После значительного укрепления курса доллара на фоне политической неопределенности в еврозоне, евро перешел к росту, уверенно закрепившись выше уровня 1,1800. Завтра ожидается выход данных по европейской инфляции. А в среду внимание рынков будет приковано к выступлению Марио Драги. Оба эти события могут определить дальнейшее направление движения пары EUR/USD.
Индикатор RSI расположился в нейтральной зоне, что сигнализирует о некотором боковом движении до выхода важных новостей. Более того, пока курс евро остается ниже уровня 1,19, цена, вероятнее всего, будет оставаться в стадии консолидации в указанной области. Прогноз на завтра предполагает флет возле уровня 1,18.
Прогноз NZD/USD на 17 октября
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США скорректировалась до круглого уровня 0.7200, усиленного областью 38.2 Фибоначчи нисходящего тренда. Сегодня новозеландец торгуется в узком диапазоне под указанной чертой на фоне низкой волатильности понедельника. В случае формирования сигналов на продажу на H1 и H4 можно рассмотреть варианты входа в рынок с целью на 0.7050.
Прогноз USD/RUB на 17 октября
В конце прошлой недели пара USD/RUB существенно снизилась благодаря дорогой нефти, оказавшей рублю поддержку. Сегодня пара консолидируется после отскока вверх от уровня 56,88 руб. Доллар США вырос до отметки 57,10 рублей, где и провел практически весь торговый день.
Восходящая динамика нефтяных котировок продолжится в краткосрочной перспективе, поэтому курс рубля также возобновит свой рост. Индикатор RSI отскочил от уровня поддержки и приближается к восходящей линии тренда. От нее также следует ожидать отскока вниз, и возобновления нисходящей тенденции пары доллар/рубль, в область 56,80.
Прогноз USD/CHF на 17 октября
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала паттерн «доджи» на дневном графике на линии поддержки 0.9750. Медведи не смогли преодолеть линию сопротивления 0.9700 и продолжили торги в узком диапазоне. Поэтому, с большой вероятностью, можем ждать попутного хода быков, но покупки лучше формировать только после закрепления выше круглого уровня 0.9800, продажи – ниже 0.9700.
В понедельник индекс ММВБ торгуется в слабом плюсе, менее 1%. Индекс ММВБ вторую неделю подряд безуспешно пытается преодолеть вверх сильный уровень сопротивления 2100 пунктов, несмотря на позитивную динамику нефтяного рынка. Российский рынок находится в ожидании введения санкций администрацией США, которая затягивает процесс, ссылаясь на разработку новых правил для американских компаний. На днях, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, заявил о том, что на введение санкций потребуется определенное время. Технически, индекс ММВБ смотрится перекупленным. Индикатор RSI находится в зоне перепроданности и сигнализирует о начале коррекционного движения индекса ММВБ вниз. В ближайшее время, скорее всего, можно ожидать снижения индекса ММВБ, в рамках коррекции вниз.
EUR/USD. 16.10. Пара волатильна под воздействием фундаментальных факторов
В конце прошлой недели пара EUR/USD продемонстрировала высокую волатильность торгов в результате выхода инфляционной статистики из США. Индекс потребительских цен вырос всего на 0,5%, хотя эксперты ожидали роста на 0,6%. Слабые данные оказали давление на доллар США, и пара выросла до уровня 1,1872.
Однако сразу после этого курс доллара заметно вырос, несмотря на плохую статистику. С одной стороны на евро давит политическая нестабильность в Европе, а с другой – доллар крепчает после комментариев главы ФРС, которая заявила в воскресенье, что экономика США остается сильной, и процентная ставка все же будет поднята в декабре.
Таким образом, пара снизилась до уровня 1,1780, совершив затем отскок вверх к отметке 1,1800. В течение дня ожидаем рост пары к уровням сопротивления 1,1830, 1,1850.
USD/JPY. 16.10. Борьба на линии SMA (200) на D1
Валютная пара доллар США/японская иена в конце прошлой недели снизилась до отметки 111.80, усиленной областью 61.8 Фибоначчи и линией простой скользящей средней с периодом 200 на дневном таймфрейме. Сегодня торги проходят на указанной границе, ближайшая поддержка 111.50, пока она не будет сломлена указанное движение рассматриваем как коррекционное и ждем формирования сигналов к покупкам. Если же медведи смогут закрепиться ниже, это будет сигнал к развороту тренда.
USD/RUB. 16.10. Нефть и рубль растут
Пара USD/RUB снизилась до минимальных значений за последний месяц – 56,86 руб. Столь существенному укреплению российской валюты способствовало возобновление роста нефтяных котировок до уровня $58,13 за баррель. Brent растет на сообщении о том, что, согласно отчету от Baker Hughes, число работающих буровых установок в США сократилось на 8 единиц. Более того, поддержку нефтяному активу оказывает ситуация вокруг иранской ядерной программы. Санкции против Ирана способствуют снижению предложения на 1 млн баррелей в сутки.
Помимо нефти, укреплению рубля способствует и слабая американская статистика по потребительской инфляции и розничным продажам. Данные оказались хуже прогнозов, что существенно ослабило доллар. Таким образом, курс доллара продолжит снижаться к области 56,70 руб. Индикаторы направлены вниз, что подтверждает сохранение нисходящей тенденции.
Несмотря на нестабильную ситуацию в Испании, где власти уже грозят применением статьи 155, едина валюта демонстрирует достойное поведение. После умеренной просадки валюта минимизировала потери, стараясь не отступать от уровня 1.18.
Правда, относительная стойкость евро – заслуга и слабости доллара, который еще не реабилитироваться от недавних данных по инфляции, которые выросли максимально за 8 месяцев, но только благодаря удорожанию бензина из-за недавних ураганов в США, вынудивших многие НПЗ приостановить работу.
Пара EURUSDторгуется с медвежьим уклоном третий день кряду, хотя по итогам минувшей недели показала приличный прирост. Игроки уже начинают готовиться к предстоящему заседанию ЕЦБ, которое состоится на следующей неделе.
В пятницу на рынке муссировались слухи о том, что регулятор продлит программу покупки активов, но при этом вдвое сократит объем ежемесячных покупок. В свете формирования таких ожиданий игроки пытаются определиться с потенциальным эффектом такого шага, который сложно назвать движением в направлении сокращения стимулов.
Недавним ралли евро двигали именно надежды на скорый переход ЕЦБ к ужесточению политики, и сейчас, несмотря на политические истории в Германии, Испании и Австрии, «фактор Центробанка» остается ключевым драйвером для единой валюты.
В краткосрочной перспективе игроки будут ждать завтрашних данных по европейской инфляции, которые могут оказать локальное влияние на поведение основной валютной пары. А в среду рынок сосредоточится на выступлении Драги. Котировки EURUSDпродолжают бороться за уровень 1.18, который проходит в середине текущего диапазона 1.17-1.19. Пока евро остается ниже отметки 1.19, цена, вероятно, будет пребывать в фазе консолидации.
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
Казалось бы с индексом ММВБ все уже ясно, потенциал роста практически исчерпан, традиционная забава кукловодов Сбербанка над шортистами вошла в активную фазу, предупреждал об этом неоднократно, в предыдущих обзорах, например здесь: Сбербанк, брусиловский прорыв закончился, показательная порка началась. Подключили двигатель торможения, падения индекса, Газпром, оживший с наступлением отопительного сезона.
Проверенные, долговременные индикаторы уперлись в потолок. Человеческий индикатор тоже сработал, известный скандальный персонаж, популярного трейдерского ресурса уже призвал шортить (значит будет финальный вынос с разрывом шортов). Все указывает на заключительную стадию роста. Да и передышка в росте необходима, перед началом президентского ралли. Обратимся к дневным графикам за объективной картинкой. полный вариант ММВБ, казалось бы все ясно, но есть любопытная версия
Во второй половине дня на мировых площадках сохраняется оптимизм, и российские индексы не отстают – долларовый РТС уже успел обновить 8-месячный максимум, а ММВБ всерьез намерен упрочить свои позиции над уровнем 2100. Правда, в обоих случаях не наблюдается наличия мощного бычьего импульса. Достигнув новых высот, индексы затормозили подъем.
Тем временем рубль после утреннего рывка стабилизировался и слегка уступает доллару: все-таки отметка 57 руб. достаточно сильна, чтобы сдаться с первой попытки, да еще и на признаках ослабления давления на доллар на международном валютном рынке. Несмотря на недостаточно сильные показатели базовой потребительской инфляции, рынок не отчаивается и продолжает надеяться на повышение ставки ФРС в декабре, что не дает американской валюте упасть сильнее.
С другой стороны – в России стартует налоговый период, который традиционно поддерживает нашу валюту, а нефть Brent продолжает восхождение. Впрочем, как только котировки черного золота отыграют основные эмоции от геополитических рисков, связанных с Ираком и Ираном, актив может перейти к коррекции, поскольку с фундаментальной точки зрения текущие уровни, на наш взгляд, не оправданы, а текущее ралли выглядит несколько агрессивным.
Несмотря на относительное спокойствие мировых площадок, европейские риски сохраняются и еще могут проявить себя. Так, глава Каталонии не предоставил сегодня разъяснений позиции провинции в отношении независимости, но призвал правительство страны к диалогу. В свою очередь испанский премьер пригрозил Каталонии применением статьи 155, которая подразумевает приостановку автономии провинции и переход всего управления в руки центрального правительства.
Новая неделя началась для российского рынка неплохо. После некоторых колебаний на утренних торгах, во второй половине дня фондовые индексы демонстрируют более уверенную динамику, закрепившись на положительной территории. ММВБ продолжает отстаивать уровень 2100, торгуясь в районе 2104, с повышением на 0,25%. РТС обновил 8-месячный максимум, прибавляя 0,14%. Рубль слегка уступает доллару и укрепляется против евро.
В сегменте наиболее ликвидных бумаг превалируют покупки. Акции «Полиметалла» раллируют в пределах 2% на сильных операционных результатах за третий квартал. За отчетный период компания нарастила добычу на 26% в годовом выражении, таким образом в пересчете на золотой эквивалент достигнув рекордных 470 тыс. унций. Объем продаж золота в прошлом квартале подскочил на 38%, тогда как объем реализации серебра сократился на 7%.
Бумаги финансового сектора по-прежнему чувствуют себя уверенно. «Сбербанк» сегодня в очередной раз обновил исторический максимум, повышаясь внутри дня на 0,67%. Бумаги ВТБ дорожают на 0,55%. Приличный подъем демонстрируют котировки НЛМК (+1,85%). Компания рапортовала о росте объемов выплавки стали в третьем квартале на 6% в квартальном выражении и на 8% - в годовом. Хуже рынка выглядят акции «Ростелекома» и «Дикси», где просадка составляет почти по 1%.
Несмотря на преобладающий оптимизм на российском рынке, который обусловлен в основном новым восходящим прорывом котировок нефти, в свете периодических всплесков спроса на безопасные активы, текущее укрепление выглядит уязвимым. Риски исходят со стороны внешнего фона, который может ухудшиться на фоне ситуации США с Ираном, переговоров по Брекзиту и положением дел в Каталонии.
Рубль продолжает оставаться в узком коридоре и не подает никаких признаков стремления из него вырваться. Этому способствует несколько факторов, как внешних, так и внутренних. С одной стороны, инфляция замедлилась до 3,0%, что должно было негативно сказаться на рубле. Однако инфляция замедляется намного быстрее, чем кто-либо мог предположить, а вот Банк России снижает ключевую ставку неспешно, что приводит к росту реальных процентных ставок. Следовательно, при сохраняющейся стабильности доходности ОФЗ, вложения в них становятся лишь привлекательней. С другой стороны, растущие цены на нефть также оказывают рублю поддержку. И это связано не только с заключением множества договоренностей между Россией и Саудовской Аравией, но по большей части из-за действий США. Дональд Трамп заявил, что так называемая ядерная сделка с Ираном не удовлетворяет национальным интересам США, и, по сути дела, вышел из соглашения. И это несмотря на то, что Иран соблюдает свою часть соглашения. В принципе, к непоследовательной и непредсказуемой политике США все уже начинают привыкать, хотя это не несет для них ничего хорошего. Ведь под вопросом стоит договороспособность США. В любом случае заявление президента США повысило напряженность в мире, что и подтолкнуло нефтяные цены вверх.
На этой неделе выходит довольно много макроэкономических данных, что будет привлекать интерес инвесторов. Уровень безработицы должен остаться на прежнем значении, 4,9%. А вот темпы роста цен производителей могут ускориться с 4,7% до 5,1%, что будет компенсировать сохранение темпов роста промышленного производства на уровне 1,5%. Но, возможно, самым главным является то, что темпы роста розничных продаж могут ускориться с 1,9% до 2,2%, и это полностью перекрывает замедление инфляции.
В целом экономическая ситуация выглядит устойчивой и говорит об уверенном восстановлении экономики, а также о дальнейшем снижении ключевой ставки Банка России. Таким образом, желание инвесторов успеть вложиться в ОФЗ и в прочие российские долговые бумаги будет и дальше поддерживать рубль. Так что пара доллар/рубль будет и дальше оставаться в коридоре от 57 до 58 рублей за доллар.
Оставить комментарий
