Поверхностно знаю их. Вообще, сектор мне сейчас кажется дороговатым. Очень уж улетели многие вверх. Просто сейчас у них апсайд должен быть меньше, чем у энергосектора до поры окончания короны. Конкретно MDT вроде выглядит неплохо и хороша тем, что дивы платит и повышает много много лет. ДД 2% при пэйауте 60%, в отличие от того же очень популярного BSX, который не платит и мульты у него выше.
Начитался я тут про крах нефтянки. Сдал вчера psx и так и дивы отсекся и прибыль приличная. До следующих див ещё далеко. Оставил Тоталь у них дивы почти рядом. Странно aal ведёт себя не взлетает никак. Delta уже хаи переписывает пандемические, aal топчется на месте. Жаль в шорт не взять а так смело от 13.50 можно было бы шортить.
О блин, вы же "математики" все... Просьба, раз вы в теме, пишите почаще про биотех, поскольку взглянуть "изнутри" в этой отрасли очень тяжело, и приходится стороной обходить из-за непонимания.
Смотрю МОМО, очень недооцененная компания с временными трудностями (все как я люблю). 1 декабря будет отчет за 3 квартал, который по оценке менеджмента будет "дном". На отчете могут запинать бумагу, как и по итогам 2 квартала, и там наверное буду брать.
А вот если про оборудование говорить, то что насчет QDEL? Сейчас рубит бабло на тестах для ковида, но и безковидная выручка растет ежегодно с 13% CAGR, производит оборудование для тестов и диагностики.
А вот если про оборудование говорить, то что насчет QDEL? Сейчас рубит бабло на тестах для ковида, но и безковидная выручка растет ежегодно с 13% CAGR, производит оборудование для тестов и диагностики.
Ну мое мнение, что всё это дело сейчас, на короне, перекуплено очень сильно. Т.е. на рынке, особенно в других секторах, есть масса историй лучше, поэтому я пока не вижу смысла брать эти компании. Конкретно сейчас точно не лучшее время. Но это просто пока. Будет ли лучшее время мы в будущем увидим.
К слову говоря, в мире настолько много компаний в секторе биотеха, что я с большей половиной даже не знаком Просто это напоминает историю "тыжпрограмист", знаете такую? Т.е. я бы хотел вам ответить про каждую отдельную историю, типа QDEL, но не всегда смогу.... как и не каждый "тыжпрограмист" справиться с ремонтом принтера PS: disclaimer - у меня сейчас нет в портфеле ни одной публичной компании фармсектора это гораздо лучше говорит о моем мнении об этом секторе в текущее время, чем конкретные слова по каждую из компаний
Смотрю МОМО, очень недооцененная компания с временными трудностями (все как я люблю). 1 декабря будет отчет за 3 квартал, который по оценке менеджмента будет "дном". На отчете могут запинать бумагу, как и по итогам 2 квартала, и там наверное буду брать.
Привет! А если вкратце - в чём заключаются временные трудности в данный момент и какие перспективы видятся? Вопрос также всем изучавшим. Спасибо заранее)
Смотрю МОМО, очень недооцененная компания с временными трудностями (все как я люблю). 1 декабря будет отчет за 3 квартал, который по оценке менеджмента будет "дном". На отчете могут запинать бумагу, как и по итогам 2 квартала, и там наверное буду брать.
Привет! А если вкратце - в чём заключаются временные трудности в данный момент и какие перспективы видятся? Вопрос также всем изучавшим. Спасибо заранее)
Намудрили с обновлениями приложений и ценами, вместо роста потеряли часть подписчиков и соответственно выручку. Но запустили китайский тиндер, на который большие надежды.
Вот интересно, войдет ли бакс в свой законный коридор 73-75 в ближайший месяц? Я пока расцениваю вероятность того, что доллар будет дешевле 75 в более 50%... конечно я бы доллары продавать не стал ни в коем случае сейчас, но и покупать доллары пока рано имхо, так как очень вероятно что будет дешевле 75 в декабре и начале января. Интересно, кто сейчас какие действия на валютном рынке совершает?
Вот интересно, войдет ли бакс в свой законный коридор 73-75 в ближайший месяц? Я пока расцениваю вероятность того, что доллар будет дешевле 75 в более 50%... конечно я бы доллары продавать не стал ни в коем случае сейчас, но и покупать доллары пока рано имхо, так как очень вероятно что будет дешевле 75 в декабре и начале января. Интересно, кто сейчас какие действия на валютном рынке совершает?
Жду доллар ниже для закупа, на нефти может сходить. Продавать думаю нельзя. А почему 73-75 коридор? Он в нем пару месяцев всего торговался, да и то все это время шел в восходящем канале, с июля по октябрь.
Вот интересно, войдет ли бакс в свой законный коридор 73-75 в ближайший месяц? Я пока расцениваю вероятность того, что доллар будет дешевле 75 в более 50%... конечно я бы доллары продавать не стал ни в коем случае сейчас, но и покупать доллары пока рано имхо, так как очень вероятно что будет дешевле 75 в декабре и начале января. Интересно, кто сейчас какие действия на валютном рынке совершает?
Привет!) Тоже думаю над этим вопросом, т.к. на российском рынке почти полностью в кэш вышел, надо пристроить рубли. Тоже думаю, что должны как минимум коснуться 72,5-73 ближе к концу года, если нефть не обвалится опять (пока скорее продолжит рост, думаю). P.S. Из иностранного оставил Total, ET, AT&T. Сильно жалею о сданной в районе 39-40 части Тоталя Добирал вместо него T на часть от проданного. Прилично долларового кэша осталось. Наверно, послежу за Alibaba и Momo - если будут просадки, возьму)
Вот интересно, войдет ли бакс в свой законный коридор 73-75 в ближайший месяц? Я пока расцениваю вероятность того, что доллар будет дешевле 75 в более 50%... конечно я бы доллары продавать не стал ни в коем случае сейчас, но и покупать доллары пока рано имхо, так как очень вероятно что будет дешевле 75 в декабре и начале января. Интересно, кто сейчас какие действия на валютном рынке совершает?
Привет!) Тоже думаю над этим вопросом, т.к. на российском рынке почти полностью в кэш вышел, надо пристроить рубли. Тоже думаю, что должны как минимум коснуться 72,5-73 ближе к концу года, если нефть не обвалится опять (пока скорее продолжит рост, думаю). P.S. Из иностранного оставил Total, ET, AT&T. Сильно жалею о сданной в районе 39-40 части Тоталя Добирал вместо него T на часть от проданного. Прилично долларового кэша осталось. Наверно, послежу за Alibaba и Momo - если будут просадки, возьму)
Ну по 40 Тоталь, конечно, рано было сдавать. В январе я из Тоталь вышел по 52 на там risk-off (было достигнуто тогда критическое состояние на рынке). Сейчас компания ИМХО даже крепче, несмотря на то, что нефть дешевле. Я, конечно, буду ярым оптимистом, если скажу, что жду 60, но на самом деле такой ценник нельзя исключать. Я уже писал почему. Одна из причин - низкие ставки, и высокий ДД. Сейчас один из самых высоких разрывов между ставками в экономике и процентом ДД. Я даже не знаю, когда еще был разрыв больше. Я считаю, что ДД Тоталя при таком надежном кэшфлоу как у них, при такой защищенной модели бизнеса, придет в итоге к скучным 4-4.5% чистыми, а может даже ниже, но не за счет уменьшения, ДД, а за счет роста цены. А это цена не ниже 55 выходит. Туда и идет.... По поводу ET уже всё написал Башня. Это компания, которая идет тем же путем. Кэшфлоу тоже надежен и защищен. Дивы чистыми 7% (уже цена быстро растет, так что ДД к цене чуть-чуть меньше 7% стало уже), нереально высокие для такого уровня риска. Опять же, какая справедливая ставка по ET? ну те же процента 4... вот и апсайд. Ну а по поводу T отличная статья на SA сегодня: https://seekingalpha.com/article/4391167-t-stoc... почитайте, мне очень понравился такой стиль анализа, с цифрами и четкий
Тут как бы пока понятно куда смотрим. А вот вопрос по доллар/рублю пока есть развилка. Т.е. Справедливый уровень где-то около 72-75. Но как выйдет - не очень ясно. Будем наблюдать, и ждать момента
Вот интересно, войдет ли бакс в свой законный коридор 73-75 в ближайший месяц? Я пока расцениваю вероятность того, что доллар будет дешевле 75 в более 50%... конечно я бы доллары продавать не стал ни в коем случае сейчас, но и покупать доллары пока рано имхо, так как очень вероятно что будет дешевле 75 в декабре и начале января. Интересно, кто сейчас какие действия на валютном рынке совершает?
Сегодня купил чуть-чуть долларов, только для докупки ET. Думаю уйдет ниже 75, на такой нефти, но тогда и ET может порасти.
Масштаб мышления автора поражает, я б не додумался анализировать выплаты по облигациям с 2051 до 2097 года. Дожить бы до этого периода. Вывод в целом подтвердил результат моего намного более простого анализа, Т сможет платить хорошие дивиденды в обозримом будущем.
Привет!) Тоже думаю над этим вопросом, т.к. на российском рынке почти полностью в кэш вышел, надо пристроить рубли. Тоже думаю, что должны как минимум коснуться 72,5-73 ближе к концу года, если нефть не обвалится опять (пока скорее продолжит рост, думаю). P.S. Из иностранного оставил Total, ET, AT&T. Сильно жалею о сданной в районе 39-40 части Тоталя Добирал вместо него T на часть от проданного. Прилично долларового кэша осталось. Наверно, послежу за Alibaba и Momo - если будут просадки, возьму)
Ну по 40 Тоталь, конечно, рано было сдавать. В январе я из Тоталь вышел по 52 на там risk-off (было достигнуто тогда критическое состояние на рынке). Сейчас компания ИМХО даже крепче, несмотря на то, что нефть дешевле. Я, конечно, буду ярым оптимистом, если скажу, что жду 60, но на самом деле такой ценник нельзя исключать. Я уже писал почему. Одна из причин - низкие ставки, и высокий ДД. Сейчас один из самых высоких разрывов между ставками в экономике и процентом ДД. Я даже не знаю, когда еще был разрыв больше. Я считаю, что ДД Тоталя при таком надежном кэшфлоу как у них, при такой защищенной модели бизнеса, придет в итоге к скучным 4-4.5% чистыми, а может даже ниже, но не за счет уменьшения, ДД, а за счет роста цены. А это цена не ниже 55 выходит. Туда и идет.... По поводу ET уже всё написал Башня. Это компания, которая идет тем же путем. Кэшфлоу тоже надежен и защищен. Дивы чистыми 7% (уже цена быстро растет, так что ДД к цене чуть-чуть меньше 7% стало уже), нереально высокие для такого уровня риска. Опять же, какая справедливая ставка по ET? ну те же процента 4... вот и апсайд. Ну а по поводу T отличная статья на SA сегодня: https://seekingalpha.com/article/4391167-t-stoc... почитайте, мне очень понравился такой стиль анализа, с цифрами и четкий
Тут как бы пока понятно куда смотрим. А вот вопрос по доллар/рублю пока есть развилка. Т.е. Справедливый уровень где-то около 72-75. Но как выйдет - не очень ясно. Будем наблюдать, и ждать момента
Див, по Тоталю это было больше эмоциональной продажей, т.к. 34% от покупки через пару недель сильно затмевают доводы разума))) Сейчас оставшаяся половина позы Тоталя плюсует на фантастические 56% менее чем за месяц, но я пока держусь и не сдаю Просто у меня такое впервые, когда удалось взять так дёшево и так быстро отскок идёт)) По ET тоже жаловаться грех (от 5,11 рост нехилый).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
