Стоимость нефти колеблется возле уровня $57 за баррель, оказывая поддержку российскому рублю. Участники нефтяного рынка настроены позитивно на фоне ожиданий выполнения условий соглашения ОПЕК по сокращению добычи нефти. Однако данные от API, показавшие рост коммерческих запасов нефти в США, оказали негативное влияние на рынок. Сегодняшний отчет Минэнерго США прояснит дальнейшую ситуацию. Если рост запасов подтвердится, нефть Brent откатится от достигнутых ранее максимумов.
Пара USD/RUB демонстрирует падение котировок до отметки 60,11 руб. Однако нижняя граница нисходящего канала еще не протестирована. Индикатор RSI также придерживается нисходящей тенденции, но с ожидаемым отскоком вверх от уровня поддержки. Прогноз на завтра предполагает небольшое снижение американского доллара и начало коррекции. Возможна попытка «медведей» преодолеть уровень в 60 рублей.
Денежная реформа в Индии, принятая в целях борьбы с «черной» наличностью, подразумевает изъятие из оборота страны всех крупных денежных купюр. Огромное количество людей выстраиваются в очереди к банкам, чтобы обналичить деньги. Служащие кредитных учреждений опасаются, что в банках просто не хватит наличных средств и выступают за сохранение лимита по обналичиванию средств. Напомним, что после введения этой денежной реформы, правительство ввело строгие лимиты на количество новых выдаваемых населению банкнот. Ежедневно можно снять в банкомате только 2,500 рупий (примерно $37). При снятии этих лимитов, количество наличности в банках может сократиться до критической точки и привести к немалому экономическому ущербу.
Аналитический обзор Форекс и Фондового рынка - eurusd, gbpusd, audusd, usdchf, nzdusd, usdjpy, золоту, серебру, нефти, индексу S&P500, ММВБ, РТС, Газпрому, ВТБ, Сбербанку, Лукойлу, Норильскому никелю на 29.12.2016 г.
Новогодняя акция ! Хотите понять рынок и начать зарабатывать? Курс обучения ТС “Мастер” поможет Вам в этом: научим зарабатывать по 70 пунктов каждый день, дадим в Подарок: Индикаторы входа/выхода и Советник STS - полуавтомат для сопровождения позиций!
Может для кого-то пост-Рождественская торговля на финансовых рынках и покажется скучной, но только не для меня. На торгах 28 декабря мы смогли увидеть репетицию того, что будет происходить на FOREX в течение всего 2017-го, что, согласитесь, очень любопытно. Сначала в ходе европейской сессии евро устремился вниз из-за заявления ЕЦБ об увеличении дефицита капитала итальянского кредитора Монте дей Паски с €5 млрд до €8,8 млрд. У рынка возникли сомнения относительно способности правительства при помощи суммы в €20 млрд залатать дыры во всей банковской системе. Какое это событие имеет отношение к EUR/USD и уж тем более к золоту, спросите вы? Непосредственное.
Паника из-за судьбы итальянских кредиторов заставила инвесторов бежать к бондам Германии, что на фоне стабильных ставок по казначейским облигациям США вылилось в рост дифференциала доходности американских и немецких бумаг до нового рекордного максимума. Котировки EUR/USD рухнули ниже основания 4-й фигуры. Золото осталось стабильным несмотря на укрепление индекса USD. Приблизительно также будет реагировать драгметалл на политические вакханалии в Старом свете в 2017. Никак. Если доходность казначейских бондов США не изменится.
Дальше – больше. В ходе американской сессии стало известно, что спрос нерезидентов на аукционе по размещению 5-летних долговых обязательств США достиг рекордной отметки $34 млрд. Приток капитала – это замечательно, но вторичный рынок пошел по пятам первичного, отсалютовав ростом цен и падением ставок. Котировки XAU/USD тут же подскочили к $1150 за унцию.
Как я отмечал в одном из предыдущих материалов, золото чутко реагирует на реальную доходность трежерис, и если темпы роста инфляции будут опережать динамику номинальных ставок, то драгметалл способен восстать из пепла в 2017.
Динамика золота и реальной доходности бондов
Источник: Reuters.
И здесь на первый план выходит высокий спрос со стороны нерезидентов на аукционах. Пусть новый рекорд связан с концом года, с ребалансировкой портфелей и уходом от кажущихся на первый взгляд дорогими акций к облигациям, однако кто даст гарантию, что нечто подобное не будет иметь место на протяжении 2017? История показывает, что стабильность ставок долгового рынка США на фоне повышенного интереса к бумагам со стороны иностранных инвесторов не помешала EUR/USD падать в 2000-х, что практически никак не отражалось на золоте.
Впрочем, у «медведей» по XAU/USD имеется очень сильный аргумент в виде роста американской кривой доходности. Опережающая динамика ставок по 10-летним облигациям над 2-летними будет иметь место в первом полугодии 2017 из-за уверенности срочного рынка в том, что ФРС продолжит цикл нормализации только к лету, а озвученный в скором времени Дональдом Трампом бюджетный стимул улучшит и без того оптимистичные перспективы экономики США.
Динамика золота и кривой доходности
Источник: Reuters.
Таким образом, по меньшей мере, в первом квартале 2017 золото продолжит находиться под давлением, поэтому имеет смысл использовать рост котировок XAU/USD для продаж в направлении $1120 и $1090 за унцию.
Согласно CNBC Спринт собирается вернуть в США 5000 рабочих мест из за рубежа и OneWeb создаст 3000 новых мест в Америке. Большей частью Спринта владеет Softbank, который также много инвестирует в OneWeb. Согласно Трампу Softbank по договору собирается создать в США 50 тысяч новых рабочих мест.
Пара USD/CAD до вчерашнего дня уверенно шла в рамках краткосрочного восходящего тренда, обновляя многомесячные максимумы. Вчера же произошел резкий разворот и канадец упал относительно доллара США. Этот разворот пары был спровоцирован падением доходности десятилетних облигаций США на 5 пунктов. Торговый инструмент рассматривается на дальнейшее понижение. Уровни поддержки находятся на цифрах 1.3520 и 1.3500. После преодоления разворотного уровня 1,3560 будет возможен альтернативный вариант формирования восходящего движения с целями к уровням сопротивления 1,3580 и 1,3600.
Пара закрыла вчерашний день снижением. Поддержка была найдена на уровне 1,8488, максимум был зафиксирован у отметки 1,8535. Пробить уровень сопротивления вчера паре так и не удалось, однако сегодня были попытки пробития, но пока они не закончились успехом - пара вновь откатилась под уровень 0,8538. MACD расположен в положительной зоне. RSI находится в нейтральной зоне и стремится к зоне перекупленности.
Пара закрыла вчерашний день снижением. До середины дня пара пыталась развить восходящее движение, однако сделать ей этого не удалось - после достигнутого максимума возле уровня 1,0477, пара упала в область 1,0369. После того, как был найден новый уровень поддержки евро вновь развил восходящее движение. Сегодня, вероятнее всего, пара вырастет к уровню 1,0474. MACD расположен в отрицательной зоне и развивает уверенное восходящее движение. RSI находится в нейтральной зоне и снижается к уровню 50%.
Оставить комментарий
