Пара закрыла вчерашний день снижением. Поддержка была найдена на уровне 1,8488, максимум был зафиксирован у отметки 1,8535. Пробить уровень сопротивления вчера паре так и не удалось, однако сегодня были попытки пробития, но пока они не закончились успехом - пара вновь откатилась под уровень 0,8538. MACD расположен в положительной зоне. RSI находится в нейтральной зоне и стремится к зоне перекупленности.
Пара закрыла вчерашний день снижением. До середины дня пара пыталась развить восходящее движение, однако сделать ей этого не удалось - после достигнутого максимума возле уровня 1,0477, пара упала в область 1,0369. После того, как был найден новый уровень поддержки евро вновь развил восходящее движение. Сегодня, вероятнее всего, пара вырастет к уровню 1,0474. MACD расположен в отрицательной зоне и развивает уверенное восходящее движение. RSI находится в нейтральной зоне и снижается к уровню 50%.
Цена новозеландского доллара вплотную подошла к верхней границе торгового канала, в котором он торгуется вот уже 10 дней с 19 декабря. В данный момент этому периоду консолидации сопутствовало падение на 5,1% от максимальных значений 0,7235 пункта до цифры 0,6861 пункта. Технически очень красивая картинка получилась: пробой нижней границы восходящего канала от 23 ноября и проход ценой две фигуры до минимальных значений. В результате консолидации образовался новый торговый коридор с границами 0,6861-0,6947 пункта. В этом случае есть два решения. Первое: продажи от текущих значений с минимальным стопом и первой целью 0,6895 пунктов а второй целью такого трейда является нижняя граница диапазона. Второе решение: покупка в случае пробоя и закрепления выше границы канала, т.е. при закрытии часовой свечи выше 0,6946 пунктов, которые являются максимумами последних десяти сессий, стоп в данном случае можно поставить под 0,6935 пунктов.
Пара закрыла день снижением. Фунт нашел поддержку на уровне 1,2201, сопротивление было достигнуто возле 1,2295. Сейчас пара развивает восходящий тренд, и, вполне вероятно, она сможет дойти до уровня поддержки. MACD расположена в отрицательной зоне и продолжает подниматься, подавая сигнал на покупку фунта. RSI стремится к зоне перекупленности. Прогноз на сегодня предполагает развитие восходящего тренда до уровня 1,2297 и 1,2340.
В среду пара USD/RUB обновила все минимумы за последние полтора года. Курс доллара снизился до 60,12 рублей. Это укрепление российской валюты связано с ростом котировок нефти и carry trade в ОФЗ. Однако сегодня будут опубликованы данные от Минэнерго США, от которых зависит, будет ли пара опускаться и дальше. В случае большого сокращения запасов нефти в США, рубль сможет вырасти до 59,80. В этом случае, для «медведей» откроется цель к 58,30 и 56,20. Нефть торгуется на уровне $55,90.
S&P500 выполнил план прихода к нижней границе, но признака покупателя пока что нет. Ждем откупа и на тесте провокации в шорт можно попробовать открывать лонги.
1. RTS
РТС попытался двинутся к цели 116, но видимо без провокации сил ему не хватило. Сегодня жду провокацию в середину боковика, затем обновление максимума. Баланс лонг.
2. EUR/USD:
Евро выполнило цели движения, теперь можно закрывать год в середине этого боковика. Как подарок, можно ожидать покупку от нижней границы боковика, но рекомендую открывать лонги только при подтверждении на младшем ТФ.
Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>
Немного по макросам. Ситуация по доходностям в облигациях начинает стабилизироваться под воздействием подъёма ставки ФРС, то есть деньги начинают возвращаться в облигации, ликвидность на рынках начинает иссякать и к середине концу января можем столкнуться с ситуацией, когда стоимость акций на найсе ( и чуть позже возможно на других рынках) может пойти вниз. Доллар пока растёт, но доходность по трехлетним облигациям сегодня резко снизилась на 2.6% разом, а так как трехлетки часто гуляют в паре с долларом то надо ожидать и ослабления доллара, который будет ниже нынешнего по крайней мере весь январь ( что хорошо для злата и серебра :lol:), фьючерсы на трехлетние облиги март/июнь тем не менее даны на уровне 106, то есть трейдеры видят что они будут расти в дальнейшем, соответственно и бакс будет сильнее. На слабеющем долларе по идее должна подрасти нефть, но она встретится с сокращением денежней массы, неослабевшей инфляцией, которая за три недели декабря набрала уже 2.5%, падением спроса и просто невыполнением обязательств странами ОПЕК и не ОПЕК - поэтому нефть в январе трудно представить растущей, скорее падающей ( имхо). Да и в принципе в январе продажи всегда падают во всех секторах, нефти тоже, сезонные бизнес циклы так называемые в действии ( что видно хорошо на данных FRED)
ps я писал ранее, что в феврале будет подъем ставки - честно говоря я не вижу макропредпосылок для этого, по крайней мере в феврале. И удивляюсь прогнозу JP Morgan который предсказал шесть подьемов ставки в 2017 году :blink:
Вчера фондовые индексы показали нейтральную динамику. Идеи 2016 года исчерпаны – инвесторы мысленно празднуют Новый год. При этом рынок продолжает оставаться в перекупленном состоянии, а его снижению препятствуют высокие цены на нефть.
Венесуэла сообщила, что сократит нефтедобычу на 95 тысяч баррелей в день в новом году, министр нефти Ирака Джабар Али аль-Ляиби сообщил в среду, что его страна сократит добычу на 200-210 тысяч баррелей в день с января. Он заявил во время визита в Катар, что он ожидает роста цен на нефть до 60 долларов за баррель, так как сокращение добычи поспособствует уменьшению перенасыщенности мирового рынка, которое наблюдается в последние три года.
Министр нефти Ирана Биджан Зангане сказал во вторник, что ожидает выполнение условий соглашения странами ОПЕК. «Хотя мы конкуренты, мы всё же взяли на себя обязательства друг перед другом», – передает слова министра агентство «Шана». В среду цены на нефть выросли в четвертый день подряд и обновили максимум с середины 2015 года. Соглашение по ограничению нефтедобычи вступает в силу 1 января, а по итогам января «нефтебыков» поверят на прочность. Может оказаться, что статистика по добыче за январь покажет лишь постепенное снижение в сторону целевых уровней. В этом случае цены на нефть снизятся. В данный момент поддержкой выступает зона 51,5-52 доллара (Brent).
Думаю, что в первом квартале мы увидим цену 60 долларов, но дальнейшая динамика нефти покрыта туманом. Сокращение добычи ОПЕК может привести к падению спроса из Китая, так как из-за роста цен на нефть могут понизиться объемы стратегического импорта в Китай, считает главный аналитик по товарным рынкам в исследовательской компании по грузовым перевозкам ClipperData Мэтт Смит. «Спрос со стороны развивающихся стран, особенно в Китае, в 2016 году был очень высок», – сказал Смит в интервью каналу CNBC. «Однако эти страны активно скупали нефть по низким ценам, в основном чтобы наполнить запасы, стратегические резервы. Так что в следующем году, по мере роста цен, что наблюдается в последнее время, очень вероятно снижение таких закупок», – сказал аналитик. Если произойдет падение спроса на нефть со стороны Китая на фоне роста цен, это затруднит выполнение задачи сокращения объемов запасов.
Китай – вторая страна в мире по потреблению нефти, и это позволяет ему диктовать цены, когда производители стараются возместить падение цен увеличением объемов продаж. В этом году Китай столкнул лбами нефтепроизводителей, что поспособствовало обвалу цен, говорили аналитики на CNBCв прошлом месяце. Результатом этого служат показатели по объемам поставок нефти в Китай тремя крупнейшими производителями ОПЕК – Саудовской Аравией, Ираком и Ираном. Объемы поставок сильно варьируются от месяца к месяцу, так как Китай ставит целью получить скидку от большого числа различных поставщиков (Источник CNBC).
Объемы промышленного производства в Японии в ноябре выросли (на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем против 0,6% в сентябре и нулевого роста в октябре). Промышленники ожидают дальнейшее увеличение в ближайшие месяцы (на 2,0% в декабре и 2,2% в январе, что говорит о росте оптимизма среди производителей в отношении внешнего спроса). Это подтверждает мнение японского центробанка, что рост мирового спроса будет оказывать поддержку экономическому росту страны. Банк Японии дал позитивный прогноз по экономике после заседания на прошлой неделе, а министерство повысило экономические прогнозы впервые за почти два года.
Российские акции извлекли максимальную выгоду из «Трамп-ралли» и повышения цен на нефть. Позитивным является и то, что Россия выходит из рецессии – по нашим летним оценкам в следующем году рост валового внутреннего продукта составит 1,5%. При этом в середине следующего года может ощущаться дефицит свежих драйверов для роста. Движение рынка наверх пока носит восстановительный характер, поэтому не является большой победой «быков». Индекс РТС сейчас находится на отметке 1138 и это очень скромно. В 2007 и 2011 году он был выше отметки 2000 пунктов.
Приглашаю на бесплатный семинар на Московской бирже 25 января 2017 года. «Как я заработал 30 млн. на рынке». Петр Салтыков и Александр Мишин. Будет интересно!
Оставить комментарий
