Валютная пара новозеландский доллар/доллар США движется по направлению к линии сопротивления 0.7000, прорыв этой линии означает окончательное возвращение киви на сторону медведей. Моментум сигнализирует, что переход уже состоялся. На уровне 0,6980 пересекаются скользящие средние за последние 50 и 100 недель – это крайняя линии обороны быков, однако, чтобы до неё добраться, возможно, потребуется сходить еще раз наверх. Сегодня трейдеры фиксируют недельную прибыль, не исключена небольшая коррекция.
В результате публикации важных новостей и снижения цен на нефть курс канадца упал против американского доллара на 3%, что говорит о формировании импульсного «бычьего» движения. Основным таргетом роста можно рассматривать зону 1,3505-1,3605. Пока же пара торгуется выше зоны 1,328-1,326, не сумев преодолеть уровень 1,3360. Тем самым, образовав “пинбар”.
Вчера Статистическое управление Канады сообщило о сокращении производственных ставок на 0,8%, вопреки ожиданиям роста на 0,4%.
Валютная пара австралийский доллар/доллар США торгуется в области локальных минимумов, достигнутых на “эффекте Трампа”. Пробитие и закрепление за горизонтом 0.73350 даст повод говорить о развитии по меньшей мере среднесрочного медвежьего тренда. Тем более ФРС США собирается ужесточить кредитно-денежную политику в 2017 году. Но более вероятным сценарием кажется ложный пробой и уход во флет для дальнейшего набора сил. Покупки – против тренда, продажи пока неактуальны, поскольку пара находится на границе области перепроданности.
Валютная пара евро/японская иена вчерашней дневной свечой нарисовала паттерн доджи на графике над уровнем 123.00, это значит, что покупатели и продавцы достигли согласия выше указанной линии, сегодня пара торгуется на повышение. Индикатор относительной силы находится у границы перекупленности, возможно небольшое коррекционное движение и дальнейший рост к отметке 125.00. В паре присутствует потенциал для роста до уровня 127.00 – обрасти простой скользящей за последние 50 недель. Ограничение по коррекции до уровня 121.00.
Американский доллар продолжает укрепление против остальных валют. Причиной этому послужил рост доходности облигаций США и ожидания повышения процентной ставки ФРС. Американский регулятор настроен вполне решительно в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики страны. Однако рубль в скором будущем будет поддержан налоговым периодом в России и увеличением спроса экспортеров на российскую валюту. Сегодня состоится заседание Центробанка РФ, от которого ожидается сохранение ставки на уровне 10%. Пара USD/RUB преодолела уровень сопротивления 61,70 и движется дальше к цели 62,40. Сейчас инструмент консолидируется перед уровнем сопротивления в 62,10.
S&P500 зашел в промежуточный боковик. Скорее всего, неделю закроют в его середине, но я жду еще одного рывка ниже и глубокую провокацию на 2220 и только потом продолжения роста.
1. RTS
РТС ни сильно уж спешит продолжать свой рост. Думаю, что это связано с тем, что покупатели уже не имеют сильного интереса к продолжению роста. Как бы там ни было, баланс лонг и предпочтительней искать лонг. Сегодня ожидаю провокацию к вчерашними минимумам и затем продолжения роста. Есть подозрения, что вчерашний минимум и текущий максимум это границы нового боковика.
2. EUR/USD:
Евро без изменений. Баланс шорт, жду отката и продолжения падения.
Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>>
Накануне нефть отметила четвертый день падения кряду, снизившись от максимумов начала недели почти на 400 пунктов. Реакция на соглашение ОПЕК+ оказалась скупой и непродолжительной. Помимо сомнений в соблюдении договоренностей о сокращении добычи, нефтяным «быкам» мешает сильный доллар, который резко укрепился после смены риторики ФРС на более «ястребиную».
Причем фактор ужесточения политики Федрезерва и перспектив более интенсивного повышения ставок в 2017 году играет для рынка нефти не только краткосрочную роль на эмоциональном уровне. Если регулятор действительно позволит себе три повышения стоимости кредитования в 2017 году, это негативным образом отразится на развивающихся экономиках. И затронет спрос, в том числе и на нефть.
Не способствует росту актива и активизация американских сланцевиков, которые уже отреагировали на недавний подъем цен и увеличили добычу максимально с мая прошлого года, когда были зафиксированы пиковые показатели производства. Сегодня BakerHughes представит отчет по буровым установкам, число которых может снова продемонстрировать рост и усилить давление на Brent.
И еще один «тревожный звоночек». Спустя неделю после встречи стран ОПЕК в Вене, Ирак, второй по объемам добычи член картеля, вознамерился увеличить поставки нефти на 7%, до 3,53 млн барр. Такое решение, мягко говоря, противоречит договоренностям картеля, в которые страна обязалась внести свой вклад, урезав добычу на 210 тыс. барр./сутки.
В сложившихся условиях говорить о возобновлении роста Brent пока не приходится. В случае утраты уровня 53 долл./барр. актив попытается нащупать поддержку в районе 52,80, если, конечно, не появится новых, еще более значимых катализаторов продаж.
Павел Салас, региональный директор eToro в России и СНГ