ТС в нефти со вчера в лонгах по 52,16; стоплосс на продажу на 51,56
.
Мда, ФРС дала вчера жару! Но все расценили это не как поддержку, а как факт кризиса...
.
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала марта: (По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС, по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)
Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,67 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала марта.
.
Важное напоминание: ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая вдолгую ещё и профитная! То есть со стоплоссами ТС и элементарным МаниМенеджментом (чтоб не торговать «на всю котлету», а динамически изменять размер позиции в зависимости от размера депозита) у Вас НЕ будет историй, когда рынок полетел против Вас и Вы нарвались на маржинколл и потеряли ВСЁ. Наоборот, эти выстрелы нефти ТС поможет превратить в приятный вишневый профит!
Или по-простому: Эквити ТС (будучи системой РискМенеджмента) — это МАКСИМУМ (ограничение) Ваших потерь (или минимум прибыли, если Эквити в положительной области). А исходя из своего трейдерского опыта Вы можете сами «тейкать» профит. Взять +20...40 пунктов прибыли после входа по сигналу ТС (одного или нескольких входов — до получения приемлемого суммарного профита) — хороший ежедневный план-норма дня!
Вчера ФРС понизило процентную ставку на 0,5%. Я думаю, что Вам это уже известно. Рынок это предполагал, что мы отмечали ранее, но я не думал, что Пауэлл на такое пойдет.
Однако это факт мы должны его принять и обращать внимание на другие события. А вот тут уже есть некоторая "вилка" в поведении ФРС.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
18.00 мск. США: Непроизводственный индекс ISM.
18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.
EURUSD:
ФРС США накануне снизила учетную ставку на 0,5%. СМИ заявили о том, что это было неожиданное событие, хотя еще на прошлой неделе фьючерс на ставку ФРС на бирже СМЕ в Чикаго указывал вероятность снижения ставки на заседании 18 марта в размере 99%. То, что ставка будет снижена было понятно, так же было понятно, что смогут снизить и не дожидаясь 18 марта, поскольку накануне главы Центробанков G-7 провели внеплановое селекторное совещание. Как теперь это событие отразится на курсе доллара? Лучше всего на этот вопрос ответит долговой рынок, где доходность 10-летних государственных облигаций США обновила исторический минимум и достигла отметки 0,93%. Для доллара это серьезный негатив. Кстати говоря, фьючерс на ставку ФРС указывает на то, что ставка будет снижена на заседании 18 марта с вероятностью 90% и на заседании 29 апреля с вероятностью 50%. Рынок допускает такого сценария, что к 1 мая ставка в Штатах будет в диапазоне 0,25-0,50%. Дональд Трамп об этом и говорил в последние два года, что необходимо сделать нулевые ставки. Неужели ФРС реализует на практике этот сценарий? Но даже, если дело не дойдет до еще двух снижений, то даже одного снижения достаточно, чтобы вызвать ралли в европейской валюте.
Торговая рекомендация: Buy1.1145/1.1130 и take profit 1.1180.
GBPUSD:
ФРС США однозначно является ньюсмейкером этой недели. Во-первых, снизили ставку на 0,5%. Во-вторых, предоставили банка деньги в рамках операции РЕПО в размере 120 млрд. $. В-третьих, обещают активно печатать деньги и предоставлять их банкам в случае спроса с их стороны. А спрос действительно есть, поскольку накануне банкиры предложили Федрезерву облигации на сумму 180,18 млрд. $, однако ФРС приняли 120,62 млрд. Заявок в размере 59,5 млрд. $ отклонила, что правильно, поскольку хорошего по-немногу. У американских банкиров сейчас нет проблем с деньгами – ставка Overnight на межбанковском рынке составляет 1,59%, что укладывается в диапазон ставок ФРС. Напомню, что ФРС во вторник объявила о снижении ставок на 0,5%, но это снижение будет реализовано с сегодняшнего дня. Что мы имеем в сухом остатке? Сегодня ФРС будет выкупать казначейские векселя на 7,52 млрд. $, против вчерашнего объема в размере 1,42 млрд. $. Чем больше ФРС выкупает бумаг с рынка, тем хуже для доллара.
Торговая рекомендация: Buy1.2800/1.2780 и take profit 1.2850.
USDJPY:
На сегодня есть два противоречивых фактора. С одной стороны, ФРС США с сегодняшнего дня снизил учетную ставку на полпроцента, до диапазона 1-1,25%. Напомню, что у ФРС ставка не целое число, а диапазон. Каким-то банкам могут дать кредит под 1%, а кому повезет меньше и они получат кредит под 1,25%. Для доллара это негативный сигнал и можно ожидать очередных распродаж американской валюты. С другой стороны, ФРС также понизила ставку по избыточным резервам, до уровня 1,1%. Теперь у банков будет больше желания заниматься кредитованием экономики и спекулированием на финансовых рынках. На этом фоне, рост фондовых рынков будет оказывать поддержку данной валютной паре, поскольку существует сильная корреляция между S&P500 и USDJPY.
Сегодня представители стран G7 обсудят скоординированные усилия по борьбе с эпидемией коронавируса и ущерб, который она наносит мировой экономике. В нем примут участие представители соответствующих центральных банков, а также министры финансов, в том числе Джером Пауэлл и Стив Мнучин из Соединенных Штатов.
Только вчера представители ведущих мировых центробанков заявили, что готовы ослабить свою денежно-кредитную политику, чтобы защитить свои национальные экономики от ущерба, причиненного вспышкой Covid-19. Вирус ослабил промышленную деятельность, производство, цепочки поставок, туризм и вызвал массовое падение спроса на нефть.
На данный момент инвесторы почти уверены, что Федеральная резервная система будет упреждающе снижать процентные ставки в марте. Даже если Джером Пауэлл не объявит об этом во время встречи G7, несколько других представителей Федеральной резервной системы выступят сегодня и могут предложить дополнительную информацию о том когда произойдет сокращение.
Brent. 03.03. Нефть приступила к росту в ожидании встречи ОПЕК+
Во вторник нефтяные цены приступили к уверенному росту в область $53,50 за баррель на фоне роста аппетита инвесторов к рисковым активам. Поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания смягчения монетарной политики ФРС США и других центральных банков.
Дополнительным источником оптимизма выступает запланированная на 5-6 марта встреча ОПЕК+, по итогам которой вполне вероятны дополнительные сокращения добычи нефти в странах, участвующих в сделке.
Однако ожидать быстрого возвращения цен к уровню $60 за баррель не стоит, поскольку неопределенность по распространению коронавируса все еще остается в центре внимания инвесторов.
USD/RUB. 03.03. Рубль в диапазоне 66-67,00
Вчера рубль продемонстрировал довольно волатильную сессию, колеблясь в диапазоне 66,00-67,00. Текущая котировка пары – 66,25 руб. Локальную поддержку российской валюте оказывают ожидания возможных мер монетарного стимулирования от стран «Большой семерки» в условиях распространения коронавируса за пределами Китая. Сегодня в 15:00 по московскому времени состоится телеконференция с участием глав G7, в ходе которой политики обсудят актуальное положение дел.
Дополнительным фактором поддержки могут выступить итоги двухдневного заседания ОПЕК+ (5 и 6 марта).
Внутренние факторы влияния, такие как завтрашние аукционы ОФЗ и объявление объема покупок валюты в рамках бюджетного правила в марте, можно рассматривать как нейтральные для рубля.
EUR/USD. 03.03. Евро прочно закрепился выше уровня 1,11
Курс евро не сумел преодолеть отметку 1,1185 и вновь приступил к снижению в область 1,11. На глобальных площадках наблюдается восстановление аппетита к рисковым активам после того, как ЕЦБ, ФРС США и другие Центробанки мира заявили о готовности к дополнительной монетарной стимуляции экономики для смягчения пагубных эффектов коронавируса. Более того, сегодня представители стран G7 обсудят пакет мер, направленных на минимизацию последствий эпидемии.
Сегодняшний день не богат на значимую макростатистику, и динамика торгов будет определяться, в основном, новостным фоном по теме коронавируса. Однако следует обратить снимание на данные по инфляции в еврозоне. Темпы роста потребительских цен замедлились с 1,4% в январе до 1,2% в феврале.
Евро продолжает укрепляться от уровня 1,11. В течение дня «евробыки» поднимутся до уровня 1,1150.
NZD/USD. 03.03. Коррекция от минимумов
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов выросла более чем на 600 пунктов, закрепившись над уровнем 0.6250.
Цена NZD/USD оттолкнулась от уровня сопротивления 0.6200, расположенного в области минимумов с августа 2015 года и перешла в фазу коррекции.
Дальняя граница коррекции располагается на отметке 0.6350, на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Покупки против тренда, ожидаю возвращения на рынок продавцов и повторного похода на минимумы.
Оставить комментарий
