По форумам не хожу, сентимента не знаю, как народ, шортит что-нибудь?
О, привет! ) Не знаю кто что шортит (безумие), но денег в системе неоприходованных тьма. Меня просто приколол вот этот слайд https://t.me/markettwits/157393. Просто вдумайтесь, деньги настолько жадные, что не готовы ждать даже хоть значимую просадку и готовы жрать даже 4х процентное падение. Ну-ну! Перекосы уже на лицо. ФРС увеличило объем обратного репо со 100 ярдов в день до 180 ярдов с одного контрагента. Сблевывать обратно под 0,05 процентов годовых можно теперь больше. Не думаю, что мы увидим по настоящему хорошую коррекцию вплоть до февраля. Имхо. Даже с учетом Китайских проблем.
P.S. Честно говоря не хотел больше здесь писать, ибо никто не отвечает и как будто в пустоту. Но иногда просто разрывает и вот хочется что то написать полезное, скучно.
P.P.S. Гуляю за Русал.
Сидим и богатеем, что попусту инфополе засорять (ну это я про себя исключительно). А вот было бы интересно уточнить твои соображения по сберу. По-моему, смена лидера на рынке произошла на несколько ближайших лет в пользу ГП. В чем видишь идею сбера, не пойму, на чём в нём апсайд ожидать. Ну на уровне рынка допустим будет, и то хлеб, прибыль норм за этот год, но существенного роста ни дивидендов, ни бизнеса особо не предвидится. Рост ставок, да, но есть и оттоки. Вы посмотрите, что творится, куча платформ начинает давать кредиты, платежи принимать минуя банки, без комиссии, крипта опять-таки. В целом будущее банков не тревожит вас или я сгущаю? Единственный фактор за рост- это то, что мне сбер очень не нравится и думаю, а не скинуть ли его. Обычно такие мысли возникают перед ростом (особенно, если продать, тогда вообще ракета гарантирована)
Ну не знаю. Мне Сбер нравится, пока. ) Естественно никаких взрывных ростов я там не ожидаю, но думаю он будет показывать доходность все же лучше бенчмарка. Да, стоит он уже дорого P/Bv = 1.35, но и причин продавать пока я не вижу. P/E - 7, рентабельность капитала 25%, возврат акционерам половина прибыли и половина в рост бизнеса при грамотном менеджементе. Хм - меня все устраивает. ВТБ конечно намного интереснее, даже от текущих, но там и риски намного выше. Не торговая рекомендация )))))))
P.S. Честно говоря не хотел больше здесь писать, ибо никто не отвечает и как будто в пустоту. Но иногда просто разрывает и вот хочется что то написать полезное, скучно.
P.P.S. Гуляю за Русал.
Сидим и богатеем, что попусту инфополе засорять (ну это я про себя исключительно). А вот было бы интересно уточнить твои соображения по сберу. По-моему, смена лидера на рынке произошла на несколько ближайших лет в пользу ГП. В чем видишь идею сбера, не пойму, на чём в нём апсайд ожидать. Ну на уровне рынка допустим будет, и то хлеб, прибыль норм за этот год, но существенного роста ни дивидендов, ни бизнеса особо не предвидится. Рост ставок, да, но есть и оттоки. Вы посмотрите, что творится, куча платформ начинает давать кредиты, платежи принимать минуя банки, без комиссии, крипта опять-таки. В целом будущее банков не тревожит вас или я сгущаю? Единственный фактор за рост- это то, что мне сбер очень не нравится и думаю, а не скинуть ли его. Обычно такие мысли возникают перед ростом (особенно, если продать, тогда вообще ракета гарантирована)
Да и по поводу будущего банков, яб не магедонил, Сбер из наших банков впереди планеты всей прёт на трансформацию, уступая в этом показателе только Тиньку. И в перспективе, за счет базы, займёт доминирующее положение и здесь, при прочих равных. Ну пока Греф у руля, можно быть относительно спокойным. Имхо.
Да и по поводу будущего банков, яб не магедонил, Сбер из наших банков впереди планеты всей прёт на трансформацию, уступая в этом показателе только Тиньку. И в перспективе, за счет базы, займёт доминирующее положение и здесь, при прочих равных. Ну пока Греф у руля, можно быть относительно спокойным. Имхо.
Да зажралась уже, привыкла, что всё "иксует". Обычный скромный прирост уже не устраивает.
ПС. Тиньков- это боль, конечно. Не купила в своё время, побоялсь неопределённости с самим Тиньком. Про*б года, однозначно.
ППС Поздравляю с Русалом, ММК и прочими. Впрочем, на таком рынке что ни возьми- всё росло как сумасшедшее, я даже не знаю, что надо было сделать, чтоб не быть в шоколаде.
А если например одна из тыкв, в которую попалась обезьяна, начала вдруг тонуть в болоте?
ЖэКа, обезьяны же вроде в эту тыкву давно уже попались, 3 года в принципе прошло, по крайней мере на часть тыкв. Конечно, мы помним, как они еще добирали плечевые тыквы, но по крайней мере часть тыкв можно было давно покинуть.
Ну что-ж, отшумели летние дожди, пора и за работу. )) Шучу конечно, я 24/7 в рынке, но все же. Думаю самое интересное, начинается именно сейчас.
Пока все идет в рамках ожиданий.
Какие-то бумаги тащат индексы вверх (Газон, Сбер, Apple, Google) какие-то легли в бок и там находятся уже полгода, что-то упало на 15-20 процентов и там нащупало поддержку. В целом, ничего неожиданного. Хотя конечно я ожидал, что амерский хайтек будет чуть ниже, а Value выше, но ликвидности действительно тьма и игроки пока не особо парятся перестраивать стратегии. По нашему рынку вообще все в рамках ожиданий.
Кажется, что рынки подходят к точке равновесия, и все ожидания уже в ценах. Постковидное восстановление отыграно и мы уже все это увидели в отчетах за 2й квартал, да, еще будут и взрывные отчеты за 3й квартал, в некоторых конторах, но рынок это уже прайсит с осторожностью. Более важно, как будет развиваться экономика в перспективе, и, как, и куда пойдут инвестиции. Сейчас уже не будет просто распихивания бабла во все возможное – начнется выборочное инвестирование.
Уже становится понятно, что рынки не пугает сворачивание QE, ну это и очевидно, посмотрите на аукционы обратного РЕПО ФРБ NY, туда крупные банки просто сблевывают обратно по 100+ ярдов зелени ежедневно под 0.05% годовых просто за ненадобностью. Ну не хотят они брать бумаги по текущим ценам, пока рост экономики и прибылей не будет подтвержден вдолгую. Неосвоенных денег очень много и ооочень много денег на заборе, ждут коррекцию. Это статистика. Так что не ведитесь на эту . Сворачивание QE уже в цене и даже если будут какие то просадки по факту объявления, яб это игнорировал. Вот что действительно ударит по рынкам, так это повышение ставки. Но пока это не просматривается в ближайшей перспективе.
Ифнляция и как следствие повышение ставки - как мне кажется, сейчас это и является самым главным риском. Инфляция. Рынки не могут определится, и идут постоянные качели из Grow to Value и обратно. Тут действительно пока нет понимания. Если инфляция все же рванет, а это, как мне кажется по шуму, основной сценарий у не профессионалов, то будет экстренный подъём ставок у амеров и коррекция в техах, временный шок ликвидности, усиление доллара ну и соответственно кора по всем рынкам на 15-20 процентов. На мой взгляд, ситуация будет развиваться немного в другом ключе, чрезмерную инфляцию быстро подавят, а на 3-4 процента просто забьют, ну не может себе позволить ФРС агрессивный подъем ставки, так, для профанации на 25-75 базисных пунктов на горизонте конец 2022 начало 2023.
Какие я для себя делаю выводы. Наш рынок выглядит очень сильно на текущий момент. Газон будет и дальше двигать индекс вверх по объективным причинам (хаи по этой бумаге мы увидим), тем самым удерживая более слабые индексные бумаги от существенной коррекции. Если инфляционный сценарий не подтвердится и мы сейчас проходим верх по инфляции, а я на это ставлю, то на мой взгляд, наши банки выглядят интересно. Сбербанк кажется оценен сейчас справедливо, но инорез будет заходить в наш рынок именно через него. А вот ВТБ действительно может дать хороший выхлоп при прочих равных рисках, но риски мажора тоже нужно учитывать. По нефтянке нет мнения, Роснефть интересно, остальные бумаги на уровне рынка. Имхо.
P.S. Честно говоря не хотел больше здесь писать, ибо никто не отвечает и как будто в пустоту. Но иногда просто разрывает и вот хочется что то написать полезное, скучно.
P.P.S. Гуляю за Русал.
Марк Антоний - спасибо за мнение! Прочитал с удовольствием! Сам так не напишу не способен
Ну что-ж, отшумели летние дожди, пора и за работу. )) Шучу конечно, я 24/7 в рынке, но все же. Думаю самое интересное, начинается именно сейчас.
Пока все идет в рамках ожиданий.
Какие-то бумаги тащат индексы вверх (Газон, Сбер, Apple, Google) какие-то легли в бок и там находятся уже полгода, что-то упало на 15-20 процентов и там нащупало поддержку. В целом, ничего неожиданного. Хотя конечно я ожидал, что амерский хайтек будет чуть ниже, а Value выше, но ликвидности действительно тьма и игроки пока не особо парятся перестраивать стратегии. По нашему рынку вообще все в рамках ожиданий.
Кажется, что рынки подходят к точке равновесия, и все ожидания уже в ценах. Постковидное восстановление отыграно и мы уже все это увидели в отчетах за 2й квартал, да, еще будут и взрывные отчеты за 3й квартал, в некоторых конторах, но рынок это уже прайсит с осторожностью. Более важно, как будет развиваться экономика в перспективе, и, как, и куда пойдут инвестиции. Сейчас уже не будет просто распихивания бабла во все возможное – начнется выборочное инвестирование.
Уже становится понятно, что рынки не пугает сворачивание QE, ну это и очевидно, посмотрите на аукционы обратного РЕПО ФРБ NY, туда крупные банки просто сблевывают обратно по 100+ ярдов зелени ежедневно под 0.05% годовых просто за ненадобностью. Ну не хотят они брать бумаги по текущим ценам, пока рост экономики и прибылей не будет подтвержден вдолгую. Неосвоенных денег очень много и ооочень много денег на заборе, ждут коррекцию. Это статистика. Так что не ведитесь на эту . Сворачивание QE уже в цене и даже если будут какие то просадки по факту объявления, яб это игнорировал. Вот что действительно ударит по рынкам, так это повышение ставки. Но пока это не просматривается в ближайшей перспективе.
Ифнляция и как следствие повышение ставки - как мне кажется, сейчас это и является самым главным риском. Инфляция. Рынки не могут определится, и идут постоянные качели из Grow to Value и обратно. Тут действительно пока нет понимания. Если инфляция все же рванет, а это, как мне кажется по шуму, основной сценарий у не профессионалов, то будет экстренный подъём ставок у амеров и коррекция в техах, временный шок ликвидности, усиление доллара ну и соответственно кора по всем рынкам на 15-20 процентов. На мой взгляд, ситуация будет развиваться немного в другом ключе, чрезмерную инфляцию быстро подавят, а на 3-4 процента просто забьют, ну не может себе позволить ФРС агрессивный подъем ставки, так, для профанации на 25-75 базисных пунктов на горизонте конец 2022 начало 2023.
Какие я для себя делаю выводы. Наш рынок выглядит очень сильно на текущий момент. Газон будет и дальше двигать индекс вверх по объективным причинам (хаи по этой бумаге мы увидим), тем самым удерживая более слабые индексные бумаги от существенной коррекции. Если инфляционный сценарий не подтвердится и мы сейчас проходим верх по инфляции, а я на это ставлю, то на мой взгляд, наши банки выглядят интересно. Сбербанк кажется оценен сейчас справедливо, но инорез будет заходить в наш рынок именно через него. А вот ВТБ действительно может дать хороший выхлоп при прочих равных рисках, но риски мажора тоже нужно учитывать. По нефтянке нет мнения, Роснефть интересно, остальные бумаги на уровне рынка. Имхо.
P.S. Честно говоря не хотел больше здесь писать, ибо никто не отвечает и как будто в пустоту. Но иногда просто разрывает и вот хочется что то написать полезное, скучно.
P.P.S. Гуляю за Русал.
Марк Антоний - спасибо за мнение! Прочитал с удовольствием! Сам так не напишу не способен
По трезвости я и сам такое не напишу. Не способен ))
Вопрос на злобу дня: Все получили звание квалифицированного инвестора?
В Альфе я ещё года два назад получил, спецом заморачивался, чтоб на евробонды доступ открыли, на всякий случай.
А в Открывашке мне автоматом "за красивые глаза", выписали. Пару недель назад на мыло пришло, типа советуем галочку проставить в соответсвуещем квадратике и "запилить" статус, а иначе маржиналочку прикроем. Уговорили в общем. )
Но по форумам вижу, что особых проблем у ребят нет, тесты проходить.
Вопрос на злобу дня: Все получили звание квалифицированного инвестора?
Мне в прошлый понедельник на одном счету с утра влепили УДС -9,99 Плечо было небольшое, процентов 20-30 примерно. Присмотрелся - D long и D short на всех бумагах на этом счету убрали, на других счетах все норм.
Ну, думаю, что-то связанное с квал/неквал. Давай звонить в Открытие. Автоматом квала не дают. Надо в ЛК подать заяву. Рассматривается несколько дней. Но можно ответить на вопросы тестирования, рассматривается часы. Подал заяву, ответил на вопросы по маржинальному кредитованию по шпаргалке , через час-полтора этот счет стал квалом.
А если например одна из тыкв, в которую попалась обезьяна, начала вдруг тонуть в болоте?
ЖэКа, обезьяны же вроде в эту тыкву давно уже попались, 3 года в принципе прошло, по крайней мере на часть тыкв. Конечно, мы помним, как они еще добирали плечевые тыквы, но по крайней мере часть тыкв можно было давно покинуть.
Роза, дорогая, даже Куклачев бы не смог заставить обезьян понять что такое FIFO А они там все берут на проливах и сливают на задергах. Небось прокрутили уже все.
Вопрос на злобу дня: Все получили звание квалифицированного инвестора?
Мне в прошлый понедельник на одном счету с утра влепили УДС -9,99 Плечо было небольшое, процентов 20-30 примерно. Присмотрелся - D long и D short на всех бумагах на этом счету убрали, на других счетах все норм.
Ну, думаю, что-то связанное с квал/неквал. Давай звонить в Открытие. Автоматом квала не дают. Надо в ЛК подать заяву. Рассматривается несколько дней. Но можно ответить на вопросы тестирования, рассматривается часы. Подал заяву, ответил на вопросы по маржинальному кредитованию по шпаргалке , через час-полтора этот счет стал квалом.
Вопрос: квал - это пожизненное звание?
Ну я это и имел в виду - через ЛК заявку. Правда рассматривали пару часов всего, может 2 недели назад не было такого ажитотажа и очередей на убой . Обещали что "квала" навсегда дают.
Роза, дорогая, даже Куклачев бы не смог заставить обезьян понять что такое FIFO А они там все берут на проливах и сливают на задергах. Небось прокрутили уже все.
Тогда ой!
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
