Последние записи в блогах

Вчера даже очень хорошие данные по продажам новых домов, которые выросли на 18,9%, не смогли помочь доллару, и он сдавал позиции по всем фронтам. Сначала начал расти фунт на фоне предварительных данных по ВВП, которые показали, что темпы экономического роста в Великобритании не замедлились, а остались прежними. Это несколько снизило опасения по поводу негативных последствий Brexit'a и повысило вероятность скорого повышения ставки рефинансирования Банка Англии. А вот единая европейская валюта росла по совершенно иным причинам. Рынок ждет, что ЕЦБ объявит о завершении программы количественного смягчения, и вчера появились слухи о том, что это случится сегодня.

Действительно, самым главным событием является сегодняшнее заседание ЕЦБ по монетарной политике, и если после него будет заявлено, что в декабре будет завершена программа количественного смягчения, то евро продолжит свой рост. Никакие другие новости сегодня не имеют никакого значения.

Если ожидания рынка оправдаются, то пара евро/доллар продолжит расти и поднимется до 1,1900. Если же Марио Драги опять заявит о том, что в случае необходимости программа будет продлена, то пара снизится до 1,1775.

Пара фунт/доллар будет следовать за единой европейской валютой через индекс доллара, и при благоприятном развитии событий она вырастет до 1,3350. При негативном сценарии стоит ждать снижения до 1,3175.

Александр Давыдов, аналитик ГК ИнстаФорекс

По итогам торгов среды российские индексы ММВБ и РТС показали снижение на 0,60% и 0,79% соответственно.

Но если процентное снижение не назовешь существенным, то стоит обратить внимание на падение рублевого индикатора ниже уровня 2060 пунктов, о чем я предупреждала ранее.

В первой половине вчерашнего дня индекс попытался развить коррекционный отскок, но достигнув лишь уровня быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях развернулся вниз. Индекс не торговался под уровнем ЕМА21 на днях с 23 августа, и конечно стоит особо подчеркнуть, что теперь он однозначно вышел за пределы 3,5 месячного тренда на повышение.

Как известно, после выхода за границы такого значимого канала, мы можем рассчитывать как минимум на его отработку. Но как я уже писала, я жду не просто легкой коррекции, я жду более серьезного отката, после которого возможно формирование долгосрочных «лонгов».

Сейчас в роли ближайшего уровня поддержки выступает 23,6% уровень коррекции от роста 1774,56-2106,49 пунктов, попадающий на отметку 2028,15 пунктов. Ниже этого рубежа располагаются медленные скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях, которые будут встречать индекс на зоне 2005-2018 пунктов.

Многие индикаторы готовы перейти в «медвежью» фазу, поэтому настоятельно рекомендую не по-зимнему готовится к сезону «шортов».

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд

В ответ на отступление американских индексов от рекордных максимумов на слабоватой корпоративной отчетности, фондовые площадки Азии показали сдержанную динамику, которая также обусловлена осторожностью инвесторов перед важным заседанием ЕЦБ. Европейские фьючерсы сигнализируют об открытии индексов в небольшом «плюсе». Активность на площадках Старого Света, вероятно, также будет ограниченной.

Доллар продолжает отступление против основных валют, начавшееся накануне во второй половине дня. Доходность трежерис отошла от многомесячных максимумов, ослабив позиции валюты, которую также встревожили сообщения о том, что Трамп пока не готов огласить имя финального кандидата на пост председателя Федрезерва. Так, пара евро/доллар, которая вчера вскарабкалась выше уровня 1.18, с утра отметила 6-дневные максимумы на 1.1836, но до решения ЕЦБ вряд ли решится на тестирования локального сопротивления в районе 1.1860.

Для быков по доллару важно, чтобы регулятор сократил покупки активов не менее чем на 30 млрд евро и продлил программу не более чем на 9 месяцев. Пролонгация QE на более длительный срок станет медвежьим сигналом для единой валюты. Также присутствуют риски со стороны пресс-конференции Драги, который может выразить сохраняющееся беспокойство по поводу все еще слабых темпов роста инфляции и в целом продемонстрировать сдержанный и осторожный настрой.

Что касается ситуации на рынке нефти, котировки Brent, которые накануне удержались над уровнем 58, но не смогли развить бычий импульс, продолжают консолидироваться вблизи психологической отметки с нисходящим уклоном в ожидании новых драйверов, которых на горизонте пока не видно. Вчерашний отчет Минэнерго, который был довольно неплохим, как и данные API, не воодушевили Brent, которая решила занять выжидательную позицию. Утрата уровня 58 в краткосрочной перспективе может привлечь более активную фиксацию прибыли.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

Всех приветствую

S&P500 пусть хоть и дал провокацию значительно ниже, чем нужно было, но пока что все в рамках лонгового баланса. Сегодня жду продолжения роста. Если будет еще одно движение за вчерашние минимумы, для младшего ТФ лонги пока что заканчивают, если и искать точки входа, то уже на более страшем ТФ.

1. RTS

РТС начал падение без должной провокации. Это обидно, но как есть так есть. Сегодня жду небольшого отката, затем продолжения падения.

2. EUR/USD:

Евро пока что двигается к верхней границе боковика. Продолжаю ждать сценария предыдущего обзора.

Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>

Текущие открытые позиции:

GBPUSD short 1.3303. стоп 1.3300

Все открытые позиции буду дублировать в твиттере.

Всем удачных торгов.

Несмотря на пик налоговых выплат, в среду рубль подешевел к иностранным валютам и особенно в паре с евро, который продемонстрировал повсеместное ралли в преддверии ключевого в этом году заседания ЕЦБ. По итогам сессии пара доллар/рубль набрала 0,22%, а евро/рубль повысилась на 0,58%, до 57,70 руб. и 68,15 руб.

Что же помешало российской валюте вернуться к росту? Во-первых, все еще довольно высокие позиции доллара. Хотя «американец» ухудшил динамику в парах с европейскими и защитными валютами, проигнорировал сильные экономические данные из США. во-вторых, нефть Brent, хотя и отстояла уровень 58, показывала нерешительность и немного просела внутри дня. Причем актив практически не отреагировал на неплохой отчет Минэнерго. Отчасти скромная реакция была обусловлена тем, что данные API, опубликованные днем ранее, вышли в аналогичном ключе и ничем не удивили игроков. В-третьих, могли сказаться опасения на фоне спекуляций по поводу возможного введения валютных ограничений в РФ. Все это оказалось сильнее активности экспортеров, особенно на фоне приближающегося заседания Банка России, который с большой долей вероятности снизит ставку на 25 базисных пунктов.

Сегодня особенный интерес представит динамика пары евро/доллар во второй половине дня, когда ЕЦБ огласит свое решение по монетарной политике. Учитывая целый ряд факторов, которые могут сформировать общую реакцию единой валюты на это событие, делать однозначные предположения относительно того, куда направится евро, довольно сложно. Но если глава Центробанка М. Драги предпочтет соблюсти осторожность и предотвратить дальнейшее удорожание европейской валюты, рубль может с легкостью вернуть евро под отметку 68 руб. с первичной целью на 67,75 руб. и далее – на 67,50 руб.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс

Накануне заседания ЕЦБ евро неплохо прибавил в весе, хотя в основном это произошло на фоне отступления доллара, которому удалось укрепиться лишь против сырьевых валют. Пара EURUSD снова отвоевала отметку 1.18, решив дождаться вердикта регулятора на максимальных с 20 октября уровнях. Сегодняшний день будет решающим для единой валюты и может привнести высокую волатильность на валютный рынок в целом.

Игроки заложили в цену базовый сценарий, согласно которому Центробанк сократит покупки облигаций в два раза, на 30 млрд евро, а также объявит о пролонгации программы QE до сентября 2018 года. Если решение будет таковым, оно окажется скорее нейтральным для евро. Но главным образом поведение валюты будет определяться общим настроем Драги и его риторикой относительно курса монетарной политики.

В том случае, если мы увидим более масштабное сокращение покупок активов, на 40 млрд евро, пара EURUSD может продемонстрировать новое ралли. Хотя, на наш взгляд, Драги в любом случае не допустит чрезмерного укрепления курса европейской валюты и в этих целях продемонстрирует свойственную ему осторожность, чтобы не создавать у рынков ложное впечатление о том, что регулятор готовится к началу цикла повышения ставок.

Что касается испанской темы, она закономерно будет находиться в тени. Накануне вечером стало известно, что Пучдемон, который планировал отправиться в Мадрид и обсудить в Сенате вопрос с применением статьи 155, решил отменить поездку и сказал, что формальное провозглашение независимости будет отложено на несколько недель. Так что при условии отсутствия резкой реакции со стороны Мадрида, на эти «несколько недель» данный фактор может отойти на задний план.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ