Протоколы июльского заседания ФРС США отразили неготовность большинства членов этой организации голосовать за скорое повышение базовой процентной ставки, что вызвало ослабление доллара. По итогам прошлой недели пара EURUSD выросла на 1,42%, GBPUSD - на 1,28%, пара USDJPY снизилась на 1,06%. На этой неделе инвесторы будут анализировать высказывания главы ФРС Джаннет Йеллен в городе Джексон-Хоул, которая может дать намек на сроки ужесточения процентной политики в США. ФРС, вероятно, повысит ставку в декабре 2016 года.
Опасность для рубля создает снижение цен на нефть, которые корректируются к уровню в 50 долл. за баррель на фоне увеличения числа нефтяных установок в США (на 10 штук за прошлую неделю). Вероятность сентябрьского соглашения о заморозке добычи нефти странами ОПЕК +РФ остается небольшой, учитывая наращивание этими странами добычи нефти в июле. Сегодня доллар может закрепиться выше уровня 64,3 рубля.
Квест «Глобальные тренды» — это интерактивная история о биржевых баталиях на рынке FORTS Московской биржи. В реальных боевых условиях наш герой — частный спекулянт-инвестор Cashwill будет противостоять финансовым монстрам (участникам торгов) и cистематически уносить деньги с рынка. Для выполнения поставленных задач ему вверена боевая машина, генерирующая торговые идеи для долгосрочной торговли. Cashwill, используя возможности боевой единицы, должен своевременно распознать начало, продолжение или окончание глобального рыночного движения, определить ключевые точки для входа и выхода из позиции, а также зоны отступления. Наш боец должен обеспечить максимальное удержание позиций в направлении глобального движения тренда. Рекогносцировка рынка будет проводиться один раз в день за 15 минут до открытия торговой сессии. За боевые заслуги и успешное выполнение поставленных задач Cashwill получает всю заработанную прибыль.
Продолжаем совместно торговать Сбербанком и интрадеить его фьюч.
Для начала рассмотрим дневной график базового актива (обычка сбер), для общей оценки ситуации:
В пятницу продолжили нисходящее движение. На этой неделе тестируем первые поддержки, расположенные на уровнях 134.9 и 134.2, от которых возможен отскок или разворот вверх.
Теперь смотрим, что там у нас на часовом тайм-фрейме у фьючерса сбербанка (SRU6):
Поддержки на открытии 13587 и 13547. Шортовики везут котировки туда, а лонговики там будут пробовать отбиться и развернуть рынок вверх.
Ближайшие сопротивления: 13745 и 13807. Выше 13807 про шорты забываем и торгуем от лонга.
Все внутридневные уровни для фьюча являются динамическими, справедливы только для первого часа торгов и смещаются в каждом часе, в ту или иную сторону, на определенное количество пунктов.
Присоединяйтесь к внутридневному обсуждению торговли на ветке "фьючерс сбербанка" http://forum.mfd.ru/forum/thread/?id=69692 Предлагаю всем торгующим фьюч сбера делиться своими мыслями, ТА, графиками, расчетами, сделками, уровнями с целью извлечения профита при работе с данным инструментом.
Графики представлены с нанесенной на них сеткой по MTG-методу торговли.
Желаю всем удачных торгов!
ps. уважаемые трейдеры-читатели, чуть ниже этого текста есть голосовалка: "мне нравится", либо "мне не нравится". Не стесняйтесь, дайте мне свою обратную связь, буду рад любым оценкам !!!
S&P500 пока что торгуется в том же боковике. Лучше дождаться какого либо движения и только потом присоединиться. Вверх дорога открыта и потенциал безграничен, а вот снизу есть поддержки, и 2170 , и 2050.
1.RTS
РТС вошел в фазу боковика, но думаю что это все промежуточный сценарий. Вполне реально, что будут пытаться продолжить тренд, но сегодня пятница, волатильности не жду. Глобально баланс лонговый.
2. EUR/USD:
Евро закрыло пятницу формируя откат. Сегодня жду еще одной добивки чуть-чуть ниже пятничного минимума, затем очередного импульса к 1,14.
На прошлой неделе наш рынок вошел в режим боковой коррекции. Он не одинок – на фондовой бирже Бразилии также наблюдается боковое движение. Споры чиновников ФРС США о целесообразности повышения ставок сковывают активность и «быков» и «медведей».
В четверг глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс сказал, что имеет смысл возобновить постепенное повышение ставок, причем лучше раньше, чем позже. Во вторник глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли сказал, что ФРС может поднять ставки уже в следующем месяце. Глава ФРБ Атланты Деннис Локхарт выразил уверенность, что темпы роста американской экономики увеличиваются, в связи с чем в этом году ставки ФРС могут быть повышены минимум один раз.
Рынок по-прежнему очень чувствителен к любой информации, связанной с ФРС. Когда будет больше ясности касательно следующего повышения ставок, боковое движение сменится трендовым.
С Европой неясностей меньше. Европейский Центральный Банк дал понять, что в следующем месяце могут быть приняты дополнительные меры, если экономика еврозоны не улучшится. Высшие чиновники, ответственные за монетарную политику, сказали, что следует «очень тщательно следить» за потенциальными рисками для мировой экономики со стороны последней волны неопределенности.
21 июля ЕЦБ оставил ставки без изменений. Судя по протоколам того заседания, на следующем заседании (8 сентября) ЕЦБ продлит ультра-мягкую монетарную политику, как и ожидают сейчас аналитики. Укрепление европейской экономики продолжается, однако оно подверглось риску из-за решения британцев покинуть Евросоюз и плохого состояния европейских банков.
Судя по тону комментариев чиновников ЕЦБ, увеличивается вероятность продления программы QE. По ней выделяется 80 млрд евро в месяц. Сейчас ее дедлайном является весна 2017 года.
По мнению некоторых экспертов, ЕЦБ также смягчит правила скупки облигаций по программе QE. Однако минутки ничего не проясняют касательно смягчения правил. Всё, что в них говорится – то, что влияние последних проблем на страны еврозоны пока не поддаётся прогнозированию, так что обсуждать дальнейшие шаги в монетарной политике пока рано.
Судя по тому, что акции европейских банков не восстановились после летнего обвала есть проблема с Брекситом. Великобритания может официально начать процесс переговоров по выходу из Евросоюза уже в первом полугодии 2017 года, до выборов во Франции и Германии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что этот процесс следует начать не позднее апреля. На фоне этой новости в пятницу обвалился фунт стерлинга. Чем раньше Великобритания активирует Статью 50, тем меньше шансов, что она откажется от Брексита.
Согласно опубликованным в четверг минуткам, на июльском заседании ЕЦБ чиновники предупредили, что решение британцев выйти из ЕС является препятствием на пути экономического роста еврозоны.
Покупать российские акции смысла нет. Индекс развивающихся рынков EEM не сможет преодолеть техническое сопротивление 38,1 (верхняя граница январского повышательного канала).
Приглашаем на семинар - «Секреты фондового рынка от Ильи Коровина, Александра Мишина и Андрея Верникова»
г. Москва ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1 (здание Московской биржи)
В нынешнее время одной из глобальных проблем человечества является трудоустройство. С каждым днем большинство людей, имеющих доступ в интернет, пытаются зацепиться за любую возможность зарабатывать в режиме онлайн.
Рейтинг работы в интернете растет с каждым днем. Способствует этому множество причин. В первую очередь возможность самостоятельно контролировать выполнение заданного заказчиком плана работы.
Самым распространенным видом зарабатывания денег через сеть, является работа в интернете на сайтах подобных выделенной ссылки . Множество людей желающие заработать во Всемирной паутине отдают предпочтение именно ему. Новичкам предоставляется самый простой вид заработка, которым является простая работа на почтовых спонсорах. Большую роль в ней играет грамотность и пунктуальность исполнителя.
Помимо лёгкой работы в интернете заработать можно написанием комментариев. Конечно же, следует сразу отметить, что написание отзывов приносит значительно меньший доход, чем переписывание статей. Однако на этом не следует зацикливаться, например, в этом виде заработка доход исполнитель может получить на просмотрах отзыва другими пользователями. В этом виде заработка требования заказчиков не настолько высокие как при написании статей.
Пользователям, у которых есть собственные интернетные ресурсы более выгодным будет заработок на рекламе. Для этого необходимо создать аккаунт на сайтах, позволяющих заниматься рекламой и установить там ссылки на свои ресурсы. Здесь доход зависит от процента посещаемости людьми ваш сайт.
Заработок в социальных сетях, это один из самых простых видов заработка в интернете. Для того чтобы заработать здесь достаточно распространять лайки, вступать в рекомендуемые сообщества и отвечать на несложные вопросы. Опытные и ловкие мастера в этом деле имеют не малый доход, например, около 2000 рублей в месяц.
Одним из более интересных видов заработка являются опросы. Особого опыта и сноровки здесь не нужно. Основными заказчиками здесь являются маркетинговые кампании. Для выполнения задания достаточно лишь поучаствовать в опросе, который присылается исполнителю на электронную почту.
К скучному и однообразному заработку на вводе капчи приловчится не каждый. Здесь скорее на любителя. Слишком однообразное задание. Кроме ввода кода с картинки, от исполнителя не требуется ничего.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EUR/USD:
Первый торговый день недели будет не богат на важную макроэкономическую статистику и в этой связи, следует внимательно следить за динамикой долгового и товарного рынка. На кредитных рынках наблюдается пессимизм в отношении европейских активов: доходность 10-летних государственных облигаций Германии (эталонные бумаги в еврозоне) снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что традиционно является негативным фактором для евро, как в паре с долларом, так и в паре с фунтом. На товарном рынке в понедельник можно ожидать умеренного снижения котировок, в первую очередь за счет коррекции по нефти. Негативный пятничный релиз от нефтесервисной компании Baker Hughes сигнализирует о том, что инвесторы могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям, поскольку нефть уже три торговых недели подряд завершает торги в “зеленой зоне”, продемонстрировав за этот период рост котировок на 15,3%. Если нефть снижается, то это позитивно отражается на стоимости американской валюты, поскольку сырье котируется в долларах. За последние две торговых недели основная валютная пара укрепилась на 2,1% и назрел вполне логичный вопрос: будет ли продолжение этого восходящего тренда или текущие уровни трейдеры будут использовать для наращивания позиций Sell? На мой взгляд, сегодня можно ожидать коррекционного снижения котировок евро. Говорить о полноценном нисходящем тренде можно будет уже в сентябре, когда на рынок вернутся его ключевые участники. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,1300/1,1340 и фиксировать прибыль на отметке 1,1265.
GBP/USD:
Сегодня британская валюта может продемонстрировать умеренный рост котировок, который необходимо использовать для наращивания коротких позиций. Динамика долгового рынка посылает бычий сигнал: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы. Необходимо отметить, что на минувшей неделе мы хоть и получили порцию позитивной макроэкономической статистики из соединенного Королевства, тем не менее, этого явно не достаточно для перелома нисходящего тренда по футу. Почему? Потому что следующие отчеты будут явно негативные, поскольку экономика туманного Альбиона будет настраиваться на выход Британии из состава Е.С. Но ведь Банк Англии 4 августа снизил учетную ставку и увеличил программу стимулирования, что должно усилить экономический рост? – могут ответить многие трейдеры. Новые меры действительно помогут экономики, но через 4-8 месяцев, а сейчас мы будем видеть слабые цифры по основным экономическим показателям, что будет оказывать понижательное давление на курс стерлинга. Как было отмечено ранее, по нефти сегодня можно ожидать коррекционного снижения котировок, что в свою очередь будет негативно отражаться на паре GBP/USD. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,300 -1,3150.
USD/JPY:
Ход торгов сегодня будет определяться “аппетитом к риску”. Для кого- то это выражение покажется очень странным и непонятным, но пугаться этого не стоит. “Аппетит к риску” – показывает способность инвестором покупать рисковые активы, к которым относятся акций и высокодоходные кросс-курсы. Если смотреть на недельный срез, то ключевые фондовые площадки Азии, Европы и Северной Америки завершили торги в “красной зоне”, равным образом, как и высокодоходные кросс-курсы. Таким образом, отток капитала из рисковых активов указывает на нисходящую тенденцию, поскольку капиталы будут уходить в йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. С другой стороны, пара снижается уже четыре торговых недели подряд и находится вблизи психологического уровня 100,00, что может вызвать процесс фиксации прибыли по “шортам” и не позволить японской валюте слишком сильно укрепиться. Не стоит забывать и о том, что против чрезмерного укрепления своей валюты выступает и Банк Японии. Достаточно вспомнить недавние слова советника премьер-министра господина Хонды, который заявил, что “сила иены явно чрезмерна и указывает на недостаточность текущего смягчения политики Банка Японии”. Таким образом, мы получает намек на то, что во-первых, ЦБ Японии может провести интервенции и повысить курс пары USD/JPY и во-вторых, что монетарный регулятор может в самое ближайшее время увеличить программы QE, что традиционно вызывает рост котировок пары. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 99,80 -100,80.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EUR/USD:
Первый торговый день недели будет не богат на важную макроэкономическую статистику и в этой связи, следует внимательно следить за динамикой долгового и товарного рынка. На кредитных рынках наблюдается пессимизм в отношении европейских активов: доходность 10-летних государственных облигаций Германии (эталонные бумаги в еврозоне) снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что традиционно является негативным фактором для евро, как в паре с долларом, так и в паре с фунтом. На товарном рынке в понедельник можно ожидать умеренного снижения котировок, в первую очередь за счет коррекции по нефти. Негативный пятничный релиз от нефтесервисной компании Baker Hughes сигнализирует о том, что инвесторы могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям, поскольку нефть уже три торговых недели подряд завершает торги в “зеленой зоне”, продемонстрировав за этот период рост котировок на 15,3%. Если нефть снижается, то это позитивно отражается на стоимости американской валюты, поскольку сырье котируется в долларах. За последние две торговых недели основная валютная пара укрепилась на 2,1% и назрел вполне логичный вопрос: будет ли продолжение этого восходящего тренда или текущие уровни трейдеры будут использовать для наращивания позиций Sell? На мой взгляд, сегодня можно ожидать коррекционного снижения котировок евро. Говорить о полноценном нисходящем тренде можно будет уже в сентябре, когда на рынок вернутся его ключевые участники. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,1300/1,1340 и фиксировать прибыль на отметке 1,1265.
GBP/USD:
Сегодня британская валюта может продемонстрировать умеренный рост котировок, который необходимо использовать для наращивания коротких позиций. Динамика долгового рынка посылает бычий сигнал: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы. Необходимо отметить, что на минувшей неделе мы хоть и получили порцию позитивной макроэкономической статистики из соединенного Королевства, тем не менее, этого явно не достаточно для перелома нисходящего тренда по футу. Почему? Потому что следующие отчеты будут явно негативные, поскольку экономика туманного Альбиона будет настраиваться на выход Британии из состава Е.С. Но ведь Банк Англии 4 августа снизил учетную ставку и увеличил программу стимулирования, что должно усилить экономический рост? – могут ответить многие трейдеры. Новые меры действительно помогут экономики, но через 4-8 месяцев, а сейчас мы будем видеть слабые цифры по основным экономическим показателям, что будет оказывать понижательное давление на курс стерлинга. Как было отмечено ранее, по нефти сегодня можно ожидать коррекционного снижения котировок, что в свою очередь будет негативно отражаться на паре GBP/USD. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,300 -1,3150.
USD/JPY:
Ход торгов сегодня будет определяться “аппетитом к риску”. Для кого- то это выражение покажется очень странным и непонятным, но пугаться этого не стоит. “Аппетит к риску” – показывает способность инвестором покупать рисковые активы, к которым относятся акций и высокодоходные кросс-курсы. Если смотреть на недельный срез, то ключевые фондовые площадки Азии, Европы и Северной Америки завершили торги в “красной зоне”, равным образом, как и высокодоходные кросс-курсы. Таким образом, отток капитала из рисковых активов указывает на нисходящую тенденцию, поскольку капиталы будут уходить в йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. С другой стороны, пара снижается уже четыре торговых недели подряд и находится вблизи психологического уровня 100,00, что может вызвать процесс фиксации прибыли по “шортам” и не позволить японской валюте слишком сильно укрепиться. Не стоит забывать и о том, что против чрезмерного укрепления своей валюты выступает и Банк Японии. Достаточно вспомнить недавние слова советника премьер-министра господина Хонды, который заявил, что “сила иены явно чрезмерна и указывает на недостаточность текущего смягчения политики Банка Японии”. Таким образом, мы получает намек на то, что во-первых, ЦБ Японии может провести интервенции и повысить курс пары USD/JPY и во-вторых, что монетарный регулятор может в самое ближайшее время увеличить программы QE, что традиционно вызывает рост котировок пары. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 99,80 -100,80.
Оставить комментарий
