|
|
|
Всех приветствую! S&P500 выполнил план прихода к нижней границе, но признака покупателя пока что нет. Ждем откупа и на тесте провокации в шорт можно попробовать открывать лонги. 1. RTS  РТС попытался двинутся к цели 116, но видимо без провокации сил ему не хватило. Сегодня жду провокацию в середину боковика, затем обновление максимума. Баланс лонг. 2. EUR/USD: Евро выполнило цели движения, теперь можно закрывать год в середине этого боковика. Как подарок, можно ожидать покупку от нижней границы боковика, но рекомендую открывать лонги только при подтверждении на младшем ТФ. Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>> Все открытые позиции буду дублировать в твиттере. Всем удачных торгов.
|
|
Немного по макросам. Ситуация по доходностям в облигациях начинает стабилизироваться под воздействием подъёма ставки ФРС, то есть деньги начинают возвращаться в облигации, ликвидность на рынках начинает иссякать и к середине концу января можем столкнуться с ситуацией, когда стоимость акций на найсе ( и чуть позже возможно на других рынках) может пойти вниз. Доллар пока растёт, но доходность по трехлетним облигациям сегодня резко снизилась на 2.6% разом, а так как трехлетки часто гуляют в паре с долларом то надо ожидать и ослабления доллара, который будет ниже нынешнего по крайней мере весь январь ( что хорошо для злата и серебра :lol:), фьючерсы на трехлетние облиги март/июнь тем не менее даны на уровне 106, то есть трейдеры видят что они будут расти в дальнейшем, соответственно и бакс будет сильнее. На слабеющем долларе по идее должна подрасти нефть, но она встретится с сокращением денежней массы, неослабевшей инфляцией, которая за три недели декабря набрала уже 2.5%, падением спроса и просто невыполнением обязательств странами ОПЕК и не ОПЕК - поэтому нефть в январе трудно представить растущей, скорее падающей ( имхо). Да и в принципе в январе продажи всегда падают во всех секторах, нефти тоже, сезонные бизнес циклы так называемые в действии ( что видно хорошо на данных FRED)
ps я писал ранее, что в феврале будет подъем ставки - честно говоря я не вижу макропредпосылок для этого, по крайней мере в феврале. И удивляюсь прогнозу JP Morgan который предсказал шесть подьемов ставки в 2017 году :blink:
|
|
Вчера фондовые индексы показали нейтральную динамику. Идеи 2016 года исчерпаны – инвесторы мысленно празднуют Новый год. При этом рынок продолжает оставаться в перекупленном состоянии, а его снижению препятствуют высокие цены на нефть. Венесуэла сообщила, что сократит нефтедобычу на 95 тысяч баррелей в день в новом году, министр нефти Ирака Джабар Али аль-Ляиби сообщил в среду, что его страна сократит добычу на 200-210 тысяч баррелей в день с января. Он заявил во время визита в Катар, что он ожидает роста цен на нефть до 60 долларов за баррель, так как сокращение добычи поспособствует уменьшению перенасыщенности мирового рынка, которое наблюдается в последние три года. Министр нефти Ирана Биджан Зангане сказал во вторник, что ожидает выполнение условий соглашения странами ОПЕК. «Хотя мы конкуренты, мы всё же взяли на себя обязательства друг перед другом», – передает слова министра агентство «Шана». В среду цены на нефть выросли в четвертый день подряд и обновили максимум с середины 2015 года. Соглашение по ограничению нефтедобычи вступает в силу 1 января, а по итогам января «нефтебыков» поверят на прочность. Может оказаться, что статистика по добыче за январь покажет лишь постепенное снижение в сторону целевых уровней. В этом случае цены на нефть снизятся. В данный момент поддержкой выступает зона 51,5-52 доллара (Brent). Думаю, что в первом квартале мы увидим цену 60 долларов, но дальнейшая динамика нефти покрыта туманом. Сокращение добычи ОПЕК может привести к падению спроса из Китая, так как из-за роста цен на нефть могут понизиться объемы стратегического импорта в Китай, считает главный аналитик по товарным рынкам в исследовательской компании по грузовым перевозкам ClipperData Мэтт Смит. «Спрос со стороны развивающихся стран, особенно в Китае, в 2016 году был очень высок», – сказал Смит в интервью каналу CNBC. «Однако эти страны активно скупали нефть по низким ценам, в основном чтобы наполнить запасы, стратегические резервы. Так что в следующем году, по мере роста цен, что наблюдается в последнее время, очень вероятно снижение таких закупок», – сказал аналитик. Если произойдет падение спроса на нефть со стороны Китая на фоне роста цен, это затруднит выполнение задачи сокращения объемов запасов. Китай – вторая страна в мире по потреблению нефти, и это позволяет ему диктовать цены, когда производители стараются возместить падение цен увеличением объемов продаж. В этом году Китай столкнул лбами нефтепроизводителей, что поспособствовало обвалу цен, говорили аналитики на CNBCв прошлом месяце. Результатом этого служат показатели по объемам поставок нефти в Китай тремя крупнейшими производителями ОПЕК – Саудовской Аравией, Ираком и Ираном. Объемы поставок сильно варьируются от месяца к месяцу, так как Китай ставит целью получить скидку от большого числа различных поставщиков (Источник CNBC). Объемы промышленного производства в Японии в ноябре выросли (на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем против 0,6% в сентябре и нулевого роста в октябре). Промышленники ожидают дальнейшее увеличение в ближайшие месяцы (на 2,0% в декабре и 2,2% в январе, что говорит о росте оптимизма среди производителей в отношении внешнего спроса). Это подтверждает мнение японского центробанка, что рост мирового спроса будет оказывать поддержку экономическому росту страны. Банк Японии дал позитивный прогноз по экономике после заседания на прошлой неделе, а министерство повысило экономические прогнозы впервые за почти два года. Российские акции извлекли максимальную выгоду из «Трамп-ралли» и повышения цен на нефть. Позитивным является и то, что Россия выходит из рецессии – по нашим летним оценкам в следующем году рост валового внутреннего продукта составит 1,5%. При этом в середине следующего года может ощущаться дефицит свежих драйверов для роста. Движение рынка наверх пока носит восстановительный характер, поэтому не является большой победой «быков». Индекс РТС сейчас находится на отметке 1138 и это очень скромно. В 2007 и 2011 году он был выше отметки 2000 пунктов. Приглашаю на бесплатный семинар на Московской бирже 25 января 2017 года. «Как я заработал 30 млн. на рынке». Петр Салтыков и Александр Мишин. Будет интересно! страница регистрации https://education.zerich.com/events/471.html
|
|
Ливанули вдруг S&P. И доллар слили слегка. Йена зашевелилась и полезла укрепляться. И трежеря покупать стали. И только рубль стоит, как стойкий оловянный солдатик. полный вариант http://alecsiss.ru
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 16.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за декабрь (предыдущее значение 275K; прогноз 277K). 19.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за декабрь (предыдущее значение 2,256M; прогноз -1,500M). EUR/USD: Ситуация на рынке быстро меняется. Вчера я предлагал продавать евро и единая валюта упала ниже 1,04. Сегодня ключевые факторы указывают на рост к сильному уровню сопротивления 1,0462, а возможно даже и выше, к 1,0498. Рынок по-прежнему низколиквидный и в этой связи, мы наблюдаем такие “качели”. Но даже на таких американских горках можно зарабатывать – главное стоять в направлении основной тенденции. На кредитном рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что увеличивает привлекательность инвестиций в европейски активы. Таким образом, рынок пока будет находиться во флэте 1,0351 -1,0498 и судя по всему уже на будущей неделе мы увидим выход вниз, на фоне позитивной макроэкономической статистики из США. Торговая рекомендация: Buy 1,0440/1,0410 и take profit 1,0490.  GBP/USD: В течение дня необходимо продавать пару на фоне негативной динамики долгового рынка. Спрэд государственных облигаций Великобритании и США опустился на новый годовой минимум, что предполагает сильное падение британской валюты. Более того, доходность британских бумаг снижается и к немецким бондам, что в свою очередь может вызвать новый виток роста кросс-курса EUR/GBP и также окажет дополнительное давление на стерлинг. Объем ипотечного кредитования в Великобритании за ноябрь вышел хуже медианы прогнозов, что в очередной раз заставило участников рынка говорить о негативных последствиях Brexit. Торговая рекомендация: Sell 1,2249/1,2285 и take profit 1,2195.  USD/JPY: Снижение “аппетита к риску” на финансовых площадках указывает на преобладание медвежьих настроений в течение дня. Американский фондовый рынок накануне просел более, чем на 0,7%, что положительно отразилось на йене, как валюте фондирования №1 в операциях carry trade. Нельзя обойти и позитивную макроэкономическую статистику из Японии: объем розничных продаж в ноябре вырос до 1,7% в годовом выражении, после 8 месяцев подряд падения показателя. Это конечно не говорит о переломе негативного тренда, но является позитивным фактором в краткосрочной перспективе. На долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии умеренно сокращается, что также позитивно для йены. Таким образом, можно ожидать снижения котировок в область нижней границы флэта 116,54 -118,65, после чего на будущей неделе мы можем увидеть рост в область 120 фигуры. Торговая рекомендация: флэт 116,00 -117,00.  Горячев Александр, аналитик компании FreshForex Свежий прогноз по фундаментальному анализу
|
|
Фунт продолжает снижаться и сейчас торгуется под уровнем 1,2299. Сильное снижение пары сдерживается закрытием коротких позиций в конце года. Также, вышедшая статистика по доллару будет в ближайшее время оказывать давление на пару. RSI отскочил от линии тренда. Прогноз на завтра предполагает закрепление цены ниже уровня 1,22.
|
|
На фоне вышедшей статистики по индексу доверия, доллар укрепляется к европейской и японской валюте. Судя по данным статики, есть вероятность того, что темпы повышения ставки ФРС в следующем году ускорятся. Сегодня пара достигла уровня 1,0468, после чего перешла к нисходящему тренду. RSI резко перешла к снижению и находится сейчас в нейтральной зоне. Прогноз на завтра предполагает снижение к локальным минимумам, однако существенного снижение в этом году не предвидится.
|
|
|
|
Оставить комментарий
