Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI соскользнул вниз на 0.1%, но азиатские акции по-прежнему держатся рядом с 6-летним максимумом. Японский индекс Nikkei вырос на 0.1%. Доллар США чувствует себя неуверенно по сравнению с другими валютами – ожидается, что данные, которые выйдут в США на следующей неделе, покажут снижение производственной активности и сокращение экономики.
Пара USD/JPY опустилась к 101.80.
Пара AUD/USD торгуется выше $0.9400, но ниже вчерашнего пика на уровне $0.9431. Пара NZD/USD выросла до $0.8720. Золото держит курс на самый длинный недельный подъем с марта, т.к. ожидания низких ставок в США подпитывает спрос на золото как альтернативный инвестиционный инструмент.
Пара EUR/USD выросла до $1.3624, но торгуется ниже вчерашнего максимума на уровне $1.3643. Пара GBP/USD выросла до $1.7050 после вчерашнего подъема к $1.7062.
Фунт продолжает устанавливать новые максимумы. На прошедшей неделе пара тестировала отметку 1.7060, которая стала максимальной за последние пять лет. Впрочем, сопротивление 1.7050 пока не пропускает рынок выше. Именно отсюда возобновляются продажи валютной пары, курс которой в данный момент находится в непосредственной близости от этого диапазона 1.7050-1.7060. Не исключено, что и сегодня последует отскок вниз.
Индикатор Ишимоку. Что касается показаний индикатора, то часовки «разошлись» с более старшим таймфреймом. Так, если на четырехчасовках индикатор целиком настроен позитивно (исключая нахождение линии Чинкоу Спан в области перекупленности), то на часовках мы видим сформированный линиями Тенкан и Киджун мертвый крест. Кроме того, отчетливо проглядывается указанный выше уровень сопротивления – 1.7050. Поэтому в ближайшее время данный уровень, видимо, будет играть ключевую роль.
H12. Мы видим разметку заключительного восходящего импульса (v). Сейчас мы видим построение волны [e] of IV of (v). Рассмотрим график на Н4, чтобы понять, как будет двигаться волна [e] на следующей неделе.
H4. Волна [e] представляет собой двойной зигзаг (w)-(x)-(y). На следующей неделе ожидается формирование второй волны этого двойного зигзага (y). Примерная траектория предстоящего движения указана на графике.
Азиатские акции упали в среду после падения на Уолл-стрит, т.к. озабоченность по поводу эскалации насилия в Ираке затмила улучшившиеся экономические данные. Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии от MSCI упал примерно на 0.4%, в то время как японский индекс Nikkei потерял 0.5%.
Пара USD/JPY снизилась до 101.85, т.к. спрос на иену как на убежище вырос. Пара EUR/USD торгуется чуть выше $1.3600. Пара GBP/USD опустилась к $1.6970.
Сырьевые валюты торгуются под небольшим медвежьим давлением после вчерашней распродажи на сильных данных из Штатов. Пара [B]AUD/USD [/B]торгуется в негативной зоне с поддержкой в районе $0.9350. Пара [B]NZD/USD [/B]подскочила на 15 пипсов от $0.8660. Золото также остается во власти продавцов.
Это была спокойная сессия, и с все основные пары торговались в узких диапазонах. Вчерашний пессимизм по USD оказался недолгим. Азиатские рынки акций выросли, т.к. инвесторы считают, что экономика США восстанавливается после более сильного, чем ожидалось, сокращения в прошлом квартале. Японский индекс Nikkei вырос на 0.3%. Пара [B]USD/JPY[/B] продолжает тестировать поддержку в 101.80.
Пара NZD/USD была единственной совершившей большое движение, подскочив к $0.8770. Новозеландец укрепился, т.к. Новая Зеландия предлагает самую высокую процентную ставку среди развитых стран. Пара AUD/USD ослабла до $0.9410.
Пара EUR/USD консолидируется около $1.3630, в то время как GBP/USD – около $1.6990. Не пропустите Отчет о финансовой стабильности Банка Англии и речь Карни во время европейской сессии.
Пара EUR/USD остается в узком диапазоне между $1.3650 и $1.3600. Евро по-прежнему ограничен сверху по200-дневной скользящей ($1.3670) и далее сопротивлением на уровне $1.3689/90 (максимум июня и 38.2% отката отснижения с мая по июнь). Пока пара торгуется ниже этих уровней, мы будем продолжать ожидать спада к $1.3476 (минимум 2014 г.,поддержка линии тренда). Поддержка находится на $1.3550 (55-недельная скользящая средняя). Альтернативный сценарий предполагает подъем выше $1.3690и к $1.3730.
Скорее всего, есть смысл настроиться на торговлю в диапазоне: учитывая факторы как со стороны еврозоны, так и со стороны Америки, мы не ожидаем сильных отклонений пары от диапазона $1.3700/$1.3500. В ближайшие недели. В Bank of America Merrill Lynch, к примеру,рекомендует продавать в области $1.3676/1.3735 с целью $1.3480
Рисунок 1. Технический анализ GOLD на дневном графике (D1). По золоту текущая картина прекрасно отражает настроение рынка – готовность к покупкам, но нерешительность участников. Флаг на D1 – это очень мощный сигнал, который просто заставляет смотреть по-бычьи. Не смотря на то, что цена находится у вполне серьёзной зоны сопротивления 1320-1325, сейчас именно то время, когда можно рисковать. И, надо отметить, что есть ради чего. Ведь соотношение sl/tpявляется очень выгодным. Актуальной целью является уровень 1350. Резюме: лонг со стопом не выше 1300.
USD/JPY: уровни Ишимоку Татьяна Норкина, аналитик компании FBS
Валютная пара достигла целевых уровней, о которых мы говорили ранее – 101.20/101.30. Вчера пара получила здесь поддержку и после консолидации пытается развернуться наверх. [B]Индикатор Ишимоку.[/B] На часовом таймфрейме данная попытка привела к пробою сопротивления нижней границы облака и закреплению цен над линиями Тенкан-сен и Киджун-сен, а также Сенкоу Спан А. Отметка 101.35 может стать хорошим уровнем для краткосрочных покупок пары, с целью 101.60/101.70. Однако нужно отметить, что торговля внутри облака связана с большими рисками. Действительно, на четырехчасовом таймфрейме нет никаких сигналов для покупок, не считая нахождения линии Чинкоу в зоне перепроданности. Технические уровни: поддержка – 101.20, 101.35; сопротивление – 101.80, 101.70. Торговые рекомендации: 1. Sell — 101.60; SL — 101.80; TP1 — 101.35; TP2 — 100.10. 2. Buy — 101.35; SL — 101.20; TP1 — 101.70; TP2 — 101.90.
Торговые сигналы на 2 июля Сигналы предоставлены Danske Bank
EUR/USD: Покупаем от 1.3665 с целью 1.3734 и со стопом на 1.3635 USD/JPY: Держим шорт от 101.45 с целью 100.81 и со стопом на 101.81 GBP/USD: Покупка от 1.7126 с целью 1.7331 и со стопом на 1.7061 USD/CHF: Продажа от 0.8885 с целью 0.8800 и со стопом на 0.8922 AUD/USD: Держим лонг от 0.9395 с целью 0.9570 и со стопом на 0.9410 USD/CAD: Продаем выше от 1.0747 с целью 1.0589 и со стопом на 1.0817
Азиатские акции колебались между прибылью и убытками (региональный индекс остается вблизи 6-летнего максимума), т.к. инвесторы ждут сегодняшней публикации данных по рынку труда США. Вчера отчет ADP показал, что американские компании наняли в июне больше новых сотрудников, чем предполагалось. Сегодня в 16:30 МСК будет опубликован официальный показатель новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP): прогноз составляет 214 тыс. после 217 тыс. в мае. Председатель ФРС Джанет Йеллен заявила вчера, что опасения по поводу финансовой стабильности не должны вызвать изменение текущей денежно-кредитной политики. Пара USD/JPY выросла до 101.93.
Пара AUD/USD дешевеет второй день подряд, опустившись к поддержке $0.9370 на азиатских торгах. В Австралии вышел блок важной статистики. Количество выданных разрешений на новое строительство выросло на 9.9% (прогноз: 3.1%). В то же время, розничные продажи за май неожиданно упали на 0.5% (прогноз: 0.0%, апрельское значение также пересмотрено вниз до -0.1%). Глава РБА Стивенс подбавил масла в огонь, повторив, что курс валюты завышен по историческим стандартам. Пара NZD/USD консолидируется в диапазоне $0.8775/45.
Пара EUR/USD снизилась до $1.3447, но торгуется выше вчерашнего минимума в $1.3638. Пара GBP/USD торгуется в минусе в области $1.7155.
D1. После ложного пробоя уровня 4/8(1.3672) практически всю неделю пара падала, и на данный момент уже пробила вниз CTD1, что, безусловно, является сигналом к продолжению нисходящего тренда до ближайшего уровня 3/8(1.3550). Рост в область 4/8 имеет место быть, если цене удастся пробить СТD1 вверх, а это, учитывая недавнее пересечение СTD1 и CTW1, маловероятно.
H4. На текущем графике сейчас происходит закрепление ниже уровня 6/8(1.3611). Исходя из этого, а также в совокупности с только образовавшимся пересечением СТH4 и CTD1, падение, скорее всего, продолжится до уровня 5/8(1.3580), а в случае пробоя вниз 5/8 – до главной поддержки 4/8(1.3550).
Сопротивление на уровне 1.7160 сдерживало наступление быков в течение последних пяти дней. Сегодняшний отскок вниз от данной отметки может заставить рынок корректироваться в ближайшей перспективе. Индикатор Ишимоку. На таймфреймах четко прослеживается уровень 1.7090, до которой может развиваться данная коррекция. Так, на четырехчасовках поддержка образована линией Киджун-сен, а на часовках – нижней границей облака Ишимоку. Но здесь имеется и промежуточная поддержка в области 1.7130. Поэтому в течение сегодняшнего дня торги, скорее всего, будут проходить внутри облака. Ну а в более долгосрочной перспективе можно ожидать возобновления основного восходящего тренда. Технические уровни: поддержка – 1.7090, 1.7005, 1.7030; сопротивление – 1.7160, 1.7220. Торговые рекомендации: 1. Sell — 1.7150/1.7160; SL — 1.7180; TP1 — 1.7130; TP2 – 1.7105. 2. Buy — 1.7090; SL — 1.7070; TP1 — 1.7160; ТР2 – 1.7220.
Weekly После завершения нисходящей коррекционной волны [ b ], мы видим начало построения восходящего импульса [ c ]. Рассмотрим подробнее структуру нового бычьего тренда.
Daily. Рынок построил достаточно правильную во всех отношениях восходящую импульсную волну (1). В настоящий момент мы видим формирование коррекции (2), в ближайшие недели нас ожидает коррекционное снижение пары.
H4. Разметка окончания волны (1) представлена на рисунке. Рынок уже сформировал первый нисходящий импульс [i]. На этой неделе ожидается коррекционный рост в волне [ii].
Британский фунт восстанавливается после трехдневного падения к поддержке 1.7090. Об этом уровне мы говорили в прошлом обзоре, тестированием которого могла завершиться коррекция. Индикатор Ишимоку. 1.7090 был сформирован верхней границей четырехчасового облака и нижней границей часового. Отскок вверх, который наблюдали вчера, привел к восстановлению цен в район сопротивления 1.7130/1.7135. Однако сегодня на утренней сессии быки выглядят убедительней: пробой вверх может заставить цены пойти выше. Но для более сильного роста ценам необходимо закрепиться над облаком, что, очевидно, и будет происходить в ближайшее время. Технические уровни: поддержка – 1.7115, 1.7030; сопротивление – 1.7155/1.7160, 1.7220. Торговые рекомендации: 1. Buy — 1.7130; SL — 1.7110; TP1 — 1.7160; ТР2 – 1.7220.
Американский доллар ослаб на фоне ожиданий, что процентные ставки в США будут оставаться около нуля в этом году того, как протокол последнего заседания ФРС не предоставил никаких намеков на то, когда начнется увеличение ставок. Азиатские рынки акций за пределами Японии выросли, поскольку инвесторы полагают, что увеличение китайского экспорта и импорта покажет, что экономический рост второй по величине экономики мира стабилизируется. В Японии заказы на продукцию машиностроения сократились на 19.5% в мае, и данные по активности в сфере услуг в стране оказались ниже, чем ожидалось. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0.2%.
Пара USD/JPY опустилась к 101.50.
Пара AUD/USD торговалась волатильно на фоне публикации отчета по австралийскому рынку труда. Количество занятых в июне выросло на 15.9 тыс. (прогноз: 12.3 тыс., пред.: -5.1 тыс.). Тем временем, уровень безработицы поднялся до 6.0% (прогноз: 5.9%, майское значение было пересмотрено наверх до 5.9%). Австралиец сначала подскочил до $0.9460, но быстро скорректировал рост снижением к $0.9410/15. Слабые данные из Китая столкнули пару в область $0.9360. Пара NZD/USD торгуется в узком диапазоне $0.8835/10.
Пара EUR/USD торгуется немного в плюсе, чуть ниже $1.3650. Пара [B]GBP/USD[/B] замерла в области $1.7155.
В пятницу экономический календарь не насыщен важными событиями. Ключевыми новостями станут: USD: Выступление члена FOMC Фишера (00:30 МСК, 10 июля) – Фишер является «ястребом» и его комментарии могут стать позитивными для USD. AUD: Кредиты на покупку жилья (05:30 МСК) EUR: Германия, окончательные CPI & WPI (10:00 МСК) CAD: Изменение занятости и уровень безработицы (16:30 МСК).
Торговые идеи В четверг пара EUR/USD упала на слабых данных из Франции и голубином бюллетене ЕЦБ. Поддержка расположена на $1.3585, $1.3575 и $1.3550. Сопротивление – на $1.3650, $1.3675 и $1.3700. До выходных сильных драйверов по паре не будет. Мы ожидаем снижения евро к отметке $1.3550. В пятницу пара GBP/USD останется в боковом диапазоне $1.7180/7080, так как никаких важных событий в Великобритании нет. Временное преимущество остается на стороне медведей: очевидно, что рынок перекуплен, а слабая статистика из Великобритании, опубликованная на этой неделе, стала необходимым поводом для коррекции. Следующая важная поддержка расположена на уровнях $1.7060 и $1.7000. Пара USD/JPY в четверг снизилась к поддержке 101.05. Если пара закроет день ниже 101.20, в пятницу станет возможным дальнейшее снижение к 100.80. Сопротивление располагается на уровнях 101.85 и 102.00. Важных релизов в Японии не запланировано, поэтому волатильность по паре будет умеренно низкой. Пара AUD/USD подскочила к $0.9450, но затем опустилась к $0.9360 на смешанных данных из Австралии и слабом торговом балансе Китая. В пятницу возможно снижение к $0.9340 и $0.9260 на ястребиных комментариях члена FOMCФишера и данных из Австралии.
Британцу в пятницу было трудно закрепиться выше $1.7130, так как в этой области сосредоточено большое количество уровней сопротивлений, которые видны на любом таймфрейме. Индикатор Ишимоку. Так, на четырехчасовках здесь расположены верхняя граница индикатора, а так же линии Тенкан и Киджун. Именно под ними сейчас происходит закрепление, которое может послужить основанием для усиления продаж валютной пары и, соответственно, продолжения коррекционного снижения в область 1.7090 или даже 1.7050. На часовом таймфрейме торговля ведется под облаком. Индикатор имеет полностью медвежий характер: нисходящее облако, наличие мертвого креста. Поэтому пробой вниз поддержки 1.7110 может привести к снижению курса к указанным выше целям, что кажется нам более вероятным. Пробой же сопротивления 1.7130, с последующим закреплением над ним, будет означать завершение консолидации и возобновление восходящего тренда. Технические уровни: поддержка – 1.7110, 1.7090; сопротивление – 1.7130.
Сегодняшний день будет полон событий, которые окажут влияние на основные пары:
USD: розничные продажи (16:30 МСК), выступление главы ФРС Йеллен (18:00 МСК) EUR: выступление главы ЕЦБ Драги (21:00 МСК в понедельник, 14 июля), индекс экономических настроений в Германии от ZEW(13:00 МСК) GBP: инфляция (12:30 МСК), выступление главы Банка Англии Карни (13:00 МСК) JPY: заседание Банка Японии AUD: протокол заседания РБА & продажи новых автомобилей (05:30 МСК)
Торговые идеи Пара EUR/USD продемонстрировала слабую реакцию на неожиданный и достаточно сильный спад промышленного производства еврозоны (-1.1%). Сейчас все ждут мягких, «голубиных» комментариев от Марио Драги. Вопрос заключается в том, насколько голубиными они будут. Учитывая тот факт, что в ближайшем будущем ЕЦБ вряд ли предпримет новые резкие стимулирующие действия, Драги, скорее всего, не сообщит ничего сенсационного. В результате пара может боковое движение. Технические индикаторы находятся преимущественно в спящем, горизонтальном положении. Сверху курс евро должен быть ограничен сопротивлением в $1.3650. Т.к. в понедельник евро встретил сопротивление на уровне $1.3640, то вероятна просадка к $1.3605/00. Следующая поддержка лежит на $1.3575. Публикация индекса экономических настроений может оказать более сильное и прямое влияние на рынок, т.к. Германия сейчас везет на себе всю еврозону, и более слабые данные негативно скажутся на единой валюте. Кроме того, пара будет снижаться, если комментарии Йеллен по поводу перспектив американской экономики прозвучат более оптимистично. В понедельник мы наблюдали достаточно мощную медвежью коррекцию по GBP/USD. Во вторник данные по инфляции в Великобритании могут спровоцировать новый скачок волатильности. Особое внимание стоит обратить на индекс потребительских цен (CPI). Чем CPI выше, тем больше вероятность раннего повышения процентной ставки Банком Англии. В июне ожидается рост цен на 1.6% против 1.5% в мае. По нашим прогнозам, значение выше 1.8% протолкнет фунт выше сопротивления $1.7130, а значение ниже 1.5% - столкнет пару к поддержке $1.7000. Мы больше склоняемся к медвежьему сценарию. Учитывая сильную перекупленность стерлинга, данные должны действительно удивить инвесторов, чтобы спровоцировать скачок пары наверх.
Основное событие, которое будет оказывать влияние на пару USD/JPY во вторник – заседание Банка Японии. Согласно консенсус-прогнозу, объем монетарного стимулирования будет сохранен без изменений. Между тем, многие экономисты считают, что Центробанк может понизить свой прогноз по росту экономики на текущий год. Однако подъем USD/JPY ограничен, так как Банк Японии, очевидно, хочет избежать дополнительного монетарного стимулирования экономики. Принимая во внимание все вышеперечисленное, мы полагаем, что USD/JPY встретит сопротивление в районе отметки 102.00. Следующие важные уровни сверху расположены на 102.30 и 102.80, тогда как поддержка - на 101.20 и 101.00. Мы советуем с осторожностью торговать по USD/JPY до тех пор, пока она держится в пределах боковика 100.80/102.80. Пара AUD/USD затихла ниже $0.9400 и торгуется в узком диапазоне. Базовым сценарием является снижение курса $0.9368. Следующая поддержка располагается на $0.9340. Сверху сопротивление располагается на $0.9412, $0.9425, $0.9450. Во время азиатской сессии инвесторы будут изучать протоколы заседания РБА в поисках «голубиных» комментариев. В американскую сессию главным драйвером будет выступление главы ФРС Джанет Йеллен.
Сразу после касания поддержки 1.7060, валютная пара вчера резко восстановилась более чем на 130 пипсов, пробив вверх сопротивление всех линий индикатора как на [B]часовках, так и на четырехчасовках. Индикатор Ишимоку. Очевидно, коррекцию, которая длилась более недели, можно считать завершенной, так как на четырехчасовом таймфрейме курс валютной пары вышел в позитивную зону и сейчас закрепляется над облаком, в области поддержки 1.7130. На часовках цены также оказались над облаком, которое теперь имеет бычий характер, что будет способствовать дальнейшим покупкам пары. Технические уровни: поддержка – 1.7110, 1.7130; сопротивление – 1.7155, 1.7220.
Пара USDCHF консолидируется под уровнем сопротивления 0.8989. Вполне вероятно, что пара отобъется от поддержки 0.8959 и пробъет наверх сопротивление 0.8989. Отметим, что пара консолидируется выше 500-периодной EMA. Если сопротивление 0.8989 будет пробито наверх, следующим важным уровнем для пары станет уровень 0.9050. Индикатор CCI держится выше уровня -100. Trading recommendations : Ждем коррекцию к 38.2 Фибоначчи (0.8959) для выставления ордеров на покупку, с начальным тейк-профитом на уровне 0.9000.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
