В последние два дня поток негативных новостей привел к снижению цен - инфляция в Великобритании 10,1%, во Франции и Германии стремительно растут цены на энергоносители, кроме того, падает DeFi TVL, а общий объем торгов замедлился. Эти факторы привели к повышенной волатильности, которая наблюдается уже три дня. Вместе с тем, принимая во внимание динамику прошлых недель, в выходные рынок может вернуться к значениям конца прошлой рабочей недели, которая закрылась в зеленой зоне. Будьте внимательны: могут быть ложные пробои.
Динамика венчурных инвестиций в блокчейн
CoinTelegraph Research на днях сообщила, что в июле 2022 года приток венчурного капитала в индустрию сократился на 43% по сравнению с предыдущим месяцем. Цифры вернулись к уровню 2021 года. Однако, как отмечается, у инвесторов сохраняется интерес к секторам Web3, GameFi и Metaverse, не смотря на медвежий рынок. Это говорит о том, что вложения в те активы и криптовалюты, которые связаны с Web3, GameFi и Metaverse, впоследствии могут принести щедрые дивиденды.
Взгляд инвестора: Опасность схода лавины
Avalanche имеет серьезные проблемы на фоне общего снижения TVL и массового выхода инвесторов из DApp (децентрализованные приложения). В частности, TVL Avalanche упал на 40%, что более значительно, чем у его конкурентов Solana (снижение на 27%) и Ethereum (снижение на 33%).
AVAX/USD 4h, биржа Phemex. Цена снижается на фоне падения TVL
Однако, не смотря на сокращение TVL Avalanche, он по-прежнему входит в топ-15 криптовалют по рыночной капитализации, а на пике рынка в 2021 году входил в топ-10. По утверждениям Avalanche — одна из лучших платформ смарт-контрактов, которую еще называют убийцей Эфириума, но похоже, что эта формулировка не так хорошо работает в 2022 году. Тем не менее, Avalanche — отличная сеть со многими многообещающими децентрализованными приложениями, такими, например, как Trader Joe.
Наблюдается рост цен футбольных фан-токенов:
LAZIO/USDT, 4h, биржа Phemex
Другие фан-токены, которые растут в течении последних 24 часов: фан-токены Santos FC (SANTOS/USDT), фан-токены FC Porto (PORTO/USDT), фан-токены Lazio (LAZIO/USDT), фан-токены Alpine F1 Team (ALPINE/USDT) и StepWatch (SWP/USDT).
С сентября 2021 года Google инвестировала более 1,5 миллиардов долларов в блокчейн и криптотехнологии. Эта новость отлично перекликается с новостью прошлой недели, о том что самый крупный в мире инвестиционный фонд BlackRock запустил биткойн-траст для своих институциональных клиентов.
С точки зрения глобального внедрения блокчейна это хорошие новости. И хотя блокчейн и криптовалюта это не одно и тоже, но вместе с тем среди инвестиций Google действительно есть вложения в криптовалюты и венчурные фонды Web3, а также инвестиции в такие криптопроекты, как Dapper Labs и Digital Currency Group.
Байден подписал закон о снижении инфляции, рынки подскочили
Вчера президент США Байден подписал закон о снижении инфляции (the Inflation Reduction Act). В результате после двух дней некоторого спада на фондовом и криптовалютном рынках произошло определенное восстановление. Крипторынок отыграл 1%, однако продолжает оставаться ниже максимумов последних выходных.
Если вы краткосрочный трейдер, отклонение 3D RSI говорит вам о том, что в следующие дни следует действовать с осторожностью и искать более уверенную покупку ниже.
Для многих криптотрейдеров важно следить за вложениями тех венчурных фондов, кто становится инвестором на начальных этапах будущих криптопроектов. В этой статье проведен общий обзор ведущих венчурных фондов, инвестировавших в те или иные проекты, стартапы, протоколы и криптовалюты:
a16z — фонд основан в Силиконовой долине в 2009 году с целью инвестиций в игровую индустрию. Сейчас фонд вкладывает крупные суммы в различные стартапы цифровых технологий и обработку данных.
Alameda Research — одна из ведущих торговых площадок криптовалютами. Команда торгует большими объемами различных криптовалют практически на всех биржах. Основана в 2017 году, зарегистрирована в Азии.
Paradigm инвестируют в крипто-стартапы и проекты Web3. Фонд имеет инвестиции от 1 миллиона долларов до 100+ миллионов долларов в различные компании, основан в 2018 году в США.
Multicoin Capital — еще один американский фонд, ориентированный на инвестиции в криптовалюты, токены и блокчейн-компании. Основан в 2017 году.
Pantera Capital — этот фонд берет свое начало в 2013 году, и в настоящий момент является крупнейшим в мире крипто-хэдж фондом.
Polychain Capital — ведущий в мире инвестиционный фонд в цифровые активы. . Основан в Сан-Франциско, управляет большим портфелем инвестиций в блокчейн-проекты.
Union Square Ventures — эта венчурная компания основана в 2003 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Согласно их тезису 3.0, они активно инвестируют в блокчейн и криптопроекты.
Digital Currency Group — эта венчурная компания, инвестирующая в цифровые активы, базируется в Стэмфорде, основана в 2015 году. Своей миссией компания называет разработку более совершенной финансовой системы.
Blockchain Capital — венчурная компания из Калифорнии, основанная в 2013 году. Является одним из самых активных и старейших венчурных инвесторов в технологии блокчейн с портфелем из более чем 70 профинансированных проектов и активами в управлении на сумму 275 миллионов долларов.
Arrington Capital — эта компания инвестирует в цифровые активы и Web3 c 2017 года. Зарегистрирована в Сиэтле.
Dragonfly Capital — зарегистрирована в 2018 году в Сан-Франциско. Dragonfly объединяет ведущих участников децентрализованной экономики и ее экосистем, что позволяет им инвестировать и поддерживать самые многообещающие проекты криптоиндустрии.
HASHED — это команда экспертов и разработчиков блокчейнов, базирующаяся в Сеуле и Сан-Франциско. В HASHED считают, что децентрализация изменит не только глобальную экономику, но и саму структуру Интернета.
DRAPER Associates основана в 1985 году Тимом Дрейпером, основателем знаменитой венчурной компании Силиконовой долины Draper Fisher Jurvetson («DFJ»).
1Confirmation предлагает инвестиции и опыт развития компаниям, занимающимся криптовалютами. Основана в 2017 году, базируется в Сан-Франциско.
Electric Capital зарегистрирована в Сан-Франциско в 2013 году. Специализируется на инвестициях в финансовые технологии и торговые площадки.
Популярные криптопроекты, на которые стоит обратить внимание в 2022 году
Далее будут рассмотрены некоторые из ведущих криптопроектов в сегментах смарт-контрактов, DeFi и инфраструктуры Web3 на основе данных отчета Messari за первое полугодие 2022 года и отчета Electric Capital о вовлеченности разработчиков в проекты.
Платформы смарт-контрактов
Смарт-контракты — это программы, хранящиеся в блокчейне, которые запускаются при выполнении заранее определенных условий. Как правило, смарт-контракты используются для автоматизации выполнения соглашения, чтобы все участники немедленно могли быть уверены в результате, без участия посредника и потери времени. Смарт-контракты могут максимально автоматизировать рабочий процесс, запуская следующее действие при строгом выполнении условий запуска
Согласно исследованию Messari, проведенному на основе данных 82 венчурных фондов, 37% инвестиций приходятся на платформы смарт-контрактов. Наиболее профинансированным активом является Polkadot, в который вложили средства 29 инвестиционных компаний.
Другие протоколы уровня 1 смарт-контрактов, финансируемые венчурными фондами: Oasis Network - инвестиции от 24 фондов, Nervos Network - 23 компании, Near Protocol финансируется 19 венчурными капиталистами, Avalanche и Solana - инвестиции от 18 и 13 фондов, соответственно.
Платформы смарт-контрактов требуют масштабирования и настройки взаимодействия друг с другом — и, как сообщается в отчете, 1% инвестиций приходится на протоколы масштабирования, а 2% вложено в развитие интероперабельности.Эксперты делают вывод, что для дальнейшего развития блокчейн-технологий и, в первую очередь, для развития Web3, в эти два сегмента потребуется значительно больше инвестиций.
В отчете от Electric Capital, в свою очередь, сообщается, что лидером по вовлеченности разработчиков является Ethereum с более чем 2000 разработчиков, Polkadot попал в категорию 1001-2000 разработчиков, Bitcoin, Solana и Near Protocol – от 301 до 1000 разработчиков, у Cosmos и Cardano — от 301 до 1000 разработчиков. Протоколы от Polkadot для масштабирования Ethereum насчитывают до 300 разработчиков.
Вывод: Каждая сеть борется за таланты, стремясь привлечь самых продвинутых для развития проекта. Вместе с тем, увеличение числа разработчиков блокчейн-приложений и, в частности, приложений Web3, со временем приведет к уменьшению количества разработчиков для Web2, таких как iOS и Android.
Децентрализованные финансы (DeFi)
Децентрализованные финансы (DeFi) — еще одна экосистема Web3, направленная на преобразование с помощью децентрализованных технологий существующие финансовые продукты в надежные, прозрачные и неизменные экосистемы, работающие без посредников.
В процессе развития сектора DeFi во многих проектах поняли, что помимо децентрализованных бирж, нужно развивать такие сегменты, как денежные P2P-переводы, кредитование и размещение активов, стейблкоины, фарминг, стекинг, NFT и даже CBDC.
Индустрия DeFi по-настоящему огромна, и является прямой демонстрацией эффективности блокчейна и криптотехнологий для финансового сектора. Подчеркивая это, Messari отмечают, что 40% всех инвестиций венчурных фондов вложены в инфраструктуры DeFi. При этом, 16% из этого объема инвестированы в проекты, связанные с dex (децентрализованные биржи), 9% — в P2P-рынки, в том числе, 8% - в деривативы, 6% — прямые инвестиции в токены, 1% - прочие цифровые активы.
Наиболее проинвестированными являются cледующий проекты: dYdX (финансируется 22 венчурными фондами), Maker (финансируется 13 компаниями), Acala (финансируется 13 фондами). Также, интерес венчурный капитал проявляет в отношении UniSwap, Decentraland, Axie Infinity, Aave, 1inch, Compound, 0x и Yearn Finance.
Инфраструктура Web3
И платформы смарт-контрактов, и экосистемы DeFi являются разновидностями инфраструктурных решений для Web3. Web3 — это открытый, не требующий разрешений, децентрализованный Интернет, где все пользователи могут создавать, торговать и владеть каким-либо контентом или активом. Вместе с развитием Web3 расширяется и сфера вовлеченных технологий - семантические сети, искусственный интеллект, 3D-технологии, блокчейн-технологии, различные трансграничные вычисления.
Инвестиции в Web3 со стороны венчурных фондов в ближайшее десятилетие составят более 20% от их общего объема вложений. В настоящий момент, по данным Messari, наибольшей популярностью среди венчурных инвесторов, пользуются следующие проекты Web3:
Radicle (финансируется 22 венчурными фондами),
Mina (инвестиции от 18 компаний),
Filecoin (18 компаний),
Mobilecoin (15 компаний)
Handshake (13 компаний)
Internet Computer (13 компаний)
aelf (13 компаний).
Вывод: инвестиции, которые делают венчурные фонды важно отслеживать, как и активность разработчиков, участвующих в проектах и способствующих прогрессу продвижения по дорожной карте.
Криптомиксер Tornado Cash заблокирован по решению Министерства финансов США в связи с подозрением в отмывании 7 миллиардов долларов в период с 2019 года:
Согласно сообщения, северокорейская хакерская группировка Lazarus Group, отмыла через Tornado Cash, как минимум, 455 миллионов долларов. Кроме того, через миксер было отмыто 96 миллионов долларов Harmony Bridge после кражи 24 июня 2022.
Решение Министерства финансов США привело к блокировке некоторых адресов USDC, в связи с чем в соцсетях разгорелись дебаты относительно "централизованности" стейблкоина USDC и возможностях Circle замораживать счета, связанные, в свою очередь, с пулами ликвидности на ETH. В общем, похоже, что все может плохо кончится, как для Tornado Cash, так и для многих криптовалют, нацеленных на повышенную конфиденциальность. Источник
Обычно биткойн-китом называют тот адрес кошелька, на котором есть больше 1000 BTC. Тех, кто владеет другими криптовалютами в эквиваленте от 1000 биткойнов, принято называть крипто-китами.
Стоимость монеты определяется во многом спросом и предложением. В свою очередь, криптокит, обладая значительным количеством монет, может влиять на стоимость в свою пользу, выставляя существенные объемы на покупку или продажу.
Объективно говоря, чтобы стать криптокитом, нужно иметь около 10 миллионов долларов, вложенными в одну из многих криптовалют. Но в основном все вкладывают в BTC, ETH, SOL, ADA, DOT, AVAX, SHIB, DOGE, USDT и USDC.
Принципы анонимности, заложенные во многие криптовалюты, привели к тому, что адреса, содержащие большее количество монет, практически невозможно связать с каким-либо человеком или организацией, при этом, между такими адресами постоянно происходят перемещения сумм. Вместе с тем, в мире много людей и компаний, которые стали своего рода супер-звездами, официально объявив что у них много биткойнов.
Обитателей криптосообщества классифицируют следующим образом: Креветка — это тот, у кого менее 1 BTC, Краб — от 1 до 10 BTC, Осьминог — от 10 до 50 BTC, Рыба — от 50 до 100 BTC, Дельфин — от 100 до 500 BTC, Акула — тот, у кого от 500 до 1000 BTC, КИТ — кто-то, у кого больше 1000 BTC, а Горбатый КИТ — тот, у кого больше 5000 BTC.
Считается, что Сатоши Накамото, создатель Биткойна, владеет 1 миллионом BTC. А, например, близнецы Винкелвосс когда-то владели 1% всех биткойнов. Кроме того, большим объемом владеют биржи, но средства в данном случае принадлежат многим пользователям, и перемещения монет внутри бирж не приводят к движению рынка.
На самом деле, крипо-китов очень много, а самые известные среди них это Майкл Сэйлор из MicroStrategy, Тим Дрейпер, Барри Силберт, Джек Дорси и, до недавнего времени, Tesla, но как стало известно, компания илона Маска продала почти все биткойны.
Отслеживать действия китов полезно для понимания ситуации на рынке и часто в этом помогают публикации от Whale Alert в Twitter или Telegram. Однако, не стоит забывать, что твиты делают люди, которые специально следят за движениями и торговлей китов, и они могут “ошибаться”. Поэтому всякий раз, когда вы читаете о транзакциях китов в соцсетях, не забудьте исследовать информацию самостоятельно.
Юридическое или физическое лицо анонимно продает и покупает большое количество криптовалюты, инвестируя фиатный или цифровой капитал в новую монету, тем самым совершая крупные внутридневные сделки. Цена монеты растет, приходят заинтересованные инвесторы, а после пампа многие игроки-креветки ждут больших транзакций, но кит может не “заплывать” годами.
Вместе с тем, кит почти всегда заинтересован в покупке по более низкой цене. И если кит продает, то лучше действовать вместе с ним, но это работает только в том случае, если и покупали вы вместе с китом, но как это отследить? Один из ответов - это предпродажи токенов на Launchpad, проводимых регулируемыми централизованными биржами, где реализуются токены действительно работающих фин-тех проектов. Такие лаунчпады периодически запускаются на Phemex, Bybit, Binance, FTX и многих других.
Нужно ли мне наблюдать за китами?
Для большинства людей ответ - нет. Логически это можно объяснить тем фактом,что криптокиты заинтересованы в том, чтобы стоимость монеты росла (за исключением, когда киты по какой-то причине планируют уйти с рынка). Стремление оседлать каждую волну, которую создает биткой-кит, может привести к пустой трате времени и к убыткам. Важнее убедиться, что вы понимаете ситуацию на рынке в целом и следите за его движениями, поэтому, долгосрочная стратегия - лучший инструмент для определения манипуляций со стороны китов.
При долгосрочном инвестировании вы должны понимать, когда вы хотите выйти с рынка - либо на определенной сумме, либо после какого-то события. В случае с Биткойном логично зайти сейчас и дождаться халвинга в 2024 году. В случае с Эфириумом - важное событие для этого блокчейна произойдет раньше - уже в сентябре этого года алгоритм владения начнет заменять алгоритм майнинга, что, безусловно, окажет существенное влияние на стоимость ETH. Если же вы торгуете внутри дня, то установка стоп-лосса обеспечивает защиту от действий китов.
Можно ли стать криптокитом?
В общем-то никакого секрета в том, чтобы стать криптокитом нет, достаточно иметь соответствующий капитал. И не смотря на каскады ликвидаций, случившиеся на рынке некоторое время назад с такими компаниями как Celsius, Voyager, BlockFi и 3AC, многие крипто-киты продолжают накапливать, как и рядовые пользователи. Об этом говорит статистика - количество адресом, на которых содержится один биткойн, преодолело очередной исторический максимум.
Вывод
Торговать против кита и вместе с ним - опасное занятие, поскольку манипуляции всегда устроены в пользу мастера игры, но понимать его действия и умение пользоваться моментом - важный навык для собственной стратегии инвестирования.
Сенат США во главе с Чаком Шумером, возглавляющим демократическое большинство, в воскресенье принял еще один “стимулирующий” законопроект: «Закон о снижении инфляции» (Inflation Reduction Act IRA), разработанный в рамках программы президента Байдена «Восстановить лучше» (Build Back Better — BBB). IRA представляет собой сокращенную редакцию BBB, и его положения касаются изменения климата, здравоохранения, энергетики и налогов.
Главный вывод: Этот закон на деле вряд ли существенно снизит инфляцию, которая беспокоит многих людей не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Интересен другой факт — пакеты стимулирующих мер, принятые в США и ЕС в 2020-2021 годах способствовали росту криптовалют. Поэтому, принятие очередного “стимулирующего” закона в США может послужить катализатором для крипторынка и вернуть Биткоину статус защиты от инфляции. Но вместе с тем, подробности о том, как будет работать этот закон, станут известны, когда окончательная версия будет одобрена Палатой представителей и подписана Байденом. Источник
“BTC на протяжении многих лет коррелирует с технологическим индексом, поскольку сам является технологическим прорывом”, - пишет ведущий аналитик TradingView, - “Интересно то, что после каждого медвежьего цикла Биткойна, Nasdaq начинает идти в рост, последует ли Биткойн за индексом и в этот раз?”
Прямо сейчас BTC и NDX максимально синхронизировались, и если опираться на долгосрочную динамику Nasdaq, то для Биткойна ситуация выглядит позитивной.
Отскоки от 1M MA50 являются благоприятными точками входа для длинных позиций на Nasdaq, начиная с момента восстановления после жилищного кризиса 2008/09
В результате, высоко вероятно, что сейчас момент начала нового долгосрочного роста NDX. А принимая во внимание жесткую корреляцию с Биткойном, и начало нового бычьего цикла для BTC.
Идет тестирование уровней поддержки RSI. Прорыв выше этого уровня технически является очень бычьим признаком. Другая особенность сравнения двух графиков заключается в том, что истинная вершина текущего цикла BTC была не в ноябре 2021 года, в в апреле 2021.
Крейг Райт, которого ещё называют Faketoshi, много лет утверждает, что он настоящий Сатоши Накамото. Однако, никаких убедительных доказательств до сих пор им предоставлено не было.
Вчера Мартин Чемберлен, судья Высокого суда Лондона в деле о клевете, инициатором которого стал сам Крейг Райт в споре с Питером МакКормаком после его твита, что Райт не настоящий Сатоши, вынес решение, которое основывалось на доказательствах, представленных Райтом. Суд назвал их ложными.
После чего Крейг Райт официально отказался преследовать Питера МакКормка за клевету. Вместе с тем судья вынес достаточно ироничное решение, присудив выплатить в пользу Райта номинальный ущерб в размере одного фунта.
Безусловно, это серьезный удар по репутации Райта, который проиграл, вероятно, в одном из главных споров своей жизни.
Кроме того, судья написал в своем заключении, что Райт обвинил МакКормака в причинении ему серьезного вреда именно с целью возмещения ущерба.
Но вместе с тем, судья не утверждает, что Райт не Сатоши Накамото , а только лишь пишет в своем заключении , что доказательства, которые он предоставил, суд счел ложными.
В течение последних двух циклов дно формировалось, когда зеленая линия тренда (губы) пересекала красную линию тренда (зубы). В обоих случаях это заняло 15 баров от вершины предыдущего бычьего цикла. После чего еще один медвежий крест - пересечение зеленой линией тренда синей линии (челюсти), - открыл фазу накопления. Пересечение красной линии тренда ниже синей - это окончательный сигнал о старте ралли нового бычьего цикла.
В настоящий момент зеленый-красный медвежий крест произошел на текущей свече, в этот раз это 17 баров сверху. Зеленый-синий медвежий крест будет сформирован на свече 12 сентября, а красный-синий - 7 ноября 2022 года
По мнению аналитика, это дает довольно надежную дорожную карту о том, как цена BTC может торговаться в ближайшие месяцы.
Главный вывод заключается в том, что к концу октября Биткойн может быть готов к сильному ралли. Кроме того, значение индикатора RSI, надежность которого в долгосрочной перспективе не поддается сомнению, достигло поддержки, сформированной минимумами 2014 и 2018 годов. Пробой RSI желтой линии тренда будет дополнительным сигналом начала ралли.
Главные КриптоНовости на 01.08.2022: Phemex // Bybit
Директор по валютным рынкам и капиталам Международного валютного фонда Тобиас Адриан заявил в интервью Yahoo Finance , что на криптовалютных рынках может вновь возникнуть давление со стороны продавцов. Кроме того, эксперт не исключает очередные банкротства криптопроектов, включая некоторое стейблкоины.
По данным МВФ, многим криптовалютам и особенно алгоритмическим стейблкоинам грозит банкротство
Тобиас Адриан считает, что наиболее подверженные риску токены в крипто-секторе - это алгоритмические стейблкоины.
Стоит отметить, что в настоящий момент на рынке функционируют два алгоритмических стейблкоина, имеющих какое-то значение, DAI и USDD, с рыночной капитализацией $7 и $1 миллиард, соответственно. В сумме это 12% от рыночной капитализации USDT и 6% капитализации трех основных стабильных монет.
По мнению эксперта, в случае затяжной рецессии стоимость криптовалют продолжит падать
Но вместе с тем, вчера, после объявления о том, что США технически вступили в рецессию, цена ряда криптовалют, к удивлению многих, выросла. Однако, динамика может измениться, поскольку быстро решить возникшие экономические проблемы вряд ли получится.
Тобиас Адриан говорит, что USDT не на 100% процентов обеспечен наличными активами и поэтому также имеет уязвимые места.
В финальной части интервью эксперт отмечает, что существует 40 000 монет, и регулировать их будет сложно. Поэтому регулирование должно быть сосредоточено на точках входа - биржах и поставщиках услуг хранения. Что более осуществимо на практике.
.jpg)
Оставить комментарий
