Трофим просто в свете последнего падения фундаментальные показатели Магнита стали лучше, чем Х5, кроме конечно ожидание, что у Магнита ЧП и выручка будет падать, а Х5 расти. Но это вилами по воде писано, а тогда зачем покупать 2 ритейлера в портфель имея уже одного и ока лучшего по показателям, например приславутого P/Е
Трофим просто в свете последнего падения фундаментальные показатели Магнита стали лучше, чем Х5, кроме конечно ожидание, что у Магнита ЧП и выручка будет падать, а Х5 расти. Но это вилами по воде писано, а тогда зачем покупать 2 ритейлера в портфель имея уже одного и ока лучшего по показателям, например приславутого P/Е
поэтому повторю свою мысль, почти месячной давности, фонды подождут выхода Х5 и очередной отчётности от обоих эмитентов, после чего будут уже принимать серьезные решения с далекоидущими последствиями. Однако, это не помешало наиболее осторожным (они же крупнейшие, замечу) уже серьезно уменьшить долю в Магните, возможно у них инсайд есть или какие-то предварительные договоренности с владельцами Х5, тут остаётся только гадать.
Трофим значит считаете, что я поторопился добавлять в свой среднесрочный портфель Магнит и нужно при задергах вверх продать их и подождать отчеты по году.
Трофим значит считаете, что я поторопился добавлять в свой среднесрочный портфель Магнит и нужно при задергах вверх продать их и подождать отчеты по году.
я так не считаю, так как не знаю всех нюансов вашего портфеля, а также вашего поведения на ФР (когда и почём заходили, усреднялись, в долгорсок или краткосрок торгуете и тд).
Трофим то есть считаете дешевле 6600 будет до отчета болтаться, а как же те которые купили по 6200, или будет узкий коридор от 6200-6700
где он будет болтаться, одному богу известно, но бумага выглядит слабой, смотрел динамику фонда Оппенгеймера (крупнейший держатель), так он сливал и сливал бумаги, локальные российские покупатели её выкупали и выкупали... надеяться на рост на одних слухах, причём неоднозначно трактуемых (покупка Дикси)- неверная стратегия. Глядя на движения бумаги последнюю пару недель, не увидел "массы шортистов", на которых тут многие надеются расти, я говорю о серьезном росте и развороте, а не о колебаниях 700-800 рублей.
я первоначально сделал ошибку посчитав справедливую цену в районе 7000-7200 и по этому купил по 7440 в среднесрок, на период 1 год, конечно без плечей. Посчитал с учетом дивидентов за 2017 год еще 200 рублей на акцию, цена будет 7250, считая что теоретически должна быть коррекция от падение, а это район 8200.
где он будет болтаться, одному богу известно, но бумага выглядит слабой, смотрел динамику фонда Оппенгеймера (крупнейший держатель), так он сливал и сливал бумаги, локальные российские покупатели её выкупали и выкупали... надеяться на рост на одних слухах, причём неоднозначно трактуемых (покупка Дикси)- неверная стратегия. Глядя на движения бумаги последнюю пару недель, не увидел "массы шортистов", на которых тут многие надеются расти, я говорю о серьезном росте и развороте, а не о колебаниях 700-800 рублей.
безусловно, я говорило о ситуации при прочих равных условиях (заложив это в обеих бумагах).
Трофим, а из каких источников берёте информацию о динамике портфеля Оппенгеймера?
я первоначально сделал ошибку посчитав справедливую цену в районе 7000-7200 и по этому купил по 7440 в среднесрок, на период 1 год, конечно без плечей. Посчитал с учетом дивидентов за 2017 год еще 200 рублей на акцию, цена будет 7250, считая что теоретически должна быть коррекция от падение, а это район 8200.
Вы просто абстрактно подсчёты делали... как мне кажется, вы не учли, как и большинство, что у Магнита огромный фрифлот, который в руках у фондов, а они сейчас не очень приветливо настроены в отношении Магнита. Соответственно велика вероятность (уже) попадания на рынок огромного числа бумаг, которые в случае очередной плохой отчётности будут ещё очень долго давить на цену. В РФ нет таких серьезных игроков, чтобы выкупить этот навес, при текущей ситуации в отрасли и данном эмитенте. Усреднитесь на дне, продавать смысла наверное уже нет, зачём фиксировать убыток? Вы же в долгосрок брали. Вполне вероятно, что Магнит не сдастся без боя Х5-му и динамика ещё может измениться. имхо
Трофим все же я считаю, что 3 кв. не показателен, выручка могла упасть из-за сезонного фактора, а ЧП пошло на модернизацию поэтому такие результаты, нельзя принимать решение о справедливой цене лишь по тому что всего за 1 квартал показатели упали, ведь до этого всегда только росли. И если ЧП пошла единоразово на модернизацию магазинов, то за 4 кв. будет рост ЧП намного выше прошлого года, но нужно подождать данных
Трофим да не учел дисконт в 11% с которым сейчас зарубежные фонды покупают наши бумаги. А вот то что они не приветливо к нам относятся не соглашусь, еду всегда будут покупать, а это постоянный денежный поток, а как видно для них сейчас важнее всего способность компании генерировать денежный поток и прибыль. А Магнит не просто продавец, но еще становится производителем, теплицы с огурцами, томатами, зеленью, грибами уже работают и продают все это через свои сети. Просто слишком большой навес в предложении рынок у нас сейчас не совсем большой, пока переварят пройдет несколько месяцев.
Трофим все же я считаю, что 3 кв. не показателен, выручка могла упасть из-за сезонного фактора, а ЧП пошло на модернизацию поэтому такие результаты, нельзя принимать решение о справедливой цене лишь по тому что всего за 1 квартал показатели упали, ведь до этого всегда только росли. И если ЧП пошла единоразово на модернизацию магазинов, то за 4 кв. будет рост ЧП намного выше прошлого года, но нужно подождать данных
Кратко- многие ваши тезисы спорны. 3 квартал действительно обычно слабее 4-го (новогоднего), однако сравнивали, как я понял, динамику не квартал к кварталу текущего года (это наивно в данной отрасли), а квартал 16г к кварталу 17г... и не только самого Магнита, но и что гораздо важнее - результаты его конкурентов (Х5, в первую очередь), а у них они слабыми не оказались.
тут уже обсуждали все эти темы, в том числе и при моём участии, всё что думал - уже высказал, добавить до наступления новых существенных событий - нечего.
А вот то что они не приветливо к нам относятся не соглашусь, еду всегда будут покупать, а это постоянный денежный поток, а как видно для них сейчас важнее всего способность компании генерировать денежный поток и прибыль. А Магнит не просто продавец, но еще становится производителем, теплицы с огурцами, томатами, зеленью, грибами уже работают и продают все это через свои сети. Просто слишком большой навес в предложении рынок у нас сейчас не совсем большой, пока переварят пройдет несколько месяцев.
у меня иное мнение, как о целях инвестиций фондов и видении их отношения к эмитенту, так и к производству Магнитом СТМ.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
