У меня большая поза в нефти.. Сур п (35%), татка п (15%), лук (5%), сбер (15%), AYX (8%), ABBV (6%), SPG (7%), O (2%), MO (3%) и немного кэша. Сур п выполняет роль защитного актива за счёт кубышки в долларах, а AYX взял на проливе, ожидаю отскок. ( не в долгосрок) Хочу сделать ребалансировку портфеля для уменьшения позы по нефти и наращиванию позы по ВЭ и технологичному сектору, но пока выбираю етф. Однако изначально цель была сформировать постоянный денежный поток за счёт дивидендов, но в Америке дивы совсем небольшие, а на нашем рынке дивы съедает инфляция за счёт постоянно растущего курса доллара. Видимо придётся менять стратегию, половину ежемесячных вложений направлять на покупку див фишек, а половину на акции роста, причём все покупки в долларах.
Коллеги, а вы какую стратегию используете?
Всемпривет! А если отвлечься от того, что твердят разногорода аналитики, то что значит защитный актив? Как он убережет от падения? Все сгорят , а он останется? Во первых маловероятно, весной Сургут также как и все падал. Акции золотодобытчиков? Тоже думаю вранье. Также как и в любой акции нужно угадать куда пойдет и либо заскочить либо спрыгнуть вовремя.как-то защитить могут либо наличные либо материальное золото. Имхо конечно. Кстати девальвация рубля тихо-тихо +/- 25%.
Добрый день. Может быть некорректно выразился, до защитного актива сур префу далеко, но на определенную стабильность рассчитывать можно. Весной при сильной просадке сур п потерял в цене не более 15%, что по сравнению с другими нефтяниками - хороший результат. (Лук, татка - сложились в два раза) У сур п большая долларовая кубышка, как следствие этого, котировки акции хорошо коррелируют с парой usd/rub. Если интересно, могу скинуть график. Отчёт за второй квартал вышел неплохой, 400 лярдов ч/п против убытка за первые два квартала 19 года. Надеюсь на дивы больше 10% в следующем году.
Хочу с вами поделить интересными графиками из презентации заведующего лабораторией по развитию ВИЭ из МГУ. Позже постараюсь сделать выжимку обработанной информации по ВИЭ и выложить на форуме.
Добрый день. Может быть некорректно выразился, до защитного актива сур префу далеко, но на определенную стабильность рассчитывать можно. Весной при сильной просадке сур п потерял в цене не более 15%, что по сравнению с другими нефтяниками - хороший результат. (Лук, татка - сложились в два раза) У сур п большая долларовая кубышка, как следствие этого, котировки акции хорошо коррелируют с парой usd/rub. Если интересно, могу скинуть график. Отчёт за второй квартал вышел неплохой, 400 лярдов ч/п против убытка за первые два квартала 19 года. Надеюсь на дивы больше 10% в следующем году.
На счёт защитного актива спорное рассуждение. Ну вот будет расти нефть, доллар падать, соответственно и Префка вниз. Если есть уверенность что бакс в рост, почему нужно покупать префку, а не доллар? Можно купить доллар и на них купить тот же Total. Что надёжнее тотал или Сургут? И зарабатывать в рублях на курсе доллара (продать в любой момент акции и доллары (но здесь только эта идиотская курсовая разница Т+ и могут быть нежданчики) ) и ежеквартальный доход в долларах.
Префка после выплаты див корректнется сильно. Если бакс дальше рости не будет. И бабки заморожены, див доходность может быть нулевая или 1% дальше.
Поэтому никакой это не защитный актив. Такая же акция.
Татнефть тоже предсказуемо ведёт себя при росте цен на нефть и можно графики их сопоставить.
Брал префку по 37, сдал. Надеюсь все же успею пониже чем сейчас взять. Рост выше 40 до 16 декабря там очевиден.
https://youtu.be/YwJyxCvovYs Привет, Антон! С прошедшим Днём Рождения и тебя! В человеке все должно быть прекрасно. И душа! И тело! И здоровье! И доходы! Много не нужно. Чтобы хватало на самое необходимое! Вот этого и желаю!) Пожелай другому то, что желаешь себе. А мне уже 49. На 50 планирую собрать большую компанию. Может, все и увидимся!)
Всем привет! Ну и что, зато у нас есть гиперзвуковое оружие, Рогозин стихи пишет ( все остальное он уже сделал), а скотч вообще лучший в мире, им даже отверстия на мкс заделывают.
Еще одно видео. Правда сколько здесь юмора, а сколько правды сами решайте.
По хорошему плюсу отвечаю. ЕТ у меня в портфеле занимает сейчас больше 25%. Поэтому каждые 3-4 % роста бумаги добавляют 1% роста портфеля. Плюс, наконец, появился именно по ЕТ. Что уже важно психологически после мощной давилки последних месяцев. А, если вообще про годовой доход, то сложно сказать. Я не особенно высчитываю проценты. Мне важен общий рост портфеля, конечно, но вашнее кеш-флоу. На заре своей инвестиционной деятельности, я, как многие начинающие, гнался за див доходностью и вторичными считал основные показатели. Порой, не обращал на них внимания!)) Как жив остался?)) Только благодаря своим первым учителям и, не менее важно, умению увидеть в каждом из них нужные качества. А этому научили любимые Достоевский, Булгаков, Стругацкие, Лондон, да и вообще книги. Много читал в детстве) У меня были фантастические учителя! И каждый хорош по своему. С МФД. С разными подходами и взглядами. Как я люблю) МУЗЫКА ВСЕХ СТИЛЕЙ, ПОЕЗДА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ!)) То, что я сейчас пытаюсь выстроить в новом формате.. Так вот, я уже писал о них. Скоба. Он же Виктор. С мощных духом свободы и знанием людей. Дока. Это тонкий умный дальновидный игрок. Абстракт. Серьёзный, порой жёсткий собеседник, с прекрасным чувством справедливости. Викторович. Это Человек с большой буквы. Тонкая натура с хорошим юмором и умению глубоко зреть в корень. Все с опытом работы на бирже, а это главное. И много ещё знакомых. Во время кризиса нашёл ещё несколько интересных ребят, теперь товарищей. С ними и буду дальше выстраивать долговременную стратегию по инвестированию на рынках. Как итог. А что же учителя... Не смотря на коронабойню, к которой я готовился, но оказался не готов, с 2015 года удалось нарастить капитал в 3 с лишним раза. Включая дивы. Вытянули отдельные истории. Кризис потрепал здорово. Родная Башнефть, доля в портфеле 30% была, ударила больнее всех. Поддержала Северсталь. И неликвид. Уральская Кузница с начала кризиса прибавила 40%. Тинькофф здорово выручил. В мае рискнул и взял его 30% портфеля. 900 средняя. Он быстро восстановился и ушёл на исторические максимумы. Повезло с Яндекс фишкой. Весь сдал. Теперь набрал портфель и планирую с ним удвоиться за год-два. Плюс кеш-флоу! Такой лихой план!)) А как уже он реализуется, увидим через пару лет) Ставки сделаны. Идёт лёгкая корректировка)))
С Днем рожденья! Здоровья и удачи в делах! Подскажите, что такое хороший плюс. Очень нужен ответ Кроме Васи Олейника никто не хочет поделится. От него услышал, что 30% очень хороший результат по году. Согласны?
Удвоиться за год-два. Значит приемлемая прибыль 50-100% в год?
Сегодня закопался в ЕТ, со всех сторон изучил, и отчетность, и показатели, и статьи. Выводов несколько. Во-первых, диверсификация. Компания очень сильно диверсифицирована, и это очень круто, прибыльные сегменты вытягивают бизнес на фоне проседающих. Смотрел другие компании, у них диверсификация не такая сильная и рисков соответственно больше. Отчасти поэтому я не вижу существенного для компании риска с нефтепроводом Дакота. ЕТ владеет долями в 7 нефтепроводах. Нефтепроводы - в прошлом году был самым сильным сегментом, сейчас уже нет, NGL обогнал по ебитде и тем более по продажам. Если даже Дакоту вообще закроют, то ЕТ после восстановления общего спроса на нефть и роста продаж в целом этого не заметит (продажи по сегменту crude oil упали на 40%).
Во-вторых, ЕТ умудряется по отдельным бизнесам расти в кризис! Рост ебитды по основным сегментам кв/кв: Interstate transportation and storage - падение 4% Midstream - рост на 29! NGL and refined products transportation and services - рост на 14%! Crude oil transportation and services - падение на 13%. То есть хитрый план по активным инвестициям работает. Чтобы добыть эти данные, пришлось довольно глубоко закопаться, непонятно, почему в презентации этих вещей нет. В 3 квартале общий рост Adjusted EBITDA (consolidated) на 2% относительно прошлого неплохого года. Операционный кэш 2,32 (год назад был 2, рост +15%). Что же будет, когда (если?) коронавирус заборют? Мощный рост по всем финпоказателям.
В-третьих, распределение денег. Компания во втором квартале подрезала дивы на 50% и напрягла акционеров. Но, на минуточку, подрезанные дивы дают 10% дивдоходность - как говорится, что ещё надо, чтобы встретить старость. Менеджмент объяснил все грамотно, не хочет дальше. наращивать долг. Долг сейчас стабилизировался на уровне 51 млрд, денег и сейчас, в кризис, хватает на дивы в 10% и капексы по плану (капексы кстати подрезали). Такую политику считаю оправданной, незачем платить супердивы в долг, ухудшая финансовую устойчивость.
В-четвертых, вера менеджмента. Менеджмент держит порядка 15% акций. СЕО в марте в феврале 4,3 млн акций по 10 баксов, еще член СД притарил 2 млн по 6-7 баксов, остальные тоже подкупали понемногу.
В общем, компания очень интересная, деньги делать умеет. Интересна уже по текущим (дд 10%) с кратным потенциалом роста и по дивам, и по капе. Единственный сильный риск, который я вижу - это масштабное падение американских рынков (ну, или вообще всего мира) по любой причине (затягивание пандемии, беспорядки в США). Возможно, поэтому менеджмент ЕТ покупал в марте, но не торопится покупать сейчас.
Вы уже сдавали налоговую отчетность по иностранцам? Поделитесь? Этот вопрос очень меня сдерживает от приебретения буржуйских бумаг.
Всемпривет! А если отвлечься от того, что твердят разногорода аналитики, то что значит защитный актив? Как он убережет от падения? Все сгорят , а он останется? Во первых маловероятно, весной Сургут также как и все падал. Акции золотодобытчиков? Тоже думаю вранье. Также как и в любой акции нужно угадать куда пойдет и либо заскочить либо спрыгнуть вовремя.как-то защитить могут либо наличные либо материальное золото. Имхо конечно. Кстати девальвация рубля тихо-тихо +/- 25%.
Добрый день. Может быть некорректно выразился, до защитного актива сур префу далеко, но на определенную стабильность рассчитывать можно. Весной при сильной просадке сур п потерял в цене не более 15%, что по сравнению с другими нефтяниками - хороший результат. (Лук, татка - сложились в два раза) У сур п большая долларовая кубышка, как следствие этого, котировки акции хорошо коррелируют с парой usd/rub. Если интересно, могу скинуть график. Отчёт за второй квартал вышел неплохой, 400 лярдов ч/п против убытка за первые два квартала 19 года. Надеюсь на дивы больше 10% в следующем году.
В моем посте было больше категоричности, так что Вам точно не стоит переживать за некорректность. Чтобы людям притереться и начать понимать друг друга нужно время. Я пришел на рынок в феврале, перед самым падением, поэтому времени сориентироваться просто не было. За это время разуверился почти во всем, что пишут аналитики, потому что все абстрактно и обтекаемо, очень быстро "переобуваются", а главное, рынок упраляем и вся аналитика пишется чтобы раздеть обывателя. Это я к тому, что каких-то защитных активов на рынке нет. Имхо. Другой вопрос, может падать будут медленнее, но не более. Для себя определил, что риск во всех бумагах, но голубые фишки более надежны имхо и в крайнем случае могут рассчитывать на помощь государства. Сейчас прихожу к мысли переложиться в буржуйские бумаги. Вообщем-то отсюда и все мои вопросы. С февраля депо увеличил на 28%, в настоящий момент минус 112 к из-за Лукойла и Сбера. Надеюсь к концу года будет плюс.
Хочу с вами поделить интересными графиками из презентации заведующего лабораторией по развитию ВИЭ из МГУ. Позже постараюсь сделать выжимку обработанной информации по ВИЭ и выложить на форуме.
По первому графику в отношении России предположу, что экономика России просто не развивается.
Добрый день. Может быть некорректно выразился, до защитного актива сур префу далеко, но на определенную стабильность рассчитывать можно. Весной при сильной просадке сур п потерял в цене не более 15%, что по сравнению с другими нефтяниками - хороший результат. (Лук, татка - сложились в два раза) У сур п большая долларовая кубышка, как следствие этого, котировки акции хорошо коррелируют с парой usd/rub. Если интересно, могу скинуть график. Отчёт за второй квартал вышел неплохой, 400 лярдов ч/п против убытка за первые два квартала 19 года. Надеюсь на дивы больше 10% в следующем году.
На счёт защитного актива спорное рассуждение. Ну вот будет расти нефть, доллар падать, соответственно и Префка вниз. Если есть уверенность что бакс в рост, почему нужно покупать префку, а не доллар? Можно купить доллар и на них купить тот же Total. Что надёжнее тотал или Сургут? И зарабатывать в рублях на курсе доллара (продать в любой момент акции и доллары (но здесь только эта идиотская курсовая разница Т+ и могут быть нежданчики) ) и ежеквартальный доход в долларах.
Префка после выплаты див корректнется сильно. Если бакс дальше рости не будет. И бабки заморожены, див доходность может быть нулевая или 1% дальше.
Поэтому никакой это не защитный актив. Такая же акция.
Татнефть тоже предсказуемо ведёт себя при росте цен на нефть и можно графики их сопоставить.
Брал префку по 37, сдал. Надеюсь все же успею пониже чем сейчас взять. Рост выше 40 до 16 декабря там очевиден.
Действительно, сур п падает при укреплении рубля - это конечно минус 😁 Я на фондовый рынок пришёл перед весенним падением, поэтому пока что учусь. Соглашусь, что лучше уходить в доллары, а куда конкретно - вопрос для обсуждения. Однако, регулярно просматриваю эту ветку и судя по сообщениям опытных форумчан, Total - отличная компания, что подтверждается недавним ростом котировок. На уровне 29.5$ не стал брать из-за очень большого процента нефтянки в портфеле, наоборот пытаюсь его снизить.. сейчас конечно жалею, что не взял)))) Кстати, что будет 16 декабря? Посмотрел новости на сайте сургута, ничего не нашёл про 16 декабря. В начале декабря будет конференция ОПЕК +, но она планируется в первых числах декабря..
Сегодня закопался в ЕТ, со всех сторон изучил, и отчетность, и показатели, и статьи. Выводов несколько. Во-первых, диверсификация. Компания очень сильно диверсифицирована, и это очень круто, прибыльные сегменты вытягивают бизнес на фоне проседающих. Смотрел другие компании, у них диверсификация не такая сильная и рисков соответственно больше. Отчасти поэтому я не вижу существенного для компании риска с нефтепроводом Дакота. ЕТ владеет долями в 7 нефтепроводах. Нефтепроводы - в прошлом году был самым сильным сегментом, сейчас уже нет, NGL обогнал по ебитде и тем более по продажам. Если даже Дакоту вообще закроют, то ЕТ после восстановления общего спроса на нефть и роста продаж в целом этого не заметит (продажи по сегменту crude oil упали на 40%).
Во-вторых, ЕТ умудряется по отдельным бизнесам расти в кризис! Рост ебитды по основным сегментам кв/кв: Interstate transportation and storage - падение 4% Midstream - рост на 29! NGL and refined products transportation and services - рост на 14%! Crude oil transportation and services - падение на 13%. То есть хитрый план по активным инвестициям работает. Чтобы добыть эти данные, пришлось довольно глубоко закопаться, непонятно, почему в презентации этих вещей нет. В 3 квартале общий рост Adjusted EBITDA (consolidated) на 2% относительно прошлого неплохого года. Операционный кэш 2,32 (год назад был 2, рост +15%). Что же будет, когда (если?) коронавирус заборют? Мощный рост по всем финпоказателям.
В-третьих, распределение денег. Компания во втором квартале подрезала дивы на 50% и напрягла акционеров. Но, на минуточку, подрезанные дивы дают 10% дивдоходность - как говорится, что ещё надо, чтобы встретить старость. Менеджмент объяснил все грамотно, не хочет дальше. наращивать долг. Долг сейчас стабилизировался на уровне 51 млрд, денег и сейчас, в кризис, хватает на дивы в 10% и капексы по плану (капексы кстати подрезали). Такую политику считаю оправданной, незачем платить супердивы в долг, ухудшая финансовую устойчивость.
В-четвертых, вера менеджмента. Менеджмент держит порядка 15% акций. СЕО в марте в феврале 4,3 млн акций по 10 баксов, еще член СД притарил 2 млн по 6-7 баксов, остальные тоже подкупали понемногу.
В общем, компания очень интересная, деньги делать умеет. Интересна уже по текущим (дд 10%) с кратным потенциалом роста и по дивам, и по капе. Единственный сильный риск, который я вижу - это масштабное падение американских рынков (ну, или вообще всего мира) по любой причине (затягивание пандемии, беспорядки в США). Возможно, поэтому менеджмент ЕТ покупал в марте, но не торопится покупать сейчас.
Вы уже сдавали налоговую отчетность по иностранцам? Поделитесь? Этот вопрос очень меня сдерживает от приебретения буржуйских бумаг.
Начал обрабатывать список по покупкам-продажам фондов https://mfd.ru/forum/post/?id=19207424 Первый интересный эмитент - TMUS T-mobile, его много кто набирал (хотя два фонда из него вышли, а два сократили позиции). Показал бурный рост по пользователям (рост абонентов с 60 до 100 млн меньше чем за год! VEON такое не снилось), выручки и ебитды в 2-3 квартале. Объехал Verizon и AT&T по сетям 5G, стремится сделать самую крутую сетку. Минусы: бумага на хаях и не платит дивидендов. Дорогая по Р/Е - порядка 40, хотя прогнозный EV/EBITDA у меня получается 8-8,5. Пишите по ней, кто что думает. На ветке обошли ее вниманием.
Не совсем так) Удвоиться за год-два в обычное время это БЛЕСТЯЩИЙ результат! Стабильно УДВАИВАТЬСЯ практически невозможно. Такая регулярная доходность НЕВОЗМОЖНА!!! Пусть кто угодно это рассказывает. Это сказки. В нормальное время дай бог, посчитаю за удачу, иметь вместе с дивами и 20% дохода, и иной раз и 10%. И даже порой остаться при своих тоже можно считать блестящим результатом. Считаю трейдеров, с начала кризиса оставшихся при своих на данный момент большими умница и. А если удалось приумножить, то красавчиками!) Есть же и те, кто терпеливо ждал кризис в деньгах, в отличие от меня (я ждал кризис, рынки были перегреты, но ждал осенью, я писал давно, и хотел выйти частично в кеш) Так вот, знаю ребят, к-е частично или полностью дождались обвала и в разной степени удачливости купили бумаг, к-е даже уже и продали. Эти так совсем гении. Не знаю. После активных коронабоев не было ещё времени оглядеться и послушать истории от других. Про удвоение я говорю именно сейчас. ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА. Во времена мощных распродаж. Именно сейчас многие бумаги до сих лежат на дне и по мере восстановления нормальной жизни и экономик будут восстанавливаться и котировки. Сейчас есть шанс купить качественные активы по приемлемым ценам. И ждать. Получать дивы и ждать. Только вот стоит задача собрать такой портфель. Этим мы здесь и занимаемся. Я, конечно, несколько, наверное, утрирую по поводу своего удвоения за год-два, но допускаю. 50% тоже посчитаю хорошим результатом. По каким своим бумагам я жду удвоения? Америка. Energy Transfer. Много уже написано. РФ. ГПН, Татнефть, Алроса, Лента, Ашинский, Уральская Кузница и пр Много внебиржи. Почему я жду мощного роста по некоторым бумагам? Исторические мульты, циклы, предпосылки. Огромное количество напечатаных денег. Плюс, считаю, что период низких ставок к нам пришёл надолго (хотя слышу отдельные тревожные сигналы) и большие деньги будут искать доходные убежища. Мы ещё в конце прошлого года много говорили об этом с DivWave. Полистайте, не поленитесь. Мы ещё тогда ждали наступления новой эпохи роботизации, автоматизации, компьютеризации! Эпохи, где человек нужен все меньше и меньше. Эпохи, где качественные активы с пассивным доходом разобраны умными деньгами! Потому что будут проблемы с трудоустройством и наличием пассивные доходов. В банках ловить нечего. Недвига не так привлекательна. А теперь и подавно, не известна востребована ли будет Недвига в городах. Мне эти рассуждения и помешали во многом тогда выходить из активов смелее. Держался за бумажки. Думаю, мы не ошибаемся в своих прогнозах. Просто мы упустили, даже не так, недооценили тот момент, что рынок перед ЭТИМ, будет расчищен. Большие деньги запустили механизм, к-ый вызвал кризис и обвал. Большие деньги активно закупались. Допускаю, что БОЛЬШИЕ деньги сами испугались того, что произошло. Плюс непредсказуемые выборы в США. Вероятно, что именно эти БОЛЬШИЕ деньги сейчас активно покупают рисковые активы. Когда наступила относительная стабильность. И выходят из золота. Распродажи в золоте важный индикатор. Это говорит о том, что основная масса страхов позади. Кризис закончен. Распродажи закончились. Проблемы остались. Но рыночные страхи закончились. Всем стало ясно, что жизнь продолжается!) Как то так. Сумбурно пояснил) В общем, все это к тому, что сейчас хорошее время для покупок. Было лучше, но и сейчас есть хорошие ценники. С тем, чтобы собрать портфель и жить с ним до восстановления в отдельных секторах и бумагах. А дальше. Когда общество осознает, что пассивный доход это ограниченный ресурс, бумаги улетят в небеса. Сначала Америка. А потом и мы вместе с другими развивающихся рынкам и. Звучит, как фантастика. Но это мой прогноз на ближайшие годы.
Удвоиться за год-два. Значит приемлемая прибыль 50-100% в год?
добавлю от себя к посту Башни. Надо выкинуть из него затухаюшие направления экономики и понять куда будет двигаться Мир. Главное не заморозить деньги в "неправильных бумаг" - тупиковых ветках экономиики... Даже с Короной рождаемость превысила смертность. так что перед человечеством стоят новые вызовы и задачи. мы постарались использовать коллективный разум для получения Рузультата... Задаю всем вопрос" почему спрос на нефть с 2016 по 2019 почти не изменился...
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
