Спрогнозировали показатели "Акрона" на 2015 год. Ожидаемая выручка - 76,5 млрд рублей, чистая прибыль - 15 млрд (рост прибыли в два раза). Прогнозируемые показатели P/E и P/S 2015 года: -4,4 и 1,0 соответственно (вторые по отрасли). Потенциал роста: 72,5%. Справедливая стоимость акции: 4068,9 рублей.
Спрогнозировали показатели "Акрона" на 2015 год. Ожидаемая выручка - 76,5 млрд рублей, чистая прибыль - 15 млрд (рост прибыли в два раза). Прогнозируемые показатели P/E и P/S 2015 года: -4,4 и 1,0 соответственно (вторые по отрасли). Потенциал роста: 72,5%. Справедливая стоимость акции: 4068,9 рублей.
Компания Акрон производит 5570 тыс.т. хим продукции. Как видно из сравнительной таблицы по совокупному производству наблюдается равенство с ФосАгро (производит 6221 тыс.т.). При этом капитализация Акрона почти втрое меньше капитализации ФосАгро. Что подразумевает существенную (45588/17167=2,65 раза) недооцененность компании Акрон относительно ФосАгро. Среднеотраслевое соотношение капитализации компаний к общему объему выпускаемой продукции составляет 30014. Что подразумевает недооценку Акрона в разрезе отраслевых показателей на 74% (30014/17167=1,748)
Вот вам мой прогноз - 15 млрд. прибыли будет только за 1ое полугодие. С учетом потенциала роста цен на минеральные удобрения как минимум в 2 раза, сокращения издержек и роста производства на 65% к 2020му году не справедливая цена при P/Е 3.5 =7 350 руб. Аналоги в развитых странах торгуются при P/E 14, справедливая цена = 29 400 руб. к 2020 году.
Вот вам мой прогноз - 15 млрд. прибыли будет только за 1ое полугодие. С учетом потенциала роста цен на минеральные удобрения как минимум в 2 раза, сокращения издержек и роста производства на 65% к 2020му году не справедливая цена при P/Е 3.5 =7 350 руб. Аналоги в развитых странах торгуются при P/E 14, справедливая цена = 29 400 руб. к 2020 году.
Рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Группы «Акрон» до уровня BB-/прогноз стабильный/
Рейтинговое агентство Fitch повысило Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) в иностранной валюте Группы «Акрон» до уровня BB- с B+, поскольку операционный профиль Группы принципиально улучшился, благодаря вертикальной интеграции в сегменте фосфатов. Стабильный прогноз отражает уверенные прогнозные оценки прибыли Группы «Акрон», связанные с предстоящим увеличением объема производства фосфатного концентрата и аммиака.
Полный перечень изменений рейтингов Fitch: • Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) в национальной валюте повышен c “B+” до “BB-“; Прогноз стабильный • Долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале повышен с “A(rus)” до “A+ (rus)”; Прогноз стабильный • Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте подтвержден на уровне “B” • Старший необеспеченный кредитный рейтинг в национальной валюте повышен c “B+”/”RR4” до “BB-“/”RR4” (программа рублевых облигаций).
Ждем информации о производственных результатах за 1 полугодие 2015 года.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
