций, ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), АО УК «РВМ Капитал», АО ВТБ Регистратор, Whoosh, Positive Technologies, ГК «Самолет», Ред Софт, CarMoney, МФК «Лайм-Займ», АО «НФК-Сбережения», ГК «Мосгорломбард», АО «Зарубежнефть», Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
Форум будет интересен как профессиональным, так и начинающим инвесторам, предпринимателям и управленцам. В программе предусмотрены выступления в формате TED-talks, мастер-классы от инвесторов, дегустации от партнеров, инвест-комьюнити и закрытое after-party в кругу топ-менеджеров и звездных гостей.
🥜Ранее публиковал пост с медвежим закруглением и предупреждал, что возможна спекулятивная эвакуация. Закругление отработало, но не глубоко. Конечно я не могу утверждать, что снижение закончилось, но судя по графику по всей видимости да.
🥜Сейчас мы получили бычье закругление, немного разряженое, но ничего страшного, не критично.
🥜Буду сегодня за ней посматривать, если будет формироваться ростовая свеча, буду заходить под среднесрочную спекуляцию.
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+oATFFqqvxidmNzUy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
💰 Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в октябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу.
🇷🇺 DSKY - Завершается выкуп акций Детского мира в режиме «Выкуп: Адресные заявки» на Мосбирже по 71,5 руб.
🇷🇺 LSNG - Россети Ленэнерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2023 года.
🥜Друзья, ну вчера конечно меня убила реакция рынка на очередные санкции. Санкции были точечные, но дрогнул весь рынок. Я уже думал, что после 500К санкций, это как слону дробина, но оказалось, что нет. Да, для СПБ Биржи это крутой негатив, всё же специфика у неë забугорная, ну можно понять Систему с еë дочками, но это не критично и она скоро отойдёт, но остальные то чего штанишки обмочили, вообще не понятно! В целом ничего страшного не произошло и целостной картины не меняет, просто в моменте немного еë подпортили.
🥜Мосбиржа вчера отчиталась по октябрю. И это я вам скажу очень сильно, иксы по всем фронтам. Видимо бабки за бугор стрëмно переправлять, так видимо решили недвигу у нас скупать и на биржу заливать!)
🥜Друзья, напомню, что сегодня пятница, что на неокрепшем после перепетий рынке само по себе является токсичным, так ещё впереди 3 дня выходных, по этому сегодня присутствует дополнительные риски фиксации! Спекулянты, будьте по осторожнее!
🥜Сам сегодня буду смотреть за Россетями (ФСК), уж достаточно сильно смотрится бумага и не откатывает ниже. За Системой, надо посмотреть дальнейшую реакцию, есть вариант добора клона. За Селигдаром, начал потихоньку сливать импульс, у 77 интересная зона. За ЛУКОЙЛом, есть ощущение окончания коррекционного движения. За ИнтерРао, пока продолжает снижаться, жду попытку разворота. И конечно же за активными спекулями в Магадане и Росгосстрахе. Ну и наверное всё, вроде никого не забыл. Всё остальное по ходу пьессы, если конечно будет чего интересного!)
🍀Всем удачных торгов!)
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+oATFFqqvxidmNzUy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
2 ноября ООО «Феррони» в рамках плановой оферты по второму выпуску облигаций серии БО-01 (ISIN: RU000A1053R3) определило ставку купонного дохода в размере 20% годовых на 16-36 купонные периоды.
Эмитент принял решение изменить ставку купонного дохода с 16,5% до 20% годовых, новая ставка будет действовать до конца периода обращения выпуска — до августа 2025 года. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».
Ставка купонного дохода на уровне 20% годовых обусловлена текущим размером учетной ставки Центрального Банка — 27 октября регулятор в очередной раз повысил ставку, в этот раз на 2% до 15% годовых.
Данная оферта является безотзывной — эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами, по 100% от номинала + НКД. Сбор заявок на досрочный выкуп облигаций продлится с 3 по 10 ноября 2023 года. Дата удовлетворения поданных заявок — 21 ноября 2023 года.
Напомним, что размещение данного выпуска № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022, объемом 200 млн руб. и сроком обращения на 3 года, состоялось в августе 2022 года, а с ноября того же года по август 2023 года эмитент реализовал четыре добровольных оферты, по одной из оферт ни одной заявки не поступило, по остальным в совокупности было подано 5882 бумаг, на сумму 5 882 тыс. рублей и накопленный купонный доход. Эмитент удовлетворял заявки в полном объеме.
ООО «Феррони» продолжает следовать антикризисному плану, наращивает объемы производства, вышло на прогнозируемые финансовые потоки, которые позволяют продолжить работу предприятия в штатном режиме и обслуживать долговые обязательства. Эмитент в обращении имеет три выпуска облигаций, по каждому выплачивает купонный доход в полном объеме согласно графику платежей.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.
EURUSD:
Основным событием дня станет публикация релиза по рынку труда в США. В прошлом месяце в Штатах сократилась занятость в автомобильной промышленности, поэтому мы не увидим повторения сильного сентябрьского отчета, когда занятость составила 336 тыс. При этом сильного падения показателя Non-Farm также ждать не следует, поскольку на рынке труда растет количество вакансий, а в прошлом это всегда указывало на хорошие данные по занятости в несельскохозяйственном секторе. Сегодняшний релиз может быть на уровне плюс-минус 200 тыс. и рынок в целом ожидает такого исхода, поэтому все внимание трейдеров будет приковано к данным по заработным платам. На рынке ходят слухи, что этот показатель может выйти лучше медианы прогнозов, поскольку население в последнее время увеличило свои расходы. Для доллара это позитивный сигнал, поэтому рост котировок в область вчерашнего максимума можно использовать для открытия позиций Sell.
Торговая рекомендация: Sell 1.0667/1.0695 и take profit 1.0570.
GBPUSD:
Банк Англии ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 5,25%, хотя трое из девяти участников заседания предпочли бы повысить ее до 5,5%. Регулятор объяснил свое решение тем, что инфляция в будущем году будет постепенно снижаться, поэтому текущих ставок вполне достаточно. По мнению Центробанка, инфляция в этом году сократится до 4,6%, а в следующем до 3,1%. Таким образом, учётная ставка в следующем году будет выше инфляции более чем на 1%, что сопоставимо с США и еврозоной. В целом, риторика британского регулятора похожа на остальных и складывается ощущение, что все крупнейшие Центробанки мира синхронизировались с ФРС США.
Торговая рекомендация: флэт 1.2150 -1.2250.
USDJPY:
Валютный рынок закладывается на сценарий окончания цикла повышения процентных ставок ФРС США и ожидает в будущем году смягчения кредитно-денежной политики. Если проводить исторические параллели, то между последним повышением ставки Федрезерва и первым снижением ставки проходит в среднем 8 месяцев, и это практически всегда сопровождалось финансовым кризисом. ФРС последний раз повысила ставку на июльском заседании и на этом фоне можно прийти к выводу, что снижение ставки может начаться не ранее мартовского заседания.
Новый ролик мы посвятили дню опционщика. Каждый год у автомобилистов бывает день жестянщика. А на биржах каждую неделю день опционщика.
Почему эти аналогии хорошо показывают суть вещей, можно понять из нашего шутливого ролика про однодневные опционы. Правда речь идет про американские традиции работы с опционами МЕМНЫХ акций, но принципиальной разницы нет. Советую посмотреть, получите удовольствие.
тайминг
0:28 в чем сходство дня опционщика и дня жестянщика
1:02 ссылка на прикольное видео про 0-DTE опционы "Мы не чувствуем боли"
1:49 реальные сделки с опционами последнего дня
2:21 сделки с опционами РТС
3:19 позиция в опционах РТС
3:40 высокая гамма в последний день и ее влияние на дельту
4:49 если есть покрытие, то продавать в последний день очень выгодно
5:15 калькулятор для расчета спреда вечного и календарного фьючерсов
5:46 продажи опционов поледнего дня контракта Si
6:44 ставим заявку на продажу опциона на следующую неделю
7:46 пытаемся запускать стратегию "Колесо" еще на одну неделю
9:01 в портфель входит 60 связок вечного и календарного фьючерсов
9:51 по двум счетам работает несколько стратегий, это диверсификация
10:40 в субботу вебинар по новому вечному фьючерсу на индекс МБ и его неэффективностям
Сбербанк раскрыл сокращенную консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2023 года. При этом данные за сопоставимый период предыдущего года раскрыты не были. Учитывая невозможность дать корректный анализ показателей в динамике к предыдущему году, коротко остановимся на наиболее важных моментах отчетного периода.
По итогам отчетного периода банковская группа отразила чистую прибыль в размере 1 152,0 млрд руб., при этом прибыль по итогам третьего квартала - 411,7 млрд руб. - стала рекордной квартальной прибылью в истории Сбера.
Чистые процентные доходы в отчетном периоде составили 1 828,3 млрд руб., при этом чистая процентная маржа составила 5,9% (по итогам 2022 г. - 5,31%). Указанные результаты были обусловлены увеличением объема работающих активов и роста маржинальности банковского бизнеса. Среди прочих факторов влияния на прибыль обратим внимание на снижение стоимости риска относительно уровня 2022 г. (с 1,8% до 0,9%), а также внушительный размер комиссионных доходов (553,5 млрд руб.), во многом связанный с увеличением доходов от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания. Обращает на себя внимание достаточно низкое значение CIR (26,8%), свидетельствующее о высокой операционной эффективности банковской группы.
По линии балансовых показателей отметим ускорение роста кредитного портфеля (+21,6%) до 36,4 трлн руб., главным образом, за счета увеличения количества розничных кредитов. Драйвером роста оставались потребительское кредитование и кредитные карты. Кроме того, ожидания роста процентных ставок и ужесточение условий кредитования привели к увеличению спроса на рынке ипотеки. Доля неработающих кредитов незначительно снизилась до уровня 3,8%. Отношение созданных резервов под обесценение кредитного портфеля к объему неработающих кредитов составило 136,4%, сократившись на 6,1 п.п. Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня и общего капитала сократился на 150 базисных пунктов на фоне выплаты во втором квартале рекордного объема дивидендов.
Дополнительно отметим, что менеджментом банка были скорректированы ориентиры по ключевым показателям на 2023 год. В частности, были увеличен ориентир по рентабельности собственного капитала (свыше 24%). С учетом этих вводных мы ожидаем, что чистая прибыль текущего года составит около 1,6 трлн руб.
Помимо этого, в декабре текущего года банк планирует представить новую трехлетнюю стратегию развития, составной частью которой будет являться новая дивидендная политика. Напомним, что текущая версия предполагает направление на дивиденды половины чистой прибыли по МСФО.
По итогам ознакомления с вышедшей отчетностью мы не стали вносить серьезных изменений в модель компании, в то же время мы пересмотрели прогноз ключевых макропоказателей, а также повысили прогноз требуемой доходности, отразив возросшие базовые ставки по акциям российских компаний. В результате потенциальная доходность акций Сбербанка сократилась.
В настоящее время обыкновенные акции Сбербанка торгуются с P/BV 2023 около 0,9 и P/E 2023 около 3,9 и продолжают оставаться одной из наших базовых бумаг в секторе ликвидных акций.
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
Оставить комментарий
.jpg)
