Кроме Доки кто, интересно, тарит бумагу? По мне так спекулятивно перекупили бумагу в моменте
ААА правильно написал, что вопрос о промежуточных ща или драйвером будет, или наоборот бумага просядет, если дивы не дадут или мусолить будут ... но если заходит Дока, то х знает, какие у него целевые ориентиры... и, самое главное, сумма в кошельке
Рост чистой прибыли в 2020 году, приводящий к снижению мультипликаторов, позволит МОЭСК достигнуть целевой цены в $ 0,024 (1,5 руб.).
Чистая прибыль МОЭСК по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла на 23% с $ 73 млн. (4,681 млрд. руб.) до $ 91 млн. (5,779 млрд. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. МОЭСК смог выполнить свой план по прибыли за 2019 года на 1 квартал быстрее запланированного. Прогнозируемое компанией значение чистой прибыли за 2019 год по РСБУ – $ 88 млн. (5,627 млрд. руб.), за следующий год – $ 130 млн. (8,46 млрд. руб.). Текущие мультипликаторы МОЭСК: P/E = 8,9, EV/EBITDA = 3,2, Net debt/EBITDA = 2,05. Мы подтверждаем нашу предыдущую рекомендацию «покупать» для акций МОЭСК. Ближайшим драйвером для компании будет ранее анонсируемая выплата за 9 месяцев 2019 года, которая составит не менее 50% от годового дивиденда. Наш прогнозируемый годовой дивиденд за текущий год составляет $ 0,00094 - $ 0,0013 (0,06руб. - 0,08 руб.). При текущей цене $ 0,015 (0,94руб.) это 6,4%-8,5% дивидендной доходности. МОЭСК в среднесрочной перспективе, до двух лет или до опубликования годового отчета за 2020 год, обладает 60% потенциалом роста. Так как если оценка бизнеса компании не изменится и останется на уровне EV/EBITDA=3,2 в 2020 году, то при увеличении EBITDA в 2020 году вырастет и целевой ориентир по бумагам. Поэтому, мы повышаем целевую цену для акций МОЭСК с $ 0,016 (1 руб.) до $ 0,024 (1,5 руб.). http://www.lmsic.com/analytics/ideas/69764/
Рост чистой прибыли в 2020 году, приводящий к снижению мультипликаторов, позволит МОЭСК достигнуть целевой цены в $ 0,024 (1,5 руб.).
Чистая прибыль МОЭСК по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла на 23% с $ 73 млн. (4,681 млрд. руб.) до $ 91 млн. (5,779 млрд. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. МОЭСК смог выполнить свой план по прибыли за 2019 года на 1 квартал быстрее запланированного. Прогнозируемое компанией значение чистой прибыли за 2019 год по РСБУ – $ 88 млн. (5,627 млрд. руб.), за следующий год – $ 130 млн. (8,46 млрд. руб.). Текущие мультипликаторы МОЭСК: P/E = 8,9, EV/EBITDA = 3,2, Net debt/EBITDA = 2,05. Мы подтверждаем нашу предыдущую рекомендацию «покупать» для акций МОЭСК. Ближайшим драйвером для компании будет ранее анонсируемая выплата за 9 месяцев 2019 года, которая составит не менее 50% от годового дивиденда. Наш прогнозируемый годовой дивиденд за текущий год составляет $ 0,00094 - $ 0,0013 (0,06руб. - 0,08 руб.). При текущей цене $ 0,015 (0,94руб.) это 6,4%-8,5% дивидендной доходности. МОЭСК в среднесрочной перспективе, до двух лет или до опубликования годового отчета за 2020 год, обладает 60% потенциалом роста. Так как если оценка бизнеса компании не изменится и останется на уровне EV/EBITDA=3,2 в 2020 году, то при увеличении EBITDA в 2020 году вырастет и целевой ориентир по бумагам. Поэтому, мы повышаем целевую цену для акций МОЭСК с $ 0,016 (1 руб.) до $ 0,024 (1,5 руб.). http://www.lmsic.com/analytics/ideas/69764/
даже conomi перещеголяли ( у которых целевая 1,15)!
Рост чистой прибыли в 2020 году, приводящий к снижению мультипликаторов, позволит МОЭСК достигнуть целевой цены в $ 0,024 (1,5 руб.).
Чистая прибыль МОЭСК по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла на 23% с $ 73 млн. (4,681 млрд. руб.) до $ 91 млн. (5,779 млрд. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. МОЭСК смог выполнить свой план по прибыли за 2019 года на 1 квартал быстрее запланированного. Прогнозируемое компанией значение чистой прибыли за 2019 год по РСБУ – $ 88 млн. (5,627 млрд. руб.), за следующий год – $ 130 млн. (8,46 млрд. руб.). Текущие мультипликаторы МОЭСК: P/E = 8,9, EV/EBITDA = 3,2, Net debt/EBITDA = 2,05. Мы подтверждаем нашу предыдущую рекомендацию «покупать» для акций МОЭСК. Ближайшим драйвером для компании будет ранее анонсируемая выплата за 9 месяцев 2019 года, которая составит не менее 50% от годового дивиденда. Наш прогнозируемый годовой дивиденд за текущий год составляет $ 0,00094 - $ 0,0013 (0,06руб. - 0,08 руб.). При текущей цене $ 0,015 (0,94руб.) это 6,4%-8,5% дивидендной доходности. МОЭСК в среднесрочной перспективе, до двух лет или до опубликования годового отчета за 2020 год, обладает 60% потенциалом роста. Так как если оценка бизнеса компании не изменится и останется на уровне EV/EBITDA=3,2 в 2020 году, то при увеличении EBITDA в 2020 году вырастет и целевой ориентир по бумагам. Поэтому, мы повышаем целевую цену для акций МОЭСК с $ 0,016 (1 руб.) до $ 0,024 (1,5 руб.). http://www.lmsic.com/analytics/ideas/69764/
Не вдаваясь в саму идею прогнозирования, вынужден отметить, что прогнозеры не ладят с математикой. Если прогнозную цену повысили исходя из довольно спорной идеи
если оценка бизнеса компании не изменится и останется на уровне EV/EBITDA=3,2 в 2020 году,
подняли в полтора раза, то надо полагать EBITDA должна тоже вырасти в 1.5 раза (ну или куда-то должно рассосаться 20 миллиардов долга за год). Ну да "аналитику" за количество букв по теме платят, а не за качество прогноза, так что удивляться не будем...
Рост чистой прибыли в 2020 году, приводящий к снижению мультипликаторов, позволит МОЭСК достигнуть целевой цены в $ 0,024 (1,5 руб.).
Чистая прибыль МОЭСК по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла на 23% с $ 73 млн. (4,681 млрд. руб.) до $ 91 млн. (5,779 млрд. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. МОЭСК смог выполнить свой план по прибыли за 2019 года на 1 квартал быстрее запланированного. Прогнозируемое компанией значение чистой прибыли за 2019 год по РСБУ – $ 88 млн. (5,627 млрд. руб.), за следующий год – $ 130 млн. (8,46 млрд. руб.). Текущие мультипликаторы МОЭСК: P/E = 8,9, EV/EBITDA = 3,2, Net debt/EBITDA = 2,05. Мы подтверждаем нашу предыдущую рекомендацию «покупать» для акций МОЭСК. Ближайшим драйвером для компании будет ранее анонсируемая выплата за 9 месяцев 2019 года, которая составит не менее 50% от годового дивиденда. Наш прогнозируемый годовой дивиденд за текущий год составляет $ 0,00094 - $ 0,0013 (0,06руб. - 0,08 руб.). При текущей цене $ 0,015 (0,94руб.) это 6,4%-8,5% дивидендной доходности. МОЭСК в среднесрочной перспективе, до двух лет или до опубликования годового отчета за 2020 год, обладает 60% потенциалом роста. Так как если оценка бизнеса компании не изменится и останется на уровне EV/EBITDA=3,2 в 2020 году, то при увеличении EBITDA в 2020 году вырастет и целевой ориентир по бумагам. Поэтому, мы повышаем целевую цену для акций МОЭСК с $ 0,016 (1 руб.) до $ 0,024 (1,5 руб.). http://www.lmsic.com/analytics/ideas/69764/
даже conomi перещеголяли ( у которых целевая 1,15)!
Кономи ещё данные по прибыли 9 мес не внесли и ещё не успели прогнозы обновить. Не суетись.
6 ноября 2019 года на "Правительственный час" в Госдуму приглашён Министр энергетики Российской Федерации Александр Валентинович Новак. Тема - "Развитие электроэнергетики страны: основные достижения, проблемы и пути их решения".
После обсуждения вопросов на площадке Комитета по энергетике, вполне вероятно будут затронуты вопросы перекрёстного субсидирования, дифференциации тарифа ФСК, оплаты сетевого резерва, развития конкуренции на розничном рынке, микрогенерации (скоро ждём во втором чтении).
Кономи ещё данные по прибыли 9 мес не внесли и ещё не успели прогнозы обновить. Не суетись.
у них же была целевая цена 40 коп или 30 коп?
Прогноз составляю с учётом прибыли периода и будущих прибылей. Когда прибыль была 2 ярда ,тогда и прогноз был 50 кп. А вот когда прибыль будет 8 ярдов ,то и прогноз ценника в 4 раза больше. Пока у них так. https://www.conomy.ru/emitent/moskovskaya-obedi... екущая стоимость акции, руб. 0,95 - Сравнительный подход Стоимость акции, руб. 1,155464 - Потенциал, % 21,62779 - Вес подхода, % 100 - Доходный подход Стоимость акции, руб. 2,028592 - Потенциал, % 113,535983 - Вес подхода, % 0 - Затратный подход Стоимость акции, руб. 3,466083 - Потенциал, % 264,850828 - Вес подхода, % 0 А у арсагеры так https://bf.arsagera.ru/energeticheskie_sbytovye...
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
