Последние записи в блогах

🐹ЮМГ.

🥜Бумага очень хорошо держалась с июля месяца и прекрасно и ожидаемо двигалась в сентябре, октябре, но крайнюю слабость на рынке не сдюжила и вышла вниз из канала.

🥜Но бумага не перестала быть интересна и тут же идёт попытка сформировать свежий восходящий торговый канал.

🥜Есть интерес спекулятивно приглядывать за бумагой и особенно в нижней части этого диапазона.

🥜Если это торговый канал, то начав в нём работать на ранних стадиях может стать золотой жилой для спекулянта!

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

Накануне проведения плановой безотзывной оферты ООО «Ультра» приняло решение сохранить ставку купонного дохода по выпуску серии БО-02 объёмом 100 млн руб. на уровне 18,75% годовых с 13 по 48 купонный период.

Соответствующую информацию ООО «Ультра» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс».

«Мы решили сохранить ставку без изменений несмотря на то, что, конечно же, проинформированы о текущих рыночных реалиях. Надеюсь, принятое решение будет воспринято верно: мы воспользовались правом определить ставку на том уровне, который считаем приемлемым для компании по выпуску, а наши инвесторы могут воспользоваться правом на участие в оферте. Я благодарю инвесторов за оказанное доверие и подтверждаю готовность компании осуществить обратный выкуп всех предъявленных в рамках оферты бумаг», — прокомментировал генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн.

Владельцы облигаций, желающие подать уведомления на участие в безотзывной оферте, смогут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 года через своего брокера. Заявки будут исполнены 26 ноября 2024 года.

ООО «Ультра» будет обязано выкупить все облигации, заявленные инвесторами по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R), поскольку оферта является безотзывной. Цена приобретения составит 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев.

Напомним, что по выпуску серии Ультра-БО-01 объёмом 250 млн руб. эмитент ранее также объявил безотзывную оферту. Решение о ставке купонного дохода по данной эмиссии компания примет не позднее 13 ноября 2024 года. В период с 14 по 20 ноября инвесторы смогут подать уведомления на участие в безотзывной оферте и предъявить бумаги к приобретению через своего брокера. 29 ноября 2024 года заявки будут исполнены.

Вчера состоялась пресс-конференция Банка России, которая в очередной раз добавила негатива.

🔑 Ведь было озвучено, что вероятность повышения ключевой ставки по-прежнему остается высокой.

Из-за чего можно предположить, что ее последующего увеличения до 22% уже просто не избежать.

❎ Однако есть вероятность, что и это значение не станет пределом и мы увидим ставку на отметке в 23%.

Но это всего лишь догадки, ведь до декабрьского заседания еще далеко и за это время многое может измениться.

❗️ А если обобщить, то намеков на смягчение ДКП пока нет точно, ведь ситуация в этом деле остается тяжелой...

А чтобы и дальше оставаться в курсе значимых новостей и знать, какие акции покупать, а от каких лучше избавиться, подписывайтесь на наш tg канал: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Гарантирую, что с нами вы всегда будете в курсе дела 🤝

Если Вы решили продать акций «РусГидро» можно обратиться в компанию «МигБрокер», скупающему акции в любом городе России.

Ключевые преимущества сотрудничества с нами:

Компания «МигБрокер» платит деньги сразу, до подписания документов о переходе прав на акции. Все налоги и комиссии мы берем на себя.

Высокая стоимость акций - мы платим лучшую цену за ваши акции, исходя из котировки акций «РусГидро» на сегодня.

Быстрая оплата - вы получите денежные средства сразу.

Простой и прозрачный процесс - мы берем на себя все организационные вопросы.

8-985-268-23-01 или пишите в WhatsApp Работаем без выходных с 9-00 до 22-00

Наш сайт МигБрокер.Ру

Если вы решили продать акции «РусГидро», свяжитесь с нами прямо сейчас. Мы готовы обсудить все детали и сделать вам максимально выгодное предложение.

Компания «МигБрокер», является профессиональным участником рынка ценных бумаг, покупка акций совершается по всем правилам и законам РФ.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по шести биржевым выпускам облигаций и выплате купонов по пяти выпускам за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в октябре вошло в первый (наивысший) уровень ESG-индекса, по версии РБКхНКР. Индекс учитывает соответствие компании экологическим, социальным и управленческим стандартам.

Стратегию устойчивого развития (ESG) ФПК «Гарант-Инвест» реализует с 2019 г. Компания стремится интегрировать экологические стандарты, социальные гарантии, прозрачное корпоративное управление и стандарты ответственного ведения бизнеса в текущую деятельность вне зависимости от уровня общей неопределенности. ФПК «Гарант-Инвест» первой в России выпустила и погасила «зеленые» облигации в сфере недвижимости. Бумаги имели ESG-рейтинг от АКРА.

Итоги торгов

Повышение ключевой ставки Банком России с 19 до 21% в октябре отразилось негативно на всем фондовом рынке. Котировки многих облигаций значительно опустились.

Это также коснулось флоатеров. Хотя их купонная доходность плавающая и зависит от изменений ключевой ставки, это не спасло цены облигаций от снижения из-за панического настроения игроков, царящего на рынке в эти дни.

Так, по выпуску серии 002Р-10 цена после 25 октября опускалась до минимального значения 92% от номинала. На конец месяца цена облигаций составила 94,2%. При этом выпуск остается наиболее ликвидным среди остальных облигаций эмитента. Месячный объем торгов составил 128,4 млн рублей. Вероятно, после выплаты 3 купона (7 ноября) котировки бумаги вновь пойдут вверх, так как ставка купона увеличится с 23,76 до 25,5% годовых.

Высокая ликвидность сохраняется у выпуска серии 002Р-08. Объем торгов за октябрь составил 119,2 млн рублей, однако это на 21,2% ниже результата сентября. Доходность выпуска за месяц выросла с 27,3 до 37,5% годовых. По итогу торгов 31 октября цена облигаций составила 85% от номинала.

В октябре по выпуску серии 002Р-09 объем торгов достиг уровня 80,3 млн рублей, что на 37% выше сентябрьского показателя. Средняя доходность за месяц выросла с 26,52 до 30,33% годовых.

Месячный объем торгов по выпуску серии 002Р-07 составил 96,9 млн рублей. Доходность (максимальная среди всех выпусков эмитента) облигаций за месяц выросла с 44,8 до 65,7% годовых к дате оферты (14 марта 2025 г.).

Месячный объем торгов по выпуску серии 002Р-06 впервые за последние три месяца снизился. Показатель, равный 51,3 млн рублей, оказался на 45% ниже сентябрьского результата и на 33% ниже объема за август (76,8 млн). Цена облигаций за месяц выросла с 92,8 до 93,9% от номинала, несмотря на увеличение ключевой ставки. Доходность выпуска осталась на уровне 29% годовых.

Месячный объем торгов выпуском 002Р-05 в октябре составил 57,3 млн рублей (-41,4% от сентябрьского объема). Цена облигаций за месяц не подверглась существенным изменениям, она опустилась с 88,8 до 86,2% от номинала. Минимальное значение цены было зафиксировано 31 октября и составило 86,2%. Доходность выпуска в октябре выросла с 29,2 до 33,2% годовых.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-06 начислены из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 21 млн 360 тыс. рублей (17-й купон), по одной бумаге — 10,68 рубля.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-07 начислены из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 42 млн 720 тыс. рублей (14-й купон), по одной бумаге — 10,68 рубля.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-08 начислены из расчета 18% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 44 млн 370 тыс. рублей (8-й купон), по одной бумаге — 14,79 рубля.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-09 начислены из расчета 17,6% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 35 млн 761 тыс. 953 рубля 85 копеек (6-й купон), по одной бумаге — 14,47 рубля.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-10 начислены из расчета 23,03% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 28 млн 395 тыс. рублей (2-й купон), по одной бумаге — 18,93 рубля.

Таким образом, общая сумма выплат по пяти выпускам эмитента составила 172,6 млн рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

🐹ТГК-14.

🥜Те кому зашла идея под летне-осенний див сезон. , то сейчас график даёт сигнал для первого закупа/добора, если не добиради со мной на этой стабилизации. Напомню, что у компании дивы дважды в год и они близкие, это июнь/август(сентябрь).

🥜Какие ещё новости подъехали! Это рост выработки, а ранее был рост цен на ратифы, т.е. получаем двойной плюсик в копилку идейной позиции.

🥜А теперь о продуктивности. Компания показала рост в показателях за третий квартал! 3 квартал для энергетов традиционно самый слабый по причине пика тепла, но в этом году ситуация другая! Ещё один плюсик в карму!

🥜Так же любителям спекуляций на этой стабилизации можно поискать точку входа, благо отмена спекуляции ясна и понятна!

❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

Давно мы не рассматривали ВДО, а там ведь доходность уже подскочила до заоблачного уровня. Сегодня разберем облигации с фиксированным купоном от компании СИБАВТОТРАНС.

СИБАВТОТРАНС - vногопрофильное строительно-монтажное предприятие, которое ведет свою деятельность с 2016 года в ЯНАО. Компания активно сотрудничает с Газпромнефтью и осуществляет строительные работы объектов инженерной подготовки и дорог месторождений нефти и газа, объектов трубопроводного транспорта углеводородов, объектов обустройства кустов скважин после бурения месторождений нефти и газа и многое другое.

У компании имеется своя техника в количестве более 200 единиц, они умеют проводить работы в условиях Крайнего Севера, к тому же в наличии есть все необходимые допуски к проектным и строительным работам.

👀Что там по выпуску?

🧱Дата размещения - 13.11.2024г.

🧱Дата погашения - 18.10.2029г., выпуск можно охарактеризовать как среднесрочный, ведь срок размещения немногим менее 5 лет.

🧱Объем размещения - 300 000 000 рублей.

💰Размер купона - 28% годовых. Это много, ведь даже в высокорисковых флоатерах спрэд зачастую не превышает 400 б.п., а тут мы имеем прибавку к нынешней ключевой ставке в размере 7%. Хмм, может быть компания значет немного больше о будущих ключевых ставках?!

🧱Выплата купона осуществляется ежемесячно и это дополнительный плюс данного выпуска. Длительность первых двух купонных периодов составляет 45 дней, таким образом первая выплата запланирована на 28 декабря.

🧱По выпуску предусмотрена прогрессивная шкала амортизации номинала:

- по 4% в 24, 28 и 31 купон;

- 5% в 45 купон;

- по 7% в 48, 50-57 купоны;

- по 10% в 58-59 купоны.

🧱Выпуск СибАвтоТранс-001P-04 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.

📊Что еще важно знать?

🧮В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций эмитента на 800 млн. рублей.

🧮Рейтинговое агентство НРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB- со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг не самый лучший при нынешней ситуации на фондовом рынке, но и до и дефолтным его точно не назовешь. Такой удовлетворительный середнячок с соответствующей купонной доходностью.

🧮Выручка компании за 9 месяцев 2024 года составила 2,1 млрд. рублей, показав рост год к году почти в 2 раза. Причем стоит обратить внимание, что в 2024 году компания отошла от транспортной деятельности в сторону строительства, такой себе уже СИБАВТОСТРОЙ.

🧮Чистая прибыль составила 35,7 млн. рублей. С одной стороны, чистая прибыль выросла на 59% год к году, а с другой стороны, рентабельность бизнеса составляет лишь 1,7%.

🧮За 2024 год компания увеличила величину заемных средств в 2,9 раз с 400 млн. рублей до 1 150 млн. рублей. Для сравнения на конец 2022 года заемные средства СИБАВТОТРАНСа равнялись нулю. Но как всегда тут важен не размер, а как компания управляет своим долгом.

🧮Показатель чистый долг/EBITDA на 30.09.2024 года составляет 2,1х. Это означает, что компания пока что не слишком перегружена долгами и в состоянии нормально их обслуживать.

Что можно сказать о компании? Хозяйственную деятельность ведет, на пустышку или однодневку не похожа. Кредитный рейтинг типичный для ВДО, но при этом доходность достаточно большая. Меня смущает наличие фактически только одного крупного заказчика, если работа с ним прекратится, то выручка упадет на порядок, и расплачиваться по долгам будет нечем.

Можно попробовать поучаствовать на небольшую сумму, но риски невозврата перевешивают надбавку к доходности.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

🛡 POSI - Positive Technologies опубликует финансовые результаты по МСФО за III кв. и 9 мес. 2024 г.

🇷🇺 PHOR - СД ФосАгро; о промежуточной консолидированной финансовой отчётности по МСФО за 9 мес. 2024 г., о финансовых результатах за 9 мес. 2024 г. Может быть дана рекомендация по дивидендам

🛡 POSI - ВОСА Группы Позитив; об увеличении УК путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки и отмене ранее принятого решения.

🥜Друзья, долгожданное событие в виде выборов в США состоялось. Победил Трамп, рынок отреагировал позитивом! Мысли по этому поводу я писал ранее, так что повторяться не буду. Но одному нюансу уделю внимание!

🥜Наши нефтянники отреагировали ростом, прям как дети малые))). Да, надежда на мир и всё прочее, это понятно, но если кто не заметил, то нефтекомпании ещё не так давно торговались вблизи своих максимумов, а Лукойл и вовсе обновил исторический максимум! По сути получается им даже нечего восстанавливать к до СВОшному периоду! А теперь, что касается Трампа и нефти. Он свои намерения не скрывал! Увеличение собственной добычи и развитие сектора. Снижение мировых цен и как следствие снижение цен внутри страны, как для граждан, так и для промышленности! Если всё пойдёт по плану, а у некоторых по плану иногда идёт, то не вижу особого праздника для наших нефтянников!

🥜А вот айтишники по всей видимости более дальновидные и риски свои осознают! В конкурентной среде многие компании, как минимум получат жёсткую конкуренцию не на самом большом рынке, а как максимум будут биты и выкинуты на обочину! Но вот тут бы я не особо переживал. Даже если в итоге санкции когда-то будут снимать, то это процесс не быстрый. Вводили два года, снимать будут в два раза дольше - бюрократия, слушания, заседания, споры и прочее. Есть время для того что бы всё допилить и проникнуть так глубоко, что бы не было смысла что-то менять, а это ведь тоже огромные траты для пользователей!

Самый слабый вчера был Позитив, но тут дело не в том, что торговцы Позитива самые осторожные. Просто если гора не идёт к Магомеду (ЦБ не разрешил проводить допку), то Магомед идёт к горе (сделают допку по другому), как раз сегодня ВОСА по этому поводу. Ну и за одно отчёт посмотрим!

🥜По Ренессансу Хомяк всё удачно рассчитал, дивы за 9 месяцев 3,6р. против 7,7р. годом ранее и те были вроде как за 6 месяцев, но это на память. Похоже действительно не так давно вышел инсайдер. Посмотрим, как сегодня отреагирует бумага, но по науке и логике должна быть слабость какое-то время! Тактически было бы хорошо если бы бумага какое-то время была под давлением и её пролили, ведь она достаточно долгое время достойно держалась и потери у неё с мая месяца минимальные по сравнению с другими бумагами. Но тут не всё так плохо. Как я писал ранее, плоды высокой ставки они будут пожинать в следующем году. Я уж не думаю, что тела тех же ОФЗ ещё ополовинятся от текущих! И вот если в итоге на дистанции дадут по бумаге хорошую цену, то вот будет готовая торговая идея на год, полтора. Так что наблюдаю.

🥜На сегодня смотрю всё на теже бумаги что и ранее. На рынке ничего не поменялось, просто дали чутка выйти эмоциям.

🍀Всем удачных торгов!

-------------------------------------------------------------

🐹ХомякТеам:

🌊Волны.Трейдинг.Прогнозирование.

📊Мой сканер волатильности - Хантер.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

GBPUSD: среднесрочные продажи в приоритете

Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.29600-1.30000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.

Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.28600-1.28800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.

Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 06.11.2024.

Котировка нижней границы зоны 1/4-1.29091.

Котировка нижней границы зоны 1/2-1.29851.

Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.11.2024-1.28331.

Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ-1.25921.

Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.

Sell: 1.29091-1.29851, Take Profit 1-1.28331, Take Profit 2-1.25921.

Пополняйте свой счет криптовалютой и вы получите до 10% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

В начале октября АКРА присвоило итоговый кредитный рейтинг облигациям СФО «РЛО» с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» на уровне AAA (ru.sf). Наиболее значимыми факторами по портфелю договоров оригинатора, по мнению агентства, является отсутствие дефолтов и просрочки в портфеле ввиду отсутствия штрафов и пеней, сборы на капитальный ремонт, обязательные согласно требованиям ЖК РФ, ежемесячные платежи в рамках секьюритизируемых договоров, не превышающие 80% от ежемесячных поступлений на специальный счет в рамках установленного тарифа на капремонт, ежегодная индексация тарифа на капремонт, сокращающая долю от сбора на специальный счет, невозможность дефолта спецсчета и его защищенность ЖК РФ. Дополнительную кредитную поддержку облигациям оказывает резервный фонд специального назначения (РФСН), формируемый в дату эмиссии в размере 8,42% от облигаций класса «А». Средства РФСН могут использоваться для выплаты купонного дохода по облигациям.

В октябре эмитент погасил 7,6% от номинальной стоимости облигаций класса «А», следующая амортизационная выплата будет произведена в январе 2025 г. в размере 7,19% от номинала.

Итоги торгов

Суммарный объем торгов выпуска СФО РЛО-А-об на вторичном рынке в октябре составил 8,8 млн рублей, что на 59,3% больше сентябрьского объема. Ужесточение ДКП Банком России и повышение ключевой ставки с 19 до 21% привели к тому, что к концу месяца котировки опустились до отметки 89% от номинала. Доходность выпуска за месяц увеличилась с 24,2 до 30,5% годовых.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску класса «А» объемом 207,128 млн рублей начисляются из расчета 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Общая сумма выплат по выпуску составила 17 млн 682 тыс. 517 рублей, из которых 1 млн 940 тыс. 789 рублей — доход за 1-й купонный период, 15 млн 741 тыс. 728 рублей — амортизация в размере 7,6% от номинальной стоимости бумаг. Купонные выплаты по одной облигации составили 9,37 рубля.