То есть всегда покупаешь на свои, и соответственно (что и есть самое важное) - всегда сам распоряжаешься позицией.
Можете и меня считать занудой. Но.
Ты" распоряжаешься позицией" ровно до того момента, когда твоих средств достаточно для покрыть ГО актива в NN-м количестве контрактов. Как только изменилось ГО или изменилась рыночная стоимость актива (а эта последняя величина, в отличие от первой, меняется каждую секунду), ты перестаешь "распоряжаться позицией", по крайней мере, распоряжаться ею полностью, если уровень ГО и рыночный ценник актива пошли против тебя. Таким образом, ты никогда не "распоряжаешься позицией" в той мере, которая могла бы позволить тебе заявить: "Я контролирую свою позицию полностью". Никогда.
Кроме одного случая. Того самого, когда ты пользуешься лишь частью своих средств, оставляя существенный зазор на непредвиденные обстоятельства. Да и то бывают случаи резкого роста ГО, такого, что выносит всех. Даже самых осторожных срочников.
Капитан, речь не о нехватке ГО. Равно как и не о нехватке лимитов на споте. Это понятно, что даже, если нет существенного скачка в ценнике, то ГО могут банально повысить, чем вызвать его нехватку, если оно (ГО) было под завязку. Нет. Речь о том, что брокер вправе в любой момент порезать маржинальную позицию и забрать плечи. Понимаешь ? В ЛЮБОЙ МОМЕНТ. Причём, сука, в самый неподходящий.
Давным давно ваш покорный слуга был также наивен и торговал на споте. Я был вообще отъявленный, настолько, что ходил в шорте на отсечку. А что ? Посмотри хотя бы на тот же ГМК. Отсечка, дивгэп, и последующее пике вниз. Да, у тебя вычитают дивиденды, но оно того стоит. И даже - была у меня такая тактика, я обязательно изучал тикер перед отсечкой, это реально работает, не исключено, что и до сих пор работает. НО !!!!! И что ? В один прекрасный момент я пошёл в шорте на отсечку нашего любимого ВТБ. Помню это прекрасно до сих пор. Ближе к вечеру в последний день перед отсечкой ценник начал расти. Всяких там лимитов вполне хватало, УДС там шмудээс….. И к концу основной (а на тот момент и единственной на споте) сессии ценник рухнул. Но рухнул без меня. Потому что брокер просто порезал позицию около 17-00. У них рабочий день до 17. А на следующую сессию случился, как обычно, дивгэп, и после эпичный слив. Но….. как я уже сказал, без меня…. Так обидно было, помню до сих пор.
Ты" распоряжаешься позицией" ровно до того момента, когда твоих средств достаточно для покрыть ГО актива в NN-м количестве контрактов. Как только изменилось ГО или изменилась рыночная стоимость актива (а эта последняя величина, в отличие от первой, меняется каждую секунду), ты перестаешь "распоряжаться позицией", по крайней мере, распоряжаться ею полностью, если уровень ГО и рыночный ценник актива пошли против тебя. Таким образом, ты никогда не "распоряжаешься позицией" в той мере, которая могла бы позволить тебе заявить: "Я контролирую свою позицию полностью". Никогда.
Кроме одного случая. Того самого, когда ты пользуешься лишь частью своих средств, оставляя существенный зазор на непредвиденные обстоятельства. Да и то бывают случаи резкого роста ГО, такого, что выносит всех. Даже самых осторожных срочников.
Капитан, речь не о нехватке ГО. Равно как и не о нехватке лимитов на споте. Это понятно, что даже, если нет существенного скачка в ценнике, то ГО могут банально повысить, чем вызвать его нехватку, если оно (ГО) было под завязку. Нет. Речь о том, что брокер вправе в любой момент порезать маржинальную позицию и забрать плечи. Понимаешь ? В ЛЮБОЙ МОМЕНТ. Причём, сука, в самый неподходящий.
Да, если это его последний рабочий день перед банкротством.
Ты" распоряжаешься позицией" ровно до того момента, когда твоих средств достаточно для покрыть ГО актива в NN-м количестве контрактов. Как только изменилось ГО или изменилась рыночная стоимость актива (а эта последняя величина, в отличие от первой, меняется каждую секунду), ты перестаешь "распоряжаться позицией", по крайней мере, распоряжаться ею полностью, если уровень ГО и рыночный ценник актива пошли против тебя. Таким образом, ты никогда не "распоряжаешься позицией" в той мере, которая могла бы позволить тебе заявить: "Я контролирую свою позицию полностью". Никогда.
Кроме одного случая. Того самого, когда ты пользуешься лишь частью своих средств, оставляя существенный зазор на непредвиденные обстоятельства. Да и то бывают случаи резкого роста ГО, такого, что выносит всех. Даже самых осторожных срочников.
Капитан, речь не о нехватке ГО. Равно как и не о нехватке лимитов на споте. Это понятно, что даже, если нет существенного скачка в ценнике, то ГО могут банально повысить, чем вызвать его нехватку, если оно (ГО) было под завязку. Нет. Речь о том, что брокер вправе в любой момент порезать маржинальную позицию и забрать плечи. Понимаешь ? В ЛЮБОЙ МОМЕНТ. Причём, сука, в самый неподходящий.
Ну да, может. Например, если шорт попадает под дивидендную отсечку. Ну или бумага исключается из маржинального обеспечения. Конечно, закроют принудительно, и вас не спросят. А на фьючах, самому себя закрывать раз в квартал. И неважно, лось - не лось, надо фиксироваться(
Капитан, речь не о нехватке ГО. Равно как и не о нехватке лимитов на споте. Это понятно, что даже, если нет существенного скачка в ценнике, то ГО могут банально повысить, чем вызвать его нехватку, если оно (ГО) было под завязку. Нет. Речь о том, что брокер вправе в любой момент порезать маржинальную позицию и забрать плечи. Понимаешь ? В ЛЮБОЙ МОМЕНТ. Причём, сука, в самый неподходящий.
Да, если это его последний рабочий день перед банкротством.
Вы, конечно, скажете - так то ж в шорте ! Шорты / зло. Но а какая разница ? И плечи и шорты на споте это одно и то же - это маржинальная позиция. Это заемные средства для покупки или заёмные акции для продажи. И перечитайте внимательно правила оказания брокерских услуг.
Капитан, речь не о нехватке ГО. Равно как и не о нехватке лимитов на споте. Это понятно, что даже, если нет существенного скачка в ценнике, то ГО могут банально повысить, чем вызвать его нехватку, если оно (ГО) было под завязку. Нет. Речь о том, что брокер вправе в любой момент порезать маржинальную позицию и забрать плечи. Понимаешь ? В ЛЮБОЙ МОМЕНТ. Причём, сука, в самый неподходящий.
Ну да, может. Например, если шорт попадает под дивидендную отсечку. Ну или бумага исключается из маржинального обеспечения. Конечно, закроют принудительно, и вас не спросят. А на фьючах, самому себя закрывать раз в квартал. И неважно, лось - не лось, надо фиксироваться(
Можно перекладываться в следующий фьючерс. И не факт, что будут потери.
Капитан, речь не о нехватке ГО. Равно как и не о нехватке лимитов на споте. Это понятно, что даже, если нет существенного скачка в ценнике, то ГО могут банально повысить, чем вызвать его нехватку, если оно (ГО) было под завязку. Нет. Речь о том, что брокер вправе в любой момент порезать маржинальную позицию и забрать плечи. Понимаешь ? В ЛЮБОЙ МОМЕНТ. Причём, сука, в самый неподходящий.
Да, если это его последний рабочий день перед банкротством.
Да, если это - да неважно что )))) Банкротство, диарея, золотуха….
Ну да, может. Например, если шорт попадает под дивидендную отсечку. Ну или бумага исключается из маржинального обеспечения. Конечно, закроют принудительно, и вас не спросят. А на фьючах, самому себя закрывать раз в квартал. И неважно, лось - не лось, надо фиксироваться(
Можно перекладываться в следующий фьючерс. И не факт, что будут потери.
Да почти наверняка будут. Следующий фьюч менее ликвидный всегда. И спрэды там шире, соответственно..
Можно перекладываться в следующий фьючерс. И не факт, что будут потери.
Да почти наверняка будут. Следующий фьюч менее ликвидный всегда. И спрэды там шире, соответственно..
Почти наверняка, но не 100% Я это утверждаю, основываясь на практике. Такое бывает, что в новом фьючерс ГО ниже. Но, если и есть потери, то они не сопоставимы с процентами на плечи
Да почти наверняка будут. Следующий фьюч менее ликвидный всегда. И спрэды там шире, соответственно..
Почти наверняка, но не 100% Я это утверждаю, основываясь на практике. Такое бывает, что в новом фьючерс ГО ниже. Но, если и есть потери, то они не сопоставимы с процентами на плечи
Да я как бы и не спорю, что торговать на срочке дешевле, а стало быть выгоднее.) Привыкать просто трудно уже ко всему. Я брокера не могу сменить 25 лет, привык к одному терминалу и всякие квики, нетинвесторы и прочие транзаки - даже не воспринимаю. В итоге торгую у самого поганого и жадного брокера, но тут привычка - второе Я.
Я писал и не раз Такое бывало, что брокер мне резал часть позы до восстановления ГО, а по факту фиксил мою прибыль))) В этом нет ничего удивительного, просто до клиринга ценник ехал против меня, а после резко поехал в нужном направлении. Вот и получилось, что на клиринге ГО с минусом . А что потом уже не важно, либо довести, либо часть прибить))
И ещё момент. Коля Мардин на срочке и на споте это не одно и то же.
Колю на споте легко вычислить, и принять решение оптимальное. А когда он на срочке - придёт, это ещё хрен рассчитаешь...
Что там расчитывать ? Брокер пришлёт смс и на почту. И в квике видно, и в сберонлайн - ну, если Сбербанк. К тому же режут не сразу после клиринга, признаться, давно не резали, не скажу когда именно. Кажется, если маржин по состоянию на клиринг в 19-00, то Сбербанк режет на следующий день а районе 10-30/11-00. И режут ровно до положительного ГО. Как правило, это не очень критично.
Почти наверняка, но не 100% Я это утверждаю, основываясь на практике. Такое бывает, что в новом фьючерс ГО ниже. Но, если и есть потери, то они не сопоставимы с процентами на плечи
Да я как бы и не спорю, что торговать на срочке дешевле, а стало быть выгоднее.) Привыкать просто трудно уже ко всему. Я брокера не могу сменить 25 лет, привык к одному терминалу и всякие квики, нетинвесторы и прочие транзаки - даже не воспринимаю. В итоге торгую у самого поганого и жадного брокера, но тут привычка - второе Я.
Колю на споте легко вычислить, и принять решение оптимальное. А когда он на срочке - придёт, это ещё хрен рассчитаешь...
Что там расчитывать ? Брокер пришлёт смс и на почту. И в квике видно, и в сберонлайн - ну, если Сбербанк. К тому же режут не сразу после клиринга, признаться, давно не резали, не скажу когда именно. Кажется, если маржин по состоянию на клиринг в 19-00, то Сбербанк режет на следующий день а районе 10-30/11-00. И режут ровно до положительного ГО. Как правило, это не очень критично.
Вот именно Закидает смс В квике напишет В сбере красным просигналит Если ты не реагируешь закроет один контрактик \ два 10 рублей стоит принудительное закрытие И ну это надо еще постараться набрать всего прям впритык
Почти наверняка, но не 100% Я это утверждаю, основываясь на практике. Такое бывает, что в новом фьючерс ГО ниже. Но, если и есть потери, то они не сопоставимы с процентами на плечи
Да я как бы и не спорю, что торговать на срочке дешевле, а стало быть выгоднее.) Привыкать просто трудно уже ко всему. Я брокера не могу сменить 25 лет, привык к одному терминалу и всякие квики, нетинвесторы и прочие транзаки - даже не воспринимаю. В итоге торгую у самого поганого и жадного брокера, но тут привычка - второе Я.
Это правильно Привыкаешь к терминалу К настройкам Привыкаешь Инвестор просто так не сможет стать интрадейщиком А интрадейщику не хватит терпения стоять долгосрочно Он потеряет сноровку, мастерство, азарт, кураж Легкость и элемент удовольствия
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Любой, пишущий о своих успехах на бирже - лжёт. Условно доказать обратное вы сможете исключительно публикацией сделок в реальном времени, с указанием точной цены входа и выхода, и объёма сделки в течение длительного периода времени.
Какой Ваш результат инвестирования за весь период (ИТОГ) активности на любимой ммвб
(открытое, автор: (не стратегический) инвестор, до 16 фев 2025)
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
