GBP/USD: дневное обновление Пара GBP/USD продвинулась чуть выше после четырех дней снижения с максимума понедельника над $1.5400 до сегодняшнего минимума в $1.5102. Пара перепродана на H4, поэтому наблюдаем коррекционный отскок наверх. Сопротивление располагается на $1.5200, $1.5240/50 и $1.5300. Сегодня в Британии вышли позитивные данные по ценам на жилье. Индекс деловой активности в строительстве подскочил до максимума с 2010 г. в 57.0. В то же время, мы по-прежнему считаем необходимым продавать фунт на подъеме, в районе $1.5200. Цели снижения курса располагаются на $1.5055 (61.8% Фибо), $1.5000 (психологически важный уровень), $1.4960 и $1.4813 (июльский минимум).
USD/JPY: споры о налоге Пара USD/JPY обрела сегодня поддержку в районе 97.83 (дно дневного Облака Ишимоку, уровни в районе линии поддержки с ноября) и поднялась до уровней в районе 98.50. С нашей точки зрения, в краткосрочном периоде возможность для восстановления пары сохраняется, пока она торгуется выше 97.65 (50% восстановления от подъема курса с июня по июль). Первоначальная цель может располагаться на 99.70. Отметим сопротивление на 98.60/70 (100-дневная средняя, 200-часовая средняя, 38.2% Фибо, вершина дневного Облака) и 99.25. Спад курса ниже 97.65 сделает доллар уязвимым для снижения к 96.70 и, возможно, до 96.00 и 95.60. В целом, участникам рынка явно не хватает уверенности, поэтому возможна торговля в боковом диапазоне между упомянутых уровней. Аналитики RBS и Nomura не думают, что в пятницу Банк Японии смягчит свою монетарную политику. В то же время, они считают, что спад USD/JPY будет ограничен, и можно заняться покупкой американской валюты. Специалисты отмечают, что самым обсуждаемым вопросом в Японии сейчас является повышение налога с потребителей. Так как глава Банка Японии Курода поддерживает такой шаг, это, скорее всего, означает, что в будущем ЦБ намерен продолжать смягчать политику. График. H4 USD / JPY Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka
EUR/USD: вести с полей Пара EUR/USD просела к $1.3280 после консолидации в диапазоне $1.3300/15. Несмотря на это мы видим, что пара продолжает боковую торговлю выше $1.3250, демонстрируя завидную устойчивость. Мы готовы продать пару немого выше: вероятно, область $1.3340/50 все-таки отправит евро вниз.
Ордера на продажу расположены на $1.3320, $1.3340/50 и $1.3400/15, а поддержка находится на $1.3245/50, $1.3200, $1.3180 и $1.3160.
Основное событие в европейском календаре сегодня - промышленное производство Германии (ожидается небольшое улучшение). В США на сегодня не запланировано важных публикаций, кроме, разве что, данных по запасам нефти. График. H4 EUR/USD
GBP/USD: дневное обновление Вчера кабель подскочил к полуторомесячному максимуму на $1.5531 после резкой просадки к $1.5200. Рынок встряхнуло выступление Марка Карни, на котором он заявил, что ставки будут повышены лишь тогда, когда безработица опустится ниже 7%. В четверг пара торгуется под небольшим давлением, сдав медведям фигуру$1.5500. Пара приблизилась к сопротивлению 2013 г. (сейчас в районе $1.5570). Сумеет ли фунт прорваться выше - пока вопрос. В ближайшее время мы готовы к более глубокой коррекции вниз - рынок перекуплен. На этой неделе в Великобритании не запланировано важных публикаций, кроме торгового баланса в пятницу (прогноз - торговый дефицит почти без изменений). Сопротивление: $1.5535 (200-дневная MA), $1.5570 (трендовая линия), $1.5600 Поддержка: $1.5435, $1.5400, $1.5385
После четырех дней спада пара USD/JPY сформировала вчера бычью свечу с длинной нижней тенью (см. дневной график). Сегодня участники рынка ведут себя нерешительно. Пока дневная свеча похожа на «волчок» с центром в районе ключевого уровня в 96.75 (61.8% восстановления Фибо от подъема с июня по июль). На H1 видим возможность для образования «перевернутой головы и плеч». В то же время, только подъем курса выше 97.00 подтвердит возможность быков привести доллар к уровням в районе 98.00. Ниже этого уровня мы увидим боковое движение в зоне 96.75/96.20, а доллар будет уязвим для спада к 95.80 (вчерашний минимум) и 95.60 (76.4% Фибо).
Daily. Разметка на D1 показывает, что завершено формирование волны [3]. Этот факт означает, что сейчас мы видим построение коррекционной волны [4]. Не исключено, что четвёртая волна примет форму протяжённой горизонтальной коррекции. [IMG]http://savepic.net/3828826.png%5B/IMG%5D График. Daily AUD/USD
H8. На рисунке представлена детальная разметка на Н8. Обычно четвёртые волны импульсов являются очень сложным местом для торговли, т.к. они изобилуют обманчивыми сильными движениями и часто бывают непредсказуемой формы. В связи с этим, в ближайшее время рекомендуется воздержаться от торговли по этой валютной паре, пока не сформируется волна [4]. [IMG]http://savepic.net/3830874.png%5B/IMG%5D График. H8 AUD/USD
EUR/USD: дневное обновление В среду пара EUR/USD подскочила к сессионным максимумам в районе $1.3280 после выхода ВВП за II кв. по Франции и Германии. Данные превозошли ожидания: экономика Франции выросла на 0.5% кв/кв, а Германии - на 0.7%.
Несмотря на эти многообещающие данные, рынок с осторожностью ждет самого главного показателя - общего ВВП по зоне евро (13:00 МСК). Согласно консенсус-прогнозу, экономика блока выросла на 0.2% кв/кв (I кв.: -0.2%). Это может означать, что регион, наконец, вышел из 6-квартальной технической рецессии. Тем не менее, в годовом исчислении ожидается сокращение темпов роста на 0.8%.
EUR/USD остается в краткосрочном медвежьем тренде. Сопротивление расположено на $1.3280, $1.3300, $1.3320 и $1.3400/15, а поддержка - на $1.3230, $1.3200 и $1.3180. График. H4 EUR/USD
GBP/USD: новый рывок наверх В четверг британский фунт нашел поддержку на сильных данных по розничным продажам в Великобритании (+1.1% м/м против прогноза +0.7% и июньских +0.2%). В годовом исчислении продажи выросли на 3.0% (прогноз: 2.5%; пред.: 2.2%).
Пара GBP/USD подскочила к $1.5590, приподнявшись выше сопротивления $1.5575. Движение, однако, было недостаточно сильным, чтобы пробить ключевой уровень $1.5600 (майские максимумы).
Мы готовы купить кабель на пробое выше $1.5610. Ближайшая поддержка расположена на $1.5550, $1.5520 и $1.5500/1.5490. График. H1 GBP/USD
EUR/USD: дневное обновление Пара EUR/USD консолидируется в области $1.3360/40 после своего вчерашнего впечатляющего подъема. Единая валюта закрылась в четверг на $1.3344, заполнив медвежий гэп начала недели. Сегодня евро посетил отметку в $1.3325, но затем вновь вернулся в упомянутый выше диапазон.
Динамика пары продолжит зависеть от данных. Профицит торгового баланса еврозоны сократился с19.5 до 16.9 млрд., тогда как аналитики ожидали увеличения показателя до 21.2 млрд. Инвесторы ждут показателей по инфляции в регионе (13:00 МСК). В 16:30 МСК выйдут данные по США. Прогнозы по этим релизам позитивные, поэтому доллар может укрепиться.
Сопротивление расположено на $1.3360, $1.3390 (200-недельная средняя), $1.3400 и $1.3415. Подъем курса выше последней отметки сделает возможным рост к области $1.3500, которая должна сдержать быков. Поддержка лежит на $1.3300, $1.3280, $1.3260, $1.3200/3190 и $1.3170.
Такие банки, как RBS и UBS, придерживаются бычьих взглядов на EUR/USD. В Bank of America Merrill Lynch закрыли шорт по EUR.
[IMG]http://savepic.org/4371399.png%5B/IMG%5D GBP/USD: внимание на $1.5750 Пара GBP/USD достигла сегодня максимума за 2 месяца в $1.5673. На этой неделе важные данные по экономике Великобритании выйдут в среду (заимствования госсектора, индекс промышленных заказов) и пятницу (вторая оценка ВВП за II кв., число одобренных заявок на ипотеку от BBA). В Commerzbank отмечают, что пара GBP/USD вот-вот дотронется до линии сопротивления восходящего канала на $1.5707. Подъем выше этого сопротивления откроет путь к $1.5750 (200-недельная средняя). Перспективы фунта будут оставаться позитивными до тех пор, пока он торгуется над $1.5421 (минимум прошлой недели). В UBS разделяют эту точку зрения, добавляя поддержку на $1.5496.
В SEB Bank уже давно считали подъем стерлинга с июльских минимумов коррекцией. В то же время, специалисты признают, что британской валюте удалось забраться намного выше, чем они ожидали. С их точки зрения, подъем пары с начала августа похож на «клин» и может застопориться в районе июньского максимума в $1.5751. Закрытие сессии за пределами клина ($1.5547/17) будет первым негативным сигналом.
В среду пара AUD/USD продолжает снижение, протестировав уровни ниже вчерашней поддержки на $0.9030. В UBS рекомендуют продавать AUD/USD на дневном закрытии ниже $0.9040, с целью $0.8550 и со стопом на $0.9250. Они отмечают, что сильное медвежье давление на пару сохранится ниже сопротивления $0.9210.
GBP/USD опустился к $1.5600 Пара GBP/USD поднялась в среду до $1.5717, но затем упала сегодня до области в $1.5600. Как мы отмечали вчера, фунт был перепродан, по MACD наблюдалась дивергенция, и пара торговалась у верхней границы восходящего канала, поэтому коррекция вниз была вполне естественной. Причиной движения стерлинга вниз стало усиление ожиданий сокращения монетарного стимулирования ФРС после публикации протоколов Центробанка, а также заявление члена Банка Англии Мартина Уила о том, что британской экономике может понадобиться дополнительное количественное смягчение (QE). Закрытие дня ниже $1.5635 подтвердит пробитие вниз «восходящего клина» и сделает фунт уязвимым для дальнейшего падения. В то же время, поддержка располагается на $1.5575/70, $1.5555, $1.5515 и $1.5500. Сейчас пока нет причин ждать усиления медвежьего движения. Отметим, однако, что спад ниже $1.5500 может вызвать снижение к $1.5370 (линия поддержки восходящего канала, 38.2% Фибо от подъема с июльского минимума). . График. H4 GBP/USD
USD/JPY: бычьи перспективы В пятницу пара USD/JPY протолкнулась к новому двухнедельному максимуму на 99.15. Вчера пара преодолела важное сопротивление в районе 98.65/75 и сейчас тестирует уровни выше трендовой линии сопротивления июля-августа.
За последнюю неделю перспективы доллара США против иены существенно улучшились. На наш взгляд, недельное закрытие выше области 99.00/15 может стать удачным шансом для покупок пары или наращивания длинных позиций. Наша изначальная цель - отметка 100.00, а в более долгосрочном периоде мы видим еще большее пространство для роста.
Стратеги в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ полагают, что пара может протестировать отметку в 100 иен уже на следующей неделе, но предупреждают, что оредера на продажу, сконцентрованные в районе 99.50, могут притормозить подъем. Важнейшим фактором для пары станет очет по рынку труда США, который будет опубликован 6 сентября. Сопротивление: 99.15/20, 99.50, 99.90/100.00 Поддержка: 98.65/85, 98.10/00, 97.60/50
Паре EUR/USD не удалось закрыться в пятницу выше $1.3400. На дневном графике MACD наблюдается дивергенция. В Bloomberg отмечают, что моментум становится негативным после того, как 20 августа единая валюта побила отметку в $1.3452. Информационное агентство также обращает внимание на то, что трейдеры по опционам придерживаются самого медвежьего взгляда на евро за последние семь недель. Аналитики и крупные банки также настроены по-медвежьи.
Mizuho: «Монетарная политика США и Европы существенно различаются. Несмотря на некоторые позитивные признаки в последних экономических данных, пока еще рано обсуждать возможность сокращения объемов монетарного смягчения в еврозоне. Это будет сдерживать подъем евро. Пара EUR/USD упадет к $1.30 в течение следующих двух месяцев».
Commerzbank: «Пара EUR/USD находится в процессе образования вершины, и уход курса ниже $1.3307 подтвердит этот факт. Евро может опуститься к $1.28 через 1-3 месяца». BNZ: «Неудачная попытка евро преодолеть $1.34 может задать тон для движения курса ко дну недавнего торгового диапазона. Если мы получим подтверждение того, что ФРС начнет свертывать QE в сентябре, единая валюта уйдет в нисходящий тренд».
Институциональные инвесторы из Европы вложили $200 млн. в стратегию австралийского хедж-фонда Excalibur по продаже австралийца. Фонд прогнозирует, что в долгосрочном периоде австралиец упадет к$0.7500 в результате того, что банк Австралии понизит процентную ставку до 2.0%. Ведущий трейдер Excalibur Метью Харпер ожидает, что спрэд по австралийским и американским 10-летним облигациям приблизится к нулю к середине 2014 г. (сейчас он больше 1%). Кроме того, австралиец может протестировать уровни ниже $0.6000 (минимум 2008 г.), если экономика войдет в рецессию. Харпер видит 30%-вероятность подобного исхода к 2015 г. «У австралийского доллара есть множество причин для снижения», говорит Харпер. «Ожидается, что рост экономики Китая сократится до 5% в течение нескольких лет. Мы в нисходящей спирали».
Валютные стратеги в Bank of America Merrill Lynch сохраняют 3 тактических лонга по USD/JPY от 98.00, 97.50, и 97.00 со стопом на 95.80 и с целью 105.80/106.00. "Мы перешли в лонги по паре, так как ожидаем возобновления долгосрочного бычьего тренда к 105.80/106.00 или даже к 109.80," сообщают в банке.
Аналитики Nomura полагают, что пара EUR/JPY скоро завершит формирование бычьего треугольника. Специалисты ожидают, что в ближайшие недели пара пробьет наверх этот паттерн и нацелится на 140.00. Сопротивление треугольника располагается на 132.25, поэтому банк планирует встать в лонг выше этого уровня. Пока же единая валюта завершает консолидацию. В Nomura ждут, что евро сначала протестирует129.48 и 128.90.
Ближайшие уровни сопротивления — ЕМА(50) 1.3254, далее ЕМА(21) 1.3330. Рост EUR/USD к обозначенным уровням сопротивления — возможность для формирования «коротких» позиций по евро. Пока не бахнули.
Weekly. Продолжается построение импульсной нисходящей волны III.
Daily. В соответствии с прогнозом, мы видим построение волны [4], которая может принять форму протяжённой горизонтальной коррекции.
H8. Не исключено, что мы видим формирование волновой плоскости, и в течение следующей недели рынок возрастёт примерно как указано на рисунке. Если волна [4] примет форму плоскости, двойной/тройной тройки или треугольника, то мы увидим восходящее движение на следующей неделе. Прогноз может не оправдаться, если формирование волны [4] уже завершено. Однако, четвёртые волны обычно имеют протяжённую структуру, поэтому, скорее всего, мы увидим продолжение построения волны в соответствии с прогнозом.
Роман Петухов для FBS
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
