На РТС2 убыток из-за сильного падения нефти, которая неделю назад была 95$, а уже в середине недели упала до 85$. Нефти у меня не было, давно уже хотел купить, ждал когда она скорректируется. И дождался! В четверг на падении купил её за 87$ и к вечеру получил 85$, в пятницу она падала до 84$. Поторопился купить, как всегда. А сколбко было статей в сентябре на тему дефицита нефти, что её на всех не хватает, что скоро её цена снова станет трёхзначной. Но стоило нефти несколько дней попадать, как те, кто писал о дефиците, пишут об экономическом спаде, снижении спроса на нефть и прогнозируют дальнейшее снижение цены.
На графике отображена цена на золото и инвертированная доходность по 10-летним облигациям США. (когда Доходность растет, то золото падает).
С апреля 2022 года между инструментами пошел нарастать разрыв и сейчас он достиг существенного значения. Перестала ли существовать данная корреляция?
Нет. Но мы понимаем на сколько же металлы сильны! Золото практически не упало и как только произойдет понижение доходности (другими словами понижение ставки от ФРС), то золото полетит вверх. И другие металлы вместе с золотом тоже. Мы на пороге нового сырьевого цикла.
🚗Я имею в портфеле лонг на серебро и лонг на TMF - два эти инструмента взлетят вверх на остановке или понижения ставки ФРС. Осталось дождаться этого дня.
🥇 Золото делает отскок от нижней границы канала, как и ожидал. жду выше.
🟢Сам я держу позиции в серебре. DXY и US10Y даже еще не начинали коррекцию, так что потенциал роста у металлов БОЛЬШОЙ!
🛢 НЕФТЬ: чую силушку богатырскую! Жду нефть вверх от текущих значений (в рамках отскока)\
😊 TLT Call Option Open Interest Soars to Record High.
🟢В TLT (я имею позицию в TMF. Это то же самое что TLT x3 ) рекордное кол-во кол-опционов. Это значит, что огромное кол-во игроков рынка ставит на рост данного инструмента.
И, судя по объемам, откупают TLT уже давно - на протяжении всего падения.
Жду в TMF своего часа.
🗣 Похоже на то, что наше руководство пытается найти компромисс с экспортерами.
Ранее я писал, что МЭК заметил то, что за границей копится выручка экспортеров и они не хотят ее возвращать в РФ.
Так вот...Сегодня отменили ранее введенное ограничение демпфера. Государство перестает кусать экспортеров, но не от доброты душевной, а взамен кое-что попросит. Скорее всего экспортеры должны будут возвращать деньги в страну. Других причин отмены сокращения демпфера нет.
А пока деньги возвращаются в родную гавань решили заморозить цены на топливо для населения:
⛽️ Нефтяным компаниям рекомендовано удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября — итоги совещания у вице-премьера Александра Новака от 4 октября.
🏠 Избушки уже вовсю начинают говорить о скором укреплении рубля:
В ближайшее время не исключен разворот пары доллар-рубль вниз. На неделе Минфин объявил, что в октябре ждет рекордной дополнительной валютной выручки со стороны нефтегазового сектора - Алор Брокер
🎖Так что логичным выводом из этого расследования является укрепление рубля ниже 90 руб за доллар в ближайший месяц.
💲На этой неделе регулятор фактически вынужден просто сидеть и наблюдать за ситуацией на валютном рынке, т.к. в Китае длинные выходные.
Все китайские банки закрыты, поэтому на Московской бирже не проводятся торги парой СNY/RUB TOD, а по паре CNY/RUB TOM объем торгов упал в два раза. А ведь из-за западных санкций российский ЦБ может проводить интервенции на валютном рынке только в юанях. Счета-то в долларах и евро у него заблокированы.
🟢Продолжаю ждать укрепление рубля в ближайшее время. На доллар выше 100+ я не рассчитываю, валюту загнали высоко вверх и создают истерию о том, что пойдем на 110-120-140. По технике нам нужно будет увидеть импульсное снижение, аналогичное прошлым движениям. Сигналы на продажу на графике имеются, а так же сформирован сигнал на продажу на дневном тайм-фрейме.
🍋Ну что же, закончилась не самая простая неделя для торговли. Рынок разнонаравленный. По этому я и писал ранее, что сейчас наступает время интеллектуального трейдинга и инвестиций. Покупай всё что хочешь, вырастет - не прокатит.
🍋Отдельно хотелось бы отметить вход в Сегёжу, попали в точку и забрали по сути всё недельное движение.
🍋Так же сформировалась тенденция в слабости малоликвида, особенно того, который давал иксы и кого пампили. Думаю вы и сами заметили, что такие бумажки на много слабее выглядят и хоть не валяться, но целенаправленно сползают и сползают. Именно по этому Хомяк рекомендовал держаться сейчас от них по дальше, во избежании больших проблем. Сейчас не лучшее время для рисков, так как вероятность того, что вы сядете в ракету не высока, а скорее маловероятна.
😉Ну, а пока мы отдыхаем от рынка, займусь дивидендными делами! В этом плане у нашего АО всё стабильно!)
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+XWbrY21tmsFmNGMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
Новый функционал портала позволяет быть в курсе текущего спроса на акции эмитентов, анализировать динамику ценовых изменений в диапазоне от одной минуты до трех месяцев.
Биржевые инструменты
Первичное размещение акций на бирже (IPO) — в центре внимания федеральных властей и участников фондового рынка. Президент России Владимир Путин на недавнем заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил о необходимости «создать дополнительные возможности для привлечения акционерного капитала внутри страны, в том числе для быстрорастущих высокотехнологичных компаний».
Рынок публичного капитала существенно отстает от долгового рынка. На MOEX представлено 208 эмитентов, чья совокупная капитализация составляет 59,6 трлн рублей. Первый уровень листинга включает 62 эмитента с акциями на 46 трлн рублей (77%), Второй уровень — 22 эмитента (4,3 трлн рублей; 7%), Третий уровень — 124 эмитента (9,3 трлн рублей; 16%). Но из общего числа компаний Третьего эшелона только 25 эмитентов представляют собой самостоятельный бизнес, не связанный с корпорациями. Только шесть из них в 2022 г. выплатили дивиденды. И только одна компания показала доходность выше ставок депозитов. Так что рынку есть куда расти.
Для многих эмитентов облигаций выпуск акций — закономерный процесс развития бизнеса. Всё больше и больше компаний связывают свое будущее с выходом на IPO. Напомним, пик активности на отечественном рынке акционерного капитала пришелся на 2020-2021 гг., когда на Московской бирже появилось 11 новых эмитентов — столько же, сколько суммарно за пять предыдущих лет. В тревожном 2022 г. на IPO вышла только одна компания — «Вуш Холдинг» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh), хотя было запланировано три десятка первичных размещений. В Минэкономразвития ожидают, что в 2023 г. IPO проведут десять российских компаний. Но это сделала одна — Центр генетики и репродуктивной медицины «Генетико» (Genetico, дочерняя структура ИСКЧ).
Впрочем, IPO — не единственный способ вывода компании на рынок акций. В декабре 2021 г. эмитент облигаций — Positive Technologies — вышел на Московскую биржу в режиме прямого листинга. Последний раз такое происходило еще в 1990-х годах. Как рассказал в интервью Boomin IR-директор директор Юрий Мариничев, прямой листинг позволил компании сэкономить на букбилдинге и связанных с ним мероприятиях. Кроме этого, для собственников «Позитива» было важно распределить часть пакета акций между сотрудниками. В качестве вознаграждения ценные бумаги тогда получили 1 200 действующих сотрудников и 200 бывших работников, которые, по мнению руководства, внесли существенный вклад в развитие компании. В июле 2023 г. примеру Positive Technologies последовали «СмартТехГрупп» — материнская компания финтех-сервиса компании CarMoney, а в сентябре — «Софтлайн».
Внебиржевые инструменты
Мосбиржа планирует запустить до конца года платформу для pre-IPO, которая откроет массовый доступ к рискованным инструментам с высокой доходностью. Первые размещения на ней могут состояться уже в конце 2023-го — начале 2024 гг. Они станут доступными в приложениях специально аккредитованных брокеров, через которых будут заключаться сделки. Одним из них, в частности, выступит ИК «Юнисервис Капитал». Ожидается, что объем раундов pre-IPO может составить около 100-300 млн рублей.
Boomin: не только облигации
Новый функционал портала Boomin направлен на то, чтобы инвесторы могли иметь перед глазами максимально полную картину развития компаний на фондовом рынке, были в курсе текущего спроса и предложения как на облигации, так и на акции, в результате чего могли бы принять взвешенное решение о покупке/продаже ценных бумаг.
В профиле эмитента на Boomin помимо долговых программ, финансовых показателей, состава учредителей, дел в арбитраже и другой важной для инвесторов информации появилась возможность в режиме онлайн отслеживать динамику цен на акции и объемы сделок по этому инструменту. Мы позаботились об удобстве наших пользователей, и теперь не нужно собирать информацию о деятельности компании, в том числе на публичном рынке, на разных площадках: на Boomin всё расположено в одном месте — и облигации, и акции.
Новая опция доступна в карточках всех ПАО, представленных на рынке корпоративных облигаций. Среди них — ГК «Самолет», «Позитив Текнолоджиз», «Вуш», «Инград», «Инарктика», «Светофор», «КарМани» и т.д. Картотека будет постоянно пополняться, учитывая, что всё больше растущих российских компаний смотрит в сторону IPO.
Динамику цен на акции и объем продаж можно отслеживать с шагом от одной минуты до трех месяцев.
Под графиком — сводные показатели по объемам сделок в рублях и количестве акций.
Мы будем отслеживать все значимые изменения на рынке акций, анализировать факторы, влияющие на стоимость ценных бумаг, рассказывать об эмитентах, которые только делают первые шаги в качестве публичной компании, и тех, кто на этом пути добился значимых успехов. В России более 3 тыс. быстрорастущих компаний, многие из них вполне достойны стать полноценными ПАО.
Boomin продолжает совершенствовать функционал портала, и уже совсем скоро мы познакомим вас с обновлениями в разделе «Долговые программы» в «Картотеке эмитентов».
☺️ Доброе утро! Правительство утвердило дополнительные системные меры для сохранения стабильности на топливном рынке
Принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер.
Скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13 до 15%, дизеля – с 9,5 до 12,5%
Правительством сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведённого дизельного топлива.
🟢Для нашего рынка это позитив!
Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке и стимулировать насыщение внутреннего рынка топливом
⛽️ ГАЗ: Ранее на видео я говорил, что в газе у нас затишье перед бурей, что Маркет-мейкер набирает позицию (скорее всего шортовую), но вниз он понесет через манипуляцию. Говорил о том, что вынос вверх может быть мощный, т.к. много шортистов встало в идею на быстрое закрытие гэпа.
Гэп мы закроем, но после того как вынесут шортистов-котлетчиков.
По фьючерсном графику у нас есть огромный гэп в 8%, а на спотовом рынке образовался сегодня небольшой гэп на отчете. который был в 17-30 по мск.
🚗Жду когда ММ вынесет шортистов и вместе с ним планирую увеличить свой шорт.
🛢 Начинаются интервенции в пользу роста нефти и металлы:
1️⃣С.Аравия может продлить добровольное сокращение нефти на 1 млн б,с до конца 2024г, а ОПЕК+ может еще снизить добычу нефти в ответ на снижение цен — RBC
🟢На самом деле сокращать особо некуда уже
2️⃣ Goldman Sachs: Спрос Китая на нефть и медь стремительно растёт.
Но самое интересное, что у этого роста спроса теперь другие причины.
Так, рост покупок нефти связан не с увеличением спроса на топливо внутри страны – тем более что в Китае идёт стремительная электромобилизация – а с переработкой и затем реализацией нефтепродуктов в других странах Азии. Ситуация для Китая сейчас особенно благоприятна тем, что Россия прекратила экспорт нефтепродуктов.
А спрос на медь формирует теперь не рынок недвижимости, а рост ветряных и солнечных ферм. Так, ежегодное строительство нового жилья в настоящее время сократилось на 57%, при этом ожидается, что в течение следующего десятилетия этот сектор останется ниже половины своего предыдущего размера.
Зато действующая солнечная мощность Китая достигла 228 ГВт, что больше, чем в остальном мире вместе взятом. И рост солнечных ферм продолжается огромными темпами.
🟢 Китай идет в сторону зеленого перехода. Так что мы, как сырьевая страна, за следующие 5 лет должны провести активные изменения внутри себя, чтобы быть актуальными.
🗣 Украинский конфликт - это не территориальный конфликт. Проблема намного шире — Путин
🟢Ну раз проблема шире, то о скором завершении конфликта мечтать не приходится. Никаких белых лебедей с этой стороны можно не ждать.
🇷🇺 Индекс ОФЗ (RGBI) продолжает уверенное погружение
🧠 ЦБ РФ может повысить ставку еще на 1% на заседании 27 октября — Росбанк
🧠 Ставка ЦБ РФ на уровне 14-15%, вероятно, будет пиком текущего цикла повышения - Альфа-банк.
🟢RGBI уже 118,46....Что-то у нас наверху ситуация выходит из-под контроля. Придется повышать ставку до 14-15%! Это значит, что все кто вошли в рынок акций прокатятся вниз, т.к. все будут тут продавать бумаги и идти на обычные банковские вклады или в ОФЗ! Бумаг с огромной дивидендной доходностью очень мало, а будущие дивы у них очень туманны.
🇺🇸 В США такая же проблема как и у нас.
🧠 Исчезла риск премия в акциях США по сравнению с 10-летками США = доходности сравнялись — BBG
🧠 Только обвал акций может спасти рынок облигаций, сделав его более привлекательным — Barclays
🟢Так что хоть наши рынки и не связаны, но проблемы одинаковые из-за высоких ставок. А это значит, что процесс оттока денег с рынка акций уже в процессе. Но это не значит, что на нем не будет отскоков, тем более сейчас, когда на рынке США экстремальная паника.
Онлайн-мероприятие с эмитентом пройдет в среду, 11 октября, на YouTube-канале Boomin. Основная тема — размещение четвертого выпуска биржевых облигаций на 300 млн рублей.
Прямой эфир с директором ООО «Группа «Продовольствие»Дементием Глуховым, состоится 11 октября в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале Boomin. В мероприятии также примут участие коммерческий директор компании Евгений Сиденко и начальник финансового отдела Александр Сираш. Модератором выступит главный редактор портала Boomin Екатерина Днепрова.
Онлайн-встреча с представителями компании посвящена размещению четвертого выпуска биржевых облигаций «Группы «Продовольствие» и результатам текущей финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Для тех, кто не сможет посмотреть прямой эфир онлайн, будет доступна запись. Задать интересующие вопросы можно непосредственно во время беседы, либо предварительно направив их на почту модератора мероприятия: news@boomin.ru.
Участие не требует предварительной регистрации, подключиться к эфиру можно по ссылке.
Размещение облигаций ООО «Группа «Продовольствие» серии 001P-03 объемом 300 млн рублей стартовало 28 сентября. Ставка купонов установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Привлеченные инвестиции компания намерена направить на пополнение оборотных средств перед началом сельскохозяйственного сезона. Для компании это четвертая эмиссия. Сейчас в обращении находится два выпуска бриджевых облигаций общим объемом 270 млн рублей. Дебютный выпуск на 70 млн рублей эмитент погасил в октябре 2022 г.
Справка:
«Группа «Продовольствие» специализируется на оптовой торговле сахаром, зерновыми и масличными культурами, кормами, крупами. Компания поставляет продукцию во все регионы России и экспортирует ее в 25 стран, включая ОАЭ, Ливию, Иран, Турцию и Китай. Группа управляет двумя элеваторными комплексами в Алтайском и Красноярском краях, развивает переработку чечевицы в Алтайском крае. Организация имеет собственный парк крытых железнодорожных вагонов. По объемам продаж сахара «Группа «Продовольствие» входит в десятку ведущих компаний России, по сбыту зерновых культур — в топ-10 компаний Сибирского федерального округа (данные организации).
АКРА 1 декабря 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Группы «Продовольствие» на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
🍋Это вообще бумага стала для меня загадкой. Сначала целый год запрягала, теперь не может остановиться. Да в бумаге супер тренд. Это недельный график. Как по мне это уже перебор и пора бы уже хоть какую-то коррекцию показать, но нет, прет и прет!!!
🍋Опять же, что делать я вам не скажу, по причине, что сам не знаю, да и никто не знает. Бумага на хаях с 2020г., а там в 21 тоже было ралли не хилое, но и были коррекции, тут их нет.
🍋Поедет ли бумага на хаи к 850р., как по мне только на жадности, других причин нет. Конечно если убрать всё из контекста и взять во внимание цену на нефть и курс бакса, то да, туда ей и дорога, но есть и другие нюансы и вот если смотреть всю картину, думается, что уже хорош, пора и честь знать!)
🍋Я с Таткой наверное уже завязал, думаю эти игры становятся слишком опасными и попахивают казино, так что просто понаблюдаю.
🍋Те кто в позиции, конечно продолжайте еë удерживать, пока на неделях не увидите слабость.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+XWbrY21tmsFmNGMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
Оставить комментарий
💡Татнефть.