Последние записи в блогах

Оказывая логистические услуги, сервис «Грузовичкоф» берет на себя всю ответственность за груз вплоть до момента его отгрузки получателю, гарантируя надёжность и безопасность доставки, а услуга страхования — эффективный инструмент для этого.

Наибольшее количество запросов на страхование перевозки поступает от В2В-сегмента, что объяснимо, поскольку стоимость грузов корпоративных клиентов, как правило, выше. Эмитенту удалось нарастить объем заказов с услугой страхования, в 2023 году этот показатель составил порядка 9% от общего числа, что значительно больше, чем в 2022 году, когда количество застрахованных заказов не превышало 3%.

Однако, несмотря на увеличение спроса среди клиентов, страхование всё ещё не является популярной услугой — остаётся несколько барьеров на пути развития этой услуги в логистике. Основная преграда — сомнения заказчиков, которые опасаются, что им откажут в возмещении убытков, а также затягивания сроков согласования выплат.

Развитию этой услуги, в том числе, препятствует экономия затрат на логистику со стороны заказчиков. И наконец, барьер, который особенно актуален для сферы e-commerce — большой процент брака товара при отгрузке поставщиком и некачественная упаковка.

Тем не менее, в ближайшей перспективе ООО «Круиз» планирует увеличить долю страхования заказов до 50%, повысив тем самым безопасность грузов и качество сервиса.

«Несмотря на то, что страхование используют во многих транспортных компаниях, эта услуга является конкурентным преимуществом сервиса „Грузовичкоф“. Она более чем доступна по цене — страховая премия не превышает 150 рублей, что способствует ее популяризации среди клиентов. Мы хотим, чтобы услуга страхования не пугала заказчиков, а наоборот — служила залогом качества и надёжности сервиса», — поясняет позицию эмитента Вячеслав Алексейцев, управляющий директор инвестиционно-управляющей компании «People&People.

Для достижения этой цели ООО «Круиз» планирует адаптировать операционные и IT-процессы сервиса «Грузовичкоф» под масштабирование услуги и оптимизировать взаимодействие с брокерами и страховыми компаниями в части тарифов, документооборота, формата и сроков согласования выплат.

Текущая рабочая неделя обещает быть щедрой на выплаты. В ближайшие пять дней 11 эмитентов перечислят в пользу инвесторов доход по 14-и выпускам на сумму 26 692 006,1 руб. По бумагам Круиз-БО-01, Сибстекло-БО-П02 и Ламбумиз-БО-П01 будут реализованы частичные досрочные погашения номинальной стоимости общим объемом 38 750 000 руб.

18 марта инвесторы получат доход за 55 купонный период выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Событие должно было состояться 16 марта, однако выпало на субботу и было перенесено на ближайший рабочий день. Ранее эмитент ООО «Юниметрикс» успешно реализовал несколько оферт, в результате, объем выпуска в обращении — 83,7 млн руб. Номинал облигаций — 1 000 руб., а ставка купонного дохода — 12% годовых. Выплата на одну бумагу составит 9,86 руб., на весь выпуск — 824 966,48 руб.

ООО «Феррони» направит выплату за 29 купон выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) 18 марта. Согласно графику купонных выплат, событие должно было состояться 16 марта, однако, совпав с выходным, оно было перенесено на понедельник. Объем выпуска в обращении — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. Её текущее значение — 13% годовых. Выплата на одну бумагу составит 10,68 руб., на выпуск — 2 670 000 руб.

В этот же день будет выплачен доход за 5 купон выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Выплата, согласно графику, должна была состояться 17 марта, в воскресенье, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17% годовых. 13,97 руб. составит выплата на одну облигацию, 4 191 000 руб. — на выпуск.

Выплата от ООО «Круиз» за 33 купон выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021) поступит также 18 марта. После проведения трех частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 42,5 млн руб., а остаточный номинал одной бумаги — 850 руб. Ставка купонного дохода установлена на весь период обращения и составляет 12% годовых. Сумма выплаты на всю эмиссию — 419 000 руб., 8,38 руб. — на одну бумагу.

Также 18 марта эмитент реализует четвертое частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинальной стоимости бумаг. 50 руб. составит доход от одной облигации, сумма выплаты на все бумаги — 2 500 000 руб.

На 18 марта придется выплата дохода за 44 купон выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Объем эмиссии — 70 мл руб., номинал — 10 000 руб. Ставка купонного дохода плавающая, расчет происходит по формуле: ставка ЦБ + 7,5%, но не более 12% годовых. Её текущее значение — 12% годовых. Таким образом, эмитент перечислит в пользу инвесторов 690 410 руб.: по 98.63 руб. за облигацию.

ООО «Сибирское стекло» направит выплату за 42 купон выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) 18 марта. Напомним, что благодаря ранее реализованному частичному досрочному погашению объем в обращении составляет 118,75 млн руб., а остаточный номинал — 9 500 руб. Постоянная ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 97.6 руб., на выпуск — 1 220 000 руб.

В этот же день эмитент реализует второе частичное досрочное погашение по выпуску в размере 5% от номинала. Доход за одну облигацию составит 500 руб., а сумма на все бумаги — 6 250 000 руб.

По залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) инвесторы получат выплату за 37 купон 18 марта. Объем выпуска — 90 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка купонного дохода — 8,8% годовых. В пользу инвесторов будет перечислена сумма в 650 970 руб.: по 72,33 руб. за облигацию.

20 марта инвесторы получат доход за 11 купон выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 13,56 руб., на выпуск — 949 200 руб.

Также 20 марта доход за 3-й купонный период получат держатели облигаций Транс-Миссия-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 21.12.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 20,24% годовых. Сумма выплаты на одну бумагу — 16,64 руб., на выпуск — 4 992 000 руб.

ООО «Феррони» направит инвестором доход за 15 купонный период выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022) 20 марта. После того, как эмитент реализовал первое частичное досрочное погашение, объем в обращении составляет 180 млн руб., а остаточный номинал — 900 руб. Ставка — 16,5% годовых. Сумма выплаты на одну бумагу составит 12,21 руб., на все — 2 442 000 руб.

Также 20 марта держателям облигаций поступит выплата за 4 купон выпуска Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023), объем которого составляет 100 млн руб., а номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода установлена на уровне 18,75% годовых. Выплата на все бумаги выпуска составит 1 541 000 руб.: по 15,41 руб. на облигацию.

21 марта будет начислен доход за 17 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P). После реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт объем в обращении равен 287,6 млн руб. Номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода была установлена при проведении безотзывной оферты на уроне 17% годовых. За одну бумагу инвесторы получат 13,97 руб., выплата за весь выпуск — 4 017 939,64 руб.

В этот же выплата за 3 купон поступит держателям выпуска ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Объем выпуска — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 21% годовых. В пользу инвесторов будет перечислена сумма в 1 380 800 руб.: по 17,26 руб. за облигацию.

22 марта состоится завершающая для текущей недели выплата 57 купона выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). После реализации первого частичного досрочного погашения объем выпуска в обращении — 90 млн руб., остаточный номинал — 7 500 руб. Ставка купонного дохода — 9,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 58,56 руб., на выпуск — 702 720 руб.

В этот же день эмитентом будет реализовано второе частичное досрочное погашение в объеме 25% от номинала. Выплата на одну бумагу составит 2 500 руб., на все — 30 000 000 руб.

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется ниже отметки 1,0900 в начале азиатской сессии в понедельник. Рост доллара США (USD) выше отметки 103,50 оказывает давление на основную пару. Инвесторы ожидают решения Федерального комитета по открытым рынкам США (FOMC) по процентной ставке в среду, при этом изменения ставки не ожидается. На момент публикации пара EUR/USD торгуется на уровне 1,0885, снизившись на 0,03% за день.

Ожидается, что в среду FOMC удержит ключевую ставку по федеральным фондам на уровне 22-летнего максимума в диапазоне 5,25%-5,50%, поскольку чиновники ФРС хотят увидеть больше данных по инфляции, чтобы убедиться, что она вернулась к целевому уровню 2%, прежде чем начать снижать процентные ставки. Тем не менее, нарратив о высоких и долгосрочных ставках в США может привести к росту доллара США (USD) и послужить встречным ветром для пары Евро-доллар.

Что касается евро, то Европейский центральный банк (ЕЦБ) на своем мартовском заседании сохранил стоимость заимствований на рекордно высоком уровне, однако политики дали понять, что обсуждают возможность первого снижения ставки. Политик ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос заявил в воскресенье, что центральный банк оставил стоимость заимствований на рекордно высоком уровне в этом месяце, но сказал, что он добился хорошего прогресса в снижении инфляции и начал предварительное обсуждение смягчения денежно-кредитной политики. Он добавил, что центральный банк может начать снижать процентные ставки в июне после снижения инфляции в Еврозоне.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами на Buy от текущего уровня цен

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте

Среди трейдеров распостранены две диаметрально противоположенные точки зрения на применимость математики в торговле. Основная масса, плебс, так сказать, те 95%, которые теряют деньги, искренне считают, что теория вероятности имеет прямое отношения к бирже и позволяет просчитать будущие движения рынка. В то же время, более профессиональные люди, владеющие техническим анализом, относятся к математике с нескрываемым пренебрежением. Например, известный аналитик Гусев Владимир Павлович выразился так: "Почему маразматик? А потому что математик!" Эта точка зрения обычно соответствует реальности, но иногда случаются исключения. Сегодня я расскажу вам о том, как мне впервые удалось применить школьные знания в практической деятельности.

Прежде всего, следует внимательно посмотреть на график валютной пары USDTRY, то есть доллар против турецкой лиры. Нетрудно заметить, что график почти все время растёт. При этом почти ежедневно случаются глубокие откаты, которые, однако, в тот же день выкупаются.

Такие откаты могут показаться кому-то препятствием к заработку, ибо они сбивают стоп при удержании длинной позиции. Но у опытного трейдера убыток превращается в прибыль, поэтому мы с вами будем зарабатывать, покупая на просадках и продавая сразу после восстановления. Данную стратегию можно реализовать двумя способами: либо сидеть у монитора целый день и ждать падения, либо поставить отложенные ордера, которые будут автоматически покупать при достижении указанной цены. Разумеется, нормальный человек выберет второй вариант, ибо торговля должна служить трейдеру, а не наоборот.

Но где поставить эти ордера? На каком расстоянии от текущей цены? Поставим слишком близко - покупка будет совершена по невыгодной цене. Поставим слишком далеко - цена может развернуться не доходя до нашего ордера. Надо каким-то образом вычислить оптимальные удаления выставляемого ордера от цены открытия последней свечи. Именно здесь нам и потребуется математика за восьмой класс.

Прежде всего, необходимо измерить на графике и выписать на бумагу длины всех теней за определённый период. В нашем случае это будет период с 09.11.23 до 15.03.24. Выполнив это действие получим таблицу, показаную на фото ниже.

Далее, необходимо сгрупировать полученные значения несколькими способами, то есть узнать сколько было теней длиной от 0.1 до 0.2; от 0.2 до 0.3 и так далее. Групировать необходимо несколько раз, каждый раз применяя иные интервалы. Таблица сгрупированных чисел будет выглядеть примерно так.

После этого мы можем представить, что выставили на верхней границе каждого интервала отложенный ордер. Это позволит посчитать прибыльность торговой системы. Кроме того, мы узнаем, какое максимальное отклонение было и, в дальнейшем, будем ставить стоп чуть дальше, чем это значение. По итогам вычислений, мне удалось сформулировать следующие правила торговли:

1.Перед закрытием рынка устанавливаем три отложенных ордера, типа Buy Limit. Первый ставим на 0.05 пункта, второй - на 0.2 пункта, третий - на 0.35 пункта ниже цены открытия текущей свечи.

2. Стоп лосс всех трех ордеров ставим на 0.6 пункта ниже цены открытия текущей свечи.

3. Тейк профит всех ордеров устанавливаем на 0.1 пункта выше цены открытия текущей свечи.

4. Объем позиции подбираем таким образом, чтобы риск всех трёх ордеров не превышал 10% от суммы счета. Убыточные сделки будут случаться редко, поэтому можно позволить себе больший риск, чем обычно.

5. В конце дня все несработавшие ордеры удаляем.

Данная система подходит не только для торговли турецкой лирой, но и для криптовалютного рынка. Более подробно об этом - в следующем посте.

🧮Рейтинг взятых движений по позиции в 2024 году в среднесрочном портфеле:

1. Диасофт +42% (1 заход)

2. ВК +28,8% (4 захода)

3. Росгосстрах +28% (3 захода)

4. Аптека 36и6 +24% (2 захода)

5. НПО Наука +20,4% (4 захода)

6. Яндекс +18% (1 заход)

7. ЕвроТранс +17,6% (2 захода)

8. Авангард +12,8% (4 захода)

9. КарМаней +12,6%. (3 захода)

10. Россети +10,5% (2 захода)

11. ОАК +10,3% (1 заход)

12. Ренессанс +10% (2 захода)

13. HHRU +10% (2 захода)

14. Ростелеком +9,7% (1 заход)

15. ВУШ +9,5% (1 заход)

16. Селигдар +9,5% (7 заходов)

17. НЛМК +8,6 (1 заход)

18. ММК +8% (1 заход)

19. АФК Система +7,6% (2 захода)

20. Озон +7% (2 захода)

21. ЭсЭфАй +6,7% (1 заход)

22. Северсталь +6,6% (1 заход)

23. РусГидро +6,4% (1 заход)

24. Светофор +6,3% (1заход)

25. ГлобалТранс +5,7% (2 заход)

26. Арсагера +4,7% (1 заход)

27. ВТБ +4,6% (2 захода)

28. ВХЗ +4,1 (1 заход)

29. Русс-Инвест +4% (1 заход)

30. СахалинЭнерго +3% (1 заход)

31. МТС +2,5% (1 заход)

32. Позитив +2,2% (1 заход)

33. ОГК-2 +2% (1 заход)

34. Самолёт +1% (1 заход)

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

🧮Рейтинг взятых движений по позиции в среднесрочном портфеле в марте:

1. ЕвроТранс +17,6% (2 захода)

2. НПО Наука +12,4% (3 захода)

3. Аптека 36и6 +8% (1 заход)

4. HHRU +7% (1 заход)

5. Авангард +6,8% (3 захода)

6. РусГидро +6,4% (1 заход)

7. Русс-Инвест+4% (1 заход)

8. Селигдар +4% (3 захода)

9. ГлобалТранс +3,2 (1 заход)

10. СахалинЭнерго +3% (1 заход)

11. Россети +2,7% (1 заход)

12. Самолёт +1% (1 заход)

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

🔒🏅Россети +2,7%. Стадия - первый закуп.

🔒🏅НПО Наука +3,8%. Стадия - первый закуп.

🔒🏅HHRU +7%. Стадия - первый закуп.

🔒🏅НПО Наука +4,8%. Стадия - первый закуп.

🔒🏅Русгидро +6,4%. Стадия - первое усреднение.

🔒Самолёт +1%. Стадия - первый закуп.

🔒🏅ЕвроТранс +15%. Стадия - первое усреднение.

🔒🏅СахалинЭнерго +3%. Стадия - первое усреднение.

🔒🏅 Русс-инвест +4%. Стадия - первое усреднение.

🔒🏅НПО Наука +3,8%. Стадия - первый закуп.

🔒🏅ЕвроТранс +2,6%. Стадия - первый закуп.

🔒🏅Селигдар +1,5%. Стадия - второе усреднение.

🔒🏅 Аптека 36и6 +8%. Стадия - первое усреднение.

🔒🏅Авангард +3,6%. Стадия - второе усреднение.

🔒🏅Авангард +1%. Стадия - первый закуп.

🔒🏅Селигдар +1,1%. Стадия - первый закуп.

🔒🏅Авангард +2,2%. Стадия - первый закуп.

🔒🏅Селигдар +1,4%. Стадия - первый закуп.

🔒🏅ГлобалТранс +3,2%. Стадия - первый закуп.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

👋Всех приветствую!)

😉Чего-то как-то, торгуя в большей степени на этой неделе импульсы и не скажешь что так печальненько всё было!)))

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

Итоги недели 11-15.03.2024:

ММВБ: -1070р (-0.34%, индекс ММВБ -0.47%)

ММВБ2: -802р (-0.16%)

РТС2: -1838р (-1.75%)

Итого: -3710р (-0.40%)

Тихая спокойная неделя, за неделю всего одна сделка на РТС2, продал с прибылью 1400р один из двух фьючерсов миниММВБ. За рынком не следил, всё тихо и спокойно, зачем на него смотреть?

На РТС2 большой минус из-за фьючерса на газ. На этой неделе он снова упал и снова ушёл ниже 1.7. До экспирации осталось всего полторы недели, новый контракт на 15$ дороже текущего. В конце февраля уже потерял 15$ на переходе на новый контракт, если каждый месяц терять на этом по 15$, к концу года будет огромный убыток.

Московская биржа опубликовала консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2023 год.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/moskovskaya_birzha/

Операционные доходы биржи увеличились на 25,3% до 104,7 млрд руб., на фоне роста процентных доходов до 54,9 млрд руб. (+22,4%). При этом величина инвестиционного портфеля сократилась на 2,8% до 2,4 трлн руб.

Совокупная величина комиссионных доходов биржи возросла на 39,4% до 52,2 млрд руб.

Комиссионные доходы фондового рынка выросли почти в два раза, составив 11,1 млрд руб., на фоне скачка в объемах торгов рынков акций и облигаций, усиленного увеличением объемов размещений на первичном рынке. Эффективная комиссия на рынке облигаций выросла из-за обновленных тарифов, введенных в действие в начале года, а также перераспределения объемов в более маржинальные торговые режимы с участием ЦК. Сильная динамика доходов наблюдалась и на рынке акций по причине роста оборачиваемости ценных бумаг и новой структуры тарифов, введенной в конце прошлого года.

Комиссионные доходы валютного рынка прибавили 30,4%, составив 7,4 млрд руб. на фоне роста объемов торгов (+22,5%) и пересмотра комиссионных тарифов, введенных в августе 2022 г.

Комиссионные доходы на денежном рынке увеличились на 26,0%, составив 12,0 млрд руб. на фоне роста объема торгов на 24,5%.

Комиссионные доходы на срочном рынке увеличились на 79,2% до 6,7 млрд руб., при этом структура объема торгов сместилась в сторону товарных деривативов а также фьючерсов на акции и процентные ставки. Эффективная комиссия была в значительной степени обусловлена введением асимметричной тарифной структуры в июне 2022 года.

Комиссионные доходы от депозитарной деятельности и клиринговых услуг выросли на 24,5% и составили 9,7 млрд руб. Объем активов, принятых на обслуживание в НРД, возрос на 19,9% и составил 71,8 трлн руб.

Операционные расходы Биржи выросли на 20,2% и составили 28,7 млрд руб. Административные и прочие расходы увеличились на 13,0% и составили 13,4 млрд руб., в основном за счет увеличения расходов на рекламу и маркетинг, связанных с платформой Финуслуги. Увеличение расходов на персонал на 27,4% до 15,3 млрд руб. в значительной степени объясняется созданием дополнительных резервов на выплату премий после пересмотра системы вознаграждений, а также пересмотром заработной платы и ростом численности работников на 10,6%.

По линии прочих доходов/расходов биржа отразила положительное сальдо в размере 1,4 млрд руб. против убытка в 14,3 млрд руб. годом ранее. Основной причиной такой динамики стали изменения в составе резервов, отраженные в отчетности за 2022 г.

В результате чистая прибыль биржи увеличилась на 67,5% до 60,8 млрд руб.

Также отметим, что Наблюдательный совет Мосбиржи рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года 17,35 руб. на акцию, что составляет 65% чистой прибыли биржи по МСФО.

По результатам вышедших данных мы повысили прогноз чистой прибыли биржи, отразив возросшие размеры процентных доходов и комиссионных доходов. В результате потенциальная доходность акций компании возросла.

См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/moskovskaya_birzha/

В настоящий момент акции Мосбиржи торгуются с P/BV 2024 около 2,0 и не входят в число наших приоритетов.

___________________________________________

Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...