Как мы и ожидали, продажи валютной пары были возобновлены с уровней 136.30/60. В первой половине дня медведи отыграли целевой уровень на фигуре 135.00, после чего быки пытаются восстановить утраченные позиции. Пара приближается к отметке 135.80, которая также может стать хорошим уровнем для новых продаж. Индикатор Боллинджера настроен по-медвежьи: средняя скользящая указывает на сохранение нисходящей тенденции при расширяющейся ленте. Но осцилляторы показывают краткосрочное восстановление. Технические уровни: поддержка – 135.00, 134.60; сопротивление – 135.80, 136.00 Торговые рекомендации: 1. Sell — 135.80; SL — 136.00; TP1 — 134.60.
Обвал американского доллара привел к мощному падению курса валютной пары. По итогам дня пара потеряла около 200 пипсов, снизившись к отметке 0.9360. Индикатор Ишимоку. Индикатор Ишимоку мгновенно отреагировал на изменения курса, перестроившись на медвежий лад как на часовках, так и на четырехчасовках. Линии Тенкан и Киджун сформировали мертвый крест, а облако сменило характер на нисходящий. Но, при этом, линия Чинкоу находится в зоне перепроданности. Это может повлечь за собой консолидацию на сегодняшних уровнях. Технические уровни: поддержка – 0.9350, 0.9370, 0.9385; сопротивление – 0.9440, 0.9460. Торговые рекомендации: 1. Sell — 0.9440; SL — 0.9460; TP1 — 0.9370; TP2 — 0.9350.
Пессимизм по поводу состояния мировой экономики снизился, и настрой рынков к риску улучшился. USD: Президенты ФРБ Сан-Франциско и Бостона заявили, что ФРС должна действовать по плану и завершить QE в конце октября. EUR/USD: в плюсе, в области $1.2760, но ниже минимума прошлой недели в $1.2886. GBP/USD торгуется без изменений на $1.6100. [B]USD/JPY[/B] открылась с гэпом наверх на 107.20, Nikkei вырос: GPIF нарастит долю японских акций в портфеле до 25%. AUD/USD подросла к $0.8787: Китай объявил о своем намерении предоставить крупным банкам 3-месячные кредиты на сумму в $33 млрд. NZD/USD выросла на 40 пунктов до $0.7960.
Пара EUR/USD отскочила вниз от сопротивления в области $1.2830/50. Поддержка расположена в зоне $1.2730/15. Завтра в еврозоне снова не будет важных публикаций. В то же время, уже совсем скоро новостной фон станет интереснее: на четверг намечена публикация европейских индексов PMI. Другим источником беспокойства могут быть результаты банковских стресс-тестов, которые станут известны в воскресенье. По-прежнему советуем продажи на подъемах к $1.2950/3000. Поддержка лежит в области $1.2700/$1.2685. В среду в 16:30 МСК в США выйдут данные по инфляции. Паре GBP/USD не удалось показать во вторник устойчивый рост из-за увеличения чистых заимствований госсектора в Великобритании. Верху пара по-прежнему ограничена сопротивлением в $1.6180/6200 в преддверии публикации протоколов заседания Банка Англии в 12:30 МСК. По нашим прогнозам, расклад между «голубями» и «ястребами» останется без изменений: 7-2. Если все действительно сложится так, кабель возобновит спад с целью $1.6040. Пара USD/JPY ушла ниже во время азиатской сессии, но интерес покупателей вернулся в районе 106 иен. Для подтверждения локального минимума на отметке в 105 быкам необходимо пробиться выше 107.30, но уровень в 107 остается сильным препятствием. Пара USD/JPY является рисковой для торговли, ждем более четких сигналов. Не пропустите данные по торговому балансу Японии. В среду будет очень много новостей из Канады – розничные продажи в 16:30 МСК и заседание, пресс-конференция и выступление главы Банка Канады в 18:00, 19:15 и 23:30 МСК. Пара USD/CAD находится у нижней границы восходящего канала. Прорыв ниже 1.1200 приведет курс к 1.1100. Дивергенция на дневном графике указывает на вероятность прорыва перекупленной вниз, если комментарии Банка Канады будут менее голубиной.
Настрой инвесторов к риску находится на достаточно позитивной ноте после того, как в конце прошлой недели вышли неплохие данные по рынку недвижимости США и ВВП Великобритании.
Пара AUD/USD чуть подросла, вновь поднявшись к $0.8800.
NZD/USD торгуется выше $0.7850 после просадки на прошлой неделе.
Пара EUR/USD торгуется в плюсе, в области $1.2700. Результаты стресс-тестов европейских банков оказались лучше, чем ожидалось. По данным ЕЦБ, большинство кредитных организаций еврозоны, которые не прошли проверку в конце прошлого года, смогли поправить состояние своих финансов.
GBP/USD консолидируется в районе $1.6100. Баланс розничных продаж от CBI будет опубликован в 14:00 МСК. Вечером с речью выступит член Банка Англии Шафик.
USD/JPY вернулась ниже 108.00 иен несмотря на позитив на рынке.
Пара EUR/USD образовала «шип» наверх к $1.2760, т.к. цены на импорт в Германии выросли, а заказы на товары длительного пользования в США, напротив, сократились. Затем, однако, курс евро вернулся чуть ниже, т.к. индекс уверенности американских потребителей поднялся до максимума с конца 2007 г. Поддержка располагается на $1.2720 (200-часовая скользящая средняя) и $1.2700. В среду пара будет больше консолидироваться в преддверии публикации результатов заседания ФРС в 21:00 МСК. Дальнейшая динамика пары будет зависеть от решений ФРС. Ниже $1.2700 евро упадет как минимум к $1.2630. В то же время, если ФРС не изменит настрой на более ястребиный, EUR/USD снова протестирует $1.2800. В этом случае USD/CAD опустится к 1.1100. GBP/USD во вторник продолжила восстановление, но остается ниже ключевого сопротивления на 1.6200. Как мы уже отмечали вчера, фиксация выше подтвердит формирование перевернутой фигуры голова и плечи с целью на 1.6500. Однако на данный момент говорить о покупках преждевременно. Завтра в 12:30 МСК в Великобритании выйдут данные по кредитованию физлиц, но в центре внимания, конечно, будет заседание Федрезерва. Пара USD/JPY продолжает консолидацию в диапазоне 107.50 / 108.30. Мы держим длинную позицию со стопом на 107.50. В Японии сегодня ночью выйдут данные по промышленному производству – ожидается хороший рост. В среду возрастет волатильность по паре [b]NZD/USD:[/b] сегодня ночью выйдут данные по доверию в деловых кругах от ANZ. На американских торгах в среду РБНЗ опубликует свое решение по монетарной политике – в 11 по МСК, через два часа после Федрезерва. Негативные риски для пары сохраняются.
Резкое укрепление американской валюты сильно повлияло на техническую картину на валютных рынках. Так, пара USD/CHF вчера взлетела более чем на фигуру. Причем рост курса продолжился и сегодня утром – быки тестируют сопротивление 0.9575. Индикатор Ишимоку. На часовом таймфрейме все линии индикатора развернулись вверх, четко указывая текущий тренд. Однако линия Чинкоу Спан показывает перекупленность рынка. Нельзя исключать дальнейшую консолидацию на этом уровне или коррекцию в область 0.9535. В то же время, на четырехчасовках основная цель быков находится на уровне 0.9600. Технические уровни: поддержка – 0.9525/35; сопротивление – 0.9575, 0.9600. Торговые рекомендации: 1. Buy — 0.9535; SL — 0.9515; TP1 — 0.9575; TP2 — 0.9600. 2. Sell — 0.9600; SL — 0.9620; TP1 — 0.9535.
В октябре единая валюта так и не увидела отметки в $1.29. Целями в $1.20 уже никого не удивишь. Да, действительно, ЕЦБ и ФРС идут вразрез. Центральные банки перестали активно диверсифицировать валютные резервы, скупая евро, поэтому у валюты больше нет хорошей фундаментальной поддержки. Тем не менее, я бы не стал строить таких драматических прогнозов. Несмотря на очень плохие данных из еврозоны и особенно из Германии, пока курс евро вел себя достаточно устойчиво. Дело в том, что негатив практически полностью учтен в цене. Многие эксперты прогнозируют, что ЕЦБ запустит полноценное количественное смягчение, называют разные сроки начала этой программы - от декабря до весны. Тем не менее, я очень сомневаюсь, что Европейский Центробанк решится на такой шаг. Все-таки речь идет о целом валютном союзе, а не об одной сторане. Мое знание европейского законодательства говорит, что запустить QE в еврозоне будет очень сложно. Кроме того, не стоит забывать, что Бундесбанк против этой идеи. Драги смог бы протащить QE, только если бы регион скатился в настоящую дефляцию. Таким образом, давление на евро обусловлено преимущественно внешними факторами. По моим прогнозам, в ноябре нас ждет умеренный спад в район $1.2400.
Daily. Формируется импульс (C), в рамках которого были полностью сформированы первые четыре волны. В настоящий момент мы видим снижение в медвежьей волне 5 of (C).
H4. В рамках импульса 5 завершено построение волн [i] и [ii]. На этой неделе ожидается снижение в импульсе [iii], затем рынок перейдёт в коррекционную фазу [iv]. Примерная траектория предстоящего движения указана на рисунке.
Валютная пара вчера обновила максимумы, восстановившись с утра в область 0.9690. Но сразу же за этим последовало понижение курса в район поддержки 0.9640. Медвежьи настроения сохраняются и сегодня. Индикатор Ишимоку. Очевидно, данное понижение пока носит коррекционный характер. На четырехчасовом таймфрейме мы видим перекупленность пары, а также наличие мощного сопротивления в области 0.9670. На часовом таймфрейме линии Тенкан и Киджун отменили действие золотого креста и скоро могут сформировать мертвый. Сегодня утром пара вошла в облако и в ближайшее время консолидация будет проходить именно здесь. Возможно понижение курса к нижней границе облака. Технические уровни: поддержка – 0.9615/20; сопротивление – 0.9650. Торговые рекомендации: 1. Buy — 0.9660; SL — 0.9640; TP1 — 0.9700; TP2 — 0.9725. 2. Sell — 0.9640; SL — 0.9660; TP1 — 0.9615; TP2 — 0.9575.
Пара USD/JPY подпрыгнула к 115.50/60 перед тем, как вернуться ниже 115.00. Трейдеры зафиксировали прибыль, т.к. сочли подъем пары слишком быстрым. Дневной индекс RSI выше 70, пара перекуплена. В конце августа и в сентябре индикаторы RSI и Stochastic все время находились на перекупленных уровнях, но пара постоянно росла – индикатор MACD постепенно двигался вверх с низких отметок. Теперь, однако, уже и MACD находится на более высоких уровнях, чем в прошлые месяцы. Аналитики SEB Bank отмечают, что пара USD/JPY начала корректироваться вниз. С их точки зрения, ключевая краткосрочная поддержка располагается в зоне 111.60/110.09.Новыймаксимумипрорыввыше 115.52/59 отменитилиотложиткоррекцию. В Commonwealth Bank of Australia ожидаютконсолидации USD/JPY врайоне 110 иен.
Татьяна Норкина, аналитик FBS Daily. Медведи продолжают наступление, устанавливая все новые минимумы на рынке. Укрепление доллара привело к тому, что за последнюю неделю валютная пара снижалась к отметке 1.2360. Индикатор Ишимоку полностью на стороне медведей: все линии направлены вниз. Осцилляторы также понижаются, но RSI входит в зону перепроданности. Не исключаем возможность консолидации и бокового движения на рынке в ближайшее время, после тестирования важного недельного уровня 1.2340/50. http://4put.ru/pictures/max/1017/3126813.jpg
График. Daily EUR/USD
H4. На четырехчасовом таймфрейме настрой индикаторов аналогичен. Линии индикатора Ишимоку сформировали новый мертвый крест, а облако продолжает расширяться вниз. В то же время, RSI находится в зоне перепроданности, что может спровоцировать краткосрочный всплеск активности со стороны быков, которые могут восстановить курс пары к линии Тенкан-сен. Следует отметить и выход сигнальной линии из области гистограммы MACD, также подсказывающий о возможности краткосрочного роста.
H12. На графике мы видим разметку восходящего импульса V, который близок к своему завершению. Когда волна [5] ofV будет завершена, тренд развернётся, поэтому рассмотрим разметку волны [5].
H4. На этой неделе ожидается развитие нисходящей коррекционной волны (4), после завершения которой, рост пары продолжится в импульсе (5), и максимум будет обновлён. Примерная схема будущего движения указана на рисунке.
EUR/USD протестировала отметку 1.2500 на волне коррекционных продаж доллара, но преодолеть это сопротивление пока не сумела. Технически, пространство для бычьей коррекции еще есть, но для подтверждения рекомендуем дождаться дневной фиксации выше 1.2500. Ключевое сопротивление - 1.2650. Во вторник в еврозоне не запланировано никаких публикаций, а французские банки и вовсе будут закрыты. Дневной индикатор RSI по-прежнему поддерживает GBP/USD , но быкам не хватает импульса. Особо важных данных завтра не будет, но в среду ожидаются неплохие показатели по Великобритании. Поддержкарасположенана 1.5800. Сопротивление лежит на 1.5910 и $1.5950 в преддверие 1.6000. Среднесрочный прогноз является негативным, но мы не торопимся продавать. Для подтверждения вершины на часовом графике нужен уход курса ниже 1.5870. Пара USD/JPY нашла поддержку на 113.85. Сопротивление лежит на 114.70 и 115.00. Технически ниже последнего будет сохраняться риск коррекции к 113. В условиях пониженной ликвидности из-за выходного в США пара может вести себя волатильно, хотя поводов для лихорадочного движения будет немного. Разве что более низкое значение по платежному балансу Японии может придать быкам сил. AUD/USD тестирует краткосрочную линию сопротивления на пробой, но пока ограничена отметкой 0.8680. Сейчас по паре наблюдаются противоречивые сигналы, поэтому советуем дождаться австралийских релизов в 3:30 МСК (доверие в деловых кругах от NAB и HPI). Ключевая поддержка по паре расположена на 0.8640 и 0.8600.
Американская валюта восстановила позиции после коррекции в понедельник: индекс доллара вернулся к 87.80, но новых максимумов пока не фиксирует. USD/JPY достигла 116.10, т.к. быкам по доллару удалось протолкнуть цену сквозь сопротивление и сорвать стопы. Естественно, за таким движением следует откат: поддержка расположена на 115.00 и 114.20. На курсе иены негативно сказываются опасения о том, что премьер-министр Абэ может распустить парламент и объявить о внеочередных выборах, если решит отложить второй раунд увеличения налога с продаж. Закрытие выше 116 поставит пару на путь к 118. GBP/USD консолидируется в подобии треугольника. Завтра в 12:30 МСК выйдут данные по безработице в Великобритании – прогнозы очень оптимистичные. Фунт может подняться к 1.5920 перед релизом, и если данные действительно окажутся хорошими, возможно сжатие шортов и подъем к 1.5950 и даже 1.6000. Обратите внимание, что участники рынка будут ждать комментариев Банка Англии по поводу замедляющейся инфляции (13:30 МСК). Ниже 1.5920 фунт будет уязвим для спада к 1.5790. NZD/USD поднялась к области в 0.7770. Поздно ночью во вторник будет опубликован отчет РБНЗ по финансовой стабильности. По слухам, глава регулятора Грэм Уилер может отменить ограничения по ипотечному кредитованию. Ранее Уилер заявлял, что такие ограничения эквиваленты повышению ставки на 30-50 б.п. Таким образом, отмена ограничений будет аналогом смягчения политики, и NZD/USD направится вниз к 0.7650. Сопротивление лежит на 0.7840 и 0.7878. AUD/USD предпринимает еще одну попытку преодолеть сопротивление 0.8650. Поддержку паре оказал кросс AUD/JPY, подскочивший выше отметки 100.00. Тем не менее, австралиец держится ниже максимума понедельника в 0.8680. Для возобновления бычьих перспектив необходимо тестирования этого уровня наверх. Сегодня в 3:30 МСК в Австралии будет опубликован индекс средней заработной платы. EUR/USD провела день в узком диапазоне 1.2440/2390. Краткосрочный медвежий тренд сохраняется. Экономический календарь на этой неделе не богат событиями. Единственный релиз в среду – данные по промышленному производству еврозоны.
Как поется в известной старой песне, «дождь не может длиться вечно». Вот и по паре EUR/USD, наконец, назрела коррекция: в эти дни мы наблюдаем консолидацию после тестирования нового 2-летнего минимума на 1.2350 на минувшей неделе. Пустой экономический календарь в начале семидневки позволил покупателям восстановиться к фигуре 1.2500, но топлива для более мощного рывка наверх у рынка пока нет. Технически, у пары есть потенциал для ретеста области 1.2650/1.2700, но всерьез рассматривать этот сценарий можно будет только после фиксации выше 1.2500. Так или иначе, среднесрочная и долгосрочная картины остаются негативными. Евро сможет вернуться в свой привычный нисходящий тренд уже в эту пятницу: в еврозоне выйдут данные по ВВП за IIIк вартал и по инфляции, а Штаты опубликуют данные по розничным продажам и индекс потребительских настроений от Мичиганского университета. Ожидается, что европейская статистика подтвердит плачевное состояние крупнейших экономик валютного блока, а из США мы, напротив, получим хорошие новости. Таким образом, рынок пока не предлагает нам ничего лучше продажи евро на подъемах. Я бы предложила войти в короткую позицию от 1.2490 в случае еще одного неудачного ретеста фигуры 1.2500. Если же снижение продолжится без новых рывков наверх, продажа на пробое 1.2400 также выглядит весьма надежно. Следующие кластеры ордеров на продажу - 1.2350/40 и 1.2250/40.
EUR/USD в четверг сумела восстановиться к 1.2470, но мы остаемся медведями ниже ключевого уровня 1.2500. Формируется треугольник, который, вероятно, будет пробит вниз. В пятницу в еврозоне выходят предварительные данные по ВВП за III квартал (9:30 – 13:00 МСК), а также индекс CPI за октябрь (13:00 МСК). Прогнозы предполагают несущественное улучшение показателей, при определенном раскладе рынка нельзя исключать ретеста области 1.2650/2700. Так или иначе, мы предлагаем продавать евро на подъемах – фундаментальные факторы роста на данный момент отсутствуют. Пара GBP/USD приблизилась к нашей цели в области 1.5720 (61.8% восстановления Фибо от подъема с 2013 г.). Это ключевой технический уровень, на который нужно обратить внимание. В случае прорыва ниже фунт нацелится на 1.5600 и 1.5370 (76.8% Фибо). Это наш основной среднесрочный сценарий, т.к. теперь рынок ждет более позднего повышения процентных ставок в Великобритании. Закрытие недели ниже 1.5980 подтвердит медвежий сценарий. Сопротивление находится на 1.5905 (дно недельного Облака Ишимоку). В пятницу основным событием будет публикация в США данных по розничным продажам и настрою потребителей. Пара USD/JPY консолидируется между 116 и 115. Пара уже частично учла в цене возможность задержки в увеличении налога с продаж. На этой неделе вряд будет принято решение по этому вопросу. Быкам требуется новые драйверы, чтобы протолкнуть пару выше 116.10 и 116.50. Завтрашние данные по США должны расшевелить рынок, но учитывая сильную перекупленность пары, для нового мощного рывка наверх необходимо столь масштабное событие, как подтверждение слухов о том, что повышение налога откладывается. С конца прошлой недели пара AUD/USD торгуется в растущем канале. После солидной просадки на голубиных комментариях замглавы РБА Кента на азиатских торгах пара вернулась к росту. Новым сопротивлением может стать отметка 0.8770 – здесь располагаются 61.8% Фибо от недавнего снижения. Поддержка расположена на 0.8730 и 0.8680. Единственным драйвером до конца недели остаются новости из Штатов (прогнозы – позитивные).
Минувшая неделя была не слишком богата новостями из Соединенных Штатов, что несколько охладило пыл покупателей американской валюты. Как вы видите, новая семидневка, напротив, обещает стать довольно насыщенной. Безусловно, ключевым релизом на следующей неделе станет публикация протоколов заседания Федрезерва в среду. Напомним, на заседании 29 октября ФРС объявила о завершении программы QE и подчеркнула улучшение ситуации на рынке труда. Тем не менее, фраза о том, что между завершением QE и началом увеличения ставок должно пройти «значительное время», была сохранена без изменений. Сейчас рынки достаточно позитивно оценивают настрой Федрезерва и ждут повышения ставок уже в середине 2015 года: американский Центробанк особенно выигрышно смотрится на фоне «голубиных» ЕЦБ и Банка Японии. В ожидании релиза протоколов спрос на доллар, вероятно, будет расти. Однако негативные сюрпризы тоже нельзя исключать: данные в понедельник могу показать некоторое замедление темпов роста промышленного производства в Штатах. В пятницу будет опубликован индекс потребительских цен за октябрь. И без того низкая инфляция в октябре могла стать нулевой на фоне низких цен на энергоресурсы.
Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Началась новая торговая неделя, и мы снова готовим для вас торговый план.
EUR/USD: Пара подросла на новой волне закрытия коротких позиций, но пока не сумела всерьез преодолеть 38.2% Фибоначчи от недавнего снижения (1.2550). Мы полагаем, что подъем будет ограничен фигурой 1.2600 – среднесрочное сопротивление. Во вторник обратите внимание на данные по настрою в деловых кругах Германии и еврозоны (13:00 МСК). GBP/USD: Пара начала понедельник позитивно, но затем быки получили резкий щелчок по носу от 1.5730. Поддержка находится на 1.5600. Над этим уровнем возможна некоторая консолидация, после чего нисходящий тренд возобновится. Закрытие ниже этой отметки приведет к тому, что пара нацелится на 1.5500. Выше сопротивление расположено на 1.5789 и 1.5875. Во вторник в 12:30 МСК выйдут данные по инфляции в Великобритании – значение, скорее всего, удержит GBPпод давлением. USD/JPY: Пара держится над 115.50. От японского премьера теперь ждут объявления о досрочных парламентских выборах. Есть сообщения, что завтра Абэ проведет пресс-конференцию. USD/JPYможет протестировать 107.90 (максимум октября 2007 г.) на этих новостях. До этого момент пара, скорее всего, будет консолидироваться. Следующая поддержка находится на 115.00. AUD/USD: Бычья динамика по австралийцу пока ограничена фигурой 0.8800. Цена вряд ли сумеет взять этот барьер (по крайней мере, с первого раза). Важная поддержка - на 0.8700 и 0.8640. Сегодня ночью в РБА выйдут протоколы заседания по монетарной политике (3:30 МСК). Позже с речью выступит глава РБА Стивенс (11:25 МСК). Вероятно, австралийский регулятор сохранит нейтральный тон.
В понедельник рынку не удалось закрепиться выше 1.2490 – медведи пробили поддержку линий Тенкан и Киджун, снизив курс валютной пары к нижней границе облака Ишимоку, в область 1.2450. Именно отсюда быки возобновили покупки и сегодня уже штурмуют недавние локальные максимумы – 1.2440. Очевидно, в ближайшее время все же следует ожидать тестирования уровней верхней границы облака 1.2600/20. Осцилляторы также настроены позитивно. Гистограмма MACD находится в позитивной области и имеет тенденцию к росту. Вверх направлена и линия RSI. Технические уровни: поддержка – 1.2530; сопротивление – 1.2600, 1.2620. Торговые рекомендации 1. Buy — 1.2530/40; SL — 1.2510; TP1 — 1.2600; TP2 — 1.2620. http://4put.ru/pictures/max/1026/3152552.jpg
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
