AUD: Протоколы заседания РБА, Выступление главы РБА Стивенса USD: Разрешения на новое строительство, CPI (июль) GBP: Инфляция (июль) JPY: Торгвоый баланс (июль)
Торговые идеи В понедельник пара EUR/USD торговалась спокойно, в области $1.3400/$1.3380. На 4-часовом графике пару сдерживает 100-периодная скользящая средняя, поэтому она может протестировать $1.3360 и $1.3340. Возможно образование шипов вверх к $1.3440, но мы рекомендуем новые шорты в этой точке.
Пара USD/JPY остается под контролем быков, но сил для настоящего ралли у них пока не хватает. Пара держится ниже пятничного пика в 102.70. Для долгосрочных покупок мы ждем пробоя области сопротивления 102.80/103.00, а пока остаемся вне рынка. Утром во вторник в Японии не будет важных публикаций, поэтому на американских торгах посмотрим на инфляцию в Штатах. В среду ночью (3:50 МСК) Япония опубликует торговый баланс за июль. Ожидается, что японский торговый дефицит сократился до 0.77 триллионов. Если прогноз подтвердится, USD/JPY, вероятно, подешевеет. Однако для продаж мы рекомендуем дождаться хотя бы пробоя поддержки 102.00. Следующие важные уровни снизу - 101.50 и 101.00.
Пара GBP/USD открыла неделю с солидным гэпом наверх на 1.6730, но продолжить рост пока не сумела. Кабель нашел поддержку на 200-месячной MA, которая по совместительству является и 200-дневной MA ($1.6650). Несмотря на это, мы остается продавцами в среднесрочном периоде. Бычья коррекция будет ограничена уровнями $1.6750 или, в крайнем случае, $1.6800. Пробой поддержки $1.6650 откроет путь к нашей цели на $1.6300. Во вторник в Британии выйдут данные по инфляции за июль. Согласно консенсус прогнозу, CPI замедлился с 1.9% до 1.8%. Замедление инфляции негативно отразится на курсе GBP/USD.
Пара AUD/USD торгуется в плюсе пятый день подряд. В то же время, австралиец не вышел за предел пятничной свечи и продвигается вверх достаточно медленно. 20-дневная скользящая средняя опустилась ниже 100-дневной средней, а дневное Облако Ишимоку стало медвежьим. Пока на курс австралийского доллара влияли исключительно изменения в геополитических настроениях. Между тем, уже завтра будет опубликован протокол августовского заседания Резервного банка Австралии. Тогда центральный банк оставил процентную ставку без изменений на уровне в 2.5%. Трейдеры будут следить за любыми попытками Гленна Стивенса сдвинуть курс AUD вниз. Возможны небольшие лонги от $0.9335 до $0.9355. Когда цены достигнут $0.9355, наступит момент для переключения в шорты. Если быки так и не соберутся с силами, фиксация ниже $0.9320 приведет пару к поддержке на $0.9305 и $0.9285.
Сильные медвежьи настроения охватили рынок GBP/USD после того, как паре вчера не удалось преодолеть сопротивление в области 1.6730. Сразу по окончании азиатской сессии пара пробила вниз поддержку нижней границы облака на часовом таймфрейме, после чего начали срабатывать защитные стоп-ордера краткосрочных покупателей. Это привело к обвалу курса валютной пары более чем на 100 пипсов, в область 66-ой фигуры. Индикатор Ишимоку. Таким образом, нисходящий тренд был продолжен как на часовках, так и на четырехчасовках. На обоих таймфреймах индикатор Ишимоку настроен строго по-медвежьи. В то же время, на часовом графике можно заметить сильную перепроданность, из-за которой возможно краткосрочное восстановление курса валютной пары в область 1.6640. Технические уровни: поддержка – 1.6510, 1.6590; сопротивление – 1.6620, 1.6640. Торговые рекомендации: 1. Sell — 1.6640; SL — 1.6660; TP1 — 1.6590; TP2 — 1.6510. 2. Buy — 1.6590; SL — 1.6570; TP1 — 1.6640.
Основные события эконмоического календаря в четверг: AUD: Индекс опережающих индикаторов от CB, производственный индекс PMI в Китае от HSBC (предв.) EUR: Индексы PMI в производстве и сфере услуг Франции, Германии и еврозоны за август GBP: Розничные продажи USD: Обращения за пособиями по безработице, продажи домов на вторичном рынке, индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии, симпозиум ФРС в Джексон Хоул
Торговые идеи Доллар США пользовался хорошим спросом в большинстве валютных пар в преддверие сегодняшней публикации протоколов заседания ФРС (22:00 МСК). Многие трейдеры ждут, что ФРС признает улучшение состояния американской экономики. Между тем, даже если это и произойдет, существует достаточно сильный риск того, что американскую валюту начнут, что называется, «продавать по факту».
Пара EUR/USD достигла $1.3295 и, по прогнозам, продолжит путь к $1.3230. На дневном графике начинает проявляться расхождение по осцилляторам, поэтому можно надеяться, что курс чуть поднимется, и можно будет нарастить шорты. Сопротивлениерасположенона $1.3330 и $1.3370.
Пара GBP/USD подскочила вверх, т.к. двое членов Комитета по монетарной политике Банка Англии проголосовали за повышение процентных ставок. Тем не менее, пока в роли первоначального сопротивления выступает 200-дневная скользящая средняя в области $1.6670. На графиках H1 и H4 виден шип наверх – медведи явно не хотят пускать фунт выше. На дневках фунт очень сильно перепродан, но 55-периодная средняя и медвежье Облако на H4 должны сдержать стерлинг.
Быки по USD/JPY целенаправленно давили вверх весь день, и теперь одного взгляда на внутридневные таймфрэймы достаточно для того, чтобы увидеть необходимость отката вниз как минимум к 103.00 (дальнейшая поддержка лежит на 102.70 и 102.45). После этого в зависимости от настроя рынка пара может либо продолжить восхождение к 103.75 или вернуться к 102.00. Завтрашняя динамика пары будет зависеть от ее способности закрыться выше 103.00.
Пара AUD/USD продолжила вчерашнее снижение и достигла цели в $0.9280. Резервный банк Австралии заявил, что ожидает снижения AUD, но в то же время регулятор не намерен дальше снижать ставки. Такая двойственность РБА нашла отражение в дневной свече с длинными верхней и нижней тенями – участники рынка пребывают в нерешительности. Есть основания ожидать, что поддержка в $0.9280 выдержит, и цены восстановятся к $0.9325. Сопротивление находится на $0.9305. Если уровень в $0.9260 будет пробит, пара опустится к $0.9260, $0.9240 и ниже.
D1. Быки наконец взяли свое, пробив уровень 4/8(103.13). Учитывая этот пробой, а также недавний отскок от 2/8(101.56), отработка паттерна 2/8(101.56) – 6/8(104.69), скорее всего, остается в ближайшей перспективе. Для разворота бычьего тренда паре необходимо снова опуститься ниже уровня 4/8, закрывшись ниже него.
H4. Уверенно закрепившись выше СTH4, пара без особого отката достигла уровня 6/8(103.91). Сейчас идеальной поддержкой может послужить слияние уровня 4/8(103.13) и CTD1. Однако, для отката в район этой поддержки цена сперва должна пробить вниз СTH4.
Американский доллар продолжает укрепляться против большинства мировых валют. Курс пары EUR/USDв пятницу снижался к новому минимуму 1.3220, над которым консолидировался до окончания сессии. Но сегодняшние торги открылись значительно ниже в результате гэпдауна – под фигурой 1.3200. Новый экстремум был сформирован в области 1.3180. Индикатор Ишимоку.Индикатор Ишимоку отреагировал на данное падение соответствующим образом. На четырехчасовом графике все линии индикатора потянулись вниз, усиливая его медвежий настрой. Нисходящее облако и активный мертвый крест говорят о превосходстве продавцов на рынке. На часовом таймфрейме пара вышла из облака вниз, что так же заставил облако продолжить расширение вниз. В конце пятничной сессии линии Тенкан и Киджун образовали мертвый крест. То есть, в ближайшее время медвежий тренд может получить продолжение. Технические уровни:поддержка – 1.3190, 1.3160; сопротивление – 1.3220, 1.3240. Торговые рекомендации: 1. Sell — 1.3220; SL — 1.3240; TP1 — 1.3190; TP2 — 1.3160. 2. Buy — 1.3160; SL — 1.3140; TP1 — 1.3220; TP2 — 1.3240.
Ключевые события 26 августа (вторник): NZD:Торговый баланс GBP: Одобренные заявки на ипотеку USD: Базовые заказы на товары длительного пользования, заказы на товары длительного пользования, индекс цен на недвижимость в 20 крупнейших городах США, настрой потребителей от CB
Торговые идеи Пара EUR/USD торгуется в области $1.3200. Более низкие данные по индексу настроя деловых кругов Германии от IFO затрудняют быкам возможность для коррекции. В то же время, продавцы явно несколько выдохлись: плохой немецкий релиз не смог толкнуть евро существенно ниже. На прошлой неделе единая валюта пробила несколько важных уровней поддержки. Дальнейшая поддержка будет располагаться на $1.3170 и $1.3105. Среднесрочная цель находится на $1.3020 (50% от подъема в 2012-2014 гг.). Завтра в еврозоне не будет важных публикаций, но прогнозы по данным, которые выйдут в остальные дни этой семидневки является пессимистичным. Мы собираемся продавать евро в районе $1.3250 или в случае решительного прорыва $1.3200.
Пара GBP/USD открылась с гэпом вниз и протестировала новый минимум на $1.6535, но позже восстановилась к сопротивлению $1.6600. Взгляните на дневной RSI: пара по-прежнему сильно перепродана. После 7 недель снижения рынку, очевидно, требуется коррекция, но подъем будет ограничен сопротивлением $1.6700. К концу недели мы ожидаем увидеть кабель на отметке $1.6460. Во вторник в Великобритании выйдут данные по одобренным ипотечным кредитам. Прогноз позитивный, поэтому пара может умеренно подрасти на этой статистике.
Пара USD/JPY в понедельник скакнула к новому максимуму на 104.20, но преодолеть эту область сопротивления пока не сумела. Мы полагаем, что в ближайшие дни долларовая эйфория все же поднимет пару выше, к нашей цели на 105.40. Быки будут доминировать до тех пор, пока пара держится выше отметки 103.00. В Японии в начале недели нет важной статистики, поэтому все взгляды будут устремлены в США.
Пара AUD/USD продолжает торговаться в области $0.9300: как быки, там и медведи чувствуют себя неуверенно. Пара торгуется ниже линии сопротивления, соединяющей максимумы августа. В отсутствие новостей из Австралии динамика пары будет определяться настроем инвесторов к риску и данными из Америки. Линии дневных индикаторов направлены горизонтально, тогда как внутридневный график дает противоречивые сигналы. Это позволяет ожидать консолидационной торговли в области $0.9340/$0.9280.
FBS: торговая рекомендация по GBP/USD Татьяна Норкина, аналитик компании FBS
Валютная пара завершила консолидацию, которая проходила на протяжении последних четырех торговых сессий под фигурой 1.6600. Вчера курс валютной пары вновь снизился к отметке 1.6540, которая уже была протестирована в понедельник. Возможно, медведи готовят пробой данного уровня с целью понижения цен в область 65-ой фигуры. Индикатор Ишимоку. Основания для таких мыслей возникают после анализа таймфреймов и расположения линий индикатора Ишимоку. Действительно, на четырехчасовках нисходящая тенденция сохраняется благодаря медвежьему облаку. Линии Тенкан-сен и Киджун-сен скорее всего сформируют мертвый крест, так как цены уже находятся под ними. На часовом таймфрейме имеем сформированный мертвый крест, а также медвежье облако Ишимоку. Поэтому шансы на продолжение даунтренда весьма велики. Технические уровни: поддержка – 1.6510, 1.6550; сопротивление – 1.6560, 1.6580. Торговые рекомендации: Sell — 1.6550/1.6560; SL — 1.6580; TP1 — 1.6510.
Ключевые события 28 августа (четверг): AUD:Изменение объема капитальных расходов в частном секторе (05:30 МСК) EUR:Инфляция в Германии за август (время релиза еще не известно), инфляция в Испании (11:00 МСК), изменение числа безработных в Германии (11:55 МСК) USD: ВВП, число обращений за пособиями по безработице (16:30 МСК), незавершенные сделок по продажежилья (18:00 МСК) JPY:Инфляция, расходы домохозяйств, промышленное производство, розничные продажи (публикация будет в ночь с четверга на пятницу)
Торговые идеи Ралли по доллару США немного замедлилось: индекс доллара спустился с 13-месячного максимума на 82.7 на азиатских торгах в среду. Рынки с любопытством ждут публикации второго значения американского ВВП за II кв. в четверг. Согласно консенсус-прогнозу, темпы роста крупнейшей мировой экономики с апреля по июнь могут быть пересмотрены вниз с 4.0%до 3.9%.Тем не менее, даже небольшое ухудшение оценки не испортит общую позитивную картину: ситуация заметно улучшилась по сравнению с падением в I квартале.
Пара EUR/USD спустилась к $1.3150, где она обрела некоторую поддержку. Сильный нисходящий тренд по-прежнему в силе: пока медведей особо не волновала перепроданность евро. Завтра в Германии выйдут данные по инфляции, которые вряд ли утешат быков. Ожидания дополнительного стимулирования продолжат в ближайшие дни давить на евро, хоть и есть риск, что в дальнейшем участников рынка ждет разочарование.
GBP/USD восстановился от минимума на $1.6530 к $1.6600 на волне слабости доллара. Розничные продажи от CBI могут показать рост с 21 до 27 в августе, что завтра может оказать фунту дополнительную поддержку. Однако по нашим прогнозам восстановление GBP будет ограничено сопротивлением $1.6690/7000. Наша среднесрочная медвежья цель - $1.6460. Область 104.00/20 по-прежнему ограничивает продвижение быков по USD/JPY: в среду пара просела к 103.80. Мы ждем подъема к 105.40 в ближайшие недели, а сейчас быкам необходима короткая передышка. Ключевая поддержка расположена на отметке 103.00. Ночью в пятницу в Японии выйдет солидный блок данных – особое внимание обратим на статистику по инфляции. Если она действительно замедлилась, ожидания дополнительного QE поднимут пару выше.
С большими трудностями пара AUD/USD все-таки добралась до $0.9350. Сопротивление на $0.9355/60 (минимум дневного Облака и 55-дневная средняя) является достаточно сильным. Завтра Австралия опубликует очень важные данные по изменению объема капитальных расходов в частном секторе за II кв. Экономисты говорят, что наблюдаются признаки улучшения состояния австралийской экономики. Прорыв$0.9355 потенциальноможетподнятьпарук $0.9400/20. Еслиэтопроизойдет, тонамповезет – появятсяхорошаязонадляпродаж. Пока же динамика пары напоминает клин, и ниже $0.9350 вполне вероятно возвращение к $0.9300. Поддержка лежит на $0.9325, $0.9300 и $0.9280.
[I] Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka [/I]
Ключевые события 29 августа (пятница): NZD:Индекс уверенности деловых кругов от ANZ (05:00 МСК) EUR:Инфляция за август, уровень безработицы (13:00 МСК) GBP: Индекс цен на жилье от Nationwide, Изменение объема коммерческих инвестиций (10:00 MСК) CAD:ВВП (16:30 МСК) USD: Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, личные расходы (16:30 МСК), индекс PMI от ФРБ Чикаго (18:00 МСК)
Торговые идеи Пара EUR/USD по-прежнему остается в пределах установившегося на этой неделе диапазона. Европротестировалминимумпятницына $1.3220, нозатемвернулсяк $1.3170. Сочетание более низких данных из еврозоны (инфляция в Германии опустилась до нуля, потребительские цены в Испании сократились сильнее, чем предполагалось) и более позитивных показателей из США (оценка роста ВВП во II кв. была повышена с 4.0% до 4.2%) подтолкнуло пару вниз. Данные, которые будут опубликованы в еврозоне завтра (немецкие розничные продажи & инфляция в еврозоне) вряд ли окажутся хорошими. Продолжаем продавать евро на попытках восстановиться к $1.3220/50. В то же время, резкого и сильного спада пары не ожидаем, т.к. плохие новости уже во многом учтены в курсе. Пара GBP/USD в четверг немного подросла, но не сумела зафиксироваться выше сопротивления $1.6600. Взгляните на 4-часовой график – пару не пустили наверх 55-периодная MAи дно медвежьего облака. Мы полагаем, что текущая коррекция не будет устойчивой. Пробой поддержки $1.6530 откроет путь к нашей следующей цели на $1.6460. В пятницу в Великобритании выйдет статистика средней важности – индекс цен на жилье от Nationwide и изменение объема коммерческих инвестиций – не слишком много, однако слабые данные ускорят падение пары. Пара AUD/USD протестировала уровни над $0.9370, но быки оказались слишком слабы, чтобы закрепиться на максимумах. Данные по инвестициям австралийских кампаний были хорошими только на первый взгляд: расходы на машины и оборудование разочаровали экономистов, и это плохо для австралийского ВВП. В США, напротив, наблюдаетсянеплохойэкономическийрост. Закрытие ниже $0.9350 станет сигналом для открытия шортов по этой паре с целями $0.9300 и $0.9250. Пара USD/JPY остается в краткосрочном нисходящем канале со вторника. Быки попытались протолкнуться выше на сильном американском ВВП, но встретили сопротивление на уровне 103.80. Большая часть американского позитива уже была учтена в цене пары. В среднесрочном периоде мы остаемся покупателями по паре с начальной целью на 105.40. Однако покупатели USD могут остаться в нерешительности до выхода американского NFP в пятницу. В пятницу ночью не пропустите важные японские публикации: данные по инфляции (прогноз слегка негативный), промышленному производству (прогноз на июль +1.4% против -3.4%) и розничным продажам (прогноз -0.1% против пред. -0.6%). Сильные сюрпризы понизят ожидания смягчения Банка Японии и окажут давление на USD/JPY.
[I] Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka [/I]
В прошлую пятницу медведи пробили важный уровень поддержки – 1.3160, после чего не устоял и 1.3140. Таким образом, нисходящий тренд вновь имеет продолжение. Европейская валюта выглядит слабее против доллара и во время сегодняшней азиатской сессии. Рынок обновил минимум, снизившись к отметке 1.3118. Индикатор Ишимоку. Индикатор настроен по-медвежьи на обоих таймфреймах. Причем, если на часовках линии Тенкан и Киджун сформировали мертвый крест, то на четырехчасовках обе линии снижаются синхронно, указывая на силу нисходящего тренда. Поэтому в ближайшее время имеет смысл ожидать тестирование следующего важного уровня – 1.3080. Технические уровни: поддержка – 1.3080, 1.3130; сопротивление – 1.3140, 1.3160. Торговые рекомендации: Sell — 1.3140; SL — 1.3160; TP1 — 1.3080.
Ключевые события на среду (3 сентября) CNY: Непроизводственный PMI, PMI в сфере услуг от HSBC AUD: ВВП Австралии за II кв., Выступление главы РБА Стивенса EUR: PMI в сфере услуг (Италия, Испания, еврозона целиком), Розничные продажи GBP: HPI от Halifax, PMI в сфере услуг CAD: Заседание Банка Канады USD: Объем промышленных заказов, Бежевая Книга
Торгвоые идеи Пара EUR/USD провела первые два дня недели в области $1.3125. Единой валюте не хватает движения в преддверие заседания ЕЦБ в четверг. Завтра пара, скорее всего, продолжит движение вбок. Негативные данные заставят EUR/USD прощупать $1.3100, но сильного спада курса мы не ожидаем. Пара GBP/USD во вторник продолжила снижение, пробив поддержку прошлой недели на $1.6530. Восстановление фунта было прервано возросшими опасениями по поводу возможного отделения Шотландии – напомним, референдум о независимости состоится 20 сентября. Стерлинг проигнорировал сильный PMI в сфере строительства за август (64.0 против прогноза 61.5). В среду выйдет PMI в сфере услуг: согласно прогнозу, индекс снизился с 59.1 до 58.6. Мы держим короткую позицию по GBP/USD с целью на $1.6460. Пара USD/JPY во вторник подсочила до 105.00 иен. Укрепление пары было вызвано существенным ростом индекса Nikkei – фондовый рынок Японии имеет обратную корреляцию с валютой. Ходят слухи, что новый глава пенсионного фонда направит средства в японские акции. В среду в Японии не будет новостей, а в четверг Банк Японии объявит свое решение по монетарной политике (прогноз: без изменений). Мы держим цель по паре на отметке 105.40. Пара AUD/USD опустилась во вторник к $0.9285, т.к. Резервный банк Австралии заявил, что национальная валюта переоценена. В среду австралиец может продолжить снижение, т.к. данные, скорее всего, покажут замедление темпов роста ВВП Австралии. Поддержка расположена на $0.9250, $0.9235 и $0.9200.
Торговые идеи Пара EUR/USD подросла к $1.3150. В среду единая валюта получила поддержку на новостях о прекращении огня на Украине. Что касается самой еврозоны, то тут по-прежнему мало позитива – розничные продажи снизились на 0.4%. Пара протестировала уровни выше 100-часовой средней, но одних лишь неопределенных комментариев по Украине мало для хорошей коррекции, и евро может вновь оказаться под давлением перед заседанием ЕЦБ. В то же время, риск того, что регулятор разочарует медведей по евро, достаточно велик, поэтому во время пресс-конференции Марио Драги вероятны всплески евро вверх. Важные релизы по США добавят волатильности. Поддержка находится на $1.3130, $1.3105 и $1.3085. Сопротивление создают минимумы прошлой недели ($1.3160), 200-часовая средняя ($1.3173), Облако Ишимоку на H4 ($1.3200) и максимум прошлой недели ($1.3220). Пара GBP/USD в среду обновила 5-месячный минимум на $1.6440, опустившись, таким образом, к нашей начальной цели на $1.6460. Пара немного замедлила падение на фоне улучшения настроя к риску, но в ближайшие дни должна упасть к $1.6300. Рекомендуем подвинуть стопы вниз к отметке $1.6660. Рынки обеспокоены приближением референдума в Шотландии 18 сентября – отделение уже не кажется таким невозможным. В четверг состоится заседание Банка Англии по монетарной политике, изменений не ожидается. Эти факторы продолжат оказывать давление на фунт. Пара USD/JPY подпрыгнула к 105.30, но пока не удержалась на этой высоте и вернулась под 105 иен. Мы полагаем, что медвежья коррекция будет ограничена поддержкой 104.50.Возросшие ожидания дполнительного QE поддерживают пару. Между тем, на завтрашнем заседании изменений в монетарной политике не ожидается. Будем внимательно смотреть пресс-конференцию – возможно, последуют намеки на необходимость дополнительной монетарной поддержки экономики (уже в октябре?). В то же время, мы считаем, что область 105.30/40 (6-летний максимум) может выступить в роли сопротивления еще не раз – возможна некоторая консолидация под этой отметкой. Пара AUD/USD вернулась к области сильного сопротивления в $0.9340, т.к. РБА исключил возможность понижения ставок, ВВП Австралии показал чуть лучший результат, чем ожидалось, и в Китае вышли неплохие данные. Если завтрашние данные с Зеленого континента подхватят эстафету, то пара сможет протестировать максимум этой недели в зоне $0.9370 и даже $0.9400, где мы будем думать о продажах. Поддержка остается на $0.9280
Ключевые события четверга AUD: Розничные продажи, Торговый баланс JPY: Заседание Банка Японии по монетарной политике, Пресс-конференция GBP: Заседание Банка Англии по монетарной политике EUR: Заседание ЕЦБ по монетарной политике, Пресс-конференция USD: NFP от ADP, Торговый баланс, Количество обращений за пособиями по безработице, Непроизводственный PMI от ISM CAD: Торговый баланс
[B] USDJPY: анализ Ишимоку (05/09) [/B] [I] Татьяна Норкина, аналитик FBS[/I] [B]Daily.[/B] Валютная пара продолжает восстанавливаться. За прошедшую неделю быкам удалось пробить сопротивление фигуры 104.00 и ускорить темпы покупок. Это привело к обновлению годовых экстремумов. Новый максимум зафиксирован на уровне 105.70. В то же время, следует отметить серьезную перекупленность пары, что не может не вызвать беспокойство быков в ближайшее время.
[B]H4.[/B] На четырехчасовках также наблюдается перекупленность и характер восстановления последних дней указывает на явные противоречия в стане быков. Формирование свечных моделей разворотного типа также будет способствовать торможению роста и, возможно, к последующему снижению курса валютной пары в область поддержки облака Ишимоку.
После обвального четверга пара консолидируется на своих минимумах, чуть выше отметки 1.2920. Пятничные торги показали слабость быков и что давление на европейскую валюту в ближайшее время может быть сохранено. Индикатор Ишимоку. Действительно, на четырехчасовках курс валютной пары упал под важную поддержку 1.2980. При этом линии Тенкан и Киджун начали формирование мертвого креста. Облако осталось медвежьим. На часовом графике ситуация аналогичная: сегодня утром сформировался мертвый крест в непосредственной близости от нижней границы медвежьего облака. Технические уровни: поддержка – 1.2920, 1.2830; сопротивление –1.2960, 1.3030. Торговые рекомендации: Sell — 1.2940; SL — 1.2960; TP1 — 1.2830.
Восстановление пары идет полным ходом. В ходе вчерашних торгов валютная пара преодолела сопротивление 0.9330, обновив, таким образом, максимумы. Новый экстремум был сформирован сегодня утром, в области 0.9380. Индикатор Ишимоку. Но следует отметить, что на четырехчасовках здесь сформирован очень важный уровень, который может остановить победное шествие быков. В диапазоне 0.9380-0.9400 имеется сильное сопротивление, способное ввести рынок в коррекционную фазу. Поэтому покупки сейчас будут довольно рискованными. На часовках же ситуация тоже бычья, но расположение линии Чинкоу скорее всего заставит краткосрочных игроков отказаться от длинных позиций.
С чем связана ажиотажная скупка американской валюты, которую мы наблюдаем на этой неделе? Инвесторы посмотрели на ОЧЕНЬ слабую августовскую цифру по NFP и уверенно приняли ее за исключение из общего позитивного тренда. Вовремя подоспел и отчет от ФРБ Сан-Франциско, согласно которому члены ФРС готовятся повысить ставку куда быстрее, чем ждут на рынках (получается, уже в I полугодии 2015 г.). Общая картина по доллару сейчас действительно выглядит очень позитивно. При этом мы не исключаем небольшой коррекции: лонги по доллару еще на прошлой неделе находились на опасных максимумах.
EUR/USD продолжила движение вниз, во вторник опустившись к позорному 14-месячному минимуму в $1.2850. Валюта, очевидно, перепродана, но пока ничто не может остановить "сброс" евро после заседания ЕЦБ на прошлой неделе. Подбавить масла в огонь могут данные по промышленному производству во Франции, которые выйдут в среду. Мы держим шорт по евро с начальной целью на $1.2750, отсюда возможна некоторая коррекция наверх. Основное сопротивление сейчас лежит на отметке $1.3000.
GBP/USD обвалилась к 9-месячному минимуму на ожиданиях шотландского референдума. Фунт, однако, встретил некоторую поддержку на $1.6060, так как глава Банка Англии Карни сообщил о возможном повышении ставок весной 2015 г. В среду будем следить за слушаниями по инфляции. Несмотря на новости от Центробанка, на первом плане сейчас ожидания голосования в Шотландии. Маловероятно, что страна действительно захочет и сможет отделиться, однако на фоне общей нервозности рынка фунт в скором времени должен упасть к $1.6000. Отсюда вероятно некоторое восстановление. Сопротивление расположено на отметках $1.6150 и $1.6300. Для подъема выше $1.6300 рынку необходима реальная смена фундаментальных ожиданий.
USD/JPY подлетела к 200-месячной MA на 106.50, обновив 5-летний максимум. От этого уровня ожидается коррекция к поддержке 105.70. Сейчас цена в 110 иен за доллар выглядит весьма и весьма реалистично. Удачного дня!
Ключевые релизы во вторник: AUD:Индекс потребительского доверия от Westpac EUR: Промышленное производство во Франции CNY: Новые займы GBP: Слушания отчета по инфляции Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka
FBS: торговая рекомендация по USD/JPY Татьяна Норкина, аналитик компании FBS
Доллар по-прежнему продолжает усиливать свои позиции по отношению к японской йене. Вчера быки восстановили курс валютной пары к отметке 106.85, но останавливаться на этом не собираются. Сегодняшние торги также начались с роста и обновления максимумов до отметки 107.05. Индикатор Ишимоку Бычьи настроения видны на обоих таймфреймах: все линии индикатор направлены вверх при активных золотых крестах и бычьих облаках. Вероятность дальнейшего роста курса валютной пары сейчас довольно высока, но выше, в области 107.25 быков ждет сопротивление. К тому же, расположение линии Чинкоу в зоне перекупленности может сказаться на объемах покупок. А это означает, что после тестирования 107.25 на рынке может начаться консолидация или коррекция в район 106.30. Технические уровни: поддержка – 106.30, 106.50, 106.70; сопротивление – 107.00, 107.25. Торговые рекомендации: Buy —106.70; SL — 106.50; TP1 — 107.00; TP2 — 107.25.
Торговые идеи Евро консолидируется выше минимума вторника на 1.2850 – медведям нужен отдых после бешеной распродажи на прошлой неделе. В четверг EUR/USD подпрыгнула на слишком высоком количестве обращений за пособиями по безработице в США. Тем не менее, взобраться выше 1.2960 у покупателей пока не получилось. Фиксация выше области сопротивления 1.2960/80 могла бы подтвердить перевернутую фигуру «голова и плечи» и открыть путь к 1.3000, 1.3050, а может быть даже к 1.3150. Предлагаем продавать пару на подъемах, наша цель на 1.2750 сохраняется. В четверг вечером Драги выступит с речью в Милане, особенных изменений в тоне не ожидается. В пятницу выйдут данные по промышленному производству в еврозоне (прогноз позитивный, могут поддержать евро). Кабель, как мы и прогнозировали, продолжает коррекцию наверх от 9-месячного минимума на 1.6060. В четверг GBP/USD добралась до 1.6270, частично закрыв гэп. Паника, связанная с референдумом о независимости Шотландии 18 сентября, немного утихла: последние опросы показывают лидерство противников отделения. Наша стратегия – продажа фунта от сопротивления 1.6300 с целью на 1.6000. Пара USD/JPY попала под давление продавцов после теста нового максимума на 107.15. Пара очень сильно перекуплена, поэтому готовимся к коррекции в область 105.70/00. Слабые данные по американским розничным продажам могли бы стать хорошим поводом для коррекционных продаж доллара. Готовимся покупать пару на просадке. “You’re just too good to be true”… Пара AUD/USD подскочила к 0.9210 на шокирующей статистике по австралийскому рынку труда, но быстро вернулась под крыло продавцов. Инвесторы просто не поверили в такие хорошие данные и подозревают ошибку (рост занятости +121 тыс. против 15 тыс. прогнозных). Австралиец тестирует поддержку 0.9100. Следующие важные уровни внизу - 0.9050, 0.9000 и 0.8970.
JPY: Выступает глава Банка Японии Курода EUR: Промышленное производство, Заседание Еврогруппы USD: Розничные продажи, Цены на импорт, Индекс потребительских настроений от UoM
Daily . Основной вариант разметки представлен на рисунке. Предположительно формирование первого нисходящего зигзага (w) уже завершено. В ближайшие недели ожидается развитие коррекционной волны связки (x). Продолжение снижения – альтернативный сценарий развития ситуации.
H4. На графике мы видим два варианта развития событий на этой неделе. Согласно основному сценарию мы увидим рост цены или горизонтальное движение с восходящим уклоном, а по альтернативе, рынок двинется к уровню предыдущего минимума и обновит его. Посмотрим, как будут развиваться события в этой ситуации.
FBS: торговая рекомендация по USD/JPY Татьяна Норкина, аналитик компании FBS
Быки по паре USD/JPY решили отдохнуть после достижения ценами девятилетних максимумов. После двухдневной атаки на важный уровень 107.25, курс пары снизился к локальной поддержке 106.90. Но, при этом, покупатели не торопятся покидать рынок. Индикатор Ишимоку. Бычий настрой индикатора Ишимоку подтверждает это. Действительно, на четырехчасовках облако продолжает расширяться вверх при активном золотом кресте, образованном линиями Тенкан-сен и Киджун-сен. Сужение диапазона канала Тенкан-Киджун связано только с пробоем поддержки Тенкан-сен. Очевидно, что должен последовать отскок от второй поддержки – линии Киджун-сен. На часовом графике облако тоже имеет бычий характер. И, несмотря на сформировавшийся мертвый крест, сил у быков достаточно для того, чтобы пройти сопротивление 107.25. Если данный уровень устоит и сегодня, то можно ожидать коррекцию в область 106.65. Технические уровни: поддержка – 106.90, 106.65; сопротивление – 107.25. Торговые рекомендации 1. Buy —106.70; SL — 106.50; TP1 — 107.00; TP2 — 107.50. 2. Sell —107.25; SL — 107.45; TP1 — 106.65.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
