Совсем недавно у кого то из изб была рекомендация покупать со стопом 319. Не думал, что сходят на эту цифру. В моменте 317,65 было. Неплохо наснимали. Теперь можно и вверх.
Краткосрочный долг (до 1 года) - 0 руб Долгосрочный 395 млд. Капитализация 642 млд. Выручка ежегодная всегда более 400 млд. Прогноз на 2021 уже более 500 млд. Чистая прибыль: 2019 ->54млд 2020->61 млд 2021->83 млд (прогноз) Рыночная стоимость 1089млд. Сколько прибыли уходит на обслуживание долга- 2,54% Сколько лет нужно для погашения долга за счёт годовой прибыли 1,96. Что то мне не кажется что долг растет или что компания умирает. Вы где про это информацию то взяли?
А кто 83 млрд прогнозирует? Слишком оптимистично, с учётом отсутствия роуминга ( полёты закрыты по миру).
Краткосрочный долг (до 1 года) - 0 руб Долгосрочный 395 млд. Капитализация 642 млд. Выручка ежегодная всегда более 400 млд. Прогноз на 2021 уже более 500 млд. Чистая прибыль: 2019 ->54млд 2020->61 млд 2021->83 млд (прогноз) Рыночная стоимость 1089млд. Сколько прибыли уходит на обслуживание долга- 2,54% Сколько лет нужно для погашения долга за счёт годовой прибыли 1,96. Что то мне не кажется что долг растет или что компания умирает. Вы где про это информацию то взяли?
А кто 83 млрд прогнозирует? Слишком оптимистично, с учётом отсутствия роуминга ( полёты закрыты по миру).
В случае мтса нельзя. Надо дважды в год заходить. Дивы реинвестить.
Если дивы реинвестировать тогда не 10 лет а всего только 7. А если ещё и расти будет ежегодно, то ещё меньше. А я говорю про 100% пассива, вложил и забыл, чисто на дивидендах.
Основная масса 7 лет ждать не хочет.... Все хотят через недельку...
Мне вот интересно, кто же это такой по такой цене скидывает, что за ..... Наверное из БКС ребята
... не обращай внимание... это кукл!.... решает свои дела... нас это не касается.... .... мы только подбираем див-фишку по хорошей цене...
Я не верю в кукла! Наверное потому, что сам когда то учился поднимать и опускать бумажки низколиквидки, поэтому для меня кукл это реальная личность, заинтересованная в определенной цене на определенное время.
Отношение долг / капитал > 13 , что очень много даже для дивидендных акций. в 2021 году компания увеличивает капитальные затраты. стоимость обслуживания долга тоже вырастет , так как в РФ начался цикл повышения ставок. при этом повышаются дивиденды. параллельно идет выкуп. динамика ЧП не поспевает за этими расходами.
Я тут уже где-то месяц назад писал , что выкуп конкретно для данной бумаги это СДЕРЖИВАЮЩИЙ фактор. Пока выкуп не закончится, роста не будет. Нужно ждать окончания выкупа и каким образом будут реализованы выкупленные акции. А там на подходе еще принятие новой див политики.
Ну и в перечень рисков также можно добавить девал рубля. Пока мы тут сидим в боковике , рубль ослабевает. А когда в штатах через год или два начнется цикл повышения ставки , то рубль ослабится еще сильнее. До этого момента хотелось бы чтобы этот выкуп наконец закончили и наступило прояснение по дальнейшей судьбе этих акций.
Где вы эту цифру взяли? Чистый долг/EBITDA МГТС 0,5 МТС 1,96 Ростелеком 2,45 Я же написал уже, что на обслуживание долга всего уходит 2,54% от прибыли.
Интер не гасит выкупные акции. Уже давно объявил, что гасить их не собирается, а ждет иностранного инвестора. Тут видимо по тому же пути пошли. Будут держать теперь.
Проводят байбек , но кол-во акций не уменьшается - при этом долг постоянно увеличивается , поскольку на все эти акции нужно дивы выплачивать (и увеличивается еще размер самих див). Тогда это не драйвер роста , а жирный минус.
Бастион выкупает. Дивы оседают в нем. Один фиг. Считай МТС сам себе и платит. Но дело не в этом. Пакет они могут вообще не гасить. но чтобы втюхать инвестору-стратегу этот пакет, набранный по рыночной, нужно цену разогнать сначала. Зачем отдавать без прибыли. И цену держут лишь с одной целью - набрать по одной цене пакет. Потом резко передвинут на 30%. За неделю вполне можно справиться. Как в ВТБ держали цену до посинения, и вот резко наверх. Вот только когда? месяц, полгода, год, 3 года - хз
Бастион выкупает. Дивы оседают в нем. Один фиг. Считай МТС сам себе и платит. Но дело не в этом. Пакет они могут вообще не гасить. но чтобы втюхать инвестору-стратегу этот пакет, набранный по рыночной, нужно цену разогнать сначала. Зачем отдавать без прибыли. И цену держут лишь с одной целью - набрать по одной цене пакет. Потом резко передвинут на 30%. За неделю вполне можно справиться. Как в ВТБ держали цену до посинения, и вот резко наверх. Вот только когда? месяц, полгода, год, 3 года - хз
Втб не тот пример. Невидел чтобы там цену держали. Дивы ни о чем. Постояно какие-то сделки для государства, убытки...
Сейчас втб дивы норм со след года должен быть. Ну и главное втб по сути вытесняет сбер. Куда не глянь был сбер, сейчас втб. Реклама банка отовсюду. Сервис так же улучшился в разы.
Мтс уже давно как облигация. Такую движуху как в втб помню только на узбек деле и деле системы.
Краткосрочный долг (до 1 года) - 0 руб Долгосрочный 395 млд. Капитализация 642 млд. Выручка ежегодная всегда более 400 млд. Прогноз на 2021 уже более 500 млд. Чистая прибыль: 2019 ->54млд 2020->61 млд 2021->83 млд (прогноз) Рыночная стоимость 1089млд. Сколько прибыли уходит на обслуживание долга- 2,54% Сколько лет нужно для погашения долга за счёт годовой прибыли 1,96. Что то мне не кажется что долг растет или что компания умирает. Вы где про это информацию то взяли?
А кто 83 млрд прогнозирует? Слишком оптимистично, с учётом отсутствия роуминга ( полёты закрыты по миру).
Я вот всё думаю тоже откуда прогноз прибыли 83 млд, нашел такую инфу: По итогам аукционов МТС определены исполнителем государственных контрактов на подключение к сети Интернет в 2019-2021 годах более пяти тыс. точек фиксированного ШПД на социально значимых объектах - фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, школах и профессиональных образовательных учреждениях, органах государственной власти и местного самоуправления, избиркомах, пожарных частях, участковых пунктах полиции и подразделениях Росгвардии - в Амурской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областях, в Москве и Санкт-Петербурге.
Отношение долг / капитал > 13 , что очень много даже для дивидендных акций. в 2021 году компания увеличивает капитальные затраты. стоимость обслуживания долга тоже вырастет , так как в РФ начался цикл повышения ставок. при этом повышаются дивиденды. параллельно идет выкуп. динамика ЧП не поспевает за этими расходами.
Я тут уже где-то месяц назад писал , что выкуп конкретно для данной бумаги это СДЕРЖИВАЮЩИЙ фактор. Пока выкуп не закончится, роста не будет. Нужно ждать окончания выкупа и каким образом будут реализованы выкупленные акции. А там на подходе еще принятие новой див политики.
Ну и в перечень рисков также можно добавить девал рубля. Пока мы тут сидим в боковике , рубль ослабевает. А когда в штатах через год или два начнется цикл повышения ставки , то рубль ослабится еще сильнее. До этого момента хотелось бы чтобы этот выкуп наконец закончили и наступило прояснение по дальнейшей судьбе этих акций.
Группы МТС пользуются более 86 миллионов абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 78-миллионую абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием – охвачено свыше девяти миллионов российских домохозяйств. Компания располагает в России розничной сетью из 5 240 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и предоставлению финансовых услуг. МТС – традиционный лидер на телекоммуникационном рынке России по величине выручки и OIBDA. Источник: https://moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshh...
Отношение долг / капитал > 13 , что очень много даже для дивидендных акций. в 2021 году компания увеличивает капитальные затраты. стоимость обслуживания долга тоже вырастет , так как в РФ начался цикл повышения ставок. при этом повышаются дивиденды. параллельно идет выкуп. динамика ЧП не поспевает за этими расходами.
Я тут уже где-то месяц назад писал , что выкуп конкретно для данной бумаги это СДЕРЖИВАЮЩИЙ фактор. Пока выкуп не закончится, роста не будет. Нужно ждать окончания выкупа и каким образом будут реализованы выкупленные акции. А там на подходе еще принятие новой див политики.
Ну и в перечень рисков также можно добавить девал рубля. Пока мы тут сидим в боковике , рубль ослабевает. А когда в штатах через год или два начнется цикл повышения ставки , то рубль ослабится еще сильнее. До этого момента хотелось бы чтобы этот выкуп наконец закончили и наступило прояснение по дальнейшей судьбе этих акций.
Группы МТС пользуются более 86 миллионов абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 78-миллионую абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием – охвачено свыше девяти миллионов российских домохозяйств. Компания располагает в России розничной сетью из 5 240 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и предоставлению финансовых услуг. МТС – традиционный лидер на телекоммуникационном рынке России по величине выручки и OIBDA. Источник: https://moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshh...
По простому. Купил очень ценую бумагу по 320 за лист. Активы отрицательные. Остался должен кредиторам 50 руб за лист. Итого расход 370 за лист. Дивидент 28 на лист. Нужно 13,2 лет чтгобы отбить в 0 но рваный девальвируется по 20-30% за год. Инвестиция так себе орелики.
Группы МТС пользуются более 86 миллионов абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 78-миллионую абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием – охвачено свыше девяти миллионов российских домохозяйств. Компания располагает в России розничной сетью из 5 240 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и предоставлению финансовых услуг. МТС – традиционный лидер на телекоммуникационном рынке России по величине выручки и OIBDA. Источник: https://moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshh...
По простому. Купил очень ценую бумагу по 320 за лист. Активы отрицательные. Остался должен кредиторам 50 руб за лист. Итого расход 370 за лист. Дивидент 28 на лист. Нужно 13,2 лет чтгобы отбить в 0 но рваный девальвируется по 20-30% за год. Инвестиция так себе орелики.
Ну и смысл сегодня при такой инфляции смотреть на балансовую стоимость?
Ну и смысл сегодня при такой инфляции смотрет на балансовую стоимость?
Я бы сказал, есть смысл смотреть на величину общего долга и чистого долга. Чем выше ставка, тем больше процентов за пользование кредитами вычтится из oibda и останется меньше на чистую прибыль. Ситуация правда немного опасная с долгом и в байбэк заигрались , но мне непонятно, что же они такие ироды квазиказначейки не гасят? Кому хотят пакет этих акций впарить?
По простому. Купил очень ценую бумагу по 320 за лист. Активы отрицательные. Остался должен кредиторам 50 руб за лист. Итого расход 370 за лист. Дивидент 28 на лист. Нужно 13,2 лет чтгобы отбить в 0 но рваный девальвируется по 20-30% за год. Инвестиция так себе орелики.
Ну и смысл сегодня при такой инфляции смотрет на балансовую стоимость?
Смысл в том что здесь не может быть роста курсовой стоимости бумаги. Нет активов. Только дивиденты. Вдолгосрок при высокой инфляции это плохо. Бумага должна расти и сама и генерить дивы. Плюс на фоне роста ставок увеличивается стоимость обслуживания долга и приходится увеличивать долг. Плюс мутная схема с выкупом за деньги эмитента на третье лицо (бастион). Бумага реально стремная если присмотретса.
Смысл в том что здесь не может быть роста курсовой стоимости бумаги. Нет активов. Только дивиденты. Вдолгосрок при высокой инфляции это плохо. Бумага должна расти и сама и генерить дивы.
Бесспорно вы правы - МТС это выдыхавшаяся дойная корова 🐄 , которой нужен будет отдых (отмена див на время). Вопрос, когда будет дан ей отдых?
P.S.У самого 39% портфеля в этой бумаге... Риски портфеля высокие, но я готов к отмене див на пару лет
Смысл в том что здесь не может быть роста курсовой стоимости бумаги. Нет активов. Только дивиденты. Вдолгосрок при высокой инфляции это плохо. Бумага должна расти и сама и генерить дивы.
Бесспорно вы правы - МТС это выдыхавшаяся дойная корова 🐄 , которой нужен будет отдых (отмена див на время). Вопрос, когда будет дан ей отдых?
P.S.У самого 39% портфеля в этой бумаге... Риски портфеля высокие, но я готов к отмене див на пару лет
Позитивнее и прозрачнее было бы если вместо байбэка увеличили дивы на эту сумму. Либо чистили баланс гасили долги.
Группы МТС пользуются более 86 миллионов абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 78-миллионую абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием – охвачено свыше девяти миллионов российских домохозяйств. Компания располагает в России розничной сетью из 5 240 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и предоставлению финансовых услуг. МТС – традиционный лидер на телекоммуникационном рынке России по величине выручки и OIBDA. Источник: https://moskva.mts.ru/about/media-centr/soobshh...
По простому. Купил очень ценую бумагу по 320 за лист. Активы отрицательные. Остался должен кредиторам 50 руб за лист. Итого расход 370 за лист. Дивидент 28 на лист. Нужно 13,2 лет чтгобы отбить в 0 но рваный девальвируется по 20-30% за год. Инвестиция так себе орелики.
Специально посмотрел! Р/BV<1 — рыночная капитализация меньше собственного капитала компании, и это говорит о том, что компания недооценена и инвестор приобретает акции компании с дисконтом; (На данный момент -6,46) Р/BV>5 — акции компании считаются сильно переоцененными, но здесь, как и везде, оценка мультипликатора компании зависит относительна отрасли. Например, IT компании традиционно оцениваются выше рынка в несколько раз.
Р/s. А я предупреждал, что шорт открывать сейчас очень опасно.
Позитивнее и прозрачнее было бы если вместо байбэка увеличили дивы на эту сумму. Либо чистили баланс гасили долги.
Согласен, так ведь сделайте простой шаг - погасите акции, уже на 13% (величину налога) денег с див будет больше приходить. И минорам (нам) спокойнее, чем думать, нахрена пакет собирают... Уроды блин, извините...
Ну и смысл сегодня при такой инфляции смотреть на балансовую стоимость?
При такой инфляции и на дивы нет смысла смотреть 10% див - это процесс поддержания штанов. До 2014 года бумага стоила 20$, сейчас меньше 10. Капзатраты привязаны к баксу, а выручка можно сказать стагнирующая в рублях, цены на услуги сильно не повысить ибо платежеспособность населения низкая да и конкуренты есть. Ещё один девал типа 2014 года и будет второй Veon. Так что долю больше 5% держать как-то стрёмно.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
